Notícias diárias | Hong Kong regula a supervisão de ativos virtuais de fundos públicos; SOL, AVAX e HNT liderando a subida das criptomoedas em 2023; SOL subiu mais de 700% este ano

Resumo diário de criptografia: Hong Kong regula a supervisão de ativos virtuais em fundos públicos, SOL lidera a subida da moeda na era de 2023

Recentemente, de acordo com o China Fund News, a Comissão Reguladora de Valores Mobiliários de Hong Kong emitiu um aviso afirmando que para produtos de fundos públicos com ativos virtuais representando mais de 10%, suas empresas de gestão, estratégias de investimento relevantes e custodiantes de produtos devem cumprir as condições correspondentes. A empresa de gestão deve ter pessoal com experiência em gerenciamento de ativos virtuais. De acordo com as regulamentações atuais, em geral, as instituições que possuem a placa de licença nº 9 da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários de Hong Kong não devem exceder 10% de suas carteiras de fundos em termos de ativos virtuais.

O último aviso afirma claramente que, se a proporção de ativos virtuais exceder (ou se esperar que exceda) 10%, a agência de gestão deve solicitar a aprovação da Comissão de Valores Mobiliários e Futuros de Hong Kong antes que os produtos relevantes possam ser vendidos aos investidores de Hong Kong.

Este aviso intitulado “Reconhecimento da Comissão de Valores Mobiliários e Futuros de Hong Kong do Investimento em Fundos em Ativos Virtuais” afirma claramente que, em primeiro lugar, as empresas que gerem fundos de ativos virtuais (com ativos virtuais representando mais de 10% dos fundos) devem ter um bom historial de conformidade, e pelo menos um funcionário da empresa deve ter experiência na gestão de ativos virtuais ou produtos relacionados. A empresa de gestão deve cumprir os requisitos existentes ou novos da autoridade reguladora de licenciamento para empresas de gestão de ativos virtuais.

Ontem, a empresa de pesquisa cripto Delphi Digital lançou “O Futuro do DeFi em 2024.” É mencionado o padrão principal de staking de liquidez central de Ethereum é difícil passar por quaisquer mudanças substanciais; RWA silenciosamente torna-se uma das áreas mais bem-sucedidas de criptomoedas em 2023, Uniswap V4, Uniswap X e outros DEX se tornarão o tema de 2024, Rollups é uma escolha sábia para várias aplicações e IRD pode se tornar uma das narrativas populares de criptomoeda.

Dentre eles, a Delphi Digital acredita que Atm, pendlefi, Notional Finance e iporio são protocolos IRD sustentáveis.

Derivados de taxa de juros (IRD), também conhecidos como derivados de taxa de juros, são contratos financeiros cujo valor é baseado em uma taxa de juros de referência ou ativo de rendimento de juros. Esse tipo de derivativo inclui futuros de taxa de juros, opções, swaps, etc. São ferramentas utilizadas para proteção contra riscos ou especulação sobre mudanças nas taxas de juros do mercado.

Os derivativos de taxa de juros podem ser divididos em duas categorias: lineares e não lineares. Derivativos lineares como swaps de taxa de juros e futuros têm pagamentos ou retornos diretamente relacionados à taxa de juros de referência; Derivativos não lineares, como opções de taxa de juros, fornecem o direito de comprar ou vender um determinado ativo sob condições específicas, mas não uma obrigação.

Em 26 de dezembro, segundo a CoinDesk, em 2023, blockchain de camada 1 Solana(SOL) liderou o aumento do preço do token, seguido de perto por Avalanche (AVAX), Stacks (STX) e Helium (HNT).

A Solana tem registado um aumento significativo desde meados de Outubro, com uma taxa de crescimento superior a 700% desde o início deste ano. O estrategista sénior da GSR, Brian Rudick, afirmou: “Após a falência da FTX, a sobrevivência da Solana realmente teve problemas. Com o aumento das atividades on-chain, uma nova compreensão da sua tecnologia inovadora e vários air drops de alto perfil, a Solana floresceu em vez disso.”

O token HNT da Helium também alcançou uma receita considerável em 2023, com a maioria em dezembro. Após a entrada da empresa no setor móvel, HNT subiu 500% ao longo do ano. Para Avalanche, muitos parceiros institucionais ajudaram a aumentar o valor dos tokens, e AVAX subiu 300% até agora este ano. O token nativo Stacks (STX) da Stacks Network aumentou 623% ao longo do ano. Com a Bitcoin A loucura dos ordinais e o crescimento contínuo da TVL no protocolo, o token viu um aumento significativo em março. De acordo com os dados da DeFiLlama, o TVL da Stacks Network também aumentou significativamente ao longo do ano, subindo de $6 milhões em janeiro para $50 milhões.

Rudick afirmou que espera que o Bitcoin e o Ethereum continuem a subir no novo ano, em parte devido à possibilidade de aprovação de ETFs de Bitcoin spot dos EUA e a ajuda de influxos de capital. Ele também apontou: ‘vemos uma nova onda de usuários de blockchain em identidades descentralizadas com base em planos ou interesses anunciados da China, da União Europeia, do Brasil e de outros países.’ Martin disse que, além do foco nos ETFs no início do novo ano, os ativos do mundo real também se tornarão uma área que vale a pena prestar atenção. Algumas fundações relacionadas foram estabelecidas este ano, mas a sociedade em geral ainda não acompanhou.

No nível de dados, as estatísticas da Coinalyze mostram que a participação de mercado das posições em aberto nos futuros de Bitcoin diminuiu de 50% para 38% nos últimos dois meses, o nível mais baixo dos últimos dois anos. Parece que os fundos de mercado estão agora se deslocando para Altcoins, o que também explica por que a posição dominante do BTC nas posições futuras em aberto está diminuindo.

Tendências Principais dos Tokens de Hoje

BTC

O mercado experimentou várias retrações esta semana, e a sessão de ontem à noite mais uma vez quebrou abaixo da linha do ponto médio. A tendência de médio prazo parece ser baixista, com níveis de suporte chave em $40,280 e $38,399. O fecho mensal é otimista, visando a marca dos $40,000.

ETH

A curto prazo, o gráfico de quatro horas mostra uma tendência de triângulo descendente. É aconselhável monitorar se a resistência em $2.381 é ultrapassada para um movimento ascendente. O alvo baixista de ontem atingiu com precisão o nível de suporte em $2.180. Se este nível se mantiver sem quebrar, espera-se uma tendência ascendente contínua formando um padrão de cabeça e ombros. Se quebrado, o próximo alvo é $2.135 para retestar o suporte.

INJ

O gráfico diário mostra sinais de uma estrutura de topo, e a quebra de ontem abaixo do suporte de US$ 37,54 sugere um teste contínuo de US$ 32,32. No médio e longo prazo, as perspetivas positivas são mantidas em US$ 61.084, US$ 97.616 e US$ 117,48. A tendência geral pertence ao mercado altista de médio prazo, e a manutenção como estratégia primária é aconselhada.

Macro: As ações dos EUA fecharam coletivamente em alta após retornarem do feriado; Os bancos de investimento têm opiniões diferentes sobre o corte da taxa de juros do próximo ano

Na terça-feira, o índice do dólar americano continuou sua tendência de queda e caiu para uma baixa intradiária de 101,45, fechando em queda de 0,23% em 101,47; O rendimento do Tesouro americano de 10 anos ficou próximo da estabilidade em 3,897%, enquanto o rendimento do Tesouro americano de 2 anos, que é mais sensível à taxa de política do Federal Reserve, fechou em 4,356%.

Beneficiando da fraqueza do índice do dólar americano e dos rendimentos dos títulos americanos, o ouro spot continuou a subir e atingiu brevemente uma alta intradiária de $2069.14 durante a negociação nos EUA, fechando em alta de 0,73% a $2,067.97/onça; A prata spot subiu 0,16% e fechou a $24.23 por onça.

Devido ao único ataque a navios no Mar Vermelho, o mercado levantou preocupações sobre a interferência no transporte marítimo, resultando em um aumento significativo nos preços do petróleo em dois dias. O petróleo bruto WTI atingiu uma alta intradiária de $76.14 na sessão de negociação, mas cedeu parte de seus ganhos na sessão de negociação tardia, fechando em alta de 2.58% a $75.28 por barril; O petróleo bruto Brent subiu fortemente acima da marca de $80 e fechou em alta de 2.23% a $80.63 por barril.

O longo fim de semana do mercado de ações dos EUA terminou e os três principais índices de ações fecharam coletivamente mais altos. O Dow Jones Industrial Average subiu 0,43%, o índice S&P 500 subiu 0,42%, aproximando-se da máxima histórica de janeiro do ano passado, e o Nasdaq subiu 0,54%.

O ano de 2023 foi turbulento para o mercado, e os analistas de bancos de investimento em 2024 têm visões mistas sobre o mercado, alguns estão otimistas e outros mantêm uma atitude pessimista. O principal Optimismo é que a economia dos EUA se fortalecerá e a Reserva Federal reduzirá as taxas de juro; As pessoas pessimistas acreditam que, embora a inflação pareça estar sob controle no momento, as preocupações das pessoas com a inflação podem se recuperar na primavera do próximo ano. Os fatores que causam problemas são as próprias taxas de juros, problemas na cadeia de suprimentos e preços altos de materiais, bens e serviços.

Entre eles, John Stoltzfus, estrategista-chefe de investimentos da Oppenheimer, prevê que o Federal Reserve não reduzirá as taxas de juros até pelo menos a segunda metade do próximo ano e, se a inflação se tornar mais persistente, poderá agir até o final do quarto trimestre. Alguns participantes do mercado esperam uma série de cortes nas taxas de juros no primeiro trimestre. Em nossa opinião, metade deles parece excessivamente otimista. Após 11 aumentos nas taxas e 3 ‘saltos’, a pausa do Federal Reserve nos aumentos das taxas provavelmente será mais longa do que muitas pessoas esperavam.

A instituição de pesquisa BCA acredita que, se o Federal Reserve reduzir rapidamente as taxas de juros, o mercado de ações pode evitar uma queda tão acentuada no próximo ano, mas a instituição não espera que a inflação diminua rapidamente. A BCA enfatizou que “ainda estamos no campo da desaceleração da inflação, mas não esperamos que sua desaceleração seja rápida o suficiente”, a ponto de o Federal Reserve e o Banco Central Europeu não conseguirem cortar as taxas de juros de forma oportuna para evitar um aumento significativo nas taxas de desemprego. A menos que uma recessão econômica seja iminente ou a inflação desabe completamente, é improvável que o Federal Reserve reduza as taxas de juros antes do próximo verão.

No ano passado, por esta altura, o mercado apostava que a Reserva Federal iria subir as taxas de juro em cerca de 50 pontos base até meados de 2023 e relaxar algumas políticas de aperto até ao final deste ano. Como resultado, a Reserva Federal aumentou as taxas de juro o dobro do que o mercado esperava e a política ainda não foi relaxada.

Neste momento, embora a economia dos EUA, especialmente o mercado de trabalho, pareça ter uma ampla resiliência, os traders de taxa de juros ainda acreditam firmemente que a inflação se tornou um ‘enfeite no espelho retrovisor’, por isso estão considerando atualmente muitos fatores para relaxar as políticas. O Federal Reserve estima que as taxas de juros podem ser relaxadas em 75 pontos-base em 2024, mas o mercado acredita que um duplo relaxamento é totalmente alcançável. Vamos esperar para ver como o mercado irá se desenvolver.