Ganhando vantagem de negociação usando as bandas de Bollinger

RESUMO

As bandas Bollinger são uma ferramenta de análise técnica que mede a volatilidade dos preços dos instrumentos de investimento.

Compreende três linhas, ou seja, média móvel simples, as faixas superior e inferior.

As bandas de bollinger também indicam condições de mercado sobrecompradas e sobrevendidas.

Os traders de criptomoedas devem usar as bandas de bollinger porque os preços das criptomoedas são altamente voláteis.

As bandas Bollinger (BB) é um dos indicadores de negociação que ajuda os traders a prever movimentos e padrões futuros de preços. Também permite que os comerciantes avaliem as tendências atuais de preços dos ativos. Embora tradicionalmente as pessoas usassem Bandas Bollinger para avaliar os movimentos de preços de instrumentos financeiros legados, como ações, índices e commodities, também os usamos ao negociar criptomoedas.

O que são Bandas Bollinger?

As Bandas Bollinger são um indicador de negociação composto por três linhas que formam um canal que mede a volatilidade dos preços dos ativos de investimento. Um analista financeiro e trader, John Bollinger, criou esta ferramenta de negociação durante a década de 1980.

Fonte: Brokerxplorer

Além de medir a volatilidade dos preços, as Bandas Bollinger também indicam condições de mercado sobrecompradas e sobrevendidas. Nesse sentido, a volatilidade refere-se ao quão repentino e quanto o preço de um ativo muda dentro de um período.

Um ativo é sobrecomprado quando há muita liquidez no mercado na medida em que desencadeia uma venda. Esse estado se dá devido ao investimento contínuo dos investidores no ativo. Em outras palavras, um ativo é sobrecomprado quando está sendo negociado acima de seu valor de mercado justo.

Pelo contrário, um ativo é supervendido quando seu preço de mercado atual é menor do que seu preço de mercado justo. Isso significa que o ativo está desvalorizado devido à baixa liquidez no mercado. Quando um ativo é supervendido, seu preço provavelmente aumentará em um futuro próximo.

Componentes das Bandas Bollinger

As Bandas Bollinger compreendem três linhas, ou seja, a linha média, a linha superior e a linha inferior. Às vezes, as pessoas se referem a essas linhas como bandas.

A linha do meio é o Média Móvel Simples (SMA). Por outro lado, a linha superior é dois desvios padrão acima da linha móvel simples (SMA), enquanto a inferior é de 2 desvios padrão abaixo dela.

Desvio padrão

É importante entender o que é desvio padrão para apreciar a essência do conceito. Em suma, o desvio padrão é uma medida da disseminação de certas figuras de um conjunto. Mostra o quão longe um número está da média. Com as Bandas Bollinger, medimos o spread da média móvel simples.

Embora dois desvios padrão sejam o padrão, cada trader pode mudar. Por exemplo, pode-se usar três desvios padrão, pois aumenta a disseminação dos números.

Um desvio padrão significa que as bandas cobrem 68% dos movimentos de preço dentro de um período. Dois desvios padrão aumentam o spread, pois cobre 95% do preço se move dentro de um período, digamos 4 horas. E três desvios-padrão abrangem 99,7% dos valores.

Fonte: Babypips

Portanto, aumentando o desvio padrão você captura mais figuras.

Sobrecompra e sobrevenda condições de mercado de um ativo

O gráfico abaixo mostra as três linhas das bandas de bollinger.

Os movimentos de cada uma dessas três linhas dependem das condições de mercado de um ativo. Cada um deles pode subir ou descer, contraindo ou expandindo as bandas. Se o preço se mover acima da média móvel, em direção à linha superior, o ativo está em uma condição de mercado sobrecomprada. Notavelmente, a linha superior também pode atuar como uma linha de resistência. Portanto, na maioria dos casos, quando o preço chega a ele, ele se recupera.

Quando o preço se move abaixo da média móvel e empurra para a linha mais baixa, o ativo entra em uma condição de mercado sobrevendido.

Medindo a volatilidade

Geralmente, a linha de preços oscila entre as faixas inferior e superior. Isso pode resultar em expansão ou contração da lacuna entre as linhas. Quando a distância entre as bandas diminui significa que a volatilidade dos preços do ativo é baixa. No entanto, se a distância aumenta, indica um aumento em sua volatilidade de preços. Chamamos essas fases de expansão e contração das bandas bollinger.

Fonte: Gate.io

Um trader pode identificar os pontos no gráfico quando a volatilidade do preço do ativo é baixa e quando ele é alto. Por exemplo, a volatilidade dos preços foi alta no ponto B e baixa no ponto A.

Como usar as Bandas Bollinger ao negociar

É importante notar que a maioria das exchanges cripto confiáveis, como a Gate.io, têm uma variedade de indicadores de negociação, incluindo as bandas de bollinger. Em Gate.io, é simples usar bandas de bollinger, pois basta clicar na abreviação relevante. Neste caso, é BOLL, como indicado no gráfico abaixo.

Uma vez que você clica nele, ele aparece no gráfico. Você não precisa fazer nenhum cálculo. Tudo que você tem que fazer é interpretá-lo de acordo como discutimos acima.

Bandas bollinger chacoalham

As bandas bollinger saltam quando a linha de preço toca a faixa superior e remonta à média móvel. Neste caso, o salto atua como um indicador de reversão de tendência. Portanto, uma vez que a linha de preço toca a linha superior e se recupera, um comerciante pode ir curto. O diagrama a seguir indica o movimento do preço após um salto.

Como você observa, após o salto o preço se move para baixo, dando aos comerciantes a chance de entrar em uma posição. Esta é uma boa estratégia para os comerciantes de swing. Além disso, essa estratégia é mais adequada durante um mercado de alcance do que uma tendência.

Aperto de Bollinger

Quando as bandas de bollinger contraem significa que há baixa volatilidade no mercado que pode desencadear uma ação de reversão de preços. Se o preço quebrar para cima, você deve ir muito, porque há uma alta possibilidade de a pressão de alta continuar. Se o preço cair, o trader fica curto.

O diagrama mostra um aperto de bollinger antes que o preço aumentou.

Fonte: Babypips

Negociação de fundos duplos

Além das fugas, você também pode trocar fundos duplos e tops duplos.

W-bottom

Primeiro, o preço cai para tocar ou ir abaixo da faixa inferior. A partir daí, ele sobe até ficar perto da média móvel antes de descer e fechar perto da faixa inferior. Este padrão mostra que os compradores dominaram os vendedores. A partir daí, é provável que o preço suba.

Fonte: Schwab

Portanto, os comerciantes devem ir por muito tempo, pois esperam que a pressão de alta continue.

M-Top

Com o M-top, o preço empurra alto para tocar a faixa superior ou ligeiramente cruzá-la. A partir daí, ele cai para tocar a linha do meio antes de se levantar novamente para fechar perto ou tocar a faixa superior.

Fonte: Schwab

Nesse ponto, a maioria dos comerciantes vendem seus ativos devido a uma iminente reversão para baixo.

Limitações

A maior limitação é que as bandas de bollinger são um indicador de atraso. O que isso significa é que eles reagem aos movimentos de preços que já ocorreram. Para superar suas limitações, o desenvolvedor de bandas bollinger recomenda que os comerciantes devem usá-lo juntamente com outras três ferramentas não correlacionadas, como suporte e resistência, bem como castiçais.

Conclusão

As bandas de bollinger medem a volatilidade dos preços dos ativos, bem como indicam condições de mercado sobrevendidas ou sobrecompradas. Como tal, eles ajudam a prever reversões de preços. As bandas de bollinger compreendem três linhas, sendo a do meio uma simples média móvel (SMA). Os comerciantes podem usar este indicador para detectar pontos de saída de negociação ou de entrada.

Autor: Mashell C., pesquisador da Gate.io.

*Este artigo constitui apenas a opinião dos autores, pesquisadores e observadores, mas não é uma sugestão de investimento. Republicar o artigo será permitido, mas a Gate.io deverá ser referenciada. Em outras situações, tomaremos as medidas pela violação de direitos autorais.