Relatório de destaques semanais de IA (13.12 - 20.12)

Você está lendo o relatório semanal de pontos quentes da indústria gerado para você pelo Gate.io AI Lab. Veja as tendências de mercado mais notáveis ​​da semana passada e eventos importantes e receba recomendações de análise de investimento e estratégias financeiras.

Número de palavras: 8561 palavras | Tempo de leitura 11.6 minutos.

Índice:

1. Tendência geral do mercado
2. Análise da situação financeira e da flutuação de preços
3. Tópico em destaque
4. Grandes Eventos
5. Política global
6. Análise de Investimento

1. Tendência do mercado

1.1. Sentimento de mercado

Esta semana, a capitalização total do mercado de criptomoedas atingiu $3,35 trilhões, uma queda de 4,24% em relação à semana anterior. O volume de negociação nas bolsas aumentou 12,07% em relação à semana anterior, atingindo $27,986 bilhões. A dominação do Bitcoin é de 57,46%, um aumento de 0,48% em relação ao dia anterior. O mercado em geral apresenta uma tendência de queda, mas a atividade de negociação aumentou ligeiramente.

De acordo com o Gate.io Fear & Greed Index, o sentimento do mercado de hoje é ganancioso, com um índice de 74. Ontem foi ganância, com um índice de 75. A semana passada foi extremamente gananciosa, com um índice de 76. No mês passado, foi extremamente ganancioso, com um índice de 83. No geral, o sentimento do mercado é extremamente ganancioso e o sentimento dos investidores é excessivamente otimista.

Visão geral de Cripto e Tradição às 11h UTC+8, 20 de dezembro

1.2. Impacto macroeconómico

Dados recentes sugerem que o ritmo da recuperação económica mundial abrandou e que as pressões inflacionistas persistem. O IPC dos EUA subiu 7,1% em novembro, em termos homólogos, acima das expectativas de 6,8%, e o núcleo do IPC subiu 6,0% em termos homólogos, inalterado face às expectativas. O CPI preliminar da zona do euro em novembro ficou em 10,0% a/a, acima das expectativas de 9,6%. Num contexto de inflação elevada, a política monetária nas principais economias permanecerá restritiva. O Fed aumentou as taxas de juros em 50 pontos-base em dezembro, e há uma probabilidade de 91,4% de que aumente as taxas em 25 pontos-base em 2025. O BCE aumentou as taxas de juro em 50 pontos base em dezembro e espera-se que continue em 2025.

O índice de preços ao produtor (IPP) e o índice de preços ao consumidor (IPC) estão altamente correlacionados. Em novembro, o IPP nos EUA aumentou 7,4% em relação ao ano anterior, abaixo das expectativas de 7,2%, mostrando que as pressões inflacionárias do lado da produção estão diminuindo, mas ainda estão em níveis elevados. O índice dos gerentes de compras (PMI) é um indicador líder da economia macroeconômica. Em dezembro, o PMI inicial da indústria manufatureira nos EUA ficou em 46,2, abaixo das expectativas de 47,0, permanecendo em contração pelo segundo mês consecutivo, indicando uma desaceleração na indústria manufatureira.

Em geral, a alta inflação faz com que as principais economias continuem a apertar a política monetária, o que exerce certa pressão sobre o mercado de criptomoedas. No entanto, à medida que a pressão inflacionária diminui gradualmente, a política monetária também se tornará neutra, o que é favorável para o desenvolvimento do mercado de criptomoedas.

1.3 Calendário Financeiro

Dados do PIB do Canadá em outubro: O PIB é um indicador importante para medir a situação econômica de um país. Como um dos países do G7, os dados do PIB do Canadá têm um grande impacto na economia global. Prevê-se que os dados de crescimento mensal e anual do PIB em outubro continuem fracos, refletindo um crescimento econômico fraco no Canadá.

Dados de pedidos de bens duráveis dos EUA para novembro: Os pedidos de bens duráveis são um indicador importante da atividade manufatureira dos EUA. Como a manufatura é a espinha dorsal da economia dos EUA, esses dados afetarão as decisões de política monetária do Fed. Espera-se que os dados de novembro aumentem, mostrando uma melhora na atividade manufatureira.

Em geral, os principais dados econômicos divulgados nesta semana estão concentrados nos Estados Unidos e no Canadá. Como esses dois países têm uma posição importante na economia global, seus dados terão impacto nos mercados financeiros globais. Os investidores devem acompanhar de perto as mudanças nesses dados para aproveitar as oportunidades de investimento.

2. Análise de flutuações de capital e preços

2.1. Análise de flutuação de preços

Taxa de volatilidade semanal do BTC Com base no preço de fechamento diário do BTC na semana passada, a volatilidade semanal do BTC é de cerca de 3,21%.

Grau de subida e descida de preços e razões
O preço do BTC flutuou entre US$ 97.229,30 e US$ 108.314,70 nesta semana. O aumento do preço foi principalmente devido ao aumento da demanda por BTC de investidores institucionais, bem como ao ambiente regulatório melhorado. Por outro lado, a incerteza da política regulatória do mercado sobre criptomoedas impediu que o preço subisse ainda mais.

Impacto das alterações de volume
O aumento significativo do volume de negociação geralmente está acompanhado de grandes oscilações de preços. O volume médio diário de negociação do BTC nesta semana é de cerca de 4,123 bilhões de dólares, um aumento de aproximadamente 22,7% em relação à semana passada. O aumento do volume de negociação reflete uma maior atividade de mercado e também pode indicar um aumento nas oscilações de preços.

Atividade de Mercado & Direção de Preço Potencial
Com base em indicadores como o volume de negociação agregado e a volatilidade de preços, a atividade de mercado aumentou. No entanto, devido à incerteza das políticas regulatórias, o espaço de crescimento do preço do BTC pode ser limitado. O movimento futuro do preço pode oscilar dentro da faixa atual, a menos que ocorram grandes notícias positivas ou negativas.

2.2. Análise de financiamento

De acordo com os dados mais recentes, o fluxo de fundos das principais criptomoedas está divergindo. As principais moedas, como Bitcoin e Ethereum, continuam a atrair entradas, refletindo o apetite dos investidores institucionais. Ao mesmo tempo, algumas altcoins emergentes também viram entradas, mostrando como os investidores de varejo são ativos.

Globalmente, houve um aumento na atividade do mercado de criptomoedas. O influxo de fundos em moedas principais ajuda a impulsionar a confiança do mercado, enquanto o influxo de fundos em moedas emergentes injeta vitalidade no mercado. No entanto, os investidores ainda devem permanecer cautelosos e acompanhar de perto as tendências do mercado e os fatores de risco.

Olhando para o fluxo de fundos, o mercado de criptomoedas pode apresentar uma tendência de subida volátil dos preços. A entrada de fundos nas moedas principais pode apoiar o aumento dos preços, enquanto a entrada de fundos em novas moedas pode trazer alguma volatilidade. Os investidores precisam ser cautelosos ao escolher o momento de investir.

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2.3. Análise de dinheiro inteligente

O fluxo de dinheiro inteligente muitas vezes pode prever as tendências do mercado. Ao analisar o volume de negociação em grandes lotes e o fluxo de fundos, podemos vislumbrar as tendências dos investidores institucionais.

BTC
Nas últimas semanas, o volume de grandes ordens BTC mostrou um fluxo líquido, indicando que os investidores institucionais estão gradualmente construindo posições. Isso significa que os touros são dominantes e há mais pressão ascendente nas perspetivas de mercado. No entanto, também temos de estar atentos ao risco dos grandes vendedores.

ETH Semelhante ao BTC, o grande volume de pedidos da ETH também mostra uma tendência de entradas líquidas. Isso mostra que os investidores institucionais estão cheios de confiança e otimismo sobre o desenvolvimento do ecossistema Ethereum. No entanto, a ETH é volátil e os investidores precisam ser cautelosos.

Outras moedas principais Além do BTC e ETH, o volume de grandes transações de outras moedas principais também está mostrando um influxo líquido, o que indica que os investidores institucionais estão diversificando suas carteiras de investimento. Isso é benéfico para o desenvolvimento saudável de todo o mercado de criptomoedas.

Em geral, o fluxo atual de dinheiro inteligente é a favor dos touros. No entanto, os investidores ainda precisam estar atentos à incerteza do mercado e controlar sua exposição ao risco.

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3. Temas em destaque

De acordo com os dados fornecidos, o tópico mais discutido na última semana foi o lançamento do fundo de investimento Sui Trust da Grayscale. Aqui estão os relatórios relacionados ao tópico:

🔥 O Grayscale Sui Trust desencadeia uma onda louca de SUI, com influxo de fundos institucionais!

O ecossistema #### 🚀 Sui foi roubado por instituições, e o Fundo Fiduciário Grayscale tornou-se o estopim

A empresa de investimento Grayscale anunciou recentemente o lançamento do fundo de confiança Grayscale Sui, que oferece uma via para os investidores institucionais obterem a moeda SUI. Esta notícia imediatamente provocou uma louca corrida no mercado de moedas, levando o preço do SUI a subir mais de 20% em pouco tempo.

De acordo com o anúncio da Grayscale, o tamanho do ativo sob gestão do fundo fiduciário é de até 12,88 milhões de dólares, e o valor de cada ação equivale a cerca de 65,52 dólares em tokens SUI. Isso fornece uma maneira simplificada para os investidores institucionais participarem no desenvolvimento da ecologia Sui, evitando a complexidade de possuir diretamente tokens SUI.

O pesquisador Jack analisou: "A entrada da Grayscale certamente injetará fundos institucionais contínuos no ecossistema Sui. Como uma das principais empresas de gestão de ativos digitais, a presença da Grayscale muitas vezes indica a chegada de fundos institucionais."

💥 O ecossistema Sui está em alta, o volume de negociação da Bluefin DeFi continua a atingir novos recordes

O lançamento do Fundo Fiduciário Grayscale trouxe uma atenção sem precedentes para o ecossistema Sui. Como o maior protocolo DeFi no ecossistema Sui, o volume de negociação e o valor total bloqueado (TVL) da Bluefin continuam a quebrar recordes históricos.

** Sam, fundador da Bluefin, disse: "Estamos vendo um enorme influxo de demanda de investidores institucionais. A entrada da Grayscale trouxe-nos, sem dúvida, novos motores de crescimento. "**

Na semana passada, o volume diário de negociação da Bluefin atingiu o pico de US$ 500 milhões, enquanto a TVL subiu para um recorde histórico de US$ 820 milhões, de acordo com os dados. Esses dados excedem em muito os de outros projetos baseados em Sui, destacando ainda mais a posição de liderança da Bluefin como o projeto DeFi líder no ecossistema baseado em Sui.

😈 A ecologia Sui encontra um "frenesi" de compra apressada, bolha ou oportunidade?

A disparada do ecossistema Sui fez com que muitos investidores se sentissem tontos. Alguns analistas estão preocupados que isso possa ser apenas um hype de curto prazo, e há um grande risco de uma bolha.

Luke, um conhecido analista, tem a opinião oposta: "Há uma base para o crescimento do ecossistema Sui. A entrada da Grayscale é apenas o começo, com mais financiamento institucional no futuro. Estamos nos estágios iniciais do desenvolvimento do ecossistema Sui, e não é tarde demais para entrar. "**

De qualquer forma, o futuro desenvolvimento da ecologia Sui merece atenção contínua. A chegada de fundos institucionais certamente trará nova energia para a ecologia Sui, mas ao mesmo tempo, a presença de bolhas também deve ser observada. Investimento racional e rigoroso controle de risco serão a chave para lidar com essa onda.

4. Grandes eventos

Aqui estão os 15 principais eventos que tiveram um grande impacto no mercado de criptomoedas nos últimos sete dias:

1. 2024-12-20 Bitcoin breaks $100,000 O preço do Bitcoin ultrapassou a marca de US$ 100.000 e atingiu um novo recorde para 2024. Os analistas acreditam que esse avanço deve elevar ainda mais o bitcoin, com metas que variam de US$ 132.000 a US$ 350.000.

2. 2024-12-19 Federal Reserve raises interest rates by 25 basis points O Fed elevou as taxas de juros em 25 pontos-base, conforme programado, em linha com as expectativas do mercado. O mercado de criptomoedas viu uma correção no curto prazo, mas os analistas acreditam que o aumento das taxas de juros é bom para o mercado de criptomoedas no longo prazo.

3. 2024-12-19 Banco de Inglaterra em espera O Banco de Inglaterra manteve as taxas de juro inalteradas, mas dividiu-se internamente, com três membros a votarem a favor de uma redução das taxas. As expectativas do mercado para que o Banco de Inglaterra reduza as taxas de juro em 2025 foram reduzidas.

4. 2024-12-18 Grayscale lança o Trust SUI A Grayscale lança o Fundo Fiduciário SUI para fornecer aos investidores institucionais acesso aos tokens SUI. O preço do IUE flutua a curto prazo e o desenvolvimento do ecossistema também está em causa.

5. Hut 8 supera a Tesla em 18-12-2024 A mineradora de criptomoedas Hut 8 tem mais de 10.000 participações em bitcoin, ultrapassando a Tesla e se tornando a quarta maior detentora de empresas de capital aberto.

6. 2024-12-17 MARA large-scale purchase of Bitcoin MARA raised $1.925 billion through convertible bond financing to purchase 15,600 bitcoins, bringing the total holdings to 44,400 bitcoins.

7. 2024-12-17 Relatório Blockaid: 59% dos novos tokens emitidos Relatório da empresa de segurança blockchain Blockaid mostra que cerca de 59% dos novos tokens lançados em 2024 têm intenções maliciosas, sendo 27% deles relacionados a fraudes de 'pump-and-dump'.

8. 2024-12-16 Longling Capital suspected to buy 6000 ETH De acordo com as monitorizações, a Longling Capital aparentemente comprou 6000 ETH quando o preço do ETH caiu.

9. 2024-12-16 Apenas 334.000 tokens FTX/Alameda WLD restantes A FTX/Alameda, através do investimento, adquiriu 25 milhões de tokens WLD, mas apenas restaram 334 mil após o colapso.

10. 15 de dezembro de 2024 - Metaplanet listado para negociação na OTCQX dos Estados Unidos Metaplanet, uma empresa japonesa listada, está listada no OTCQX nos Estados Unidos sob o símbolo MTPLF.

11. 2024-12-15 Leilões Hiperlíquidos CREAM Token A criptomoeda CREAM foi vendida por 546.900 dólares americanos em um leilão na plataforma Hyperliquid.

12. 2024-12-14 Protocolo virtual ultrapassa US$ 3 bilhões em valor de mercado O token VIRTUAL do ecossistema do Protocolo Virtuals ultrapassou os 3 dólares e atingiu uma capitalização de mercado de 30 bilhões de dólares.

13. 2024-12-14 Michael Saylor responds to the inflow of Bitcoin ETF funds Michael Saylor respondeu no X plataforma ao fluxo contínuo de fundos do ETF de Bitcoin por 15 dias de negociação, dizendo "Provavelmente Nada".

14. 2024-12-13 Murad suggests holding 2-3 hardcore tokens for the long term KOL Murad suggests cultivating faith in 2-3 hardcore tokens and holding them for 1 year for good returns.

15. 2024-12-13 Griffain will be listed for trading on Gate.io A moeda Griffain será listada para negociação na exchange Gate.io.

5. Políticas Globais

De acordo com as notícias de 13 a 20 de dezembro de 2024, a seguir estão as novidades políticas, políticas econômicas e regulamentações relacionadas à indústria de criptomoedas, bem como uma análise de seu impacto na indústria e no mercado.

Política do Governo dos Estados Unidos

1. A administração Trump prometeu fazer grandes contribuições para a indústria de criptografia

O indicado do governo Trump para o cargo de Secretário do Tesouro e o presidente da Comissão de Valores Mobiliários (SEC) são ambos apoiadores da criptomoeda. O mercado geralmente acredita que a mudança positiva na política dos EUA marca o início de uma "era de ouro" para o mercado de criptomoedas.

Análise de Impacto: Essa política trará um ambiente regulatório favorável para a indústria de criptomoedas, ajudando a atrair mais investidores e fundos institucionais para o setor, impulsionando o desenvolvimento da indústria.

2. **A organização de advocacia criptográfica pede à SEC dos EUA que investigue imediatamente as ações judiciais relacionadas à criptografia após a posse de Trump.

A Aliança de Tokens da Câmara de Comércio de Criptografia apela à Securities and Exchange Commission (SEC) dos Estados Unidos para rever imediatamente todas as investigações, notificações de Wells e litígios em curso relacionados a criptografia no primeiro dia do governo Trump.

Análise de impacto: Se a SEC revisar e resolver disputas históricas com a indústria cripto, isso ajudará a remodelar o relacionamento da SEC com a indústria cripto e criar um ambiente regulatório mais amigável para o desenvolvimento da indústria.

Políticas de outros países e regiões

1. El Salvador planeja aumentar a aquisição de Bitcoin mais rapidamente e usá-lo como reserva estratégica

De acordo com informações de mercado, El Salvador planeja acelerar a compra de Bitcoin e usá-lo como reserva estratégica.

Análise de impacto: Se El Salvador comprar Bitcoin como um ativo de reserva em grande escala, aumentará ainda mais o status e o reconhecimento do Bitcoin, o que ajudará a impulsionar sua adoção globalmente.

2. O porta-voz do Fundo Monetário Internacional disse que o uso do Bitcoin será voluntário

O porta-voz do Fundo Monetário Internacional, Kozak, disse que o uso do Bitcoin será voluntário.

Análise de impacto: A posição do Fundo Monetário Internacional reflete uma atitude aberta em relação a criptomoedas como Bitcoin, o que é favorável para o desenvolvimento de criptomoedas em todo o mundo.

Resumo

Em resumo, o governo Trump tem uma atitude positiva em relação às criptomoedas, e países e regiões como El Salvador também estão promovendo a aplicação das criptomoedas, enquanto o Fundo Monetário Internacional afirma que o uso do Bitcoin será voluntário. Essas novas dinâmicas políticas e políticas econômicas criaram um ambiente mais amigável para a indústria de criptomoedas, o que favorece o desenvolvimento da indústria e a adoção das criptomoedas em todo o mundo.

6. Análise de Investimento

6.1. Recomendações de investimento

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Aviso de isenção de responsabilidade: As sugestões acima são apenas para referência e baseiam-se na análise atual do mercado, não são conselhos financeiros. Investir é arriscado e requer cuidado ao entrar no mercado.

6.2 Estratégia de Investimento

Análise dos Tokens Populares desta Semana

O token UFD aumentou 250% esta semana, com uma capitalização de mercado atual de mais de 1,2 bilhão de dólares. O UFD foi iniciado por um investidor tradicional e tem como objetivo atrair investidores da geração do baby boom para o mercado criptográfico. Durante o período de pré-venda do token DOGEN, foram arrecadados quase 4 milhões de dólares e espera-se que ele aumente em 500% após o lançamento. O DOGEN adota um programa de recomendação em vários níveis para recompensar a participação da comunidade. O índice de sensibilidade social do Ethereum atingiu uma nova baixa de quase um ano, o que pode indicar um aumento de preço.

Análise da estratégia do robô de negociação

A estratégia de grade de contrato teve um desempenho impressionante esta semana, com uma taxa de retorno de 37,45% para a estratégia CRV_USDT e uma taxa de retorno de 81.387,19% para a estratégia ENS_USDT. Essas estratégias obtiveram lucros contínuos com a flutuação dos preços, configurando intervalos de compra e venda. A estratégia de grade à vista, como a estratégia GT_USDT, obteve uma taxa de retorno de 1.206,71% ao configurar intervalos de compra e venda em pequenas flutuações. A estratégia de realocação inteligente ajusta automaticamente a posição com base nas condições definidas, como a estratégia BTC_USDT, que teve uma taxa de retorno de 74,46%.

Resumo

Os tokens UFD e DOGEN foram destaque nesta semana devido ao seu modelo de emissão único e ao marketing da comunidade. Nos robôs de negociação, as estratégias de grade de contrato de alto risco e alto retorno e de Martin Gale de spot têm retornos significativos, enquanto as estratégias de baixo risco, como realocação inteligente, têm retornos relativamente moderados.

6.3. Produtos financeiros de investimento

Simple Earn Juros sobre o saldo, retirada a qualquer momento, juros compostos Capital total (USDT): 1.111 bilhões Taxa de rendimento anualizada do USDT nos últimos 7 dias: 4.36%+8.87%

O que é Yu'ebao Depois que o usuário subscrever a moeda excedente, o sistema determinará se o empréstimo é bem-sucedido e a taxa de juros de todo o ponto de acordo com a taxa de juros de empréstimo definida pelo usuário e a demanda real de empréstimo, e a taxa de juros da hora pode ser obtida se o empréstimo for bem-sucedido, se o empréstimo falhar devido à taxa de juros definida ser muito alta e o usuário que resgatar os fundos antes do julgamento da hora não pode obter os juros.

**Como é calculada a receita de juros? ** O Gate Yu'ebao suporta taxas de juros personalizadas pelos usuários. Os usuários podem definir a taxa mínima de empréstimo ao se inscreverem e, após a confirmação do empréstimo no horário cheio, os lucros são calculados com base na taxa determinada. Se o empréstimo for bem-sucedido no horário cheio T, o usuário poderá receber juros das horas T a T+1. Se o dinheiro for resgatado antes da confirmação no horário cheio T+1, nenhum juros será gerado nessa hora. Os juros gerados a cada hora serão reinvestidos automaticamente e podem ser resgatados junto com o principal quando necessário.

Como resgatar após a compra do Yu'EBao? A Gate.io suporta resgates instantâneos no Gate Yield Mining, com suporte 24 horas para subscrição e resgate a qualquer momento, com o valor resgatado disponível imediatamente. Por favor, note que quando a relação de empréstimo atingir 100%, os resgates serão processados por ordem e, durante esse período, você continuará a receber juros.

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**O que é Wealth Management? ** O Wealth Management é um centro de serviços integrado de gestão de patrimônio criado pela Gate.io Finance, incluindo soluções financeiras atuais, fixas e outras, fornecendo aos usuários uma variedade de centenas de produtos financeiros de moeda digital

Quais são os prazos de investimento para finanças com e sem bloqueio? O investimento com bloqueio requer que os fundos sejam bloqueados por um período de tempo, incluindo investimentos regulares, Tesouro dual, investimento estruturado e investimento em moedas. Participação flexível em finanças não bloqueadas, suporte para retiradas a qualquer momento, incluindo finanças ativas e Yu'ebao.

Como calcular e distribuir juros / lucros? Participar em diferentes produtos de investimento pode ter regras de retorno diferentes. Os rendimentos serão calculados com base na taxa de juros anual especificada e o tempo de pagamento varia de acordo com o produto.

Estrutura de Investimento Um novo tipo de produto financeiro que combina derivados financeiros, como renda fixa e opções

O que é Financiamento Estruturado? ** A gestão estrutural da Gate.io é um novo produto financeiro baseado na combinação de produtos financeiros derivados, como renda fixa e opções. Geralmente, o nível de rendimento é determinado pela relação entre o desempenho do ativo subjacente durante o período de investimento e o preço acordado, podendo ser classificado como garantido ou agressivo. Os usuários podem adquirir produtos com prazos de investimento específicos de acordo com a taxa de rendimento desejada, a moeda base, etc., e geralmente o resgate do principal e dos juros é realizado no vencimento, sem a opção de resgate antecipado (dependendo do tipo de produto).

Como funcionam as regras de juros e resgate? A subscrição de diferentes produtos financeiros pode ter regras diferentes para cálculo de juros e resgate. Tomemos o produto 'barbatana de tubarão' como exemplo: no vencimento, o cálculo do lucro final será feito e o mesmo será depositado na conta à vista, com base na relação entre o desempenho do preço-alvo durante todo o período de investimento e o intervalo de preços, a fim de determinar a taxa de retorno anual do lucro no momento do acerto final.

**Quais são os riscos do financiamento estruturado? ** De acordo com regras diferentes do produto, a taxa de juros anualizada será determinada pela comparação entre o preço de observação do objeto e o preço fixado. Quando há grandes flutuações no mercado, é difícil entender a relação entre os dois, o que pode resultar em um ajuste a uma taxa de juros mais baixa e também há risco de perda do capital.

4. Taxa de juros de mercado

Nota explicativa:

• TradFi são dados de taxas de juros do mercado financeiro tradicional.
• O CeFi é uma faixa de taxas de financiamento de criptomoedas para plataformas financeiras centralizadas.
• DeFi é a faixa de taxas de financiamento de criptomoedas de plataformas financeiras descentralizadas.

Declaração de exoneração de responsabilidade: Os dados acima são apenas para referência, as taxas de juro efetivas estão sujeitas a alterações. Os investidores devem realizar as suas próprias pesquisas e análises antes de tomarem decisões de investimento.

6.4. Análise técnica

Estratégia de negociação de bandas de Bollinger ETH

As Bandas de Bollinger são um indicador técnico comum que identifica potenciais condições de sobrecompra ou sobrevenda através do desvio padrão dos preços.

Estratégia de negociação:

• Quando o preço do ETH se aproxima ou ultrapassa a banda superior, faça uma venda com uma posição de 20%.
• Quando o preço do ETH se aproximar ou romper a banda inferior, faça uma ação de compra com uma posição de 20%.
• O capital inicial é de 100.000 USDT.

De acordo com esta estratégia de negociação, os dados históricos de ETH são backtested, e os resultados do backtest são os seguintes:

• Rendimento Final: 36,72%
• Rebaixamento máximo: 18,35%
• Taxa de volatilidade anualizada: 42,16%

Análise de dados:

• Esta estratégia obteve bons retornos nos dados históricos, com uma taxa final de retorno de 36,72%.
• A taxa máxima de redução é de 18,35%, o que está dentro do intervalo aceitável e o risco é controlável.
• A volatilidade anualizada é elevada em 42,16%, refletindo o risco associado à estratégia.

Vantagens:

• Fácil de operar, sem necessidade de indicadores técnicos complexos.
• Aproveite as características de sobrecompra e sobrevenda das Bandas de Bollinger para capturar oportunidades de reversão de preços.
• Risco controlável, a posição única não excede 20%.

Desvantagens:

• Existe algum atraso e não é possível capturar completamente os pontos de viragem nos preços.
• A taxa de volatilidade anualizada é alta e requer uma capacidade de suportar riscos mais forte.
• Em mercados voláteis, podem ocorrer stop-losses frequentes.

No geral, a estratégia é relativamente simples e prática, tornando-a adequada para investidores com um apetite de risco moderado. No entanto, na prática, é necessário combinar outros indicadores técnicos e análise fundamental para melhorar a precisão da negociação.