Ontem à noite, Bitcoin de repente despencou, apagando todos os ganhos até agora este ano e indo contra a tendência de longo prazo. Caiu 9,2% em um ponto, abaixo de $41.000 por moeda.
No dia anterior, o Bitcoin havia ultrapassado a marca de $45.000 por moeda, atingindo uma nova alta em 21 meses. A volatilidade também afetou as ações relacionadas a criptomoedas, com o preço das ações da exchange de criptomoedas Coinbase caindo 6,7% antes da negociação. “À medida que o mercado começa a medir o risco de todas as classes de ativos, podemos ver uma intensificação da volatilidade no curto prazo, à medida que entramos em um ano com muitas interrogações”, disse Fadi Aboualfa, chefe de pesquisa da Copper Technologies, uma empresa de custódia de criptomoedas, na quarta-feira. “De qualquer forma, vimos o mercado também recuar no início de dezembro do ano passado, mas depois se recuperar ainda mais.”
Bitcoin acabou de terminar de cair aqui, e Vitalik Buterin twittou e pediu ENS. Em 3 de janeiro, Ethereum O co-fundador Vitalik Buterin postou nas redes sociais afirmando que todas as camadas 2 devem ser executadas em analisadores CCIP (baseados em Merkel e não confiáveis) para que possamos registrar, atualizar e ler os nomes de domínio ENS na camada 2. ENS é muito importante.
De acordo com os dados de mercado da Gate.io, o ENS começou a subir depois que Vitalik postou, com um aumento máximo de 46,7% em 15 minutos e um aumento de 24 horas de 27,04%. O preço atual é de $12,9.
Recentemente, o mercado tem-se centrado nas dinâmicas dos ETFs. A jornalista da Fox, Eleanor Terrett, publicou na plataforma X afirmando que a SEC está a realizar reuniões com as principais bolsas (NASDAQ, CBOE, New York Stock Exchange) para confirmar a revisão final dos formulários 19b-4 apresentados pelos emissores de ETFs de Bitcoin spot.
Segundo a Fox Business News, advogados do departamento de trading e marketing da Comissão de Valores Mobiliários (SEC) reuniram-se com funcionários de grandes bolsas como a Bolsa de Valores de Nova Iorque, Nasdaq e Chicago Options Exchange na quarta-feira, onde os ETFs de Bitcoin spot serão negociados. De acordo com informações de fontes anônimas da empresa, estas reuniões são vistas como um sinal positivo de que a SEC está prestes a aprovar algumas ou todas as candidaturas de ETFs de Bitcoin spot de grandes empresas de gestão de fundos e criptomoedas.
A SEC exige que a bolsa revise e finalize os documentos 19b-4. Esses documentos são apresentados pela bolsa em nome do emissor do ETF e devem ser aprovados pela SEC antes que o ETF possa ser vendido ao público. Embora a decisão final ainda não tenha sido tomada, insiders indicaram que a SEC pode começar a emitir avisos de aprovação aos emissores na sexta-feira, com a negociação começando já na próxima semana. Analistas e emissores de ETF ainda acreditam que a SEC tomará uma decisão favorável até ou antes de 10 de janeiro.
De acordo com os dados da Polymarket, o preço do contrato da plataforma para “SEC aprovar o ETF do Bitcoin antes de 15 de janeiro” é de 0,89 centavos, o que significa que os traders acreditam que a probabilidade de aprovação é de 89%, em comparação com 50% no mês passado.
O analista de ETF da Bloomberg, Eric Balchunas, afirmou que, embora ele e o analista de ETF James Seyfart ainda acreditem que a probabilidade de aprovação de ETFs de Bitcoin spot antes de 10 de janeiro seja de 90%, eles não elevaram essa possibilidade além desse número.
Embora a possibilidade seja pequena, a rejeição dos ETFs de Bitcoin à vista este mês provavelmente se deve ao desejo da SEC de “mais tempo” em vez de rejeição direta. Porque o tempo e o esforço investidos pela SEC e pelos emissores de ETF de Bitcoin significa que é improvável que os ETFs de Bitcoin sejam completamente rejeitados no último minuto. Se a SEC se recusar, os emissores de fundos podem seguir os passos da Grayscale e apresentar ações judiciais separadas contra as autoridades reguladoras.
Segundo um relatório divulgado pela Matrixport, acredita-se que todas as candidaturas atuais de ETF de Bitcoin não cumpriram um requisito crítico, e, portanto, espera-se que a SEC rejeite todas as propostas em janeiro, o que pode ser alcançado no segundo trimestre de 2024. Desde que os traders começaram a apostar na aprovação dos ETFs em setembro de 2023, pelo menos $14 bilhões em moeda fiduciária adicional e alavancagem foram implantados no setor de criptomoedas.
Alguns desses fluxos de fundos podem estar relacionados com o relaxamento do ambiente macro, uma vez que a Reserva Federal mudou para uma abordagem dovish. No entanto, dos $14 mil milhões adicionais em posição longa, $10 mil milhões podem estar relacionados com a aprovação esperada de ETFs. Se a SEC recusar a aprovação de ETFs, o mercado irá enfrentar uma liquidação em larga escala, com a maioria das posições longas de $5.1 mil milhões a serem liquidadas. Os preços do Bitcoin podem rapidamente cair 20% e cair para a faixa de $36000/$38000. No entanto, a Matrix on Target espera que os preços do Bitcoin permaneçam mais altos do que os $42000 no início do ano até o final de 2024, mesmo no caso de a SEC vetar os ETFs.
Adam, um pesquisador macro na Greeks.live, postou na plataforma X, afirmando: “À medida que o tempo passa, a probabilidade de os ETFs serem aprovados esta semana se tornou cada vez menor e o mercado ficou paralisado. A fraqueza das ações de mineração de criptomoedas e a venda de várias ações de empresas relacionadas a criptomoedas também fortaleceram as dúvidas do mercado. Quando a IV média das opções para a semana despencou para 52%, a IV média das opções com vencimento em 12 de janeiro também caiu abaixo de 65%, e o nível geral voltou ao patamar médio do final do ano. Atualmente, as opções de venda estão relativamente baratas no mês atual, e tem havido uma compra ativa de opções de venda em negociações em grande quantidade. Os dados do mercado de opções mostram que os investidores institucionais não estão muito otimistas em relação ao mercado de ETFs.”
Além disso, devido ao recente aumento nos preços do Bitcoin, o governo dos EUA detém atualmente pelo menos $8,3 bilhões em Bitcoin, que valia apenas $5 bilhões a menos de três meses atrás. Entre novembro de 2020 e 2022, as autoridades dos EUA apreenderam um total de 207.189 Bitcoins em três ações separadas relacionadas ao mercado da dark web Silk Road, ao hacker do Silk Road Jimmy Zhong e aos hackers da exchange de criptomoedas Bitfinex.
Na última década, o preço do Bitcoin subiu 70 vezes. Se o governo dos EUA optar por manter todo o Bitcoin apreendido em vez de vendê-lo, ainda terá cerca de 400.000 Bitcoins (17,4 bilhões de dólares), quase o dobro do valor atual.
O mercado geral sofreu uma venda acentuada na noite passada e testou brevemente o nível de suporte de $40.750, limpando posições de alto alavancagem. A queda é esperada para ser impulsionada pelo volume ao longo do tempo. Embora quebrar abaixo da linha laranja do ponto médio a curto prazo sinalize uma tendência de baixa, o fato de ainda ter fechado acima da linha trimestral MA99 sugere um cenário de queda e limpeza saudável. Um pequeno rebote é esperado hoje, com a estrutura de médio prazo ainda apontando para um potencial segundo fundo e a extremidade inferior do canal ascendente. A perspectiva de longo prazo permanece otimista.
Após a significativa venda no mercado na noite passada, o ETH caiu brevemente abaixo do suporte chave de $2.135. Hoje, espera-se resistência em torno do nível de $2.260. É provável um movimento de alta a curto prazo seguido de outro recuo. A estrutura de médio prazo é esperada para continuar oscilando entre $2.135 e $2.381. Estratégias de curto prazo podem envolver aguardar uma quebra para iniciar posições longas ou curtas. A perspectiva de longo prazo continua otimista.
INJ
Após formar um padrão de cabeça e ombros no gráfico diário, ocorreu um recuo significativo, atingindo precisamente o nível de retração de Fibonacci de 0,382 em $29.126. O foco a curto prazo está em saber se a linha do pescoço em $34.65 se mantém, enquanto a perspectiva de médio a longo prazo permanece positiva, visando $61.084, $97.616 e $117.48. A tendência é considerada um mercado de touro de médio prazo com um recuo a curto prazo, sugerindo uma retenção a longo prazo.
Na quarta-feira, o índice do dólar dos EUA subiu pelo quarto dia consecutivo de negociação, fechando em alta de 0,227% a 102,47, atingindo um novo patamar em quase três semanas. O rendimento dos títulos do Tesouro dos EUA flutuou, com o rendimento da nota de 10 anos ultrapassando 4% pela primeira vez desde 14 de dezembro durante a negociação. Posteriormente, abandonou todos os seus ganhos durante o dia e fechou em 3,92%; O rendimento dos títulos do Tesouro dos EUA a dois anos, mais sensível às taxas de juros da política do Federal Reserve, fechou em 4,333%.
À medida que as expectativas do mercado quanto ao corte da taxa de juros do Federal Reserve não se fortaleceram, o ouro físico caiu por quatro dias consecutivos, chegando perto do nível de 2030 durante a negociação e, no final, fechou com queda de 0,84% a $2041,17 por onça. A prata física caiu até 3% durante o dia e, no final, fechou com queda de 2,69% a $22,99 por onça.
Devido ao encerramento completo dos campos de petróleo líbios, as preocupações com escassez global de petróleo intensificaram-se e o petróleo bruto internacional subiu pela primeira vez em cinco dias, afastando-se de uma baixa de duas semanas. O petróleo bruto WTI subiu 3,64% para fechar a $72,97 por barril; o petróleo bruto Brent subiu 3,2% para $78,61 por barril. Os três principais índices de ações fecharam coletivamente em baixa, com o Índice Dow Jones caindo 0,75%, o Índice S&P 500 caindo 0,8% e o Nasdaq caindo 1,18%.
As atas da reunião de política monetária de dezembro divulgadas pelo Federal Reserve mostram que os funcionários do Federal Reserve acreditam que as taxas de juros podem estar no pico deste ciclo de aperto da política monetária, mas o caminho real da política dependerá do desenvolvimento da economia dos EUA nos próximos meses.
As atas da reunião mostram que quase todos os funcionários preveem que, dada a recente tendência de queda na inflação, a taxa de fundos federais diminuirá até o final de 2024. Mas pelo menos alguns membros apontaram que atualmente há um “grau incomum de incerteza” e a possibilidade de novos aumentos nas taxas de juros ainda não foi completamente descartada.
A ata da reunião não forneceu instruções específicas sobre o calendário previsto para a redução das taxas de juro em 2024. Vários membros apontaram que a situação pode evoluir a ponto de o intervalo da meta para a taxa de fundos federais precisar ser mantido nos atuais 5,25% a 5,50% por um período de tempo mais longo, ainda mais longo do que o previsto atualmente.
Alguns membros do Comité Federal de Mercado Aberto acreditam que os dados económicos mostram que as 11 subidas das taxas implementadas pela Reserva Federal desde março de 2022 estão a ter o efeito esperado de abrandar a procura dos consumidores e arrefecer o mercado de trabalho, e ajudarão a inflação a regressar ao objetivo de 2% da Reserva Federal ao longo do tempo.
Os funcionários do Federal Reserve concordaram unanimemente na reunião de dezembro passado que o ciclo de aumento da taxa de juros que começou em 2022 pode ter terminado. É amplamente aceito dentro do Federal Reserve que a inflação desacelerou, especialmente na taxa de inflação anualizada de seis meses, e há sinais de que a cadeia de suprimentos está retornando ao normal e, à medida que mais pessoas entram no mercado de trabalho, o mercado de trabalho está começando a relaxar.
Os funcionários do Federal Reserve afirmaram que elevar as taxas de juros acima de 5% suprimiu a demanda do consumidor, reduzindo assim a inflação. Eles não discutiram quando começar a baixar as taxas de juros. O Gráfico do Caminho da Política mostra que o banco planeja cortar as taxas de juros três vezes em 2024.