Resumo da experiência de investimento de 2024 do KOL de encriptação

Escrito por: NingNing

Resumindo minha experiência pessoal de 24 anos de investimento, é copiar a regra de investimento de tempo integral de Dalio e distribuir a carteira de investimentos em cada ciclo que afeta o mercado de criptomoedas (ciclo sazonal anual, ciclo de alta e baixa de 4 anos, ciclo de inovação tecnológica de Gate.io, ciclo do relógio de Merrill Lynch), seguindo a estratégia de barbell de Taleb, concentrando-se nos ativos alfa da pista de corrida Beta de Bata e na pista de corrida alfa.

Portanto, agora a minha carteira de investimentos é composta principalmente por ativos Alpha, como Chain Abstract, AI Agent e o projeto PayFi. A inclusão desses ativos ajudou a aumentar significativamente o retorno geral da minha carteira em dezembro. No final do ano, ao reequilibrar a minha carteira para capturar os retornos do Alpha no primeiro trimestre dos últimos 25 anos, percebi de repente que a lógica de alocação dos meus ativos Alpha era bastante limitada, focada apenas na lógica principal de inovação disruptiva baseada em tecnologia.

Depois de ouvir os comentários de MegaETH, o co-fundador da comunidade Vibe, no Space recentemente, eu estava deitado na cama refletindo sobre isso quando a noite estava quieta.

No campo dos investimentos em criptografia, na verdade, existem duas lógicas de investimento, uma é chamada de determinismo técnico e a outra é a comunidade como rei.

Geralmente, como uma pessoa racional não hipotética, eu geralmente considero a comunidade Vibe, a cultura Cult e outras coisas como um grande embuste e barulho criado por pequenos tolos em busca de interesses comuns, então eu não presto muita atenção.

Mas recentemente, devido ao meu interesse na pista de consumo da cadeia abstrata da corrente do consumidor, entrei no NFT do pinguim gordo, o que me permitiu experimentar a comunidade Vibe pela primeira vez como alguém envolvido, em vez de um observador. Essa experiência me fez sentir um senso de pertencimento e aceitação comunitária há muito perdido, e com a inspiração das opiniões do irmão Bolo, comecei a tentar quebrar o casulo cognitivo original e entender projetos com uma forte vibração comunitária, como Monad, Sonic SVM, MegaETH, BeraChain, etc.

Sonic SVM é a primeira instância do HyperGrid, a arquitetura L2 da Solana da Sonic, com a posição de Web3 TikTok Chain, destinada aos consumidores de jogos da era Z, na casa dos milhões, no TikTok.

Anteriormente, escrevi um longo empurrão de pesquisa para Sonic (ver retweet), e enquanto escrevia, a teoria do 'split plate' do mestre do disco continuava a surgir na minha mente. Francamente, naquela época, eu não percebia o verdadeiro valor narrativo da cadeia de consumidores / comunidade Vibe, e do ponto de vista técnico, embora o HyperGrid da Sonic faça sentido, está longe de ser tão atraente quanto as novas tecnologias L2 como Preconf, Based Rollup, EVM paralelo, entre outras.

No entanto, após meio ano, ao comparar o estado operacional e a maturidade da comunidade do Sonic SVM com os da L2 que possuem linguagem técnica atraente, é possível descobrir a grande diferença entre a construção voltada para o consumidor e a adoção em massa abstrata do Web3 em termos de produtos e resultados.

O Sonic SVM atual está construindo uma camada de aplicativo TikTok - SonicX, que lançará seu token nativo $SONIC para todos os usuários que se registrarem por meio do TikTok. Com base na abstração de contas (Account Abstraction), os usuários do TikTok podem experimentar interações na cadeia diretamente no aplicativo sem configurar uma carteira Web3 separadamente e receber a entrega aérea no TikTok.

Através da colaboração avançada de publicidade e criadores do TikTok, o SonicX atraiu mais de 2 milhões de usuários para participar de jogos, desafios e transmissões ao vivo dentro do aplicativo, criando uma experiência perfeita semelhante à Web2. Além disso, o Sonic SVM planeja acessar mais jogos no futuro para construir gradualmente o ecossistema 'TikTok Chain', onde os usuários qualificados podem receber recompensas em tokens durante o período de distribuição gratuita.

TikTok tem mais de 1,5 bilhão de usuários globais, o Telegram tem 900 milhões de usuários globais, mas o valor vitalício do usuário do TikTok é muito maior do que o do Telegram. Recentemente, ChillGuy enlouqueceu ao mostrar-nos o potencial de monetização dos usuários do TikTok. Parece que não precisamos nos preocupar com o caos anterior, como o que aconteceu com o programa Telegram, que acabou trocando a valiosa liquidez do mercado criptográfico por um monte de usuários de baixo valor.

Quando eu estava trabalhando em um pequeno fundo de criptomoedas há 23 anos, um veterano me disse que uma das principais linhas de investimento de valor era "ir para um grande mercado". Depois de completar a inovação 0-1, quem pode melhor ocupar um mercado maior por meio de rápida replicação e fortalecimento do ciclo de crescimento será o vencedor final. Agora, quando até Vitalik acha que a infraestrutura de blockchain está excessivamente fornecida, quem pode chegar mais rápido aos consumidores e ocupar mais espaço em suas mentes será a próxima infraestrutura Web3 da era.