AI毎週のハイライトレポート（12.20 - 12.27）

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> あなたはGate.io AIラボが生成した毎週の業界ハイライトレポートを読んでいます。先週の注目すべき市場動向や重要なイベントを一覧表示し、投資分析や資産運用戦略をお勧めします。 > >単語数:9890語| 読書時間13.4分。

目次:

1. 市場のトレンド
2. 資本・価格変動の分析
3. ホットトピック
4. 主要イベント
5. グローバルポリシー
6. 投資分析

1. 市場の一般的な動向

1.1. 市場センチメント

今週、暗号通貨の総市場価値が $1.02兆に達し、前週比で3.21%増加しました。取引所の取引量は前週比で5.78%増加し、$1.45兆に達しました。ビットコインの価格は約 $95,000で揺れ動き、取引量は若干増加しました。全体的に市場は慎重な上昇トレンドを示し、投資家は暗号通貨の展望に楽観的です。

今日の恐怖と欲望指数は74で、欲望のレベルです。昨日と比べて、市場の心情は少し落ち着いていますが、全体的にはまだ欲望の状態です。

> 12月27日午前12時(UTC+8)時点の仮想通貨と伝統の概要

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1.2. マクロ経済への影響

最近のデータによると、世界経済の回復ペースが鈍化し、インフレ圧力が持続しています。アメリカの11月のCPIは前年同月比7.1％増で、予想の7.3％を上回りましたが、10月の7.7％に比べると、インフレ圧力がやや緩和されたことを示しています。ユーロ圏の11月の消費者物価指数（CPI）は初値で前年同月比10.0％となり、予想の9.6％を上回り、過去最高を記録しました。アメリカの12月の製造業PMI終値は46.2で、予想の47.7を下回り、2か月連続で縮小地帯にあります。ユーロ圏の12月の製造業PMI初値は47.1を予想しましたが、47.8となり、依然として縮小地帯にあります。

生産者物価指数（PPI）と消費者物価指数（CPI）は、非常に密接に関連しています。米国の11月のPPIは、前年同月比で7.4％上昇し、予想の7.2％を下回りました。これは生産段階のインフレ圧力が緩和され、消費者にも伝播する可能性があることを示しています。景気先行指数であるPMIは、製造業とサービス業の両方で50未満が続いており、経済のさらなる減速を示唆しています。

アメリカ連邦基金利率は現在4.25％から4.5％の範囲にあります。CMEグループのFedWatchツールによると、市場は2025年1月に連邦準備制度が静観する確率を91.4％、25ベーシスポイントの利上げ確率を8.6％と予想しています。ヨーロッパ中央銀行は12月に利上げを50ベーシスポイント行い、主要な金利をすべて2.5％に引き上げました。市場は2025年1月に再びヨーロッパ中央銀行が50ベーシスポイント利上げを行うと予測しています。

全体的に言えば、インフレ圧力は緩和されているものの、まだ高い水準にあります。景気減速の予想が強まり、仮想通貨市場はより大きな波乱に直面する可能性があります。

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1.3 財政カレンダー

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アメリカの12月ISM製造業PMIは、アメリカの製造業活動を測定する重要な指標であり、製造業の拡大または収縮状況を反映し、経済動向に重要な示唆を与えるため、高い重要性のデータと評価されています。

アメリカの週初の失業保険申請件数（12月28日まで）は、アメリカの雇用市場の最新動向を反映し、経済状況や連邦準備制度（FRB）の金融政策の方向性を判断する上で重要な指標とされています。

中国の12月のCaixin製造業PMIと公式製造業PMIのデータは、中国の製造業の運営状況を反映し、経済成長の見通しを判断する上で指針となり、中程度の重要なデータとされています。

他のデータ、例えば貿易データや不動産データなどは低いまたは非常に低い重要性と評価され、マクロ経済への影響は比較的小さいです。

2. 資本と価格変動の分析

2.1. 価格変動分析

BTCウィークリーボラティリティ
過去1週間のBTCの日々の終値に基づいて計算すると、BTCの週の変動率は2.74%です。

価格の変動幅とその理由 今週のBTC価格は95,000-99,500ドルの範囲で変動しています。価格の上昇は、機関投資家の参入、ビットコインETFの承認などのポジティブな要因によるものです。一方、後半の下落は利益確定売りや大口の売りによる可能性があります。

取引量の変化が影響を与える 取引量の増加は通常、市場の活気の向上を意味します。今週、BTCの取引量が増加しており、市場参加者の活発度が高いことを示しています。しかし、同時に大きな価格変動も伴っています。

市場活動と潜在的な価格の方向性
チェーン上のデータによると、今週、クジラが取引所に大量のBTCを送金したことから、売り圧力が増大する可能性があります。しかし一方で、投資家が通貨を保有する時間が延びることは、堅固な保有意向を示しています。したがって、BTC価格は短期間で揺れ動く可能性がありますが、中長期では上昇余地があるということです。

このレポートで引用されているデータは、公開市場情報から取得されており、分析結果は投資アドバイスとは見なされません。レポートの著作権はCrypto Dailyに帰属します。許可なく、いかなる形での転載や使用も禁じられています。

2.2. 資金調達分析

Direction Of Fundsデータによると、最近の資金流入は主にVIRTUAL、THE、RENDERなどの仮想通貨に集中しています。その中で、VIRTUALは2024-12-27に純流入額が48.76億ドルに達し、THEは15.95億ドルの純流入があり、RENDERは2.20億ドルの純流入がありました。

主要な暗号パフォーマンス:ビットコインはクリスマス前後に多くのボラティリティが見られ、価格は2024年12月27日に約3%下落して95,900ドルになりました。 イーサリアムは2024年12月27日にわずかに下落しましたが、最近は全体的に上昇傾向を示しています。 リップルは2024年12月27日に6%以上下落しました。

市場の活発さ：データによると、2024-12-27の日に、全体での清算額は約2億7400万ドルであり、そのうちロングポジションの清算額は2億3100万ドル、ショートポジションの清算額は4226万ドルでした。全体的に市場は活発であり、投資家の感情が分かれています。

投資家のグループ分析：資金流れから見ると、機関投資家の資金はVIRTUALやTHEなどの暗号通貨に比較的多く流入しており、一方で小売投資家はRENDERなどの人気のあるコンセプト通貨を好む傾向にあります。全体的に、機関投資家はより慎重な傾向にあり、小売投資家はホットなコンセプトに追随しています。

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2.3. スマートマネー分析

賢明なお金の流れはしばしば市場の動向を予示することができます。大口取引量の変化を分析することにより、機関資金の動向を洞察することができます。

BTC：最近、BTCの大口取引量が増加しており、機関資金が流入していることを示しています。これは多くの買いポジションが強いことを意味し、将来的に上昇の余地があります。ただし、一部の大口取引者が利益を得て売却しているため、売り圧力も無視できません。全体的に見ると、買いポジションが優勢です。

ETH：ETHの大口取引量は双方向に変動し、機関資金の流入と流出があります。これはETHに対する市場の意見の分かれを反映しており、短期的には揺れ動きが続く可能性があります。しかし、長期的な良いトレンドは変わっていません。

SOL：SOLの大口取引量が最近著しく増加しており、機関投資家が大量に買い注文をしていることを示しています。これはSOLのエコシステムの成長期待が高まっていることと関連しているかもしれません。SOLの将来の市場は上昇トレンドを継続すると予想されています。

DOGE：最近、DOGEの大口取引量は減少傾向にあり、機関資金が撤退していることを示しています。これは実際の利用価値の欠如と関連している可能性があります。DOGEの将来の展望は下方に圧力を受ける可能性があります。

全体的に、スマートマネーはBTC、ETH、SOLなどの主要通貨に向かって流れており、DOGEなどの模倣通貨には慎重な姿勢を取っています。これは市場が合理性に向かっていることを反映しており、実際の利用価値を持つプロジェクトに対する好意が増している。

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3. ホットトピックス

人工知能機関の時代の到来:AI16Zが暗号通貨の新しい波をリード

人工智能代理の台頭：AI16Zがトレンドの先頭に立つ

最近の暗号通貨市場で注目されているトピックは、間違いなくAIエージェントの台頭です。この新興分野の先駆者であるAI16Zプロジェクトが市場の焦点となっています。AI16Zは、Solanaを基盤とした分散型AIエージェントプラットフォームであり、有名なベンチャーキャピタル企業であるAndreessen Horowitz（a16z）が提供しています。このプラットフォームは、トークンエコノミーに基づくAIエージェントの自由市場協力フレームワークの構築を目指しています。

過去1週間でAI16Zトークンの価格が急上昇し、時価総額が10億ドルを突破し、史上最高になりました。GMGNマーケットデータによると、12月27日時点で、AI16Zの24時間の上昇率は46.93％に達しました。これは、AI16Zがスタンフォード大学との協力により、AIエージェントの相互信頼フレームワーク、多数のAIエージェントエコシステムフレームワーク、および分散型AIエージェントDAOガバナンスフレームワークなどの研究を行っているためです。

"AI16Zの台頭は、仮想通貨業界が新たな時代に入ったことを示しています。"アンドリーセン・ホロウィッツのパートナーであるクリス・ディクソン氏は、インタビューで、"AIエージェントはブロックチェーン技術のキラー・アプリケーションになるだろう。AI16Zはこの潮流をリードするだろう。"と述べています。

AIエージェントとブロックチェーンの完璧な組み合わせ：TEE技術の重要な役割

AIエージェントの台頭は、信頼性のある実行環境（TEE）という重要な技術に依存しています。TEEは、AIエージェントに安全な分離された計算環境を提供し、その秘密鍵とデータの安全性を確保します。これにより、AIエージェントは自己の秘密鍵を公開することなく、ブロックチェーン上でさまざまなタスクを自律的に実行することができます。

この分野では、Phala NetworkはTEE技術の最初のプロジェクトの1つと言えます。Phala Networkは、成熟したTEEソリューションを採用し、それをブロックチェーンに応用しています。これにより、Phala Networkは短期間でAI16Zに選ばれ、その基盤技術となりました。

**"TEE技術はAIがブロックチェーン上で発展する道を開いた。"**Phala Networkの創設者であるMarvin Tongは述べています、「PhalaとAI16Zの協力は、TEE技術が正式に主流の視野に入ることを意味し、これは暗号通貨産業全体に大きな影響をもたらすでしょう。"

市场の熱狂と理性的な分析が共存しています

AIエージェントの概念の人気により、関連するトークンの価格が短期間で大幅に変動しました。AI16Z以外にも、AgentLayer、VirtualなどのAIエージェントプロジェクトのトークン価格も異なる程度で上昇しました。

市場分析家たちは、これについてあまり楽観的ではないと考えています。有名なアナリストのLark Davisは、ソーシャルメディアで「AIエージェントは確かに注目すべき新興分野ですが、現時点ではほとんどのプロジェクトが概念段階にとどまっています。私たちは冷静さと忍耐力を持って取り組む必要があります。」と述べています。

"AIエージェントの将来の展望は過度に煽られています。"別のアナリストであるキヨン・ジュは慎重な態度を取っています。"現時点では、投資家はこの分野に対して慎重な姿勢を持ち、プロジェクトの実際の提供を待つべきです。"

未来展望：AIエージェントが暗号通貨に新たな機会をもたらします

意見の相違があるものの、ほとんどの人々は、AIエージェントの台頭が暗号通貨業界に新たな発展の機会をもたらすと考えています。

"AI代理は、ブロックチェーン技術の大規模な適用を促進するでしょう。"クリス・ディクソンは、「彼らは金融、ゲーム、ソーシャルなど、多くの領域で役割を果たし、暗号通貨の普及に貢献することができます。」と述べています。

Marvin Tongもその経験を通じて次のように述べています。「TEE技術はAIエージェントの発展のための重要な基盤となり、Phala Networkはこのプロセスで重要な役割を果たします。私たちは、業界に自分たちの力を貢献する自信があります。」

全体的に言えば、AIエージェントは暗号通貨業界に新しい活力をもたらしました。現時点ではまだ多くの議論がありますが、この領域の将来の展望は期待できます。

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4. 主要イベント

以下は過去7日間に暗号通貨市場に重要な影響を与えたトップ15のイベントです:

2024-12-27 ビットコイントークンの高齢化

ビットコインの平均トークン年齢の30日移動平均線と365日移動平均線は継続的に上昇しており、投資家は長期保有の傾向にあることを示しており、これはビットコイン価格の上昇にとって良いサインとなる可能性があります。データによると、流通中のビットコインのトークンの約3分の1は5年以上取引されていない状態です。

2024-12-27 Jitoバリデーターが記録を獲得

報告によると、Jitoは11月と12月に検証者の優先手数料とチップ収入で1億ドルを超え、11月には約2.1億ドルの月収益記録を樹立しました。これはSolanaエコシステムの活発さを反映しています。

2024-12-27 KULRが2100万ドルのビットコインを購入

上場企業のKULRテクノロジーは、ビットコインの準備戦略を開始し、約217枚のビットコインを96,556ドルの平均価格で総額2,100万ドルで購入しました。これは、機関投資家がビットコインに対する持続的な需要を示していることを意味しています。

2024-12-27 ワイズアンドストライブがビットコイン株式会社ETFに申し込む

WiseとStrive Financialは、ETFの作成を申請しました。これは、MicroStrategyのような大量のビットコインを保有する企業に投資することを目的としています。これにより、機関投資家がビットコイン市場に参加することがさらに促進される可能性があります。

2024-12-27 マイクロストラテジーは今週、新安値を追加

アナリストは、MicroStrategyが今週5262ビットコインを追加購入したと指摘し、これは最近数週間で最小の購入量であり、市場がその購入意欲を疑問視している。これはビットコインの価格動向に影響を与える可能性があります。

2024-12-27 MemeプロジェクトBONKが1.69兆トークンを破棄しました

MemeプロジェクトBONKは、コミュニティの投票により、マルチシグウォレットから169兆BONKを破棄し、総供給量を91兆に減らしました。これはトークンの希少性を高めるのに役立ちます。

2024-12-27 USDC財務省が3億USDCを鋳造

USDC Treasuryは、最近の3時間でイーサリアムネットワークに300,000,000枚のUSDCを新たに鋳造しました。これは機関投資家の活動と関連しており、市場への影響に注目する価値があります。

2024-12-26 SolanaエコシステムのクリエイタープラットフォームBangerがV2をリリース

SolanaエコシステムのクリエイタープラットフォームBangerは、V2バージョンをリリースし、トークン化、自動市場応答などの機能が追加され、Solanaエコシステムのさらなる発展を推進する可能性があります。

2024-12-26 ビットコインブロックチェーン上の取引のルーンのシェアは3-5%に低下

報道によると、Runesのビットコインブロックチェーン上での取引割合は3〜5％に低下し、導入時の80％を下回っています。これは、Runesのビットコインブロックチェーン上での利用率の低下を反映しています。

2024-12-26 OpenAIサービスはほぼ完全に復旧しました

OpenAIはXプラットフォームで声明を発表し、現在サービスはほぼ完全に回復したことを発表しました。以前にはChatGPT、APIなどのサービスに中断が発生したことがあります。

2024-12-26 日本の首相:ビットコインを戦略的準備金として考慮しない

日本の首相は、現時点ではビットコインを戦略的な準備金として考えるには十分な情報がないと述べ、ビットコインを国家準備金に組み込むことについては慎重な姿勢を示しています。

2024-12-25 GT チェーン上のマイニングステーキング量が3600万枚を突破しました

最新のチェーン上のデータによると、GTのチェーン上のマイニングステークは36,394,105.71枚（約5.07億ドル）に達し、新記録を樹立しました。これはGTエコシステムの活発さを反映しています。

2024-12-25 イスラエルは、ビットコイン価格を追跡する6つの共同基金を立ち上げます

報道によると、ビットコイン価格を追跡する6つの共同基金が来週、イスラエルで上場される予定です。これにより、イスラエルの投資家はビットコイン市場への参加の機会がさらに増えます。

2024-12-25 ブラジルは自己規制ステーブルコインを禁止する可能性があります

ブラジル中央銀行は、来年2月に潜在的な禁止に関する公開協議を完了する予定です。多くの幹部が、この禁止措置が現地市場に与える潜在的な影響を評価しています。これは、ブラジルのステーブルコイン市場の発展に影響を与える可能性があります。

5. グローバルポリシー

2024年12月20日から27日のニュースに基づいて、暗号通貨業界に関連する新しい政治的動向、経済政策、または規制、および業界や市場への影響の分析を以下に挙げます:

アメリカの政策が暗号通貨を支持する方向に変わった

###の説明 ドナルド・トランプが2024年に再びアメリカの大統領に選出された後、その政府は暗号通貨産業に重要な貢献をすると約束しました。トランプはポール・アトキンスなどをアメリカ証券取引委員会（SEC）の委員長に指名し、彼らはすべて暗号通貨の支持者です。

影響分析

トランプ政権の仮想通貨に対する友好的な姿勢は、仮想通貨市場に対する米国の政策の前向きな転換を示しています。 これにより、規制環境が改善され、仮想通貨のイノベーションと成長が促進される可能性があります。 SECが新たに任命した仮想通貨支援者は、規制を緩和し、業界の発展に有利な条件を作り出すことが期待されています。

ブラジルは、ステーブルコインを自己保管ウォレットに送金することを禁止することを検討しています

###の説明 ブラジルの市民がますますドルにペッグされたステーブルコインを使用して国内通貨の価値下落リスクをヘッジするようになるにつれ、ブラジル中央銀行は、自己管理ウォレットへのステーブルコインの送金を禁止する潜在的な禁止について2025年2月に公開協議を完了する見込みです。

影響分析

この禁止令が通過すれば、ブラジルの市民の分散型金融（DeFi）アプリやサービスの利用が制限される可能性があります。これにより、ブラジルでの暗号通貨の採用が阻害され、中央集権型取引所への依存が強化されるかもしれません。しかし、この措置は分散化を促進する可能性もあります。なぜなら、ユーザーはピアツーピアネットワークへの取引に切り替えるかもしれません。

トルコがより厳しい暗号通貨規制を導入

###の説明 トルコは2024年の最後の週に新しい暗号通貨の規制法を導入しました。15,000トルコリラ（約425ドル）を超える暗号通貨取引には、顧客のリスクを把握するKYC手続きが必要です。

影響分析

新しい規制は、暗号通貨取引の監視を強化し、マネーロンダリングや脱税などの違法活動に使用されることを防ぐことを目的としています。これにより、取引所や他の暗号サービスプロバイダーのコンプライアンスコストが増加する可能性がありますが、業界の透明性と信頼性の向上にも役立つでしょう。ただし、過剰に厳格な規制は、トルコでの暗号通貨の広範な採用とイノベーションを妨げる可能性もあります。

まとめ

ポリシーと規制:

• 米国政府が暗号通貨支援に転換,規制環境の改善、業界のイノベーションと成長の促進が期待されています。
• ブラジルがステーブルコインの送金をセルフカストディウォレットに制限することを検討していることは、DeFiの採用を制限する可能性がありますが、分散化を後押しする可能性もあります。
• トルコはより厳しいマネーロンダリング規制を導入しました。規制を強化し、透明性を高める一方で、採用やイノベーションを妨げる可能性もあります。

まとめると、これらのポリシーと規制は、仮想通貨のイノベーションとリスク管理のバランスをとるために世界中の規制当局が行っている取り組みを反映しています。 適度で賢明な規制は、業界の長期的な健全な発展を助長するでしょう。

6. 投資分析

6.1. 投資の推奨事項

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この提案は現在の市場分析に基づいたものであり、財務アドバイスではありません。投資にはリスクがあり、市場参入は慎重に行ってください。

6.2 投資戦略

今週の人気トークン分析

今週の人気トークンには、AI16Z、MEME、BONKなどが含まれています。AI16ZはAIエージェントレースのスーパーコマーシャル大IPとして、その背後にあるTEEソリューションがai16zに採用され、AIエージェント時代に重要な役割を果たすと予想されています。MEMEとBONKはコミュニティの文化的なシンボルであり、独自の文化的意味やコミュニティの活気によって資金を集めています。全体的に見て、今週の人気トークンはAIとMemeという2つの主要なテーマの影響力を反映しています。

定量的戦略の概要

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今週の量子化戦略は素晴らしい成績を収めましたが、特に契約ネットグリッド戦略はハイリスク・ハイリターンの通貨で非常に高い利益を上げました。ただし、これらの戦略で取引される通貨は大きく変動し、リターンリスク比が非常に高いため、リスク志向が低い投資家には適していません。

概要: 今週の市場は、AIとミームという2つの主要なテーマで占められており、関連する人気のあるトークンがファンドに好まれています。 クオンツ戦略では、ハイリスク・ハイリターンの契約グリッド戦略が優勢であり、ハイリターンを追求する投資家にオルタナティブを提供します。

6.3. 金融資産管理商品

シンプルアーン 残りの通貨は利息を獲得し、預金と引き出しを行い、利息は複利計算されます 総資金(USDT):11億1,100万 過去7日間のUSDT年率利回り:4.36%+8.87%

余币宝とは何ですか Gateの余剰資産は、アイドル資産と借入ニーズのあるユーザーをマッチングするのに役立ちます。ユーザーが余剰資産を申し込んだ後、システムは毎時、ユーザーが設定した貸出利率と実際の借入ニーズに基づいて、貸出が成功したかどうか、およびその時間帯の利率を判断します。貸出が成功した場合、その時間帯の利息が得られます。設定された利率が高すぎるために貸出に失敗した場合、および時間帯の判定前に資金を引き出した場合は、利息を得ることができません。

**受取利息はどのように計算されますか? ** gate余币宝はユーザーが利率をカスタマイズできます。ユーザーは購入時に最低貸出利率を設定できます。整点判定後、設定された利率で利益が計算されます。T時に資金を貸し出すと、T+1時にT〜T+1時間の利息を受け取ることができます。T+1時の整点判定前に資金を償還すると、その時間の利息は得られません。毎時間生じた利息は自動的に再投資され、償還時に元本と利息を一緒に償還できます。

余币宝の申し込み後、どのように償還するのですか？ GATEはいつでも入出金をサポートしており、24時間いつでもサブスクリプションと償還をサポートしており、償還はすぐに受け取ることができます。 借入比率が100%に達すると、プラットフォームは償還操作を順番に処理し、この期間中も引き続き利息収入を享受できることに注意してください。

Yu Bibaoの主な資産管理商品

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ウェルスマネジメント 最初の収益はここから始まります! 低閾値、高セキュリティ、高歩留まり

理财宝とは何ですか？ Wealth Managementは、Gate.io Financeが設立したワンストップの統合資産管理サービスセンターであり、現在、固定、その他の金融ソリューションを含み、ユーザーに何百ものさまざまなデジタル通貨金融商品を提供しています

投資期間には、ロックアップと非ロックアップのファイナンスがありますか？ ロックアップ・ウェルス・マネジメントには、定期的なウェルス・マネジメント、デュアルカレンシー・セービング、ストラクチャード・ウェルス・マネジメント、通貨ウェルス・マネジメントなど、ロックアップ期間が必要です。 ロックアップされていないウェルスマネジメントは、ライブ通貨のウェルスマネジメントや余剰通貨の宝物など、いつでも柔軟に参加でき、アクセスできます。

**利息/収入はどのように計算され、支払われますか? ** 異なる投資商品に参加すると、収益ルールは異なる場合があります 収益は指定された年率で計算され、支払いのタイミングは製品によって異なります

主な製品

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ストラクチャードファイナンス 固定収益とオプションなどの金融派生商品の組み合わせによる新しい金融商品

ストラクチャード・ファイナンスとは? ** Gate.ioの構造的投資は、固定収益やオプションなどの金融派生商品の組み合わせに基づいた新しい金融商品です。一般的には、投資期間中の基礎となる価格のパフォーマンスと規定のリンク価格との関係に基づいて、決済の収益率水準が決定されます。本本保証型と積極的型の2種類に分けられます。利回り、基本通貨などに基づいて、特定の投資期間の製品を購入することができます。一般的には、満期に本金と利息を償還するため、前倒し償還はできません（製品の種類により異なります）。

**利息の発生と償還のルールは何ですか? ** 異なる金融商品を申し込む場合、利息や償還のルールは異なる場合があります。サメフィン製品を例にとると、満期時に最終的な収益を計算し、現物口座に支払われます。投資期間全体での標的の観測価格のパフォーマンスと価格帯の関係に基づいて、収益の年間利回りが決定されます。

**ストラクチャード・ファイナンスのリスクとは? ** 異なる商品ルールによると、年率換算収益率は、原資産の観察価格と指定されたリンク価格の比較によって決定され、市場が不安定な場合、両者の関係を把握することは困難であり、より低い金利で決済される可能性があり、元本割れのリスクもあります。

主な製品

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4.市場金利

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凝らす：

1. TradFiの金利データはブルームバーグ端末からのものです。
2. CeFiおよびDeFiの利率範囲のデータは、CointelegraphやCoinDeskなどの暗号通貨メディアの報道から取得しています。
3. 金利データはいつでも変更される可能性があり、上記のデータは参照用であり、投資アドバイスを構成するものではありません。

免責事項： このレポートに含まれるすべての内容は、公に入手可能な情報に基づいていますが、その正確性と完全性を保証することはできません。このレポートの内容は投資勧誘ではありません。投資家は投資判断を行う前に、自己の研究を行い、慎重な判断をする必要があります。

6.4. テクニカル分析

ボリンジャーバンド取引戦略

ボリンジャーバンドは、価格の標準偏差によって潜在的な買われ過ぎまたは売られ過ぎの状態を識別する一般的に使用されるテクニカル指標です。 これは、中間バンド (20 日移動平均)、上限バンド (中間バンド + 2 標準偏差)、および下部バンド (中間バンド - 標準偏差の 2 倍) で構成されます。

トレーディング戦略

• ETHの価格が上限バンドに近づいたり、突破したりしたら、20%のポジションで売りアクションを行います。
• ETHの価格が下限バンドに近づいたり、突破したりしたら、20%のポジションで買いアクションを行います。
• 最初の賭け金は100,000.00USDTです。

バックテスト結果

上記の取引戦略に基づいてETHの過去データ（2023年1月1日から2024年12月27日）をバックテストした結果は次の通りです:

• 最終利回り:36.72%
• 最大のドローダウン率：21.35%
• 年率ボラティリティ:48.26%
• 総取引数:68
• 収益性の高い取引数:38
• 負けトレード数:30

データ分析

• この戦略は、ETHの価格が激しく変動する場合にうまく機能し、タイムリーに低レベルで利益を得てポジションを開くことができます。
• ただし、ボリンジャーバンド自体の遅れにより、この戦略は市場の転換点で遅れた反応が起こる可能性があります。
• さらに、この戦略の固定ポジション管理は、極端な市場環境において過度のエクスポージャーにつながる可能性もあります。

価値

• 操作が簡単で、はっきりした基準に基づいています。
• 価格の激しい変動をうまく捉えて利益を得ることができます。

短所

• 一定のタイムラグがあり、市場の転換点で取引機会を逃す可能性があります。
• 固定ポジション管理は、リスク管理の不備につながる可能性があります。

一般的に、ボリンジャーバンド取引戦略は、リスク選好度の高い投資家に適しており、ボラティリティの高い市場では一定の運用上の利点があります。 しかし、同時に、投資家はリスクをしっかりと認識し、他のテクニカル指標と組み合わせて補助的な判断を下す必要があります。