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Anúncio da Gate.io sobre o modo de liquidação atualizado e o novo mecanismo de margem para posições de hedge
Anúncio da Gate.io sobre o modo de liquidação atualizado e o novo mecanismo de margem para posições de hedge
2024-07-10 09:42:29 UTC
9023 Lido
Para melhorar ainda mais a experiência do usuário e minimizar os riscos, a Gate.io atualizou o processo de liquidação, as condições de acionamento e as posições de hedge. As principais mudanças incluem:
1) A liquidação será acionada quando o nível da margem de manutenção não for superior a 100% (em vez de quando o preço de referência atingir o preço de liquidação). No modo de margem cruzada, a margem é partilhada por todas as posições; os lucros e perdas não realizados são compensados e incluídos no cálculo do saldo da margem total, ajudando a reduzir o risco de liquidação.
2) Quando a liquidação for acionada, as posições serão liquidadas em níveis com base em limites de risco. Quando, em qualquer nível, o nível da margem de manutenção ultrapassar 100%, o processo de liquidação será interrompido aí, reduzindo assim as perdas para os usuários.
3) No modo hedge, será necessária uma margem padrão para que a posição de maior valor entre no mercado. Os lucros e perdas não realizados são compensados e a liquidação é desencadeada quando o nível da margem de manutenção não é superior a 100%.
Aviso:
A partir de 15 de julho de 2024, o Gate.io migrará gradualmente para o novo modo de liquidação, bem como para um novo mecanismo de margem para posições de hedge. Para experimentar o serviço desta atualização, você deve atualizar para o aplicativo versão 6.9 ou superior e certificar-se de que não possui posições ou ordens abertas em sua conta de futuros. Faça atualizações oportunas em seu aplicativo. Para posições detidas, o modo de liquidação e o mecanismo de margem das posições de cobertura serão os mesmos de antes.
1) Gatilho de liquidação
Velho vs. Novo
Antigo: Sua posição será liquidada quando o saldo da margem da posição estiver abaixo da margem de manutenção e você perderá toda a margem utilizada para a posição. A liquidação será acionada quando o preço de referência atingir o preço de liquidação.
Novo: O nível de margem de manutenção (MMR) é usado para indicar risco. Nível de margem de manutenção = Saldo de margem total / Margem de manutenção de posição necessária. A posição será reduzida ou liquidada quando o nível da margem de manutenção cair para 100%. O nível da margem de manutenção é decisivo na liquidação e o preço de liquidação é apenas para referência.
Otimizações:
(1) A margem é partilhada por todas as posições. Se uma posição estiver perdendo, o lucro não realizado das posições vencedoras pode ser usado como margem para evitar a liquidação.
(2) Aumento da eficiência de capital com redução da frequência de liquidação.
2) Liquidação em camadas
Velho vs. Novo
Antigo: Todas as posições serão fechadas em evento de liquidez.
Novo: Quando a liquidação é acionada, o mecanismo calculará se o nível da margem de manutenção voltará a 100% ou acima no nível de limite de risco inferior. Se sim, então a liquidação irá parar por aí. Caso contrário, a liquidação continuará. Ao liquidar posições, as posições no mercado mais líquido (o mercado futuro com maior volume de negociação em 24 horas) serão liquidadas primeiro. Os fundos de seguros e o mecanismo de acionamento das ADL permanecem inalterados.
Otimização:
O mecanismo de liquidação escalonada reduz o risco de perda ao reduzir gradualmente o valor da posição.
3) Modo Hedge
Velho vs. Novo
Antigo: No modo de margem cruzada, o PNL não realizado e a margem ocupada de duas posições de hedge poderiam ser compensados.
Novo: No modo de margem cruzada, será necessária uma margem padrão para que a posição de maior valor entre no mercado. Os lucros e perdas não realizados são compensados e incluídos no cálculo do saldo da margem total. A liquidação será acionada quando o nível da margem de manutenção não for superior a 100%.
Otimizações
(1) A margem é partilhada por todas as posições. Se uma posição estiver perdendo, o lucro não realizado das posições vencedoras pode ser usado para evitar a liquidação.
(2) Para o mesmo par de negociação em lados diferentes, será necessária uma margem padrão para que a posição de maior valor entre no mercado. Desta forma, melhora a utilização dos fundos e não será necessária mais margem ao fechar uma posição unilateral.
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Equipe Gate.io
10 de julho de 2024
1) A liquidação será acionada quando o nível da margem de manutenção não for superior a 100% (em vez de quando o preço de referência atingir o preço de liquidação). No modo de margem cruzada, a margem é partilhada por todas as posições; os lucros e perdas não realizados são compensados e incluídos no cálculo do saldo da margem total, ajudando a reduzir o risco de liquidação.
2) Quando a liquidação for acionada, as posições serão liquidadas em níveis com base em limites de risco. Quando, em qualquer nível, o nível da margem de manutenção ultrapassar 100%, o processo de liquidação será interrompido aí, reduzindo assim as perdas para os usuários.
3) No modo hedge, será necessária uma margem padrão para que a posição de maior valor entre no mercado. Os lucros e perdas não realizados são compensados e a liquidação é desencadeada quando o nível da margem de manutenção não é superior a 100%.
Aviso:
A partir de 15 de julho de 2024, o Gate.io migrará gradualmente para o novo modo de liquidação, bem como para um novo mecanismo de margem para posições de hedge. Para experimentar o serviço desta atualização, você deve atualizar para o aplicativo versão 6.9 ou superior e certificar-se de que não possui posições ou ordens abertas em sua conta de futuros. Faça atualizações oportunas em seu aplicativo. Para posições detidas, o modo de liquidação e o mecanismo de margem das posições de cobertura serão os mesmos de antes.
1) Gatilho de liquidação
Velho vs. Novo
Antigo: Sua posição será liquidada quando o saldo da margem da posição estiver abaixo da margem de manutenção e você perderá toda a margem utilizada para a posição. A liquidação será acionada quando o preço de referência atingir o preço de liquidação.
Novo: O nível de margem de manutenção (MMR) é usado para indicar risco. Nível de margem de manutenção = Saldo de margem total / Margem de manutenção de posição necessária. A posição será reduzida ou liquidada quando o nível da margem de manutenção cair para 100%. O nível da margem de manutenção é decisivo na liquidação e o preço de liquidação é apenas para referência.
Otimizações:
(1) A margem é partilhada por todas as posições. Se uma posição estiver perdendo, o lucro não realizado das posições vencedoras pode ser usado como margem para evitar a liquidação.
(2) Aumento da eficiência de capital com redução da frequência de liquidação.
2) Liquidação em camadas
Velho vs. Novo
Antigo: Todas as posições serão fechadas em evento de liquidez.
Novo: Quando a liquidação é acionada, o mecanismo calculará se o nível da margem de manutenção voltará a 100% ou acima no nível de limite de risco inferior. Se sim, então a liquidação irá parar por aí. Caso contrário, a liquidação continuará. Ao liquidar posições, as posições no mercado mais líquido (o mercado futuro com maior volume de negociação em 24 horas) serão liquidadas primeiro. Os fundos de seguros e o mecanismo de acionamento das ADL permanecem inalterados.
Otimização:
O mecanismo de liquidação escalonada reduz o risco de perda ao reduzir gradualmente o valor da posição.
3) Modo Hedge
Velho vs. Novo
Antigo: No modo de margem cruzada, o PNL não realizado e a margem ocupada de duas posições de hedge poderiam ser compensados.
Novo: No modo de margem cruzada, será necessária uma margem padrão para que a posição de maior valor entre no mercado. Os lucros e perdas não realizados são compensados e incluídos no cálculo do saldo da margem total. A liquidação será acionada quando o nível da margem de manutenção não for superior a 100%.
Otimizações
(1) A margem é partilhada por todas as posições. Se uma posição estiver perdendo, o lucro não realizado das posições vencedoras pode ser usado para evitar a liquidação.
(2) Para o mesmo par de negociação em lados diferentes, será necessária uma margem padrão para que a posição de maior valor entre no mercado. Desta forma, melhora a utilização dos fundos e não será necessária mais margem ao fechar uma posição unilateral.
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Equipe Gate.io
10 de julho de 2024
Nota：Esta é uma tradução do texto original em inglês por máquina ou humano, pelo que pode haver imprecisões na tradução.
Clique aqui para ver o texto original em inglês.
