暗号資産市場における「トレンチ戦術取引戦略」：PVPでホットなトピックをつかみ、収益を確保する方法は？

著者: arndxt

コンピレーション:Deep Tide TechFlow

以下は、私の個人的な実践経験に基づいてまとめた詳細なガイドです。わかりやすく実践可能なフレームワークを提供します。

それは、高取引量市場の複雑さに対処するためのお手伝いをすることを目的としています。

「戦壕戦取引」の経験と教訓をまとめたこの設計図は、Memeの取引方法を指南し、AIトレンドを追い、高リスク・高リターンの機会で成功する方法を示します。

（深潮注：“戦壕式トレード”は“戦壕戦術”に由来し、つまり兵士たちが戦争中に自らを守るために塹壕を掘り、極端なプレッシャーや危険の中で突破口を探すことです。このように、“戦壕式トレード”は、一部の高度に波乱の激しい市場環境で、投資家が機会やリスクにいつでも対処するために、兵士のように研究、戦略、そして規律をしっかりと備える必要があることを表しています。）

(英語の原文は@arndxt_xo、TechFlowが編集したもの)

1.イントロダクションとマインドセット

「戦壕式取引」戦略は、迅速な意思決定と高いリスクとリターンを伴う投資方法です。このモードでは、マイクロキャップ、ミームナレーション、AI関連トピック、そして突発的なニュースに直面する必要があります。これらの要因は、わずか数時間であるトークンの時価を15,000ドルから1,000万ドル以上に押し上げる可能性があります。

キーマインドセット変換

波動を受け入れる：取引するのは安定した大規模な資産ではないため、利益や損失は一晩で急激に変動する可能性があります。

冷静さを保つ：ミームコインの熱狂の中でも冷静な判断力を持ちましょう。

次のチャンスをつかむ：大きな市況を見逃した？心配しないで、市場はしばしば短期間に新たな機会を提供します。

2.時価総額の心理学を理解する

高い変動のある市場では、果断に買うべき時と慎重に様子を見るべき時を知ることが最も重要です。

7–15k: 初期段階

これは非常に低い市場価値の入り口です。新しいプロジェクトがあなたの物語に合致することを発見した場合（ミーム、AI、Elonのツイートなど）、これは最大の潜在的な利益段階でもありますが、同時に最も高いリスクもあります。

50k:心理的閾値

Memeコインの時価総額が50kを超えると、通常、ソーシャルメディア（Crypto TwitterやTelegramなど）でより多くの注目を集めます。多くの初期投資家はこの段階で一部利益を得ることができます。プロジェクトのストーリーや開発チームに自信がある場合は、保有を続けるか、さらに買い増しすることも選択できます。

200k +:過熱ゾーン

トークンの市場価値が 200k を超える場合、明確なプロジェクトのストーリーテリングや開発者の透明性が不足している場合、高いプレミアムを支払っている可能性があります。この段階での参入は、強力な触媒や持続的な高取引量がある場合にのみお勧めします。

3.ミーム要素

Memeコインの取引では、トークンの爆発はユーモアセンス、コミュニティの熱意、またはウイルス性のあるツイートに依存する可能性があります。

コード例：たとえば、「ガールフレンド=マネードレイナー」というMemeコインは、その面白くてリアルなテーマから、一夜にして急上昇し、コミュニティで高い共感を呼び起こすかもしれません。

コミュニティの動向：Twitter（現在はX）またはTelegramで人気のあるトピックに注目してください。もしもあるミームが流行し始めたら、このように見える「無意味な」概念が実際の利益機会になる可能性があります。

4.叙事とトレンド

物語は取引量を推進する中核的な要素です。

市場が特定のトレンドやストーリーを信じているとき、投資家はしばしば群がってやってきます。

よく見かけるMemeの物語

開発者のバックグラウンド：開発者が成功したプロジェクトの実績を持っている場合、これは通常、ポジティブなサインです。

ニュース駆動：たとえば、新しいパートナーシップの発表、特にTwitterで話題になった場合など。

Elon Muskのツイート：ElonがあるミームやAIの概念に関するツイートを投稿すると、通常は多くの取引量を引き起こします。例えば、$KEKIUSや$PNUTなどです。

吉祥物効果：新しい犬の品種やランダムなアニメキャラクターは市場の注目を集める可能性があります。

参加する前に、ニュースの発表時間を確認してください。古いニュースが繰り返し取り沙汰されている場合は、高値で買い戻す可能性に注意してください。

5. AI の考慮について

AIは現在の市場のトレンドの中心的な推進力の一つですが、「AI」と名乗るプロジェクトがすべて信頼できるわけではありません。以下に注意すべき事項をいくつか示します:

ai16zのGitHubでオープンソースのコードを評価してプロジェクトの価値を判断する：プロジェクトが合法的なオープンソースのコードやリソースライブラリ（例えば、有名なテクノロジー企業やトップのAI研究所からのもの）を引用している場合、通常はより実際的な価値を持つことを示しています。ai16zは、有名なベンチャーキャピタルのAndreessen Horowitzの略称であり、そのGitHub上のオープンソースリソースは業界の基準とされています。

「AI ガール」トークンの詐欺に注意：一部の「AI ガール」トークンは、チャットボットのプロジェクトに包装されただけで、実際の技術サポートは不十分です。このようなプロジェクトは通常、急速な価格上昇とその後の大幅な売却を経験し、投資家は特に注意が必要です。

戦略アドバイス：新しいプロジェクトについて、開発者が優れた経歴を持っている場合は、初期段階（時価総額10-15k）での参入を検討することができます。ただし、時価総額が既に200kを超えている場合は、後続の成長を支持する十分な理由がある場合を除き、盲目的に高値追いをしないでください。

6. トレードボリュームの動向

取引量は高速トレードの中核指標です。取引量が急増すると、価格は急騰する可能性がありますが、急速に下落することもあります。

高い取引量は機会を意味します

プロジェクトの物語が信頼できるし、取引量が大幅に増加している場合（大口の買い注文が殺到しているなど）、適度に追加投資することができます。

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大口の買い板は通常、市場の関心が高まっていることを示しており、大口の売り板は価格に抑制をかける可能性があります。

クジラ効果

知名な大口取引者や人気のあるチェーン上のウォレットが買い注文を始めると、それに追従する者が集まり、市場のムードがさらに高まる可能性があります。

7.戦略とリスク管理

7.1 入学・退学プログラム

これはPVPの市場であり、取引はゲームのようなものです。あなたが買い注文を出す時、他の人が売り注文を出しているかもしれません。

1. ターゲットを設定する

大まかな退出市場の目標を設定し、2倍、3倍、またはそれ以上のリターンを達成するなどの目標を達成します。

2.段階的に利益を得る

重要な利益段階（たとえば2倍または5倍）に達したら、元本をすみやかに回収するか、一部利益を確保してリスクを軽減します。

3. 確認シグナルを探す

市場が注目するキーレベル（50k、100k、1Mなど）の近くでのチャートの動向を注意深く観察し、さらなる上昇の兆候があるかどうかを判断してください。

7.2 ロスカット戦略

市場の変動が大きいため、従来のストップロス方法では効果が得られにくい場合があります。損失リスクを軽減するために、心理的なストップロスポイント（自身のリスク許容範囲に基づいて設定された損失範囲）を設定するか、または重要なサポートレベルの下にリミット注文を設定することができます。

7.3 長期に保持するタイミング

あるプロジェクトの将来性やストーリー（例えば、強力な技術力や有名人の支持を受けているなど）に自信がある場合は、価格が大きく下落した時にも継続的に保有することを選択することができます。ただし、この戦略を慎重に使用し、市場の人気が薄れて大きな損失が生じることを避けてください。

8.一貫性と適応性

市場の動向に追随する: ツール（DEXフィルタなど）を利用し、Telegramグループに参加したり、Twitterのトピックをフォローしたりして、新しいプロジェクトのリリース情報をタイムリーに把握する。

市場のリズムに適応する：多くの新しいプロジェクトが登場し、市場の雰囲気が活発な場合は、取引頻度を適度に増やすことができます。一方、市場が比較的落ち着いている場合は、優れた機会を選別することにより重点を置くべきです。

勝率と利益のバランス：トレードの勝率が40-65％しかなくても、損切りを速やかに行い、利益を持続的に増やすことができれば、相当な全体的な利益を得るチャンスがあります。

9.例示図表および視覚的アシスト

以下はいくつかの模擬的なマーケットキャップトークンの価格トレンドパターンです。これにより、市場の典型的な動きをより直感的に理解することができます。

図表1:ミームコインの「ライフサイクル」

早期の段階（0–15k）：流動性が不足しており、リスクとリターンが並存しています。

中期的(50k–100k):Crypto Twitterで勢いを増し始め、投資家は最初の利益を徐々に現金化します。

後期の段階（100k–1M+）： ポンプやエロン・マスクのような主要な影響者（例：ツイート）による操作が発生すると、価格は急速に上昇する可能性があります。

価格上昇の頂点：利益確定の加速に伴い、価格は急速に下落する可能性があります。

図2：取引量の急増のダイナミクス

ホットニュースのリリース（ニュースやツイートなど）： ニュースの刺激を受けて、市場の取引量が急速に増加します。

価格急騰：取引量の増加に伴い、価格も上昇しています。

利益確定段階：この段階では、大口取引者や初期の購入者が資産を売却し始めます。取引量はまだ高いですが、売り手が徐々に主導権を握るようになり、価格の変動が激しくなる可能性があります。

クールダウン期：市場に新たなニュースやホットトピックがない場合、取引量は徐々に減少し、市場のヒートも下がります。

結論

「塹壕式戦略」は、強力なリスク管理、深い研究、そして厳格な規律によって構築することができます。

新しいプロジェクトを探し、早期のチャンスを見つける（市場価値7-15k米ドル）：プロジェクトの初期段階で、そのポテンシャルと成長の余地に注目します。

プロジェクト情報の確認：プロジェクトが本当に人工知能関連かどうか、実際の開発チームのサポートがあるか、Elon Muskなどの有名人と本当に関連しているかを確認してください。

取引量と市場のムードに注意してください：取引量の変化を密に監視し、大口資金（クジラ）の介入があるかどうかを観察し、市場のポジティブなフィードバックとヒートを注視してください。

明確な取引戦略を立てる：市場の変動に対応するために、事前に退出ポイント、部分利益を上げるポイント、そして心理的な損失ポイントを計画する。

計画を実行し続ける：Memeのマイクロキャップ領域では、毎時間新しいチャンスが現れますので、安定性と忍耐が特に重要です。

継続的な学習と追跡：データの継続的なクリック、更新、および分析により、市場を敏感に見続けることが重要です。これにより、常に先を行けるようになります。

注意すべきは、これらの小規模市場での取引リスクが非常に高いことです。適切にポジションを管理し、チャンスを逃すことを恐れて軽率な行動を取らないようにしてください。この市場では、毎日数百万ドル規模の急騰プロジェクトが登場するため、急いで行動する必要はありません。

2025年（およびその後）に幸運があなたたちとともにありますように！

機会をつかむが、戦略的かつ冷静な心構えで取り組んでください。これらの高い波の市場で成功するチャンスは十分にあります。

幸運を祈ります！