Фундаментальный и технический прогноз

👓 Макро

Доброе утро, сегодня понедельник, 07 ноября 2022 года.

Коротко

Биткоин и ETH упали за выходные.

Торговый баланс Китая влияет на доллар США, который обратно влияет на криптовалюты.

На этой неделе инвесторы внимательно следят за данными по индексу потребительских цен США в четверг.

Обратная корреляция с волатильностью и долларом США находится выше -0,90 и -0,78 как для BTC, так и для ETH, что подразумевает высокие движения в будущем.

Корреляция c Dow Jones составляет 0,83, а c Nasdaq -0,21, что означает, что технологические секторы теряют обороты после недавнего роста прибыли.

Тема дня: Meta планирует начать массовые увольнения на этой неделе

События недели: Circle выпустит токен Евро на Solana. А Байден сказал, что Твиттер - это "учреждение, которое распространяет ложь по всему миру.

Биткоин (BTC) Изменение за 24 часа: 20,905 (-1,87%)

ETH 24-часовое изменение: 1,569 (-3,58%)

В понедельник внимание переключается на торговый баланс Китая, в то время как европейские и американские рынки ожидают волнового эффекта. Самым ожидаемым катализатором недели является индекс потребительских цен США, который должен быть опубликован в этот четверг.

Корреляции с индексом Доу-Джонса остались неизменными

BTC: 0.83; 24 часа: 0.78; 1 Неделя: 0.88

ETH: 0.83; 24 часа: 0.78; 1 Неделя: 0.92

Корреляции с S&P 500

BTC остался неизменным на текущем уровне: 0.69; 24 часа: 0.72; 1 Неделя: 0.86

ETH немного вырос до текущего значения: 0,75; 24 часа: 0,77; 1 Неделя: 0,89

Корреляции с Nasdaq упали до

BTC: 0,21; 24 часа: 0,29; 1 Неделя: 0,66

ETH: 0,26; 24 часа: 0,33; 1 Неделя: 0,6

Корреляция с индексом доллара США осталась неизменной

BTC: -0,78; 24 часа: -0,78; 1 Неделя: -0,78

ETH: -0,78; 24 часа: -0,78; 1 Неделя: -0,75

Корреляция с индексом волатильности немного повысилась до

BTC: -0,92; 24 часа: -0,91; 1 Неделя: -0,86

ETH: -0,96; 24 часа: -0,96; 1 Неделя: -0,89

Понедельник

11:00 UTC

Торговый баланс Китая: Фактический: ____ ; Консенсус-прогноз: 81; Предыдущий: 79.38

Более слабый Юань, более сильный доллар.

Стоимость доллара с высокой обратной корреляцией с BTC и ETH подразумевает, что более волатильные движения будут отражены в криптовалютах.

• Положительное сальдо торгового баланса Китая увеличилось до 84,74 млрд долларов США в сентябре 2022 года с 67,05 млрд долларов США в том же месяце годом ранее и превысило рыночные прогнозы в 81 млрд долларов США.

• Экспорт увеличился на 5,7 процента в годовом исчислении, что является наименьшим показателем с апреля, из-за ослабления внешнего спроса на фоне роста цен и более высокой стоимости заимствований; в то время как импорт вырос на незначительные 0,3 процента, поскольку внутренний спрос оставался вялым.

• Положительное сальдо торгового баланса с США сократилось до 36,1 млрд долларов США в сентябре с августовского показателя в 36,7 млрд долларов США. За период с января по сентябрь положительное сальдо торгового баланса составило 645,1 миллиарда долларов США, при этом экспорт вырос на 12,5 процента, а импорт - на 4,1 процента по сравнению с годом ранее.

Пятница

12:30 UTC

Заработная плата в несельскохозяйственном секторе за октябрь: Фактическая: 261 тыс.; Консенсус-прогноз: 200-240 тыс.; Предыдущая: 263 тыс.

NFP - это показатель численности работников в США, за исключением работников на фермах.

В октябре число занятых превысило ожидания, увеличившись на 261 тыс., превысив ожидания в 250 тыс., но оставаясь немного ниже предыдущих 263 тыс. и резко ниже августовских 315 тыс.

Уровень безработицы в США в октябре: Фактический: 3,7%; Консенсус-прогноз: 3,6%; Предыдущий: 3,5%

В течение октября уровень безработицы в США вырос на 20 базисных пунктов до 3,5%, что хуже прогноза в 3,6%.

Разочаровывающие данные еще больше усиливают опасения по поводу последнего повышения ставки и его последствий на рынках, о чем свидетельствует волатильность индексов фьючерсов на акции, которая, похоже, переходит в бычью зону по состоянию на 13:00 UTC. С 13:30 до 16:00 у США ранняя сессия, когда мы увидим, что рябь улажена и эффекты оценены.

Рынки сегодня

BTC -1,82%; ETH -3,02%.

Азия: Япония -1,68%; Гонконг +5,36%; Китай +2,43%; Индия +0,19%.

Европа: Лондон -0,29%; Париж +2,77%; Франкфурт +2,51%.

Фьючерсы на 00:30, Dow -0,44%. S&P -0,52%; Nasdaq -0,60%.

Доходность десятилетних казначейских облигаций США осталась неизменной на уровне 4,16%.

Десятилетние государственные облигации Великобритании выросли на 4 б.п. до 3,53%.

Индекс доллара США -0,23% до 110,81.

Золото -0,44%; нефть марки Brent +4,12%.

Катализаторы в период с 07 по 11 ноября:

• Понедельник: Торговый баланс Китая

• Вторник: Промежуточные выборы в США в 2022 году

• Среда: Уровень инфляции в Китае (ИПЦ)

• Четверг: Уровень инфляции в США (ИПЦ)

• Пятница: ВВП Великобритании за 3 квартал, ноябрь, потребительские настроения в Мичигане

🟠 BTC

BTC Недельный таймфрейм:

Основной уровень: 20,350 (38,2% Месячный уровень Фибоначчи)

Ближайшая зона поддержки: 21,000 - 21,690

Ключевой уровень сопротивления: 21,000 - 21,690

Анализ по состоянию на сессию 07 ноября - 11 ноября.

BTC Недельные зоны сопротивления

1. 21,000 - 21,690

2. 22,490 - 23,290

BTC Недельные зоны поддержки

1. 20,335 - 19,720

2. 17,700 - 17,088

BTC Дневной таймфрейм:

• Ближайшая зона поддержки: 20,915 - 20,575

• Ближайшая зона сопротивления: 20,915 - 21,130

• Ключевой уровень: 61,8% (20,575) дневной уровень Фибоначчи

Обновление на 07 ноября 01:48 UTC:

Биткойн (BTC) торговался на уровне $20 940, снизившись на 1,19% за 24 часа.

BTC Дневные зоны сопротивления

1. 20,915 - 21,130

2. 21,500 - 21,755

BTC Дневные зоны поддержки

1. 20,915 - 20,575

2. 20,320 - 19,900

🔵 ETH

Недельный таймфрейм

Основной уровень - 1,500 (38,2% недельного уровня Фибоначчи)

Ближайшая зона поддержки: 1,575 - 1,500

Ключевая зона сопротивления: 1,705 - 1,735

Анализ по состоянию на сессию 07 ноября - 11 ноября.

ETH Недельные зоны сопротивления

1. 1,705 - 1,735

2. 1,770 - 1,855

3. 2,010 - 2,090

ETH Недельные зоны поддержки

1. 1,575 - 1,500

2. 1,450 - 1,415

3. 1,390 - 1,345

ETH Дневной таймфрейм

• Ближайшая зона поддержки: 1,575 - 1,545

• Ближайшая зона сопротивления: 1,590 - 1,615

• Ключевой уровень: 1,575 (61,8% дневного уровня Фибоначчи)

Обновление на 04 ноября 02:18 UTC:

ETH торгуется на уровне 1542 долларов, или снизился на 1,86% за 24 часа.

ETH Дневные зоны сопротивления

1. 1,590 - 1,615

2. 1,625 - 1,645

3. 1,755 - 1,765

ETH Дневные зоны поддержки

1. 1,575 - 1,545

2. 1,520 - 1,500

3. 1,490 - 1,480

📌 Обсуждение дня: Meta планирует начать массовые увольнения на этой неделе

Согласно отчету Bloomberg, Meta планирует начать массовые увольнения на этой неделе.

Ожидается, что увольнения затронут тысячи сотрудников, и объявление об увольнении планируется сделать уже в среду. Люди, знакомые с этим вопросом, сообщили, что руководители компании проинформировали сотрудников об отмене несущественных поездок, начиная с этой недели.

Meta сообщила, что на конец сентября в ней работало более 87 000 сотрудников. Генеральный директор Meta Цукерберг недавно заявил в заявлении, что компания "сосредоточит свои инвестиции на нескольких приоритетных областях", что станет первым крупным увольнением с момента основания Meta.

The Wall Street Journal сообщила в сентябре, что Meta планирует сократить расходы как минимум на 10 процентов в ближайшие месяцы.

ETH/USDT + 5.83%

BTC/USDT + 1.38%

GT/USDT + 1.29%