Uma introdução ao NumerAI

2023 pode, inegavelmente, ser designado por ano da IA. O aumento da popularidade da ChatGPT trouxe a IA para a ribalta, com muitos gigantes tecnológicos, incluindo Bill Gates, reconhecendo o poder transformador da IA, comparando-o com o advento da internet. O BuzzFeed dos EUA, em resposta a uma mera declaração do seu CEO sobre a incorporação da IA no seu core business, viu as suas ações dispararem 300%. As empresas mesmo ligeiramente relacionadas com a IA sofreram ganhos substanciais. Claramente, esta era pertence à IA.

Para os da indústria do blockchain, compreender projetos relacionados com IA é essencial. Digite o NumerAI, um projeto de IA mais antigo, potencialmente anterior até ao ChatGPt. Fundada por Richard Craib em São Francisco em 2015, por 2017, a NumerAI emitiu os seus fichas NMR, distribuindo-os a cientistas de dados que tinham participado nas suas competições. O seu objetivo principal era permitir que os utilizadores influenciassem as negociações de ações usando a IA, a aprendizagem profunda e um modelo cripto-económico.

Essencialmente, a NumerAI opera como um fundo de cobertura baseado na tecnologia de IA. O seu núcleo é um conjunto de dados gratuito composto por dados financeiros de alta qualidade limpos, padronizados e anonimizados. A plataforma pretende descentralizar o setor da ciência de dados, facilitando a concorrência na criação de modelos eficazes de previsão de aprendizagem automática.

Fonte de imagem: NumerAI site oficial

A partir da breve introdução no site oficial podemos facilmente ver que embora a tecnologia de IA esteja a desenvolver-se incrivelmente rápido, ainda é bastante difícil conseguir prever o mercado de ações, então como é que prevê exatamente o mercado de ações?

Como funciona o NumerAI?

Crédito de imagem: Site oficial da NumerAI

Como pode ver na imagem acima.Numerai amálgama todas as previsões através de um processo competitivo, selecionando previsões fiáveis por incentivos fictícios. O procedimento para produzir esses modelos preditivos engloba seis fases.

Passo um

Ao integrar as previsões de milhares de cientistas de dados, o modelo de previsão de investimento é continuamente refinado. Por que razão estão tantos cientistas envolvidos nas previsões para este modelo? Isto leva-nos ao papel dos fichas NMR. As fichas NMR são atribuídas aos cientistas que contribuem para o ecossistema de previsão.

Passo dois

A equipa oficial transforma os dados financeiros acumulados em problemas de Machine Learning (ML). Depois de padronizar esses dados, apresentam esses desafios à comunidade global de ciência de dados. Realizam-se concursos semanais para encorajar contribuições de alta qualidade. Os cientistas participam nestes concursos semanais, abordando e resolvendo problemas relacionados com o mercado de ações, visando contribuições de nível superior.

Fonte da Imagem: NumerAI Website Oficial

Como mostrado acima, todos os dados de formação acumulados estão disponíveis para download pelos funcionários. Qualquer cientista que deseje participar no concurso pode descarregar estes dados para o seu treino de aprendizagem profunda de previsão de stock. No entanto, é essencial notar que estes dados são encriptados. Os cientistas só podem usar esses dados para o treinamento de modelos e não podem copiar diretamente as estratégias de negociação desses dados. Depois do treino em modelo, se o modelo de um cientista é rentável no mercado real, eles ganham pontos. Quanto mais pontos tiverem, mais fichas de recompensa recebem. Inversamente, se o modelo incorrer numa perda, não devem esperar recompensas em sinal.

Passos Três e Quatro

Na competição, as soluções com melhor desempenho recebem naturalmente as recompensas mais altas, enquanto as menores são eliminadas. Com o tempo, este processo iterativo refina todo o modelo de investimento. Essencialmente, este sistema opera segundo um princípio de sobrevivência do mais adequado.

Passo Cinco

Após um treino extensivo em máquinas, as autoridades integram modelos de previsão do mercado de ações de alta qualidade provenientes da multidão para lidar com as ineficiências do mercado de ações. Em última análise, a NumerAI incorpora as soluções com melhor desempenho apresentadas num modelo mestre para executar as negociações no mercado de ações.

Fonte da Imagem: NumerAI Website Oficial

Da imagem, é evidente que, ao longo dos anos de operação da NumerAI, foram distribuídos aproximadamente 25 milhões USD em recompensas aos cientistas, oferecendo um total de 5.567 estratégias de negociação de ações aos utilizadores.

Passo Seis

Em última análise, os utilizadores podem forjar o GitHub oficial e utilizar os seus modelos de previsão de stock usando scripts Python ou R. Estes funcionam de forma semelhante aos fundos quantitativos tradicionais, exceto que essas estratégias são derivadas de dados treinados pela IA.

Por todo este ecossistema, embora o papel principal da blockchain sejam os incentivos baseados em token, os modelos de previsão reais ainda dependem dos esforços coletivos de numerosos cientistas. As autoridades recompensam principalmente os modelos de previsão de melhor desempenho. A plataforma estaria incompleta sem esses cientistas.

Um aspeto intrigante da plataforma é “Staking”. Cada utilizador pode contribuir para significar a sua confiança nas suas previsões. Se a previsão fosse gratuita, a plataforma seria inundada de dados supérfluos já que os utilizadores podiam enviar qualquer previsão, e algumas inevitavelmente estarão corretas. Ao introduzir um custo em comportamentos mal-intencionados e usar a aposta para garantir a precisão da previsão, a plataforma pode funcionar de forma mais eficiente.

NumerAI Token e Status de Financiamento

Em julho, a NumerAI anunciou que angariou 100 milhões de dólares em novos fundos para o seu fundo de cobertura. O tamanho total do fundo atual atingiu 320 milhões de dólares. Para avaliar a fiabilidade das suas previsões, podemos olhar para o tamanho do fundo — claramente, isto não é uma quantidade insignificante.

Em relação à distribuição de fichas, o fornecimento total de RMN é de 11 milhões de fichas emitidas em 21 de fevereiro de 2017. Atualmente, 57% destes fichas estão em circulação e, no momento em que escrevem, o seu preço é de $14, ficando em 261.º lugar no CoinMarketCap. Como um projeto de IA antigo, ainda está longe do seu pico no bull market de 2017, indicando que ainda tem de angariar atenção significativa.

Os tokenomics das RMN são relativamente simples. O papel principal da RMN é incentivar os cientistas de IA dentro do ecossistema. Os utilizadores podem colocar os seus modelos de previsão com fichas NMR. Depois de treinarem com dados oficiais, com base no desempenho real, as estratégias principais podem ganhar recompensas em token de RMN. Esta abordagem tokenómica permite que a plataforma aloque fundos a estratégias com base no seu perfil de risco.

Desempenho do Fundo NumerAI

[Fonte de imagem: NumerAI site oficial]

Como retratado na imagem acima, com base em dados oficiais, o desempenho do fundo ultrapassa o desempenho médio do mercado de ações. Uma taxa de retorno oficial de 29% é considerada uma métrica muito alta nos modelos quant. Os novos utilizadores também desfrutam de algumas regalias. Ao registarem uma conta oficial e seguindo instruções para construir e carregar um modelo de aprendizagem de máquina, eles podem ganhar uma recompensa de 0,1 fichas NMR, no valor de aproximadamente 1,4 dólares.

Conclusão

Os leitores devem ter reparado que este projeto, devido ao seu início, se inclina mais para o uso da tecnologia blockchain como mecanismo de incentivo. Encoraja os cientistas dentro do ecossistema a competir na previsão de stock, selecionando os melhores modelos através de seleção natural, em vez de se concentrarem exclusivamente na tecnologia de IA.

No entanto, esta abordagem é inovadora. Todos temos consciência dos desafios na previsão das tendências do mercado de ações. Embora o seu tamanho possa ser pequeno em comparação com os fundos tradicionais, como o primeiro projeto que combina blockchain, IA e previsão de ações, o NumerAI teve um desempenho louvável.

Embora possa parecer desatualizado em comparação com a miríade de novos projetos de IA em 2023, o projeto continua a ser promissor. Todos compreendemos a importância dos dados de formação na era da IA. Quem compila os dados de formação mais extensos e da mais alta qualidade pode produzir o melhor produto de IA. Os incentivos de token da NumerAI acumularam uma grande quantidade de dados de previsões de stock de vários cientistas. No reino das previsões de stock, a NumerAI pode certamente ser considerada pioneira. Embora a sua fiabilidade exija tempo para a validação, devemos reconhecer as suas contribuições para todo o campo das previsões de stock.