Como usar o Índice de Medo e Ganância para tomar decisões de investimento?

RESUMO

🔹 Medo e ganância são duas emoções que resultam em mercados de ursos e touros.

🔹 O Índice de Medo e Ganância é uma ferramenta de análise de sentimentos que determina se há medo ou ganância no mercado.

🔹 A tática geral de negociação é "Venda a ganância e compre o medo.".

🔹 Quando o mercado teme que o preço aumente em um futuro próximo e quando houver extrema ganância, esperamos um impulso de baixa.

Introdução

É evidente que as emoções desempenham um papel vital na tomada de decisões de investimento. Com base em certas emoções, às vezes, os investidores usam intuições para tomar decisões de negociação. Essa é uma razão pela qual os analistas de criptomoedas aconselham os investidores a criar planos práticos de investimento e se ater a eles para evitar tomar decisões impulsivas de compra e venda de criptomoedas.

Agora, o mercado de criptomoedas e ações desenvolveram indicadores de sentimento que medem o nível de emoções que o mercado atribui a uma segurança ou criptomoeda. Indicadores de sentimento de mercado agregam dados para determinar os sentimentos e pensamentos dos participantes do mercado. Vamos explorar um desses indicadores, o Índice de Medo e Ganância e descobrir como ele ajuda na tomada de decisões de investimento.

O que é o índice de medo e ganância?

A CNN Business desenvolveu o índice Medo e Ganância para captar os sentimentos do mercado em direção a uma segurança específica, como o Índice Industrial Dow. Basicamente, a CNN Business projetou esse índice para o mercado de ações. Mais tarde, Alternative.me desenvolveu um Índice de Medo e Grade para o setor de criptomoedas. Para prever melhor o desempenho das criptomoedas, Alternative.me usa seis fatores para determinar os pensamentos e sentimentos que os usuários de criptomoedas têm em relação a uma criptomoeda específica ou a todo o mercado.

O índice de medo e ganância (FCI) é uma ferramenta de análise sentimental para medir as condições de mercado relacionadas a um ativo de investimento ou a um grupo de títulos relacionados. Basicamente, esse indicador mede o nível de medo e ganância que existem no mercado. Apresenta mudanças diárias, semanais, mensais e anuais no sentimento do mercado. A ferramenta de sentimento de mercado mais adequada para o setor cripto é o Índice de Medo e Ganância desenvolvido pela Alternative.me.

Medo e ganância

Por enquanto, precisamos entender o que significa medo e ganância quando nos referimos ao setor de criptomoedas. O medo refere-se aos sentimentos negativos que se espalham entre os usuários de criptomoedas quando o mercado está em baixa ou quando há más notícias.

Analistas associam o medo no mercado com correções, impulso de urso e fundo de mercado. Nestas circunstâncias, muitos investidores tendem a vender suas participações em grandes quantidades, independentemente do preço de mercado vigente.

Ganância significa os sentimentos positivos que se espalham entre os usuários de criptomoedas que os influenciam a comprar mais de uma criptomoeda sem muita consideração de seus fundamentos. O mercado considera o aumento dos preços como um sinal de impulso contínuo de alta.

Na maioria dos casos, os preços da criptomoeda subirão até que haja pouco ou nenhum poder de compra no mercado. Associamos a ganância ao otimismo irracional que resulta em uma bolha de mercado.

Como funciona o índice de medo e ganância

O Índice de Medo e Ganância tem uma faixa entre 0 e 100, o que indica diferentes níveis das duas emoções. A faixa de 0 a 49 indica medo, enquanto 51 a 100 mostra ganância. Aliás, a figura do meio, 50 anos, mostra um estado neutro em termos de emoções. Não há medo nem ganância.

Em outras palavras, 0 a 49 mostra que uma criptomoeda é desvalorizada, enquanto 51 a 100 significam que ela está supervalorizada. Essas amplas faixas que representam o medo e a ganância são ainda mais divididas em medo, medo extremo, ganância e ganância extrema.

0-24 = Medo Extremo

25-49 = Medo

50-74 = Ganância

75-100 = Ganância Extrema

Calculando o índice de medo e ganância

Existem seis fatores ponderados que determinam o nível de medo ou ganância no mercado.

🔹 Volatilidade (25%): O índice mede oscilações para cima e para baixo no preço de uma criptomoeda e compara isso com as médias de 30 dias ou 90 dias. Alta volatilidade no mercado significa que há medo.

🔹 Momento/volume (25%): Este instrumento mede mudanças no volume de um ativo e compara isso com as médias de 30 dias e 90 dias. Se o volume de negociação for alto, significa que muitos traders estão participando do mercado, aumentando assim o índice.

🔹 Redes sociais (15%): O indicador rastreia o número de menções de uma criptomoeda no Twitter para determinar o nível de interesse nela. Principalmente, ele agrega o número de hashtags relacionadas a uma criptomoeda como o BTC e compara isso com as menções médias de 30 dias e 90 dias. Mais menções de hashtags e a criptomoeda aumentam o índice.

🔹 Pesquisas (15%): O índice realiza pesquisas em todo o mercado para encontrar a percepção dos usuários sobre uma criptomoeda. Se os resultados mostrarem entusiasmo na criptomoeda ou mercado, o índice aumenta.

🔹 Dominância do Bitcoin (10%): Esta é uma porcentagem da capitalização de mercado do Bitcoin em relação ao valor total do mercado de criptomoedas. Se a dominância do Bitcoin for maior do que antes, isso significa um aumento da incerteza no mercado. Isso porque os investidores vão transferir seus recursos para altcoins.

🔹 Google Trends (10%): O indicador rastreia o número de pesquisas de termos específicos no mecanismo de busca do Google. Por exemplo, quando o volume de termos de pesquisa relacionados ao Bitcoin é alto, indica um maior interesse nele do que antes. No passado, um aumento nas pesquisas relacionadas ao Google BTC correlacionou-se com um aumento em sua volatilidade de preços.

Usando o indicador de medo e ganância para prever movimentos de preços

O valor do índice pode mostrar a direção que o preço da criptomoeda provavelmente tomará. Pode indicar um possível aumento de preço, queda de preço ou uma constante.

O Índice permite que os comerciantes prevejam possíveis reversões de preços. Por exemplo, se a leitura estiver dentro do território do medo extremo é um sinal de que o preço logo subirá. Neste caso, a leitura entre 0-24 mostra que o preço tem uma alta possibilidade de aumento em um futuro próximo.

Por outro lado, se a leitura do Índice estiver dentro da categoria de ganância extrema, é um sinal de que os preços provavelmente cairão em breve. No entanto, o indicador não diz quão altos os preços vão subir.

Usando o índice para tomar decisões de investimento

O Indicador de Medo e Ganância cripto ajuda os investidores a decidir quando comprar ou vender uma criptomoeda. Por exemplo, se o índice está caindo, significa que há riscos no mercado. Neste caso, um investidor pode realocar seus fundos para paraísos mais seguros, como o ouro. No setor cripto, outros podem precisar comprar stablecoins para manter seu patrimônio líquido.

Se o mercado está extremamente temeroso, pode ser um bom sinal para os investidores comprarem o mergulho e segurarem, esperando a valorização do ativo. Caso o preço da criptomoeda suba, o investimento gerará lucro.

Fonte: Fintechfy

Pelo contrário, a ganância extrema mostra um potencial de reversão de preços. Neste caso, há uma alta possibilidade de queda do preço do ativo. Portanto, é um bom sinal para vender o ativo.

Conclusão

O Índice de Medo e Ganância é um indicador essencial de sentimento do mercado. Os investidores podem prever quando os preços podem cair e quando podem subir. Normalmente, os comerciantes vendem suas criptomoedas quando o mercado é extremamente ganancioso. Quando o mercado está com medo, eles podem comprar e segurar na expectativa de futuros aumentos de preços.

Autor: Mashell C., pesquisador da Gate.io.

*Este artigo constitui apenas a opinião dos autores, pesquisadores e observadores, mas não é uma sugestão de investimento. Republicar o artigo será permitido, mas a Gate.io deverá ser referenciada. Em outras situações, tomaremos as medidas pela violação de direitos autorais.