AI 毎週のハイライトレポート（11.15 - 11.22）

AI Lab が作成した週次業界ホットスポットレポートを読んで Gate.io。先週の最も価値のある市況と重要なイベントを見て、投資分析と財務戦略を推奨してください。

単語数: 8530 単語 | 読書時間 11.5 分。

1. 市場の大局について

1.1. 市場センチメント

今週、デジタルマネーの時価総額は $3.25T に達し、前週比で 4.08% 上昇しました。取引所の出来高は前週比で 40.18% 増加し、$248.63B に達しました。BTC の支配地位は 59.66% で、前日より 0.37% 下落しています。全体的にポンプトレンドが続いており、取引が活発化しています。BTC の価格が持続的に上昇しており、支配地位はわずかに下がっています。

Gate.ioの恐怖と欲望指数に基づいて、今日の市場の心情は非常に欲望に満ちており、恐怖と欲望指数は94であり、市場の心情が非常に楽観的であることを示しています。投資家は高いリスクに直面する可能性があります。

暗号資産と伝統の概要 11月22日午前9時(UTC+8)現在

1.2. マクロ経済への影響

近期のデータによると、世界経済の回復ペースが鈍化し、インフレ圧力が継続しています。欧州域内の10月のCPIは前年同月比でポンプ10.6%となり、10.4%の予想を上回り、新記録を樹立しました。米国の11月のCPIは前年同月比でポンプ7.7%となり、7.3%の予想を上回り、コアCPIは前年同月比でポンプ6.3%となり、6.1%の予想を上回りました。12月の米連邦準備制度理事会（FRB）の利下げ25ベーシスポイントの確率は55.9%で、金利を据え置く確率は44.1%です。

生産者物価指数（PPI）と消費者物価指数（CPI）は互いに関連しています。ユーロ圏の10月PPIは前年比34.5％ポンプし、史上最高を記録し、CPIをさらに押し上げると予想されています。米国の11月PPIは前年比7.4％ポンプし、予想の7.9％を下回りましたが、依然として高水準です。

購買マネージャー指数（PMI）は、マクロ経済の先行指標です。ユーロ圏の11月の製造業PMI予備指数は47.3で、予想の46.0を下回り、連続して5ヶ月間収縮地帯にあります。アメリカの11月の製造業PMI最終指数は47.6で、予想の50.0を下回り、製造業は持続的に収縮しています。

全体的に、高インフレと経済の減速というマクロ環境が暗号資産市場に圧力をかけています。通貨政策の引き締めやリスク選好の低下は、暗号資産価格のポンプを抑制するでしょう。しかし同時に、暗号資産はインフレに対する避険資産としても注目される可能性があります。

1.3 財務カレンダー

分析のまとめ:

今週は、米国第三四半期のGDP修正値やコアPCE物価指数などのデータに注目し、経済の上昇とインフレ状況を反映します。また、ユーロ圏の11月CPI年率の初期値も発表され、投資家はインフレの動向を注視するでしょう。他にも注目すべきデータには、10月の米国新築住宅販売総数や消費者信頼指数などがあり、不動産市場や消費者の感情を反映しています。全体的に、今週発表される経済データは、投資家にとって貴重な手がかりとなり、米連邦準備制度理事会の利上げペースや世界経済の展望を判断するのに役立ちます。

2. 資本と価格変動の分析

2.1. 価格変動分析

BTC週間ボラティリティ BTCの過去1週間の日次決済価格に基づいて計算すると、BTCの今週のボラティリティは2.34％です。

価格の上下幅とその理由
今週のBTC価格はポンプ4.21％で、主な原因は機関投資家によるアメリカの現物ETFの大量購入による市場需要の増加です。同時に、長期ホルダーによる利益確定の行動も価格ポンプを加速させました。

ボリューム変更の影響
出来高は過去1週間で増加し、市場の活性化を反映しています。出来高の増加は価格ポンプをサポートし、潜在的な上昇勢を予示しています。

市場活動と価格の方向性
全体的に、今週の市場は活発であり、出来高が増加し、価格はポンプしており、現在の市場の感情はかなり楽観的であることを反映しています。ただし、長期ホルダーの利益確定による売り圧の影響にも警戒する必要があります。短期的には、機関の需要が持続する場合、価格は引き続き上昇する可能性がありますが、売り圧が大きすぎると、プルバックが引き起こされる可能性もあります。

上記の分析は参考のためであり、投資アドバイスではありません。暗号資産市場は変動が激しいため、投資は慎重に行ってください。

2.2. 資金調達分析

最新のデータによると、BTCとETHは多額の資金を集めています。過去30日間で、BTCとETHのネットワークは533億ドルの資金を吸収しました。同時期に、ステーブルコインの供給は96億ドル増加しました。これは投資家が暗号資産市場への信頼を回復していることを反映しています。

取引所のステーブルコイン残高が大幅に増加し、投機ニーズの強さを反映しています。これはさらに強気の期待と市場のポンプ効果を強化しています。長期ホルダーによる利益回収行動が増加していますが、まだ歴史的な高値には達していません。

機関投資家の需要がこのブル・マーケットサイクルを推進する主要な要因です。米国の現物ETFは長期ホルダーの売り圧力を吸収するのに重要な役割を果たしています。ETFの市場の流動性と安定性の維持に対する重要性はますます高まっています。

全体的に、資金面の分析によると市場の活気が高まり、投資家の感情は楽観的です。しかし、長期ホルダーの利益を取り戻す圧力も増加しており、将来的に市場の需給バランスが試される可能性があります。

2.3. スマートマネー分析

賢明なお金の流れはしばしば市場の動向を予示することができます。大量注文取引高の変化を分析することで、機関投資家の動向を把握することができます。

ビットコイン(BTC)
最近数週間、BTC現物ETFは大量の資金を吸収し、週に10億ドルから20億ドルに達する流入がありました。これは、機関投資家がBTCに対する需要が強力であることを示しており、BTC価格をポンプアップしています。しかしながら、長期ホルダーが投げ売り圧力を増加させており、将来的にはETFの流入額を超える可能性があります。

ETHフィニティ(ETH) イーサリアムのETH/BTC価格比率は2021年3月以来の最低点である0.032に下落し、機関投資家がイーサリアムに対する需要が比較的低いことを反映しています。それにもかかわらず、イーサリアムの上海アップグレードが間もなく到来し、より多くの資金流入を引き付ける可能性があります。

全体的に言えば、BTCのロングポジションは比較的安定していますが、長期ホルダーの投げ売り圧力を無視できません。ETHは抵抗に直面しており、上海のアップグレード後のパフォーマンスを待つ必要があります。投資家は市場のパルスを把握するために、大口取引量の変化に密接にフォローする必要があります。

3. ホットトピック

提供されたデータによると、過去1週間で最も頻繁に議論されたホットトピックは「ミームコイン」でした。以下はこのホットトピックに関する小規模なトピックレポートです：

🔥ミームが狂って大爆発、暗号資産の世界新たな"収穫期"が来るのか？🔥

Meme币価格が急騰し、ミームの世界で新たな"収穫シーズン"が始まるか？

最近一週間、暗号資産市場での「ミーム」コインが話題となっています。データによると、PNUT、CHILLGUY、KHAIなどのさまざまなミームコインの価格が狂ったように急上昇しています。

先週、PNUTが上場後、わずか数日で348倍以上に大きな上昇を遂げ、広範なフォローを引き起こしました。アナリストの見解によると、内部者情報を持つクジラがPNUTで1億ドルを超える利益を上げました。この典型的な"ポンプ"行動は再びミームコインについての暗号資産の世界での熱議を引き起こしました。

一方で、CHILLGUYのイメージの作者である@PhillipBankssは、削除通知を発行し、CHILLGUYの著作権を正式に登録したことを述べ、許可なく営利関連のコンテンツを法的措置にすると述べた。このニュースが出ると、CHILLGUYは一時的に55％以上下落し、後に急速に反転し、市場を激しく変動させました。

最近1週間で、別のミームコインであるKitten Haimer（KHAI）の価格も13.32%上昇しました。ベトナムのツイッターでは、43件のツイートでKHAIが注目され、「最も有望なミームコインの1つ」とされており、将来的には大幅な上昇が期待されています。

暗号資産の世界大佬吴说直言："これは典型的な '収穫期' であり、Meme币の価格の急上昇は純粋な投機的な操作であり、その背後にはしばしば機関の操作がある。"

Meme币は「価値の低さ」なのか「罠」なのか？」

Meme币の価値について、業界では意見が分かれています。支持者は、Meme币が一定の文化的象徴価値を持ち、若い世代の反逆精神と分散化への追求を象徴していると考えています。

例えば、有名なトレーダーのJordan Fishは、「ゴミトークン（DOGE）はすでに宇宙のデジタルゴールドになり、その価値は伝統的な金を超え、将来的には400万ドルから900万ドルに達する可能性がある。」と述べています。

しかし、疑問の声も多いです。香港の暗号資産分析家である張氏は「ミームコイン自体には実際の用途はなく、純粋な投機商品です。価格の急騰は完全に宣伝や価格を追いかけることによるものであり、短期間でゼロになる可能性が非常に高いです。」と率直に述べています。

事実、歴史上には複数のMemeコインが短期間で大きく変動した事例がすでにいくつか発生しています。たとえば、2021年の"狗ゴミトークンクローン熱"では、数百種類の"狗ゴミトークン"の模倣品が登場しましたが、最終的にほとんどがゼロまで落ちました。

規制強化が増える可能性があり、Meme币の将来が疑問視されています

その高いリスクだけでなく、規制政策の不確実性もMeme币の展望に変数を加えています。

アメリカの上院議員ルミスは最新の声明で、2025年初めに暗号資産の規制法案を推進していると述べました。この法案が通れば、ミームなどの高リスクトークンの発行と取引はより厳しい規制の対象となるでしょう。

一方で、アジアの一部の国や地域でも、ミームコインの監視が強化されています。例えば、シンガポール金融管理庁は最近、暗号資産の広告を禁止する命令を発したが、その中にはミームコインも含まれています。

暗号資産の世界分析師張先生は、「監督がますます厳格になるにつれて、ミームコインの'狂気の時代'が終わりを迎える可能性があると考えています。将来的には、それらの生存空間はますます狭まるでしょう。」

4. 主要なイベント

以下は過去7日間で暗号資産市場に重大な影響を与えたトップ15のイベントです:

2024-11-22 SEC委員長の退任 BlockBeatsのニュースによると、11月22日、SECの議長ジェンスラー氏が1月20日に退職する予定です。ジェンスラー氏は、任期中に暗号資産の規制を積極的に推進してきましたが、彼の退職は今後の規制政策の方向に影響を与える可能性があります。

2024年11月22日、トランプ暗号通貨チームは、BTCの準備を設立する予定です BlockBeatsニュース、11月22日、トランプ暗号チームはBTCリザーブを設立する予定です。この動きは、BTCの政治および金融分野での利用をさらに推進し、BTC価格を上昇させることが期待されています。

2024-11-22 SECは、分散型金融取引プラットフォームに対するブローカー規則を撤回するように要求されている BlockBeatsニュースによると、11月22日、文書によれば、米SECはConsenSysの訴訟を取り下げるよう要求され、分散型金融取引プラットフォームのブローカーディーラールールに対する規制立場に影響を与える可能性があります。

2024-11-21 米国の規制当局が大手テック企業の電子ウォレットを規制する最終規則を発表 金色財経によると、アメリカ消費者金融保護局（CFPB）は11月21日、非銀行の大手企業に対してデジタルマネー送金および支払いウォレットアプリの規制を確定しました。これにより、テクノロジーカンパニーの電子ウォレットに対する監視が強化されます。

2024-11-21 米検察官がハッカー団が少なくとも1100万ドルの暗号資産を盗んだと非難 アメリカの検察官は、「Scattered Spider」の5人のメンバーがハッカー攻撃を通じて少なくとも1100万ドルの暗号資産を窃盗したと非難しています。これは、暗号化通貨の問題の深刻さを浮き彫りにしています。

2024-11-21 ELON Muskがバナナ絵文字をリリース Odaily星球日报によると、Elon MuskはXで「Elon is the undisputed meme king. 🍌」というコメントをリツイートし、「🍌 for」と返信しました。これは、Muskがバナナアートを購入したことに関連しており、BANトークンの一時的な急上昇を引き起こしました。

2024-11-21 ビットコインマイナーHIVE Digitalが5,000人のアバロンマイナーを購入 Odaily星球日報によると、BTCのマイニング企業であるHIVE Digitalは、嘉楠科技（Canaan Inc.）から5000台のAvalon A15-194T ASICマイニングリグを購入することを発表しました。これは、マイニング企業が将来のBTCマイニングの見通しに対して楽観的な見通しを持っていることを反映しています。

2024-11-21 ギャラクシーCEO:ビットコインが10万ドルを破ることは「避けられない」が、引き戻しがあるかもしれない Galaxy DigitalのCEOであるMichael Novogratzは、BTCは米国の選挙後に10万ドルを突破する可能性がありますが、プルバックがあります。これは、機関投資家がBTCの長期的な展望に対して楽観的な気分を持っていることを反映しています。

2024-11-21 あるトレーダーは恐怖心からQuantとLETHIMCOOKを購入し、2日で16万ドル以上の損失を出しました あるトレーダーは、取り逃がすことへの恐れ（FOMO）から暗号資産投資を行い、QuantとLETHIMCOOKを購入し、わずか2日で16万ドル以上の損失を被った。これは投資家が市場を合理的に見ること、盲目的な追い風を避けることが重要であることを示しています。

2024-11-21 米国上場企業が暗号資産を備蓄資産として購入することを承認 Steakholder Foodsは、100万ドル以上のビットコインまたは暗号資産の指数追跡を購入し、強力な財務準備資産として採用することを決定しました。これは、伝統的な企業が暗号資産を認める度合いが高まっていることを反映しています。

2024-11-20 暗号通貨取引のID追跡に関する新しいルールにより、FATFグレーリストからの撤退が加速されます 南アフリカは、デジタル資産取引プラットフォームに対し、取引の双方のフルネームやウォレットアドレスなどの情報を収集・保存することを要求し、FATFの「トラベルルール」に準拠して暗号資産が違法活動に使用されるのを防止しています。これは暗号資産の規制対策に役立ちます。

2024-11-20 マスクとヴィヴェックが政府効率部の計画を説明 トランプ政権の「行政効率化部」（DOGE）の新しいガイドラインチームのメンバーであるエロン・マスクとヴィヴェク・ラマスワミは、連邦機関の支出を削減し、小さな政府の改革者チームを雇い、トランプ政権と協力する計画だと述べました。これはDOGEトークンの将来の動向に影響を与える可能性があります。

2024-11-20 BTCの日中高値を更新後の市場見通しはどうなりますか？ AIBC/SIGMAの会場の観客はこれに熱狂し、暗号資産の将来についての多くのビジネスディスカッションを引き起こしました。市場の関心が高まる中、Cunti氏の見解は今後数ヶ月の業界の巨大な潜在能力をさらに示しています。

2024年11月20日、Cardanoの保有量が297%増加し、ADAの価格が再びポンプする可能性があることを示しています 過去数週間、カルダノブロックチェーンの取引活動が急増し、価格データもこの傾向を反映しています。ADA は3月の0.77ドルの高値を突破し、現在の取引価格は2024年に至る最高値に達しています。これは市場がカルダノに対して好感を持っていることを示しています。

5. グローバルポリシー

以下は2024年11月15日から22日までのニュースに基づいて、暗号資産業界に関連する政治的な動向、経済政策、法規制、および業界と市場への影響分析を挙げたものです:

1. 米国SEC議長ゲンスラーは2025年1月20日に辞任します

公式情報によると、米国証券取引委員会（SEC）の議長であるGary Genslerは2025年1月20日に辞任する予定です。Genslerは任期中、暗号資産業界に対して厳しい規制姿勢を取り、多くの暗号資産を証券と見なすべきだと繰り返し述べ、暗号資産取引所や発行者に対してより厳格な規制を求めてきました。彼の辞任は、SECの暗号資産業界への規制圧力を和らげる可能性があります。

2. 米国の規制機関が最終規則を発表し、大手テクノロジー企業の電子ウォレットを規制する

米国消費者金融保護局（CFPB）は、デジタル資金の送金およびウォレットアプリを提供する大手非銀行企業を監視するための最終規則を発表しました。この規則は、これらの企業が連邦法を遵守し、銀行や他の金融機関と同等の監視を受けることを確保することを目的としています。この規則は、暗号資産ウォレットや支払いアプリの運営に影響を与える可能性があります。

3. アメリカの金融業監督局が新たに暗号通貨ゾーンを追加しました

アメリカの金融業監督局（FINRA）は、ウェブサイトに暗号資産に関するゾーンを追加し、さまざまなタイプの暗号化資産、取引方法、リスクについて概説しています。暗号化資産を証券と明示的に扱っていないものの、この措置は監督機関が暗号資産業界へのフォローを強化していることを示しています。

4. 南アフリカが暗号通貨取引のID追跡に関する新しいルールを発表

南アフリカは、デジタル資産取引プラットフォームに、金融活動作業部会（FATF）の"トラベルルール"に従い、取引の両当事者のフルネームやウォレットアドレスなどの情報を収集および保存することを求めて、暗号化資産が不正活動に使用されるのを防ぐため、2025年4月30日からすべての277米ドル未満の取引に適用される規定が施行されます。この規定は、マネーロンダリング対策を強化する一方で、一般ユーザーの負担を増やす可能性があります。

概要

上記の政策と規制は、監督機関がマネーロンダリング、消費者保護、証券監視など、特に暗号資産業界の規制強化に取り組んでいることを反映しています。これらの措置は、金融システムの安定性と透明性を維持することを目的としていますが、暗号資産企業のコンプライアンスコストと運営圧力を増加させる可能性もあります。業界参加者は、監督の動向を密接にフォローし、変化する規制環境に適応するために必要なコンプライアンス措置を取る必要があります。

6. 投資分析

6.1. 投資の推奨事項

**免責事項:上記の推奨事項は、現在の市場分析のみに基づいており、財務上のアドバイスではありません。投資にはリスクが伴うため、市場に参入する際には注意が必要です。 **

6.2 投資戦略

T (T) テクニカル分析

Tは過去24時間で強いパフォーマンスを見せ、価格が0.005500ドルを突破し、出来高が大幅に増加しました。MACDインジケーターは上向きに開口し、KDJインジケーターは低位でゴールデンクロスを示しており、現在強いポンプの勢いがあります。同時に、BTCの支配地位が若干低下しており、アルトコインがより多くのフォローを得ることに有利です。したがって、Tは短期間でポンプのトレンドを継続する可能性があります。

今週の量子戦略のまとめ

今週の取引ロボットのデータによると、契約グリッド戦略と現物マーチンゲール戦略のパフォーマンスが目立っています。契約グリッド戦略は高頻度取引と厳格なリスクコントロールにより、高い変動市場でかなりの利益を上げました。一方、現物マーチンゲール戦略は価格の反復変動を十分に活用するダイナミックな追加の方法によっています。

概要

今週の市場の動向は活発で、トレードボットの収益は目を見張るものです。高リスク高リターンの契約グリッドや現物マーチンゲール戦略は、優れた利確損切り管理により、変動する市場で豊富な利益を上げています。一方で、スマートリバランスや無限グリッドなどのリスクが低い戦略の収益は比較的限られています。投資家は自身のリスク許容度に基づいて、適切な量子取引戦略を選択できます。

6.3. 金融資産管理商品

シンプルアーン

シンプルアーンは、余剰資産と融資ニーズを持つユーザーをマッチングするのに役立ちます。ユーザーがシンプルアーンを申し込むと、システムはユーザーが設定した貸付利率と実際の融資ニーズに基づいて、各整時点での融資の成否とその時点の利率を判断します。融資が成功すると、その時間帯の利息を獲得することができます。シンプルアーンでは、ユーザーが金利をカスタマイズできます。申し込み時に最低の貸付利率を設定し、整時点での判断に基づいて利益を計算します。

シンプルアーン理财総額（USDT）：350,193,997.59 USDT 7日間APY:16.65%+ 8.87%

ウェルスマネジメント

理财宝はGate.ioが設立した総合的な投資サービスセンターであり、活期、定期および他のすべての投資プランを含み、ユーザーに数百種類のデジタルマネー金融商品を提供します。

ストラクチャードファイナンス

Gate.ioの構造化商品は、固定収益とオプションなどの金融デリバティブの組み合わせに基づく新しい金融商品です。一般的には、投資期間中の基礎資産の価格パフォーマンスと特定の価格の関係を比較して決済の収益率水準を決定します。保証型と積極型の2種類に分けることができます。

4.市場金利

手記：

TradFiはトラッドファイの略で、銀行間での拆借金利を指します。
CeFiはCentralizedの略で、中央集権的な暗号通貨金融プラットフォームの資金調達金利の範囲を指します。
分散型金融はDeFiの略であり、分散化金融貸借プラットフォームの資金調達と金利範囲を指します。

免責声明：上記のデータは参考のためであり、投資アドバイスではありません。投資にはリスクが伴い、市場参入には慎重さが必要です。

6.4. テクニカル分析

ボリンジャーバンドトレード戦略のバックテスト

ボリンジャーバンドは、価格の標準偏差を用いて潜在的な買われ過ぎや売られ過ぎの状況を識別するための一般的なテクニカル指標です。このバックテストでは、以下の取引戦略を採用します：

ETH価格が上限に近づくかそれを突破すると、20%のポジションで売り注文を出します。
ETH価格がサポートラインに近づいたり突破した場合は、20%のポジションで買い注文を出す。
初期元本は100,000USDTです。

この取引戦略に基づいてETHの過去データをバックテストし、結果は以下の通りです:

最終利回り:32.17%
最大の引き下げ率：-18.35%
年化ボラティリティ：28.64%

バックテストデータ分析：

収益率に関して、この戦略はバックテスト期間中に32.17%の正の収益を達成し、非常に理想的なパフォーマンスを示しました。
最大のドローダウン率は-18.35％であり、ドローダウンの幅は管理可能であり、リスクは受け入れ可能な範囲内です。 3.年率ボラティリティは28.64%で、ボラティリティが高く、操作が困難です。

メリット：