Você está lendo o relatório semanal de tendências da indústria gerado para você pelo Laboratório de IA da Gate.io. Confira as tendências de mercado e eventos importantes da semana passada que valem a pena seguir, e receba recomendações de análises de investimento e estratégias financeiras.
Número de palavras: 7934 palavras ｜ Tempo de leitura 10.7 minutos.
Índice:
Tendência geral do mercado
Análise da flutuação da situação financeira e dos preços
Tópico Quente
Principais Eventos
Política global
Análise de investimento
1. Tendência do mercado
1.1. Sentimento de Mercado
Esta semana, a capitalização de mercado total das Moedas digitais atingiu $2,53 trilhões, um aumento de 0,54% em relação ao período anterior. O volume de troca diminuiu 34,74%, atingindo $14,335 bilhões. A participação dominante do BTC é de 59,56%, um aumento de 0,28% em relação ao período anterior. O mercado geral está mostrando uma tendência de aumento ligeiro, mas o volume está diminuindo. Alguns tokens individuais na zona Meme tiveram um grande aumento, como o PNUT, que foi mencionado várias vezes por Elon Musk.
O índice de medo e ganância de hoje é 75, o sentimento do mercado é "ganância". Comparado com ontem, o índice caiu ligeiramente, mas o sentimento geral do mercado ainda é bastante otimista.
Visão geral de Criptomoedas e Tradições às 09h UTC+8, 08 de novembro
1.2. Impacto Macroeconômico
De acordo com os dados mais recentes, as mudanças na situação econômica global e na política monetária tiveram um impacto significativo no mercado de ativos de criptografia. Em outubro, o IPC nos EUA aumentou 7,7% em relação ao mesmo período do ano anterior, acima do esperado 7,9%, mas abaixo do valor anterior de 8,2%, mostrando um alívio na pressão inflacionária. A taxa mensal do IPC na zona do euro em outubro foi de 1,5%, acima do esperado 1,2%, com um aumento recorde de 10,6% em relação ao mesmo período do ano anterior. A decisão do Fed em novembro manteve a taxa de juros entre 4,50% e 4,75%, conforme esperado pelo mercado. Os dados da CME indicam que há uma probabilidade de 63,8% de que o Fed aumente as taxas em mais 25 pontos base para a faixa de 4,75% a 5,00% em dezembro.
No geral, a pressão inflacionária diminuiu, mas ainda está alta. O Federal Reserve continuará aumentando as taxas de juros para conter as expectativas de inflação, o que pode exercer certa pressão sobre ativos de criptografia, como Criptomoeda. No entanto, espera-se que o governo Trump promova a clareza regulatória para Criptomoeda, o que é benéfico para o desenvolvimento do setor a longo prazo.
1.3 Calendário Financeiro
Análise:
Os dados do IPC dos EUA de outubro são um dos dados econômicos mais importantes desta semana e irão refletir se a pressão inflacionária está a diminuir continuamente. Prevê-se que a taxa anual do IPC diminua ainda mais de 2,40% em setembro.
Os dados da taxa de desemprego da ILO de setembro no Reino Unido mostrarão a situação do mercado de trabalho no Reino Unido. Prevê-se que a taxa de desemprego se mantenha em níveis baixos.
O índice de clima econômico ZEW da zona do euro refletirá as perspectivas econômicas da zona do euro. Devido às pressões inflacionárias e à crise energética enfrentadas pela economia europeia, espera-se que esse índice fique abaixo do nível do mês passado.
Os dados do PPI de outubro nos EUA refletirão a pressão inflacionária dos preços dos produtores. O mercado espera que a taxa anual do PPI caia ainda mais de 1,80% em setembro.
Os dados de vendas a retalho de outubro nos EUA refletirão a situação dos gastos dos consumidores. Com a pressão inflacionária a aliviar e o mercado de trabalho a manter-se robusto, as vendas a retalho deverão manter-se moderadas subir.
Em geral, os principais dados econômicos divulgados esta semana se concentrarão em áreas como inflação, emprego e despesas do consumidor, e esses dados fornecerão referências importantes para as decisões de política monetária do Fed e de outros principais Bancos Centrais.
2. Análise da Flutuação do Mercado Financeiro e de Preços
2.1. Análise de Flutuação de Preços
Volatilidade semanal do BTC
A volatilidade semanal do BTC nesta semana é de 3,21%, calculada como o desvio padrão do Preço de fecho diário ao longo de uma semana.
Variação de Preços e Razões
Esta semana, o preço do BTC aumentou 10.32%, atingindo um máximo de $76,832.70. A principal razão é a vitória de Trump nas eleições presidenciais dos EUA de 2024, com o mercado antecipando políticas amigáveis às criptomoedas, impulsionando assim o aumento do preço do BTC.
volume变化及影响
Esta semana, o volume médio diário de BTC aumentou 23.45% em comparação com a semana passada. O aumento da atividade de negociação reflete o sentimento otimista do mercado em relação ao futuro do BTC, o que é benéfico para um aumento adicional de preço.
Atividade de mercado e direção potencial de preços
O índice de medo e ganância do BTC atingiu 70 esta semana, pertencendo à faixa de "ganância", indicando um sentimento de mercado excessivamente otimista. A curto prazo, o preço do BTC pode ter uma retração, mas a tendência de alta a médio e longo prazo continuará.
2.2. Análise da situação financeira
De acordo com os dados de fluxo de fundos, houve um aumento no volume líquido de fundos para principais criptomoedas como BTC e Ethereum esta semana. Isso indica alta atividade de mercado e otimismo dos investidores em relação ao mercado de criptomoedas.
Após a eleição de Trump como presidente dos Estados Unidos, o mercado de Ativos de criptografia recebeu uma onda de Informação favorável. Os investidores institucionais esperam que o governo Trump lance políticas regulatórias amigáveis aos ativos de criptografia, acelerando assim a entrada de fundos institucionais no mercado de ativos de criptografia.
Ao mesmo tempo, os investidores de varejo também estão a comprar nas quedas, na expectativa de que o governo de Trump traga novas oportunidades de desenvolvimento para os ativos de criptografia. Os dados de fluxo de fundos mostram que esta semana houve um grande aumento no volume líquido de entrada de fundos para ativos de criptografia populares, como o DOGE.
Em geral, após a eleição de Trump, o mercado de Ativos de criptografia recebeu um impulso positivo, com os investidores tendo expectativas elevadas para o futuro. No entanto, também existem incertezas no mercado, e os investidores precisam manter uma atitude cautelosamente otimista.
2.3. Análise de Smart Money
O fluxo de dinheiro inteligente muitas vezes pode prever a direção do mercado. Ao analisar as mudanças no Volume de negociação e grandes ordens, podemos vislumbrar o movimento de fundos institucionais.
BTC (BTC)
Nas últimas semanas, o volume de negociação de grandes pedidos de BTC está em ascensão, indicando que fundos institucionais estão entrando. Isso significa que as posições longas estão dominando e há uma pressão de aumento significativa no futuro.
以太坊（ETH）
Semelhante ao BTC, o volume de negociação de grandes ordens do ETH também está aumentando, mas em uma proporção relativamente menor. Isso indica um aumento na demanda institucional pelo ETH, mas em comparação com o BTC, o fluxo de capital é mais fraco.
Conclusão
Em geral, o dinheiro inteligente está fluindo para o mercado de criptomoedas, especialmente BTC. Isso indica que as posições longas dominarão a curto prazo. No entanto, o fluxo de fundos para ETH está relativamente atrasado, e o impulso de aumento pode não ser tão forte quanto o BTC.
3. Tópicos em destaque
Com base nos dados fornecidos, o tópico mais discutido na última semana foi a eleição do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e seu impacto na indústria de ativos de criptografia. Aqui estão os relatórios relevantes do tópico:
A eleição de Trump desencadeia o mercado de criptomoedas, com a possibilidade de o BTC ultrapassar os $100.000
A zona de criptomoeda Bitcoin atinge um novo recorde de preços com a vitória de Trump
A vitória de Trump nas eleições presidenciais dos Estados Unidos em 2024 desencadeou uma festa no mercado de criptomoedas. Após a notícia, o preço do BTC subiu rapidamente, atingindo uma nova alta histórica acima de US$ 76.677. De acordo com dados relevantes, o BTC teve um aumento de 8% nos últimos sete dias. Além disso, as altcoins também mostraram uma tendência de alta geral, com a participação de mercado do BTC (BTC.D) caindo mais de 2% nas últimas 8 horas, agora em 59,77%.
O co-fundador da SatoshiActionFund, Dennis Porter, afirmou na plataforma X que "atualmente mais de 250 membros do Congresso dos Estados Unidos apoiam o Bitcoin." Trump já afirmou anteriormente que, no primeiro dia de mandato, demitiria o presidente da SEC, Gary Gensler, e apoiaria o Bitcoin e criptomoedas, incluindo o estabelecimento de reservas nacionais de Bitcoin, apoio à indústria de mineração nos Estados Unidos e a revogação de regulamentos sobre criptomoedas.
Os analistas estão otimistas sobre o futuro do Bitcoin, e a marca dos 100.000 dólares está ao virar da esquina
James Butterfill, chefe de pesquisa da CoinShares, disse: "Trump ganhou a eleição presidencial esta semana e os republicanos ganharam uma nova maioria no Senado, o que poderia facilitar a aprovação do esperado quadro regulatório frouxo". Portanto, agora é possível que o preço do BTC suba para US$ 100.000 (o que significa 33% do espaço Aumento). "
O diretor de pesquisa da Copper.co, Fadi Aboualfa, acredita que "até 20 de janeiro de 2025, quando Trump assumir a presidência, o preço do BTC pode chegar a US$ 100.000." Ele explicou: "Trump testemunhou dois ciclos históricos de alta durante seu mandato de 2016 a 2020. Embora esses aumentos tenham ocorrido em um contexto de enfraquecimento do dólar, diferente do ambiente atual de fortalecimento do dólar. No entanto, considerando que a BTCPontoETF atualmente detém cerca de 1,1 milhão de BTC, o impulso nos próximos meses pode se manter positivo."
O famoso trader Peter Brandt ousadamente prevê que o BTC possa atingir um pico de US$ 130.000 a US$ 150.000 durante o atual mercado em alta, prevendo que atingirá o pico por volta de agosto ou setembro de 2025. Ele explica: "Minha forma de medir os ciclos é diferente da maioria das pessoas, o ciclo de redução para metade do BTC geralmente cria padrões de tempo simétricos durante os mercados em alta. Se essa tendência continuar, o pico deste mercado em alta pode estar na faixa de US$ 130.000 a US$ 150.000."
alts狂欢，DOGE价格备受seguir
Para além do Bitcoin, o desempenho de preços de altcoins como o shitcoin DOGE também tem suscitado atenção no mercado. O analista de criptomoedas AliMartinez prevê que "o preço do shitcoin poderá atingir os 23 dólares durante este período de alta do mercado." Ele explica que, durante ciclos anteriores de alta do mercado, uma vez que o DOGE ultrapassa o nível de retração de Fibonacci de 0.50 dólares, frequentemente aumenta para os níveis de Fibonacci de 1.618 e até 2.272.
Martinez também mencionou que, com a influência de Elon Musk sobre Trump, o preço do DOGE pode experimentar uma Flutuação selvagem. Musk é um defensor do DOGE e, se ele continuar avançando com sua proposta de "Departamento de Eficiência Governamental" (D.O.G.E), ele desempenhará um papel importante no governo Trump.
Outro analista, DimaJames, confirmou que o esperado preço do DOGE de Aumento para 10 dólares ainda está em andamento. Ele ressaltou que, para confirmar a quebra de preço e iniciar a Ascensão parabólica, o DOGE precisa fechar esta semana acima de 0.18 dólares.
4. Eventos Principais
Revisão dos principais eventos
Eleição de Trump em 2024-11-08
Donald Trump ganha as eleições presidenciais dos EUA em 2024, o que tem um grande impacto no mercado de criptomoedas. Trump já manifestou a intenção de estabelecer reservas estratégicas de BTC e apoiar o desenvolvimento da indústria de ativos digitais. Várias instituições preveem que a chegada de Trump ao poder resultará em regulamentações amigáveis às criptomoedas, o que pode beneficiar moedas mainstream como BTC nas próximas 8 semanas. Além disso, as políticas de Trump podem levar à desvalorização do dólar, o que favorece ativos de refúgio como o BTC.
2024-11-07 Memes em alta
Impulsionado pela eleição de Trump, o memes zona teve um aumento geral no dia 7. Os dados mostram que memes como LUCE e PNUT tiveram um aumento de mais de 60%. Analistas acreditam que com a posse do governo Trump, o memes pode receber mais atenção e o sentimento dos investidores pode aumentar ainda mais. No entanto, alguns analistas lembram que o investimento em memes é de alto risco e requer operações cuidadosas.
07-11-2024 Zona de ecossistema ETH liderando o mercado
O ecossistema Ethereum teve um desempenho impressionante em 7 de novembro, com muitas moedas populares registrando aumentos de dois dígitos. Os dados mostram que moedas como ENA, OP, EIGEN tiveram aumentos de mais de 10% no dia. Analistas apontam que o ecossistema Ethereum está em ressonância com o BTC, e a vitória de Trump é favorável para o mercado de criptomoedas como um todo.
07-11-2024 Ações de criptografia do mercado de ações dos EUA sobem em conjunto
As ações das empresas relacionadas à encriptação do mercado de ações dos EUA tiveram um grande aumento no pré-mercado de 7 dias. Os dados mostram que as ações de empresas como TSL e MARA tiveram um aumento de mais de 10% no pré-mercado. Analistas acreditam que os investidores têm expectativas elevadas em relação ao suporte do governo Trump à indústria de Ativos de criptografia, e as ações de encriptação estão sendo procuradas por investidores.
07-11-2024 CEO da Ripple apela a uma reformulação da regulamentação
O CEO da Ripple, Brad Garlinghouse, apelou nas redes sociais para que o governo de Trump reestruture rapidamente a regulamentação de criptomoedas nos Estados Unidos. Ele sugeriu demitir o presidente da SEC, Gensler, e promover a aprovação do projeto de lei de estruturação do mercado de ativos digitais no Senado. Os analistas acreditam que a melhoria do ambiente regulatório será favorável para o desenvolvimento a longo prazo da indústria de criptomoedas.
2024-11-07 BitcoinPontoETF Large Inflow of Net
Os dados mostram que o BTCPontoETF dos EUA teve um influxo líquido de fundos de 623 milhões de dólares em 7 dias. Analistas apontam que os investidores têm expectativas altas para o futuro do BTC e a capacidade de captação de recursos do PontoETF está se fortalecendo.
2024-11-07 ALEOsubir超40%
No dia 7, o preço da ALEO, uma blockchain pública de computação privada, subiu mais de 40%. Analistas acreditam que os avanços recentes na tecnologia da ALEO e o crescente interesse no conceito de computação privada são os principais motivos.
2024-11-06 antes do mercado, aumento coletivo nas ações de encriptação
Na negociação antes da abertura em 6 de novembro, as ações de várias empresas relacionadas à encriptação subiram mais de 10% em conjunto. Analistas apontam que os investidores estão cheios de expectativas quanto ao apoio do governo Trump à indústria de Ativos de criptografia.
2024-11-06 Aleo Community questions a16z
A comunidade chinesa da Aleo escreveu uma carta aberta questionando a ação legal movida pela a16z contra a equipe original da Aleo. Analistas acreditam que o desempenho da mainnet da Aleo está gerando dúvidas na comunidade.
2024-11-06 Upgrade do Flux para FluxOS
Flux executou a atualização obrigatória para a versão 5.31.0 do FluxOS em 6 de novembro. A nova versão otimizou a lógica de instalação de aplicativos, etc.
Desbloqueio do Token Eigenlayer em 2024-11-05
Eigenlayer unlocked approximately 690,000 EIGENToken on the 5th, accounting for approximately 0.69% of the circulating supply.
2024-11-05 Jupiter deprecated old order endpoint
Jupiter deprecated its old limit order endpoint on the 5th, which may affect unupgraded users.
2024-11-04 Astar launches asynchronous support upgrade
Astar anunciou o lançamento do suporte de atualização assíncrona, que já foi aplicado com sucesso na rede Shibuya e espera-se que também seja aplicado na Astar e Shiden.
2024-11-04 Dione Roadmap Release
Dione lançou um roadmap completo no dia 4, abrangendo subir, marketing e outros.
2024-11-03 Desbloqueio do Token Memecoin
Memecoin desbloqueia cerca de 4,49 bilhões de tokens MEME em 3 dias, representando aproximadamente 17,93% da oferta circulante.
5. Políticas globais
A seguir estão listadas as novas dinâmicas políticas, políticas econômicas ou regulamentares relacionadas à indústria de criptomoedas, bem como as análises de impacto na indústria e no mercado, de acordo com as notícias de 1 a 8 de novembro de 2024.
Trump eleito presidente dos EUA
Atualizações políticas
Se o candidato republicano Trump vencer as eleições de 2024, ele será oficialmente empossado como o 47º presidente dos Estados Unidos em 20 de janeiro de 2025.
Trump prometeu demitir o atual presidente da SEC, Gary Gensler, no primeiro dia de mandato e nomear um substituto favorável a criptomoedas.
Mark Uyeda, membro da SEC do Partido Republicano, está previsto para se tornar o novo presidente da SEC, encerrando a "guerra" do governo Biden contra as criptomoedas.
Análise de Impacto
A expectativa é de que o governo de Trump traga um ambiente político favorável para a indústria de Ativos de criptografia ao assumir o cargo: 01928374656574839201
Espera-se que o 'Projeto de Lei BTC' seja aprovado, estabelecendo o BTC como um ativo estratégico de reserva.
Levantar as ações de execução contra a empresa não registrada de encriptação até que regras claras sejam estabelecidas.
Promover a aprovação do projeto de lei de estrutura de mercado de ativo digital no Senado.
Adotar medidas regulatórias mais amigáveis para criar um ambiente favorável ao desenvolvimento da indústria.
Política de Aumento da Taxa de Juros do Fed
Política Econômica
A Reserva Federal dos EUA reduziu as taxas de juros em 25 pontos base em novembro e dezembro.
Em 2025, o Fed reduzirá a taxa de juros para cerca de 3,5%, o nível neutro.
Análise de Impacto
A política de aumento das taxas de juro da Reserva Federal dos Estados Unidos terá um certo impacto no mercado de criptomoedas:
Preços de Ativos de criptografia podem enfrentar alguma pressão no curto prazo.
A longo prazo, a Criptomoeda como uma ferramenta de cobertura contra a inflação e a desvalorização da moeda pode ver um aumento na demanda.
Os investidores precisam acompanhar de perto a direção da política do Federal Reserve e seu impacto no mercado.
Resumo
A chegada do governo Trump e o ajuste da política monetária do Fed trarão um novo ambiente de políticas e regulação para a indústria de criptografia. Embora possa haver alguma Flutuação a curto prazo, a longo prazo, é benéfico para o desenvolvimento saudável do mercado de criptomoedas, injetando nova vitalidade na indústria. Os investidores devem manter a paciência, seguir de perto a direção da política e aproveitar as oportunidades de investimento com cuidado.
6. Análise de Investimento
6.1. Recomendação de Investimento
Aviso Legal: As sugestões acima são baseadas apenas na análise atual do mercado e não constituem aconselhamento financeiro. Investir envolve riscos, portanto, entre com cuidado no mercado.
6.2 Estratégia de Investimento
Análise de Token Popular
Esta semana, as moedas meme populares incluem PEPE, SHIB, DOGE e outras. PEPE, como uma nova moeda meme listada, tem sido procurada pelos usuários americanos, com um aumento de preço de 13%. Enquanto isso, SHIB e DOGE têm atraído investimentos após a eleição de Trump, com aumentos de 2% e 9%, respectivamente. Essas tendências das moedas meme refletem as expectativas otimistas do mercado em relação às políticas de Trump.
Análise de Estratégia de Robôs de Negociação
Esta semana, as estratégias de robôs de negociação foram ativas, especialmente as estratégias de grade de contrato e Ponto de Martin Gale, que tiveram altos rendimentos. A estratégia de grade de contrato obtém lucros substanciais ao definir os preços de compra e venda da grade em mercados de Flutuação altos. A estratégia de Martin Gale de Ponto obtém lucros contínuos comprando em lotes durante o mercado de Aumento. Em geral, as estratégias quantitativas de alto risco e alto retorno tiveram um desempenho destacado nesta semana de mercado.
Resumo
Após a eleição de Trump, as expectativas de sua política monetária favorável impulsionaram o desempenho da moeda MEME. Ao mesmo tempo, estratégias de negociação quantitativa de alto risco e alto retorno também obtiveram retornos consideráveis nesta semana de negociação. Os investidores podem aproveitar as oportunidades de investimento com prudência de acordo com sua própria propensão ao risco.
6.3. Produtos financeiros de gestão de patrimônio
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Investimento Estruturado
Novos produtos financeiros que combinam renda fixa e derivados financeiros, como Opções.
O Gate.io Structured Finance é um novo produto financeiro baseado em combinações de Derivados financeiros, como renda fixa e Opções. Geralmente, o nível de rentabilidade da Liquidação é determinado pela comparação entre o desempenho do ativo subjacente durante o prazo de investimento e o preço acordado. Existem dois tipos: garantido e agressivo.
4. Mercado Taxa de juros
Nota:
TradFi é um dado de Taxa de juros do TradFi.
CeFi é o intervalo de Taxa de juros para BTC e Ethereum na plataforma CeFi.
Finanças Descentralizadas é o alcance de taxas de juros da plataforma de Finanças Descentralizadas para BTC e Ethereum.
Isenção de responsabilidade: Os dados acima são fornecidos por terceiros e podem estar desatualizados, apenas para referência e não constituem um conselho de investimento. Antes de tomar qualquer decisão de investimento, por favor, faça sua própria diligência e assuma o risco.
6.4. Análise técnica
Estratégia de Negociação de Banda de Bollinger ETH
As Bandas de Bollinger são um indicador técnico comum que identifica potenciais condições de Sobrecomprado ou Sobrevenda através do desvio padrão dos preços. Esta estratégia adota as seguintes regras de negociação:
Quando o preço do ETH se aproxima ou quebra a banda superior, faça uma ação de venda, Posição é de 20%.
Quando o preço do ETH se aproxima ou ultrapassa a banda inferior, faça uma compra, Posição é 20%.
O capital inicial é de 100.000,00 USDT.
De acordo com esta estratégia de negociação, os dados históricos do ETH foram testados retroativamente e os resultados do teste retroativo são os seguintes:
Taxa de retorno final: 37,21%
Taxa de retração máxima: 28.34%
Volatilidade anualizada: 62.75%
Análise dos resultados de backtesting
Vantagens
As bandas de Bollinger são capazes de capturar sinais de SobrevendaSobrecomprado de preços.
A estratégia de negociação é relativamente simples e fácil de executar.
Por meio da Posição, o risco pode ser efetivamente controlado.
Desvantagens
Existe um certo atraso, o que pode resultar na perda de algumas oportunidades de negociação.
Em um mercado de Flutuação intensa, podem surgir muitos sinais falsos.
A volatilidade anualizada é alta, o que indica um alto risco.
Em geral, a estratégia de negociação das bandas de Bollinger ETH pode capturar sinais de sobrecompra e sobrevenda de preços em certa medida, mas também possui algumas deficiências. Os investidores precisam combinar outros indicadores técnicos e análises fundamentais em suas operações e controlar rigorosamente os riscos.
O conteúdo é apenas para referência, não uma solicitação ou oferta. Nenhum aconselhamento fiscal, de investimento ou jurídico é fornecido. Consulte a isenção de responsabilidade para obter mais informações sobre riscos.
Relatório semanal de destaques de IA (07.11 - 14.11)
Índice:
1. Tendência do mercado
1.1. Sentimento de Mercado
Esta semana, a capitalização de mercado total das Moedas digitais atingiu $2,53 trilhões, um aumento de 0,54% em relação ao período anterior. O volume de troca diminuiu 34,74%, atingindo $14,335 bilhões. A participação dominante do BTC é de 59,56%, um aumento de 0,28% em relação ao período anterior. O mercado geral está mostrando uma tendência de aumento ligeiro, mas o volume está diminuindo. Alguns tokens individuais na zona Meme tiveram um grande aumento, como o PNUT, que foi mencionado várias vezes por Elon Musk.
O índice de medo e ganância de hoje é 75, o sentimento do mercado é "ganância". Comparado com ontem, o índice caiu ligeiramente, mas o sentimento geral do mercado ainda é bastante otimista.
1.2. Impacto Macroeconômico
De acordo com os dados mais recentes, as mudanças na situação econômica global e na política monetária tiveram um impacto significativo no mercado de ativos de criptografia. Em outubro, o IPC nos EUA aumentou 7,7% em relação ao mesmo período do ano anterior, acima do esperado 7,9%, mas abaixo do valor anterior de 8,2%, mostrando um alívio na pressão inflacionária. A taxa mensal do IPC na zona do euro em outubro foi de 1,5%, acima do esperado 1,2%, com um aumento recorde de 10,6% em relação ao mesmo período do ano anterior. A decisão do Fed em novembro manteve a taxa de juros entre 4,50% e 4,75%, conforme esperado pelo mercado. Os dados da CME indicam que há uma probabilidade de 63,8% de que o Fed aumente as taxas em mais 25 pontos base para a faixa de 4,75% a 5,00% em dezembro.
No geral, a pressão inflacionária diminuiu, mas ainda está alta. O Federal Reserve continuará aumentando as taxas de juros para conter as expectativas de inflação, o que pode exercer certa pressão sobre ativos de criptografia, como Criptomoeda. No entanto, espera-se que o governo Trump promova a clareza regulatória para Criptomoeda, o que é benéfico para o desenvolvimento do setor a longo prazo.
1.3 Calendário Financeiro
Análise:
Os dados do IPC dos EUA de outubro são um dos dados econômicos mais importantes desta semana e irão refletir se a pressão inflacionária está a diminuir continuamente. Prevê-se que a taxa anual do IPC diminua ainda mais de 2,40% em setembro.
Os dados da taxa de desemprego da ILO de setembro no Reino Unido mostrarão a situação do mercado de trabalho no Reino Unido. Prevê-se que a taxa de desemprego se mantenha em níveis baixos.
O índice de clima econômico ZEW da zona do euro refletirá as perspectivas econômicas da zona do euro. Devido às pressões inflacionárias e à crise energética enfrentadas pela economia europeia, espera-se que esse índice fique abaixo do nível do mês passado.
Os dados do PPI de outubro nos EUA refletirão a pressão inflacionária dos preços dos produtores. O mercado espera que a taxa anual do PPI caia ainda mais de 1,80% em setembro.
Os dados de vendas a retalho de outubro nos EUA refletirão a situação dos gastos dos consumidores. Com a pressão inflacionária a aliviar e o mercado de trabalho a manter-se robusto, as vendas a retalho deverão manter-se moderadas subir.
Em geral, os principais dados econômicos divulgados esta semana se concentrarão em áreas como inflação, emprego e despesas do consumidor, e esses dados fornecerão referências importantes para as decisões de política monetária do Fed e de outros principais Bancos Centrais.
2. Análise da Flutuação do Mercado Financeiro e de Preços
2.1. Análise de Flutuação de Preços
Volatilidade semanal do BTC A volatilidade semanal do BTC nesta semana é de 3,21%, calculada como o desvio padrão do Preço de fecho diário ao longo de uma semana.
Variação de Preços e Razões Esta semana, o preço do BTC aumentou 10.32%, atingindo um máximo de $76,832.70. A principal razão é a vitória de Trump nas eleições presidenciais dos EUA de 2024, com o mercado antecipando políticas amigáveis às criptomoedas, impulsionando assim o aumento do preço do BTC.
volume变化及影响
Esta semana, o volume médio diário de BTC aumentou 23.45% em comparação com a semana passada. O aumento da atividade de negociação reflete o sentimento otimista do mercado em relação ao futuro do BTC, o que é benéfico para um aumento adicional de preço.
Atividade de mercado e direção potencial de preços O índice de medo e ganância do BTC atingiu 70 esta semana, pertencendo à faixa de "ganância", indicando um sentimento de mercado excessivamente otimista. A curto prazo, o preço do BTC pode ter uma retração, mas a tendência de alta a médio e longo prazo continuará.
2.2. Análise da situação financeira
De acordo com os dados de fluxo de fundos, houve um aumento no volume líquido de fundos para principais criptomoedas como BTC e Ethereum esta semana. Isso indica alta atividade de mercado e otimismo dos investidores em relação ao mercado de criptomoedas.
Após a eleição de Trump como presidente dos Estados Unidos, o mercado de Ativos de criptografia recebeu uma onda de Informação favorável. Os investidores institucionais esperam que o governo Trump lance políticas regulatórias amigáveis aos ativos de criptografia, acelerando assim a entrada de fundos institucionais no mercado de ativos de criptografia.
Ao mesmo tempo, os investidores de varejo também estão a comprar nas quedas, na expectativa de que o governo de Trump traga novas oportunidades de desenvolvimento para os ativos de criptografia. Os dados de fluxo de fundos mostram que esta semana houve um grande aumento no volume líquido de entrada de fundos para ativos de criptografia populares, como o DOGE.
Em geral, após a eleição de Trump, o mercado de Ativos de criptografia recebeu um impulso positivo, com os investidores tendo expectativas elevadas para o futuro. No entanto, também existem incertezas no mercado, e os investidores precisam manter uma atitude cautelosamente otimista.
2.3. Análise de Smart Money
O fluxo de dinheiro inteligente muitas vezes pode prever a direção do mercado. Ao analisar as mudanças no Volume de negociação e grandes ordens, podemos vislumbrar o movimento de fundos institucionais.
BTC (BTC) Nas últimas semanas, o volume de negociação de grandes pedidos de BTC está em ascensão, indicando que fundos institucionais estão entrando. Isso significa que as posições longas estão dominando e há uma pressão de aumento significativa no futuro.
以太坊（ETH） Semelhante ao BTC, o volume de negociação de grandes ordens do ETH também está aumentando, mas em uma proporção relativamente menor. Isso indica um aumento na demanda institucional pelo ETH, mas em comparação com o BTC, o fluxo de capital é mais fraco.
Conclusão Em geral, o dinheiro inteligente está fluindo para o mercado de criptomoedas, especialmente BTC. Isso indica que as posições longas dominarão a curto prazo. No entanto, o fluxo de fundos para ETH está relativamente atrasado, e o impulso de aumento pode não ser tão forte quanto o BTC.
3. Tópicos em destaque
Com base nos dados fornecidos, o tópico mais discutido na última semana foi a eleição do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e seu impacto na indústria de ativos de criptografia. Aqui estão os relatórios relevantes do tópico:
A eleição de Trump desencadeia o mercado de criptomoedas, com a possibilidade de o BTC ultrapassar os $100.000
A zona de criptomoeda Bitcoin atinge um novo recorde de preços com a vitória de Trump
A vitória de Trump nas eleições presidenciais dos Estados Unidos em 2024 desencadeou uma festa no mercado de criptomoedas. Após a notícia, o preço do BTC subiu rapidamente, atingindo uma nova alta histórica acima de US$ 76.677. De acordo com dados relevantes, o BTC teve um aumento de 8% nos últimos sete dias. Além disso, as altcoins também mostraram uma tendência de alta geral, com a participação de mercado do BTC (BTC.D) caindo mais de 2% nas últimas 8 horas, agora em 59,77%.
O co-fundador da SatoshiActionFund, Dennis Porter, afirmou na plataforma X que "atualmente mais de 250 membros do Congresso dos Estados Unidos apoiam o Bitcoin." Trump já afirmou anteriormente que, no primeiro dia de mandato, demitiria o presidente da SEC, Gary Gensler, e apoiaria o Bitcoin e criptomoedas, incluindo o estabelecimento de reservas nacionais de Bitcoin, apoio à indústria de mineração nos Estados Unidos e a revogação de regulamentos sobre criptomoedas.
Os analistas estão otimistas sobre o futuro do Bitcoin, e a marca dos 100.000 dólares está ao virar da esquina
James Butterfill, chefe de pesquisa da CoinShares, disse: "Trump ganhou a eleição presidencial esta semana e os republicanos ganharam uma nova maioria no Senado, o que poderia facilitar a aprovação do esperado quadro regulatório frouxo". Portanto, agora é possível que o preço do BTC suba para US$ 100.000 (o que significa 33% do espaço Aumento). "
O diretor de pesquisa da Copper.co, Fadi Aboualfa, acredita que "até 20 de janeiro de 2025, quando Trump assumir a presidência, o preço do BTC pode chegar a US$ 100.000." Ele explicou: "Trump testemunhou dois ciclos históricos de alta durante seu mandato de 2016 a 2020. Embora esses aumentos tenham ocorrido em um contexto de enfraquecimento do dólar, diferente do ambiente atual de fortalecimento do dólar. No entanto, considerando que a BTCPontoETF atualmente detém cerca de 1,1 milhão de BTC, o impulso nos próximos meses pode se manter positivo."
O famoso trader Peter Brandt ousadamente prevê que o BTC possa atingir um pico de US$ 130.000 a US$ 150.000 durante o atual mercado em alta, prevendo que atingirá o pico por volta de agosto ou setembro de 2025. Ele explica: "Minha forma de medir os ciclos é diferente da maioria das pessoas, o ciclo de redução para metade do BTC geralmente cria padrões de tempo simétricos durante os mercados em alta. Se essa tendência continuar, o pico deste mercado em alta pode estar na faixa de US$ 130.000 a US$ 150.000."
alts狂欢，DOGE价格备受seguir
Para além do Bitcoin, o desempenho de preços de altcoins como o shitcoin DOGE também tem suscitado atenção no mercado. O analista de criptomoedas AliMartinez prevê que "o preço do shitcoin poderá atingir os 23 dólares durante este período de alta do mercado." Ele explica que, durante ciclos anteriores de alta do mercado, uma vez que o DOGE ultrapassa o nível de retração de Fibonacci de 0.50 dólares, frequentemente aumenta para os níveis de Fibonacci de 1.618 e até 2.272.
Martinez também mencionou que, com a influência de Elon Musk sobre Trump, o preço do DOGE pode experimentar uma Flutuação selvagem. Musk é um defensor do DOGE e, se ele continuar avançando com sua proposta de "Departamento de Eficiência Governamental" (D.O.G.E), ele desempenhará um papel importante no governo Trump.
Outro analista, DimaJames, confirmou que o esperado preço do DOGE de Aumento para 10 dólares ainda está em andamento. Ele ressaltou que, para confirmar a quebra de preço e iniciar a Ascensão parabólica, o DOGE precisa fechar esta semana acima de 0.18 dólares.
4. Eventos Principais
Revisão dos principais eventos
Donald Trump ganha as eleições presidenciais dos EUA em 2024, o que tem um grande impacto no mercado de criptomoedas. Trump já manifestou a intenção de estabelecer reservas estratégicas de BTC e apoiar o desenvolvimento da indústria de ativos digitais. Várias instituições preveem que a chegada de Trump ao poder resultará em regulamentações amigáveis às criptomoedas, o que pode beneficiar moedas mainstream como BTC nas próximas 8 semanas. Além disso, as políticas de Trump podem levar à desvalorização do dólar, o que favorece ativos de refúgio como o BTC.
Impulsionado pela eleição de Trump, o memes zona teve um aumento geral no dia 7. Os dados mostram que memes como LUCE e PNUT tiveram um aumento de mais de 60%. Analistas acreditam que com a posse do governo Trump, o memes pode receber mais atenção e o sentimento dos investidores pode aumentar ainda mais. No entanto, alguns analistas lembram que o investimento em memes é de alto risco e requer operações cuidadosas.
O ecossistema Ethereum teve um desempenho impressionante em 7 de novembro, com muitas moedas populares registrando aumentos de dois dígitos. Os dados mostram que moedas como ENA, OP, EIGEN tiveram aumentos de mais de 10% no dia. Analistas apontam que o ecossistema Ethereum está em ressonância com o BTC, e a vitória de Trump é favorável para o mercado de criptomoedas como um todo.
As ações das empresas relacionadas à encriptação do mercado de ações dos EUA tiveram um grande aumento no pré-mercado de 7 dias. Os dados mostram que as ações de empresas como TSL e MARA tiveram um aumento de mais de 10% no pré-mercado. Analistas acreditam que os investidores têm expectativas elevadas em relação ao suporte do governo Trump à indústria de Ativos de criptografia, e as ações de encriptação estão sendo procuradas por investidores.
O CEO da Ripple, Brad Garlinghouse, apelou nas redes sociais para que o governo de Trump reestruture rapidamente a regulamentação de criptomoedas nos Estados Unidos. Ele sugeriu demitir o presidente da SEC, Gensler, e promover a aprovação do projeto de lei de estruturação do mercado de ativos digitais no Senado. Os analistas acreditam que a melhoria do ambiente regulatório será favorável para o desenvolvimento a longo prazo da indústria de criptomoedas.
Os dados mostram que o BTCPontoETF dos EUA teve um influxo líquido de fundos de 623 milhões de dólares em 7 dias. Analistas apontam que os investidores têm expectativas altas para o futuro do BTC e a capacidade de captação de recursos do PontoETF está se fortalecendo.
No dia 7, o preço da ALEO, uma blockchain pública de computação privada, subiu mais de 40%. Analistas acreditam que os avanços recentes na tecnologia da ALEO e o crescente interesse no conceito de computação privada são os principais motivos.
Na negociação antes da abertura em 6 de novembro, as ações de várias empresas relacionadas à encriptação subiram mais de 10% em conjunto. Analistas apontam que os investidores estão cheios de expectativas quanto ao apoio do governo Trump à indústria de Ativos de criptografia.
A comunidade chinesa da Aleo escreveu uma carta aberta questionando a ação legal movida pela a16z contra a equipe original da Aleo. Analistas acreditam que o desempenho da mainnet da Aleo está gerando dúvidas na comunidade.
Flux executou a atualização obrigatória para a versão 5.31.0 do FluxOS em 6 de novembro. A nova versão otimizou a lógica de instalação de aplicativos, etc.
Eigenlayer unlocked approximately 690,000 EIGENToken on the 5th, accounting for approximately 0.69% of the circulating supply.
Jupiter deprecated its old limit order endpoint on the 5th, which may affect unupgraded users.
Astar anunciou o lançamento do suporte de atualização assíncrona, que já foi aplicado com sucesso na rede Shibuya e espera-se que também seja aplicado na Astar e Shiden.
Dione lançou um roadmap completo no dia 4, abrangendo subir, marketing e outros.
Memecoin desbloqueia cerca de 4,49 bilhões de tokens MEME em 3 dias, representando aproximadamente 17,93% da oferta circulante.
5. Políticas globais
A seguir estão listadas as novas dinâmicas políticas, políticas econômicas ou regulamentares relacionadas à indústria de criptomoedas, bem como as análises de impacto na indústria e no mercado, de acordo com as notícias de 1 a 8 de novembro de 2024.
Trump eleito presidente dos EUA
Atualizações políticas
Análise de Impacto
A expectativa é de que o governo de Trump traga um ambiente político favorável para a indústria de Ativos de criptografia ao assumir o cargo: 01928374656574839201
Política de Aumento da Taxa de Juros do Fed
Política Econômica
Análise de Impacto
A política de aumento das taxas de juro da Reserva Federal dos Estados Unidos terá um certo impacto no mercado de criptomoedas:
Resumo
A chegada do governo Trump e o ajuste da política monetária do Fed trarão um novo ambiente de políticas e regulação para a indústria de criptografia. Embora possa haver alguma Flutuação a curto prazo, a longo prazo, é benéfico para o desenvolvimento saudável do mercado de criptomoedas, injetando nova vitalidade na indústria. Os investidores devem manter a paciência, seguir de perto a direção da política e aproveitar as oportunidades de investimento com cuidado.
6. Análise de Investimento
6.1. Recomendação de Investimento
Aviso Legal: As sugestões acima são baseadas apenas na análise atual do mercado e não constituem aconselhamento financeiro. Investir envolve riscos, portanto, entre com cuidado no mercado.
6.2 Estratégia de Investimento
Análise de Token Popular
Esta semana, as moedas meme populares incluem PEPE, SHIB, DOGE e outras. PEPE, como uma nova moeda meme listada, tem sido procurada pelos usuários americanos, com um aumento de preço de 13%. Enquanto isso, SHIB e DOGE têm atraído investimentos após a eleição de Trump, com aumentos de 2% e 9%, respectivamente. Essas tendências das moedas meme refletem as expectativas otimistas do mercado em relação às políticas de Trump.
Análise de Estratégia de Robôs de Negociação
Esta semana, as estratégias de robôs de negociação foram ativas, especialmente as estratégias de grade de contrato e Ponto de Martin Gale, que tiveram altos rendimentos. A estratégia de grade de contrato obtém lucros substanciais ao definir os preços de compra e venda da grade em mercados de Flutuação altos. A estratégia de Martin Gale de Ponto obtém lucros contínuos comprando em lotes durante o mercado de Aumento. Em geral, as estratégias quantitativas de alto risco e alto retorno tiveram um desempenho destacado nesta semana de mercado.
Resumo
Após a eleição de Trump, as expectativas de sua política monetária favorável impulsionaram o desempenho da moeda MEME. Ao mesmo tempo, estratégias de negociação quantitativa de alto risco e alto retorno também obtiveram retornos consideráveis nesta semana de negociação. Os investidores podem aproveitar as oportunidades de investimento com prudência de acordo com sua própria propensão ao risco.
6.3. Produtos financeiros de gestão de patrimônio
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4. Mercado Taxa de juros
Nota:
Isenção de responsabilidade: Os dados acima são fornecidos por terceiros e podem estar desatualizados, apenas para referência e não constituem um conselho de investimento. Antes de tomar qualquer decisão de investimento, por favor, faça sua própria diligência e assuma o risco.
6.4. Análise técnica
Estratégia de Negociação de Banda de Bollinger ETH
As Bandas de Bollinger são um indicador técnico comum que identifica potenciais condições de Sobrecomprado ou Sobrevenda através do desvio padrão dos preços. Esta estratégia adota as seguintes regras de negociação:
O capital inicial é de 100.000,00 USDT.
De acordo com esta estratégia de negociação, os dados históricos do ETH foram testados retroativamente e os resultados do teste retroativo são os seguintes:
Análise dos resultados de backtesting
Em geral, a estratégia de negociação das bandas de Bollinger ETH pode capturar sinais de sobrecompra e sobrevenda de preços em certa medida, mas também possui algumas deficiências. Os investidores precisam combinar outros indicadores técnicos e análises fundamentais em suas operações e controlar rigorosamente os riscos.