Во-первых, давайте исследуем последние события среди регулирующих органов в различных регионах мира.
По сообщению агентства Yonhap News, Комиссия по финансовому регулированию Южной Кореи объявила сегодня, что перед вступлением в силу Закона о защите пользователей виртуальных активов 19 июля она уже опубликовала законодательное уведомление о законе и Правилах надзора за индустрией виртуальных активов 22 июля.
Согласно правилам реализации и нормативным положениям, запрещены манипуляции на рынке, незаконные сделки и использование неопубликованной важной информации о виртуальных активах для торговли. Нарушители могут быть приговорены к уголовному наказанию, такому как лишение свободы на определенный срок свыше одного года или штраф в размере от трех до пятикратного размера незаконных доходов. Если сумма незаконных выгод превышает 5 миллиардов южнокорейских вон, максимальное наказание - пожизненное заключение. Также может быть наложен штраф в двойном размере незаконных выгод.
Недавно Министерство финансов США опубликовало Оценочный отчет о рисках отмывания денег, финансирования терроризма и распространения финансирования на 2024 год, в котором говорится, что преступники, мошенники и незаконные деятели все чаще обращаются к виртуальным активам. В отчете подробно описывается, как беспринципные деятели отмывают деньги через непрерывное использование наличности и криптовалюты для мошенничества, торговли наркотиками, торговли людьми и коррупции. В отчете о борьбе с отмыванием денег говорится: «Хотя отмывание денег, полученных от торговли наркотиками, в основном основано на наличности, использование виртуальных активов все больше привлекает внимание американских правоохранительных органов». Министерство финансов США планирует выпустить стратегический план в ближайшие недели, предназначенный для предоставления предложений по решению этих проблем.
Кроме того, Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам Гонконга недавно выдала предупреждение, что общественность должна быть осторожна по отношению к подозрительным инвестиционным продуктам и связанным проектам, включая токен Гонконгского международного финансового центра (IFCT). Хотя соответствующие рекламные материалы утверждают, что продукт официально одобрен в Гонконге, Комиссия по регулированию ценных бумаг Китая (CSRC) ясно заявила, что продукт не был одобрен CSRC для продажи общественности Гонконга. Комиссия по регулированию ценных бумаг Китая включила его в список предупреждения о подозрительных инвестиционных продуктах и предупредила общественность о рисках инвестиционных продуктов, которые не признаны Комиссией по регулированию ценных бумаг Китая, включая возможность потери всех инвестиций.
Согласно данным DefiLlama, общий объем ликвидности протокола EigenLayer TVL превысил 4,5 миллиарда долларов, на данный момент составляет 4,574 миллиарда долларов с ежедневной ставкой роста в 16,21% и семидневной ставкой роста в 125%. Ранее сообщалось, что увеличение TVL было обусловлено временной отменой предела ставки EigenLayer.
По данным ончейн-аналитика @ai_9684xtpa мониторинга, Джастин Сан внес 109 327 stETH в EigenLayer на сумму 259 миллионов долларов. Девять часов назад Джастин Сан распечатал все wstETH в Лидо как stETH, перевел их на два новых адреса и сохранил в EigenLayer; В настоящее время в Prisma Finance осталось всего 4 393 stETH для адресных 0x9FC… c19Fe.
DWG Ventures заявила на платформе X, что несмотря на Ethereum впереди Layer 2 на три года с 38 L2, количество Биткойн L2s взлетели до 25 менее чем за год.
Согласно его составленному списку, среди этих Bitcoin L2s есть BEVM, BiopDAO, Dovi, Elastos, Interlay, Map Protocol, Omni Layer, Rootstock, SatoshiVM, Стэксы, U Protocol, b ² Network, Bison Labs, BOB, Botanix Labs, Chainway, Lighting Network, Liquid Network, LumiBit, Merlin Chain, RGB Network, Rolkit, RollUX, ROOS, и Rosetta Network.
Согласно Bloomberg и данным, собранным CryptoQuant, майнинговые резервы Биткойна (непроданный Биткойн, удерживаемый в цифровых кошельках, связанных с компанией) с начала 2024 года сократились на 8400 токенов до 1,8 миллиона. Последний раз такой уровень достигался в июне 2021 года.
Аналитики говорят, что это снижение свидетельствует о том, что майнеры продают Биткоин. Мэтью Сигел, директор исследований цифровых активов в VanEck, сказал: «Майнеры начали продавать больше токенов, чтобы улучшить свои балансы и обеспечить финансирование для роста капитальных затрат, чтобы справиться с трудным периодом половинного уменьшения вознаграждения за блок в апреле. После половины, масштабирование станет еще важнее».
Продажи со стороны майнеров, похоже, оказывают давление на цены биткойна, поскольку цены на биткойн борются с трудностями с момента утверждения первого биткойн-ETF в Соединенных Штатах 10 января. За этот период токен упал примерно на 6% до $43,000. Согласно данным CryptoQuant, с момента утверждения ETF было переведено 3,617 биткойнов из кошельков майнеров на биржи. 1 февраля произошел чистый отток 13,542 биткойнов, что является крупнейшим ежедневным оттоком с декабря 2020 года.
Согласно данным Deribit, опционы BTC на номинальную стоимость более $573 миллионов и контракты на опционы ETH на номинальную стоимость $468 миллионов истекут и будут исполнены 9 февраля. Максимальная цена боли для BTC составляет $42,000; Максимальная цена боли для ETH составляет $2,350.
Что касается рыночных колебаний, согласно данным Magic Eden, надпись RSIC METAPROTOCOL RSIC floor price в настоящее время составляет 0,115 BTC (приблизительно 4 952 доллара), устанавливая новый исторический максимум с общим объемом сделок в 509,1 BTC. Сообщается, что RSIC - это система распределения рун в рамках системы Bitcoin. Ее основу составляет цифровая игра, в которой игроки получают руны, управляя и манипулируя токенами RSIC, которые в будущем будут “выгравированы” в сети Bitcoin.
По данным Cointelgraph, данные поставщика программного обеспечения для налогообложения криптовалюты CoinLedger показывают, что криптоинвесторы получили среднюю чистую прибыль почти в размере 900 долларов от продажи криптовалюты в 2023 году. Это является ярким противоположением 2022 года, когда несколько криптовалютных компаний обанкротились и инвесторы потеряли миллиарды долларов.
CoinLedger проанализировал свой отчет о 500 000 пользователей и выяснил, что в среднем каждый криптоинвестор достиг реализованной прибыли в размере 887,60 долларов в 2023 году. По мере восстановления отрасли ситуация улучшилась. CoinLedger добавил: “Это в явном противоречии с 2022 годом - в тот год медианный криптоинвестор понес убытки в размере 7102 доллара.”
7 февраля рекордное количество аукционов 10-летних облигаций США неожиданно осталось стабильным, а доходности облигаций США снизились, прежде чем восстановиться. Доходность 10-летних облигаций США в краткосрочной перспективе упала ниже 4,10%, но быстро вернулась на уровень 4,10%; Доходность двухлетних облигаций США, чувствительных к процентным ставкам, выросла на 4,40% во время торговли. Индекс доллара США продолжал снижаться с его почти трехмесячного максимума, опускаясь ниже отметки в 104 пункта во время торговли и в конечном итоге закрываясь на уровне 104,05 с падением в 0,08%.
Золото наличного рынка преодолело отметку в 2040 и откатилось в торговой сессии, закрывшись практически без изменений с незначительным снижением на 0,04% до 2035 долларов за унцию; Серебро наличного рынка закрылось снижением на 0,95% до 22,22 доллара за унцию.
Цена нефти поднялась до максимума за неделю в течение трех последовательных дней, а внутридневной прирост сократился после объявления Агентством энергетической информации США о том, что запасы нефти в США превысили ожидания на 5,521 миллиона баррелей на прошлой неделе. WTI нефть закрылась на повышении на 0,82% по цене $74,01 за баррель; Brent нефть закрылась на повышении на 0,85% по цене $79,32 за баррель. Цена поселения фьючерсов на природный газ США впервые с марта 2023 года упала ниже $2.
Американский фондовый рынок закрылся выше, при этом индекс Dow Jones вырос на 0,4%, а индекс S&P 500 вырос на 0,83%, достигнув нового рекорда закрытия. Nasdaq вырос на 0,95%.
В среду четверо чиновников Федеральной резервной системы заявили, что они считают, что в настоящее время нет никакой срочной необходимости в снижении процентных ставок, что согласуется с мнением других политиков в последние дни. Они явно заявили, что снижение процентных ставок может быть невозможным до мая по крайней мере.
Директор Федеральной резервной системы Куглер, председатель Бостонского федерального резерва Коллинс, председатель Миннеаполисского федерального резерва Кашкали и председатель Ричмондского федерального резерва Баркин все высказали сомнения относительно того, когда Федеральная резервная система может начать снижение процентных ставок с уровня максимумов за последние 20 лет, несмотря на значительное улучшение инфляции в прошлом году. Эти замечания в значительной степени соответствуют сообщению, переданному председателем Федеральной резервной системы Пауэллом на протяжении прошлой недели, подчеркивая, что Федеральная резервная система не готова начать снижение процентных ставок до тех пор, пока она не будет уверена, что инфляция движется к цели в 2%, поэтому вероятность снижения ставок на заседании 19-20 марта мала.
Инвесторы сократили свои ставки на снижение процентной ставки в марте и обратили внимание на последующее решение Федеральной Резервной системы 1 мая, но считают, что вероятность преждевременных действий все еще мала.
Согласно наблюдениям Федеральной резервной системы CME, вероятность того, что Федеральная резервная система сохранит процентные ставки в диапазоне 5,25% - 5,50% в марте составляет 81,5%, а вероятность снижения ставки на 25 базисных пунктов - 18,5%. Вероятность сохранения процентных ставок без изменений к маю составляет 36,6%, вероятность кумулятивного снижения на 25 базисных пунктов - 53,2%, а вероятность кумулятивного снижения на 50 базисных пунктов - 10,2%.