Estratégia de negociação "trench warfare" no mercado de criptomoedas: como capturar pontos quentes e preservar lucros no PVP?

Autor: arndxt

Compilação: TechFlow Deep Tide

Aqui está um guia detalhado baseado na minha experiência prática pessoal, fornecendo-lhe um quadro claro e acionável.

Tem como objetivo ajudá-lo a lidar melhor com a complexidade do mercado de alto volume de negociação.

Ao resumir as lições aprendidas com a "negociação de trincheira", este plano irá orientá-lo sobre como negociar Meme, aproveitar as tendências impulsionadas pela IA e destacar-se em oportunidades de alto risco e alto retorno.

A negociação estilo trincheira é derivada da tática de trincheira na guerra, onde os soldados cavavam trincheiras para se protegerem e procuravam oportunidades de avanço sob pressão extrema e perigo. Aqui, o termo "negociação estilo trincheira" é usado para descrever a preparação completa que os investidores precisam fazer em mercados altamente voláteis e competitivos, incluindo pesquisa, estratégia e disciplina, para lidar com oportunidades e riscos que possam surgir a qualquer momento.

（A tabela original em inglês é de @arndxt_xo e foi traduzida por TechFlow da DeepTech）

1. Introdução e Mentalidade

A estratégia de 'negociação de trincheira' é uma forma de investimento que envolve decisões rápidas e está associada a alto risco e alto retorno. Neste modo, você precisa lidar com tokens de microcapitalização, narrativas de memes, tópicos relacionados à inteligência artificial e notícias repentinas. Esses fatores podem elevar a capitalização de mercado de um token de 15 mil para 10 milhões ou até mais em questão de horas.

Mudança de mentalidade chave

Aceitar a volatilidade: o que você está negociando não são ativos grandes e estáveis, portanto os lucros ou perdas podem sofrer variações drásticas durante a noite.

Manter a racionalidade: mesmo durante a loucura das moedas meme, é importante manter um poder de decisão calmo.

Agarre a próxima oportunidade: Perdeu uma grande jogada? Não se preocupe, o mercado geralmente oferece novas oportunidades em pouco tempo.

2. Compreender a psicologia do valor de mercado

No mercado de alta volatilidade, é importante saber quando comprar com decisão e quando ser cauteloso e observar.

7–15k: Fase inicial

Este é um ponto de entrada com um valor de mercado muito baixo. Se descobrir um novo projeto que se encaixe na sua narrativa (como Meme, AI ou tweets do Elon, etc.), este é o estágio com o potencial de lucro mais alto, mas também com o maior risco.

50k: Limiar psicológico

Quando o valor de mercado da moeda Meme ultrapassa 50k, geralmente isso atrai mais atenção nas redes sociais (como o Crypto Twitter e o Telegram). Muitos investidores iniciais podem lucrar parcialmente nesta fase. Se você tem confiança na narrativa do projeto ou na equipe de desenvolvimento, pode optar por manter ou até aumentar a posição.

200k+：área superaquecida

Quando o valor de mercado do token ultrapassa 200k, se houver falta de narrativa clara do projeto ou transparência do desenvolvedor, pode significar que você está pagando um prêmio. Apenas é aconselhável entrar nesta fase quando houver um catalisador forte ou volume de negociação sustentado elevado.

3. Elementos Meme

Ao negociar moedas Meme, o sucesso do token pode depender apenas do senso de humor, entusiasmo da comunidade ou de um tweet viral.

Exemplo de codinome: Por exemplo, uma moeda meme chamada "Girlfriend = Money Drainer" pode disparar da noite para o dia devido ao seu tema hilário e relacionado à vida e ressoar com a comunidade.

Atualizações da comunidade: Siga os trending topics no Twitter (agora X) ou no Telegram. Se um meme se tornar popular, esse conceito aparentemente "sem sentido" pode se tornar uma verdadeira oportunidade de monetização.

4. Narrativa e Tendência

A narrativa é a força motriz por trás do volume de negociação.

Quando o mercado acredita em uma tendência ou história, os investidores geralmente chegam em massa.

Narrativa de meme comum

Antecedentes dos desenvolvedores: Se os desenvolvedores tiverem um histórico de projetos bem-sucedidos, isso geralmente é um sinal positivo.

Impulsionado por notícias: por exemplo, um novo anúncio de parceria, especialmente quando se torna um tópico quente no Twitter.

Tweet de Elon Musk: Se Elon publicar um tweet sobre um meme ou conceito de IA, geralmente desencadeia um grande volume de negociações, como $KEKIUS ou $PNUT.

Efeito Mascote: Novas raças de cães ou imagens de desenhos animados aleatórios podem se tornar pontos de acesso no mercado.

Antes de participar, verifique sempre a data de publicação da notícia. Se for uma notícia antiga sendo repetidamente divulgada, esteja atento ao risco de comprar no topo.

5. Considerações sobre IA

A IA é um dos principais impulsionadores do mercado atual, mas nem todos os projetos que se dizem "IA" são confiáveis. Aqui estão algumas coisas a serem observadas:

Avaliar o valor do projeto através do código aberto do ai16z GitHub: Se um projeto faz referência a código aberto ou bibliotecas de recursos legais (por exemplo, recursos de empresas de tecnologia de renome ou laboratórios de IA de topo), geralmente indica que o projeto tem mais valor real. ai16z é a abreviatura da conhecida empresa de capital de risco Andreessen Horowitz, e seus recursos abertos no GitHub são frequentemente considerados como referência na indústria.

Cuidado com a fraude das tokens "AI Girl": algumas tokens chamadas de "AI Girl" podem ser apenas projetos disfarçados de chatbots, sem suporte técnico real. Esses projetos costumam passar por rápidos aumentos de preço seguidos de grandes vendas, os investidores devem ter cuidado extra.

Sugestão de estratégia: Para projetos totalmente novos, se os desenvolvedores tiverem um bom histórico, considere entrar cedo (capitalização de mercado 10–15k). Mas se a capitalização de mercado já ultrapassou 200k, não persiga cegamente a alta, a menos que haja razões sólidas para sustentar o crescimento subsequente.

6. Volume de negociação em tempo real

O volume de negociação é o indicador central das negociações de ritmo acelerado. Quando o volume de negociação aumenta rapidamente, o preço pode subir rapidamente, mas também pode cair rapidamente.

Um alto volume de negociação significa oportunidade

Se a narrativa do projeto for credível e o volume de negociação aumentar significativamente (como a entrada de grandes ordens de compra), pode-se considerar adicionar posições.

Observar o livro de pedidos

A parede de ordens de compra em grande volume geralmente representa um forte interesse de mercado, enquanto a parede de ordens de venda em grande volume pode exercer pressão sobre o preço.

Efeito Baleia

Se os principais detentores ou carteiras de blockchain populares começarem a comprar, isso pode atrair seguidores e aumentar ainda mais o sentimento de mercado.

7. Estratégia e Gestão de Riscos

7.1 Plano de entrada e saída

Este é um mercado PVP, onde as negociações são como um jogo. Quando você compra, pode haver alguém vendendo.

1. Estabelecer objetivos

Estabeleça uma meta aproximada de valor de saída, como alcançar um retorno de 2 vezes, 3 vezes ou até mais.

2. Fechamento de lucro em fases

Quando atingir um estágio de lucro importante (por exemplo, 2 vezes ou 5 vezes), retire o investimento inicial a tempo ou obtenha parte do lucro para reduzir o risco.

3. Encontrar o sinal de confirmação

Observar de perto o desempenho do gráfico perto dos níveis-chave de interesse do mercado (como 50k, 100k, 1M, etc.) para determinar se há sinais de mais aumento.

7.2 Estratégia de Stop Loss

Devido à volatilidade do mercado, os métodos tradicionais de stop loss podem não ser eficazes. Para reduzir o risco de perda, você pode tentar definir pontos de stop loss mental (dentro da faixa de perda determinada pela sua própria tolerância ao risco) ou definir ordens limitadas abaixo dos níveis de suporte-chave.

7.3 Quando manter a longo prazo

Se estiver confiante no prospecto ou narrativa de um projeto (por exemplo, forte capacidade técnica ou apoio de figuras proeminentes) e o preço sofrer uma grande correção, pode optar por manter a posição. No entanto, use esta estratégia com cautela para evitar grandes perdas devido ao arrefecimento do mercado.

8. Consistência e adaptabilidade

Acompanhar de perto as tendências do mercado: através de ferramentas (como filtros DEX), juntar-se a grupos de Telegram ou seguir tópicos quentes no Twitter para capturar informações sobre novos projetos em tempo útil.

Ajustar-se ao ritmo do mercado: quando houver uma série de novos projetos e um ambiente de mercado ativo, é possível aumentar a frequência das negociações; no entanto, em momentos de mercado mais calmos, é importante focar na seleção de oportunidades de alta qualidade.

Equilibrar a taxa de vitórias e os lucros: Mesmo que a taxa de vitórias nas negociações seja apenas de 40-65%, desde que as perdas sejam rapidamente interrompidas e os lucros das operações vencedoras continuem a crescer, ainda há a possibilidade de obter ganhos gerais significativos.

9. Gráficos e assistência visual de exemplo

Aqui estão alguns padrões de tendência de preços de tokens de microcap simulados para ajudá-lo a entender melhor o comportamento típico do mercado de forma mais intuitiva.

Gráfico 1: O "ciclo de vida" da Meme Coin

Fase inicial (0–15k): Liquidez insuficiente, com riscos e recompensas.

Fase Intermediária (50k–100k): Começa a chamar a atenção no Crypto Twitter (comunidade cripto do Twitter), e os investidores começam a realizar lucros iniciais gradualmente.

Fase posterior (100k–1M+): Se houver especulação ou influenciadores principais (como tweets de Elon Musk), o preço pode subir rapidamente.

Preço no pico: Com a aceleração da realização de lucros, o preço pode cair rapidamente.

Gráfico 2: Dinâmica do aumento do volume de negociação

Publicação de notícias em destaque (como notícias ou tweets): O volume de negociação no mercado aumenta rapidamente devido ao estímulo das notícias.

Aumento de preços: À medida que o volume de negociação aumenta, os preços sobem em sincronia.

Fase de realização de lucros: Nesta fase, os grandes investidores ou compradores iniciais começam a vender seus ativos, embora o volume de negociação ainda seja alto, gradualmente passa a ser dominado pelos vendedores e a volatilidade dos preços pode aumentar.

Período de arrefecimento: Se o mercado não tiver novidades ou especulações de destaque, o volume de negociação diminuirá gradualmente, e a agitação do mercado também diminuirá.

Conclusão

Uma "estratégia de trincheira" pode ser construída através de uma forte gestão de riscos, investigação aprofundada e disciplina.

Procurar novos projetos e descobrir oportunidades precoces (valor de mercado de 7-15k dólares): Envolva-se no início do projeto e foque no seu potencial e possibilidade de crescimento.

Verifique as informações do projeto: confirme se o projeto é realmente relacionado à inteligência artificial, se tem suporte real da equipe de desenvolvimento e se realmente está relacionado a personalidades conhecidas como Elon Musk.

Acompanhe o volume de negociação e o sentimento do mercado: Monitore de perto as mudanças no volume de negociação, observe se há envolvimento de grandes quantias de dinheiro (baleias), e esteja atento ao feedback e entusiasmo do mercado.

Desenvolva uma estratégia de negociação clara: planeje antecipadamente os pontos de saída, os pontos de lucro parcial e o limite de perda psicológica para lidar com as flutuações do mercado.

Manter a execução do plano: No campo de baixo valor de mercado do Meme, novas oportunidades surgem a cada hora, e é especialmente importante manter a estabilidade e a paciência.

Continuar a aprender e acompanhar: clicar, atualizar e analisar constantemente os dados para manter uma observação atenta do mercado e estar sempre à frente.

É importante notar que o risco de negociação nesses setores de baixa capitalização é extremamente alto. Por favor, mantenha sempre o controle adequado da posição e evite agir precipitadamente por medo de perder oportunidades. Todos os dias, neste mercado, surgem novos projetos com valor de milhões de dólares, por isso não é necessário ter pressa.

Que a sorte esteja do seu lado em 2025 (e no futuro)!

Aproveite a oportunidade, mas por favor, aborde-a com estratégia e calma. Você tem todas as chances de ter sucesso neste mercado altamente volátil em estilo de trincheira.

Boa sorte para você!