Na quinta-feira, os novos dados de inflação e de força de trabalho dos Estados Unidos reforçaram ainda mais a expectativa de que o Federal Reserve começará a cortar as taxas na próxima semana, o que levou a um aumento nos preços dos ativos financeiros.

O índice de preços ao produtor (PPI) dos EUA em agosto mostrou um aumento de 0,2% em relação ao mês anterior, ligeiramente acima das expectativas dos economistas, enquanto o aumento em relação ao ano anterior foi de 1,7%, em linha com as expectativas.

Atualmente, o mercado em geral espera que o Fed reduza as taxas em 25 pontos base na próxima semana, mas alguns traders ainda têm esperança de uma redução de 50 pontos base. A ferramenta de observação do Fed (FedWatch Tool) da Bolsa de Mercadorias de Chicago (CME) atribui uma probabilidade de 28% para uma redução de 50BP, o que é superior aos 14% de ontem.

Os três principais índices de ações dos EUA fecharam em aumento, com o S&P, Dow Jones e Nasdaq aumentando 0,75%, 0,58% e 1,00%, respectivamente. O ouro no Ponto subiu 1,91% durante o dia, atingindo uma nova alta histórica ligeiramente abaixo de US $ 2.560 por onça.

De acordo com os dados do Bitpush, o BTC (BTC) subiu para mais de US$ 58.000 durante as negociações da manhã de quinta-feira. Após cair para o ponto mais baixo de US$ 57.310 ao meio-dia, as posições longas conseguiram elevar o preço de volta para acima de US$ 58.000, desafiando o nível de resistência de US$ 59.000.

No momento da redação, o preço de negociação do BTC é de 58.217 dólares americanos, com um aumento de 1,53% nas últimas 24 horas.

No mercado de altcoins, os tokens com capitalização de mercado entre os 200 primeiros estão em alta. O Worldcoin (WLD) teve o maior aumento, com 14,6%; em seguida, o Token da Carteira de confiança (TWT) teve um aumento de 14,3%; o Sui (SUI) teve um aumento de 13,9%. Os maiores declínios foram registrados pelo GMT (GMT), com uma queda de 6,2%; SuperVerse teve uma queda de 5%; e o ConstitutionDAO (PEOPLE) teve uma queda de 4,3%.

Atualmente, a capitalização de mercado total de criptomoedas é de 2,05 trilhões de dólares, e a taxa de mercado do BTC é de 56,3%.

Flutuação Esperada

Bloodgood, analista de mercado, afirmou que os dados de inflação do CPI e do PPI divulgados esta semana não diferem muito das previsões, e parece que o Fed está prestes a entrar em um ciclo de redução de juros bastante ordenado, o que deve ser muito favorável para ativos de risco.

Bloodgood aponta que, do ponto de vista histórico, cortes nas taxas de juros geralmente estão acompanhados de alguma flutuação inicial, mas considerando que as eleições estão próximas, essa flutuação deve diminuir. A menos que ocorram desenvolvimentos econômicos verdadeiramente surpreendentes, as perspectivas macroeconômicas do quarto trimestre ainda estão em alta do ponto de vista fundamental.

Em relação ao BTC, Bloodgood observou que, desde a semana passada, o preço do BTC caiu para cerca de US$ 50.000, mas interveio para "salvar o dia" porque desta vez "a retração não é tão rápida quanto no início de agosto, o que indica que as posições curtas estão esgotadas".

Bloodgood concluiu: "No momento da redação deste artigo, o BTC estava abaixo da área de ruptura, que é um ponto-chave na tendência recente. A quebra desse nível levará rapidamente a níveis mais altos, enquanto uma queda poderá testar os 50.000 dólares nas próximas semanas. Do ponto de vista da análise técnica, a estrutura ainda é baixista, então não tenho esperanças antes que níveis mais altos sejam quebrados."

O analista do TradingView, TradingShot, afirmou que a redução das taxas de juros levará a um aumento na oferta de moeda global, o que pode ser um fator impulsionador para o próximo aumento do BTC.

TradingShot diz: "Com o Fed se preparando para o primeiro corte desde o início do ciclo de alta de fevereiro de 2022, será muito interessante observar o que significa a comparação entre a oferta de moeda global e outras moedas em circulação para o Bitcoin."

Na imagem acima, as velas de cor verde claro e vermelho (no topo) representam o Índice Global de Liquidez (GLI), composto pelo Federal Reserve, TGA, RRP, Banco Central Europeu, Banco Popular da China, Banco Central do Japão, Banco Central do Reino Unido e outros bancos centrais. Este ícone rastreia e mede a liquidez/suprimento monetário/moeda em circulação na economia global.

TradingShot afirma: "Quando o Banco Central reduz as taxas de juro, na realidade estão a imprimir mais dinheiro, injetando uma grande quantidade de numerário no sistema, o que leva à desvalorização da moeda em circulação. Nesta situação, as empresas e/ou indivíduos conseguem mais facilmente obter fundos através de empréstimos, aumentando assim a sua capacidade de despesa/compra/investimento. Em princípio, isto significa que os investidores conseguem mais facilmente adquirir ativos de risco mais elevado, o que leva a um Aumento de valor. As ações e Ativos de criptografia pertencem a esta categoria."

A análise TradingShot afirma: "Como mostra este gráfico, sempre que o GLI começa a aumentar, o BTC (vela inferior) também aumenta, o que não é surpreendente. Mais especificamente, quando a liquidez diminui e se estabiliza, o ciclo de mercado em baixa do BTC é formado e quando ele ultrapassa o nível de resistência, o BTC começa a recuperação da fase de mercado em alta. Depois que o Fed aumentou drasticamente as taxas de juros e nos levou de volta aos níveis anteriores à crise imobiliária de 2008, o GLI sofreu uma queda mais forte. Em vez de se estabilizar, ele formou uma cunha com um ponto alto mais baixo como resistência. O GLI está agora exatamente na linha de tendência deste ponto alto mais baixo e se for quebrado, podemos ter uma quebra semelhante à quebra de resistência do ciclo anterior, desencadeando uma recuperação parabólica do BTC."

Os analistas da Secure Digital Markets acreditam que o BTC se recuperou do nível de suporte de $56.600 e esse movimento é consistente com a cruzamento em alta observada no gráfico de 4 horas, onde as médias móveis de 20 e 50 dias (EMA) se cruzaram. Além disso, os indicadores de oscilação para o mesmo período mostram uma divergência em alta, sugerindo uma possível reversão de alta no curto prazo. No entanto, embora os indicadores técnicos possam fornecer insights sobre as tendências, apenas com base neles não é suficiente para prever com precisão os movimentos futuros. Ainda é necessário observar se a recuperação impulsionará o BTC a ultrapassar a marca dos $60.000 e alcançar a alta do intervalo de negociação dos últimos seis meses.

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