トップ8の最高の取引指標

暗号資産のこの 7 * 24 時間絶え間なく稼働する市場では、高い変動性がトレーダーにより多くの取引機会を提供しています。トレンド相場と比較して、トレーダーは短期の価格変動から利益を得ようとし、資産を長期保有するのではなく、利益を追求します。変動取引は最も一般的な取引戦略の1つであり、トレーダーは迅速な市場分析、果断な意思決定、そして厳格なリスク管理能力を要求されます。

初心者トレーダーとして、市場参加の方法を知るだけでなく、複数の指標を組み合わせ、テクニカル分析とファンダメンタル分析を組み合わせて学習し、トレードを繰り返すことで取引決定の正確性を高めることが最善です。この記事では、変動取引戦略と8つの最適な取引指標を紹介し、ユーザーの参考に供します。01928374656574839201

変動取引とは何ですか？

変動取引とは、取引者が市場価格が著しく変動した場合に売買操作を行い、短期間の価格変動を捉えて利益を得ることを目的としています。価格変動が速いほど、変動性が高くなります。逆に、価格変動が遅いほど、変動性が低くなります。

変動取引者は通常、資産を長期的に保有せず、市場に頻繁に出入りします。変動取引者は変動の下降時に資産を購入し、次の変動の上昇時に売却して、価格の変動を利用します。変動取引はデイトレードであるか、スイング取引または他の短期戦略の一部である場合があります。

スイングトレードの特徴

1)トレンド取引と比較して、ボラティリティ取引はより頻繁に動作します

トレーダーは、数日、数時間、または数分で、短い時間で何度も取引を行うことがあります。特にボラティリティの高い暗号資産業界では、アルトコインの変動幅が非常に大きいため、トレーダーはポジションを短期間で保有します。

2）テクニカル分析導向

変動取引は通常、RSI（相対強度指数）、移動平均線、ボリンジャーバンドなどのテクニカル分析指標に依存しており、これによりトレーダーは市場内の短期的な機会をより良く識別するのに役立ちます。

3）リスク管理は非常に重要です

市場価格の変動が激しいため、潜在的な利益とリスクの両方が高いです。変動トレーダーは、利益確定と損切りなどの厳格なリスク管理戦略を実行する必要があります。

また、上記の特徴に基づいて、変動トレーダーは短期間で利益を迅速に得ることができ、ブル・マーケット、ベア・マーケット、またはサイドウェイの振動が市場にある場合でも利益を得る機会があります。ただし、変動取引には非常に高いリスクと心理的なプレッシャーが伴います。通常、トレーダーは市場の変動を常にフォローし、市況のトレンドに応じて迅速な決定をする必要があります。市場の変動が予想を超える場合、タイムリーに損切りや利確を行わなかった場合、利益は迅速に消失し、損失を招く可能性があります。特に暗号化取引では、取引プラットフォームはレバレッジや先物取引サービスを提供しますが、これにより利益が拡大する一方でリスクも拡大します。

したがって、トレーダーは自身のリスク許容度とトレードスタイルに基づいて、適切な変動取引戦略を選択し、複数の有効な変動取引指標とリスク管理措置を組み合わせて成功率を高める必要があります。

ボラティリティ取引指標トップ8

複数の変動取引指標を熟知し、市場のトレンドをよりよく把握することで、トレーダーは急速に変動する市場で迅速な意思決定を行うことができます。

これらの指標は、トレンド、取引高、モメンタムなど、市場情報の異なる側面を提供し、短期的な価格変動をより直感的かつ包括的に予測することができ、トレーダーが参加するポイントと出場ポイントを決定するのに役立ちます。同時に、市場の感情や潜在的な転換点を認識し、リスクを管理するために利益確定ポイントや損失制限ポイントを設定することもできます。

変動取引指標は通常、以下のように分類されます：

トレンド指標

トレンド指標は市場の主要なトレンドの方向を識別し、トレーダーが価格のポンプまたは下降トレンドを判断するのを支援します。一般的な指標には、MA（MA）、MACDがあります。

モメンタム指標

動量指標は価格変動の速度と強度を測定し、市場の買われ過ぎや売られ過ぎの状態、および潜在的な転換点を判断するのに役立ちます。一般的な指標には、相対強弱指数（RSI）、ウィリアムズ%R（Williams %R, WR）、および確率のオシレーター（Stochastic Oscillator）があります。

3.音量インジケーター

出来高指標は市場の取引高の変動を分析し、トレンドの強さや反転の可能性を確認するのに役立ちます。トレーダーは価格の変動の有効性を判断できます。一般的な指標には、出来高（Volume）、純資金流動指標（OBV）などがあります。

ボラティリティ指標

ボラティリティ指標は市場価格の変動性を測定し、トレーダーが市場が静かな状態か活発な状態かを判断するのに役立ちます。一般的な指標には、ボリンジャーバンド（Bollinger Bands）、平均真の範囲（ATR）などがあります。

混合性の指標

混合型の指標は、多様な分析手法を結合して、多次元の市場分析を提供します。たとえば、パラボリックSAR（Parabolic SAR）は、トレンド追跡とモメンタム分析を結合して、市場の反転シグナルを提供します。

以下に、8つの最適な変動トレード指標を紹介します。

1. 相対力指数(RSI)

RSI は通常、資産の買われ過ぎまたは売られ過ぎの状態を評価するために使用され、その値の範囲は0から100までです。

RSI > 70は通常、買われ過ぎの状態と見なされ、プルバックの兆候となる可能性があります。
RSI < 30 通常被视为売られ過ぎ状態，可能予示している反転の可能性があります。

注意すべきは、RSI は絶対指標ではないことです。強いトレンドの中で、RSI は長期間にわたって高い位置または低い位置に留まる可能性があります。

(出典:Gate.io)

上図に示すように、BTCの日足ローソク足チャートでは、今年の1月末から3月中旬にかけて、BTCは強力なポンプトレンドを開始しました。BTCの日足ローソク足RSIは一時的に80に達しましたが、ポンプ中の下落はほとんどなく、ポンプの勢いは強力でした。しかし、3月中旬になると、日足ローソク足RSIは90に近い高いレベルを維持し続けた後、最終的にトレンドが反転し、振動的な下落を経験しました。

2. 移動平均線 (MA)

MAは一定期間の平均価格を計算して価格データをスムーズにし、トレーダーが市場のトレンドを認識および確認するのを支援します。主なタイプは次のとおりです:

単純移動平均線（SMA）：指定された期間内のすべての価格の単純な算術平均値を取ります。

指数MA（EMA）：近い価格により高い重みを与え、市場の変化により速く反応する。

加重移動平均線（WMA）：カスタム重みに基づいて平均値を計算します。

価格がMAより上の場合、通常は上昇トレンドと見なされます。
価格がMAよりも低い場合、通常は下降トレンドと見なされます。
複数のMA線が収束すると、大幅な変動が近づいている可能性があります。

MAは通常、動的なサポートまたは抵抗レベルと見なされます。交差信号が現れる場合、例えば：短期MAが長期MAを横切る場合、トレンドの変化を示す可能性があります。

下図に示すように、BTCの4時間チャートで9日EMAが26日EMAを下から突破した後、BTCは短期的にポンプトレンドに入りました。このクロスポイントは「ゴールデンクロス」と呼ばれ、通常は買いシグナルと見なされます。逆に、クロスポイントは「デスクロス」と呼ばれ、通常は売りシグナルと見なされます。

(出典:Gate.io)

ただし注意する必要があります。MAはトレンド相場で効果が高く、レンジ相場では多くの偽のシグナルが発生する可能性があります。したがって、トレーダーはMAに単独で頼らず、出来高など他のテクニカル指標と総合的な分析を行うべきです。

3. ボリンジャーバンド

ブーリンジャーバンドは、1980年代にジョン・ボリンジャーによって作成され、市場の変動性と可能な価格帯を測定するために使用されています。

ブリンバンドの構成:

ミディアムバンド:通常、20期間の単純移動平均線(SMA)。

上側バンド：中央バンドに2つの標準偏差を加えたもの。

下限：中間限から2つの標準偏差を引いたもの。

ブリンバンは変動性指標であり、幅が広がると変動性が増加し、幅が狭まると変動性が減少します。ブリンバンが極限まで狭まると、通常、大幅な変動が起こることを予示しています。

変動相場では、ボリンジャーバンドは「売られ過ぎまたは売られ過ぎ」と見なされる信号となります:

価格が上限に近づいたり突破した場合、買われすぎを示している可能性があります。
価格が下限に近づいたり下回ったりすると、売られ過ぎの可能性があります。

注意する必要があるのは、ブリンバンドがトレンド市場とレンジ市場で異なることです。トレンド相場では、資産価格が長期間にわたってブリンバンドの上または下にとどまる可能性があります。したがって、この時点では単純にそれを「売り出しまたは買い入れ」の信号と見なすべきではありません。

下図に示すように、BTC 4時間チャートは常に下限と上限の間で変動しています。

(出典:Gate.io)

4. 移動平均収束発散(MACD)

MACD は2本のラインで構成されています：MACD ライン（ファーストライン）とシグナルライン（スローライン）。これらのクロスとゼロラインとの関係は取引シグナルを提供することができます。

MACDラインがシグナルラインを上抜け：買いシグナルの可能性
MACD線がシグナル線を下抜けする：売りサインの可能性
MACDヒストグラムが負から正に変わった場合、上昇の勢いが増したことを示す可能性があります。
MACDと価格の逆張りは、トレンド反転を示唆する可能性があります

例えば、以下の図の赤いボックスに示されているように、BTCの日足チャートでMACDラインがシグナルラインを上抜けし、同時にMACDヒストグラムが正の値に変わると、BTCのポンプの勢いが増し、継続的なポンプが続く。

(出典:Gate.io)

5. 出来高

取引高は複雑なテクニカル指標ではありませんが、非常に重要であり、強弱を検証することができます。

価格ポンプに伴い出来高が増加：通常は強い上昇トレンドと見なされます
価格の下落とともに出来高が増加する：売り圧力が強いことを示している可能性があります
価格の変動によって出来高が上下することがあります：これはトレンドの持続性の欠如を示している可能性があります *取引量の急激な急増:市場の重要な転換点を示す可能性があります

BTCの日足チャートを見ると、出来高が著しく増加したいくつかの後続のBTCの動きは、激しい変動が発生しました。

(出典:Gate.io)

6. 確率的オシレーター

確率的オシレーターは、価格が一定期間内でどの位置にあるかを判断するために使用されるモーメンタム指標であり、%K線と%D線を含みます。RSI指標と同様の動作をしますが、計算方法が異なります。

%K 线が %D 線を上抜けると、買いのサインと考えられます。
%K 線が %D 線を下抜いた場合、売りのシグナルとなる可能性があります
指標値が80を超える場合：可能買われ過ぎ
指標値が20未満の場合：売られ過ぎの可能性があります

(出典:Gate.io)

如上図に示すように、BTCの日足チャートでは、確率のオシレーターが何度も20を下回ると、BTCも対応して段階的な底部にあることを示し、市場が売られ過ぎであり、反転の需要があることを表しています。ただし、確率のオシレーターは有用なツールではありますが、万能ではなく、トレーダーは他のテクニカル分析指標や基本的な要素と組み合わせて使用し、判断の正確性を高めるべきです。

7. フィボナッチリトレースメント（Fibonacci Retracement）

フィボナッチリトレースは、フィボナッチ数列に基づいており、潜在的なサポートおよび抵抗レベルを特定するために使用されます。一般的なプルバックレベルには23.6%、38.2%、50%、61.8%が含まれています。

上昇トレンド中に、これらのレベルはプルバックのサポートレベルとなる可能性があります。
下降トレンド中では、これらのレベルは反転の抵抗レベルとなる可能性があります。

例えば、BTCの最近の大きな下落では、価格は70,018ドルから49,116ドルまで下落しました。フィボナッチの一般的なレベルに基づいて、BTCは後続の反転時に38.2%の位置でサポートを何度も受け、61.8%の位置で反転の抵抗レベルとなっています。

(出典:Tradingview)

8. アベレージ・トゥルー・レンジ(ATR)

ATRは、J.ウェルズ・ワイルダーJr.によって開発された変動性指標です。これは、特定の時間枠内で資産の平均価格の変動幅を測定し、価格の方向を考慮せずに、トレーダーがストップロスとターゲット価格を設定するのに役立ちます。

高いATR値：高い波動性を示し、重要な市場転換点やブレイクアウトを予示する可能性があります
ATR 値が低い：低い波動性を示し、レンジ相場またはトレンドの終了を示唆する可能性があります *損切りの設定に使用されます：例えば、参加する価格の2倍ATR以外に損切りを設定することができます。

(出典:Gate.io)

例えば、BTCの現在の価格は58,500ドルで、日足ローソク足ATRは2470です。これはBTCの日間平均価格変動が約2470ドルであることを意味します。したがって、参加する価格からATRの2倍を引いた位置にストップロスポイントを設定することができます。これは約53,560ドル（58,500-2470*2）です。

まとめ

全体的に、変動取引指標は変動取引に強力なテクニカル分析の基盤を提供しますが、効果的な使用には市場の深い理解、継続的な学び、厳格なリスク管理が必要です。トレーダーとしては、複数の指標を総合的に使用し、信号を相互に確認し、自身の取引リスクに合わせてパラメータを設定し、取引戦略を継続的に最適化することが最善です。同時に、トレーダーは基本分析、市場動向などを総合的に考慮し、取引ロジックを柔軟に調整する必要があります。