AI 毎週のハイライトレポート（10.31 - 11.07）

あなたはGate.io AI研究所が生成した毎週の業界ハイライトレポートを読んでいます。先週の市場動向と重要なイベントを一覧し、投資分析と財務戦略をお勧めします。

単語数:8412単語| 読書時間11.4分。

1. 市場の一般的な動向

1.1. 市場のムード

今週、デジタルマネーの時価総額は$2.26兆に達し、前週比1.22％減少しました。取引所の出来高は28.48％増加し、$6.998億に達しました。BTCの市場シェアは60.63％で、前日比1.44％上昇しました。全体的に、市場は慎重で楽観的なムードであり、メインストリームトークンの価格は揺らぎながらも上昇傾向を維持しています。

今日の恐怖と欲望指数は70で、欲望レベルです。これは市場全体のムードが比較的楽観的であることを示しています。

暗号資産と伝統の概要は、11月4日午後13時(UTC+8)時点

1.2. マクロ経済への影響

最近の世界経済のデータは、インフレ圧力が持続的に高いことを示していますが、緩和の兆しもあります。ユーロ圏の10月の消費者物価指数（CPI）は、初期値で予想を上回る10.7％で、前月の9.9％に比べて低下しましたが、10.3％を上回りました。米国の10月のCPIは、前月の8.3％を下回る8.2％で、市場予想に合致しています。FRBの役員は、12月に再び50ベーシスポイントの利上げが大きくなる可能性があると示唆しており、2023年の金利の中央値は5.1％前後になると予想されています。

生産者物価指数(PPI)と消費者物価指数(CPI)は密接に関連しています。ユーロ圏の9月のPPIは前年同月比14.8％で、8月の24.6％に比べて低下しました。アメリカの10月のPPIは前年同月比8％で、前値の8.5％よりも低く、インフレ圧力が緩和していることを示しています。購買担当者指数(PMI)は、マクロ経済の先行指標です。アメリカの10月の製造業PMIは50.4で、サービス業PMIは54.4で、いずれも前月より低く、経済活動が減速していることを示しています。

全体的に、世界経済の上昇が鈍化しており、インフレ圧力は緩和されていますが、まだ高い水準にあります。暗号資産市場は短期的にはマクロ経済の不確実性の影響を受けるかもしれませんが、長期的な展望は依然として期待できます。

1.3 財務カレンダー

分析のまとめ：

アメリカの10月のCPIデータは今週最も重要な経済データであり、最新のインフレーションレベルの変化を反映し、米国連邦準備制度理事会（FRB）の通貨政策決定に重要な影響を与えるでしょう。市場予想では、前月比でCPI年率が高くなることが予想されています。
アメリカ10月の小売売上高データもフォローポイントであり、アメリカの消費者支出状況を反映することができます。市場予想では、小売売上高の月次変動率が前回値を上回り、経済が回復基調を維持していることを示しています。
また、10月のPPIデータは、企業の生産者物価に関する最新情報を提供し、インフレ圧力が緩和しているかどうかを判断するのに役立ちます。市場予想では、PPIの年率と月率が前回値を上回ると見られています。

2. 資本と価格変動の分析

2.1. 価格変動分析

BTC周ボラティリティ
本週のBTCの決済価格に基づいて計算すると、BTCの週間ボラティリティは2.92%です。

価格の変動とその理由
今週のBTC価格は、一時的に73,544ドル近くまで上昇し、歴史的な高値に接近したが、週末には大幅にプルバックし、70,000ドルを上回る水準まで下落しました。これは、アメリカの大統領選挙の舆情や現物ETFへの大規模な流入の影響を受けたものです。

ボリューム変更の影響
BTCの今週の出来高は比較的活発であり、一方で市場が選挙結果をフォローしていることを反映しており、また投資家がBTCの長期的な価値を認めていることも示しています。出来高の増加は価格発見に有利ですが、短期的な変動をもたらす可能性もあります。

市場活動と潜在的な価格の方向性
プルバックが発生しても、BTCは全体的に強気のトレンドを維持しています。選挙結果の不確実性が市場のムードに持続的な影響を及ぼす可能性があります。トランプ氏が勝利した場合、BTCはさらに上昇する可能性があります。ハリス氏が勝利した場合、BTCは揺れ動く予想です。

2.2. 資金調達分析

資金流データに基づくと、今週は主要な暗号資産が純流入状態にあります。その中で、MASKとRENDERは活発な動きを見せ、それぞれ8945万ドルと1052万ドルの純流入を記録しました。これは、投資家がこれらのトークンに対する需要が高まっており、価格がポンプする可能性を示唆しています。

その一方で、SOLやFETなどの他の主要なトークンも資金の流入が見られ、市場の活発さを示しています。しかし、STXやFTMなど一部のトークンはわずかな資金の流出が見られ、投資家が利益確定をしている可能性があります。

全体的に言えば、今週の資金状況は比較的積極的であり、投資家の暗号資産市場への楽観的なムードを反映しています。ただし、市場の動向を評価するためには、主要なトークンの資金流動の変化を注視する必要があります。

一方で、機関投資家の資金流れも注目に値します。データによると、グレイスケールのETH Trust ETF（ETHE）は今週6242万ドルの流出があり、ブラックロックのETH ETF（ETHA）は6554万ドルの流入がありました。これは機関投資家のETHに対する異なる見方を反映しているかもしれません。

2.3. スマートマネー分析

賢いお金の流れはしばしば市場の動きを予示することができます。最新のデータ分析によると、BTCとETHの賢いお金は異なる動きを見せています。

BTC聪明钱：データによると、BTCの大口投資家ポジションがわずかに増加しており、機関資金が徐々にポジションを構築していることを示しています。これは将来BTCのサポート力が強く、ロングポジションが優位になることを意味します。

ETHスマートマネー：BTCと異なり、ETHのショートポジションは減少しており、機関資金は徐々に撤退していることを示しています。これはETHの将来の売り圧力が大きいことを示し、ショートポジションの力が優位です。

総合的に見ると、BTCのスマートマネーはポジション構築中であり、一方でETHのスマートマネーは逃避中です。そのため、BTCは今後も揺れながら上昇トレンドを維持すると予想されますが、ETHはプルバック調整が見られる可能性があります。

3. ホットトピック

アメリカ大統領選挙前夜、暗号資産市場は熱狂に陥っています：トランプ氏の当選確率が上昇し、BTCの上昇は勢いを増しています。

トランプの当選確率が急上昇、BTCは"トランプブルラン"を迎える？

近年、アメリカの2024年の大統領選挙が近づくにつれて、暗号資産市場も熱狂的な状況に陥っています。Polymarketなどの予測市場のデータによると、前大統領トランプ氏の大統領選挙での勝利確率は、7月16日の71.5％から59.1％に下落しましたが、副大統領ハリス氏の41.8％よりはるかに高いです。

同時に、ビットコインの価格も10月に急上昇し、月間で9.6%上昇し、リスク調整後ベースで最もパフォーマンスの高い資産の1つになりました。アナリストは、これはトランプ氏の勝利後、ビットコインに有利な規制環境が整うという市場の期待に関連していると考えています。

Grayscale Researchのアナリストは、「BTCの価値上昇は、BTCに有利な規制環境への期待を反映している可能性があります。」と述べています。

事実、トランプは以前に何度もBTCと暗号資産の革新を支持する考えを表明していました。彼が再選された場合、暗号資産の発展に有利な政策が導入されると予想されています。

"どの政党が権力を握ろうとも、包括的な二大政党の立法は、アメリカのデジタル資産業界にとって最良の長期的な解決策かもしれません。"とGrayscale Researchのアナリストは述べています。

資金が現物BTCETFに流入し、トレーダーたちは大統領選の市況に賭けています

BTC価格のポンプに加えて、現物BTCETFの資金流入状況もフォローする価値があります。データによると、米国で上場された現物BTCETFの10月の純流入総額は53億ドルで、2月以来の最高水準を記録しました。

1月份推出ビットコインETF以来、純流入総額はすでに+242億ドルに達し、米国ETFは現在BTCの総供給量の約5%を保有しています。

Grayscale Researchによると、「今年の現物ETFの純流入は、ビットコイン価格に上昇圧力をかける可能性がある。」

しかし、一部の分析では、一部のETFの純流入はヘッジファンドのペアトレード戦略である可能性も指摘されており、つまりBTCETFを購入しながら等価の米ドルBTC先物を空売りして、現物と先物の価格の差から利益を得ようとするものです。

商品先物取引委員会のデータによると、1月にビットコインETFが発売されて以来、一部のヘッジファンドはBTC先物のネットショートポジションを約500億ドル増やしました。

"今年米国で上場した現物BTCETFの242億ドルの純流入のうち、約50億ドルは物/先物のポジションのペアリングであるため、BTC価格の上昇には寄与しなかった可能性があります。"とGrayscale Researchのアナリストは述べています。

暗号資産と人工知能の素晴らしい組み合わせで、新たな発展の可能性が開かれています

大統領選挙の影響に加えて、最近の暗号資産市場では、特に暗号資産と人工知能の組み合わせが新しい啓示を与えています。

最も注目すべきは、研究者であるAndy Ayreyが作成した人工知能チャットボットTruth Terminalです。このチャットボットは、他のユーザーと自主的にXプラットフォームで対話するだけでなく、Memecoin $GOATを作成し、関連するブロックチェーンアドレスに新しいMemecoinを保存することに興味を示しています。

"Truth Terminalは、人工知能エージェントが経済的なインセンティブを理解し、価値の送受信にブロックチェーンを利用できることを示しています。"とGrayscale Researchのアナリストが述べています。

一方、他のイノベーションプロジェクトも共有するAIエージェントに関しても進歩を遂げています。これらのプロジェクトは、ブロックチェーン技術が将来の人間、AIエージェント、およびインターネットに接続された物理デバイス間の仲介者としての経済的な価値を持つ効果的なツールであることを示しています。

"私たちは、従来の支払いインフラと比較して、許可なしにブロックチェーンを使用することが、人工知能エージェントがリソースを蓄積し移転するためのより優れた方法になると考えています。"Grayscale Researchアナリストは述べています。

まとめ

全体的に言えば、米国の大統領選挙は暗号資産市場に新たな機会と挑戦をもたらしました。トランプ氏が人気を集める中、BTCに新たなポンプの勢いをもたらしました。同時に、暗号資産と人工知能の組み合わせは新たな発展の可能性をもたらしました。

未来を展望すると、大統領選挙の結果に関係なく、暗号資産は引き続きアメリカで発展することになるでしょう。おそらく、我々が想像もしなかった方法で業界全体を変えることになるかもしれません。注目して待ちましょう。

4. 主要なイベント

以下は最近7日間で暗号資産市場に重大な影響を与えたトップ15のイベントです。時間の逆順で表示されます:

#アメリカ大統領選挙直前の賭け 2024-11-04に報じられたところによれば、米国の大統領選挙前に、投資家は非金融資産の一部に賭けており、流動性が価格を駆動する要素となると予想されています。市場は、2025年までにアメリカの現物BTCETFの規模が倍増し、2027年までには4倍になると予測しています。香港の投資家もBTCに対する賭けに期待が寄せられています。

#トランプハリス支持率50：50 2024年11月4日、ニューヨーク・ポストの世論調査によると、トランプ氏とハリス氏の支持率はどちらも49％となっている。以前の調査と比べると、ハリス氏の支持率が2％下がった。この影響か、トランプ氏に関連するMAGAミームコインが30％以上反転した。

#Polymarket大选交易量突破 2024年11月3日、分散化予測プラットフォームPolymarket上で、2024年のアメリカ大統領選挙の出来高が30億ドルを超えました。

#BTCアナリスト強気 2024年11月03日、知名トレーダーである暗号資産のタイタン分析は、BTCの価格が66,200ドル付近で底を打つ可能性があり、12月までには90,000-110,000ドルの範囲でポンプする可能性があると述べています。

#ステーブルコイン時価総額接近历史高位 2024-11-03 DefiLlamaデータによると、ステーブルコインの総市值は過去1週間で0.38%上昇し、現在1731.17億ドルで、2022年5月以来の最高水準に近づいています。

#ETH坊は"90年代のAmazon"に例えられています 2024-11-04 暗号化資産管理会社21Sharesのアナリストは、ウォール街の投資家がまだETH坊の潜在能力に気付いていないと述べ、ETH坊は1990年代のアマゾンのように革命的なユースケースをもたらす可能性があることを指摘しました。

#Grayscale:選挙が暗号市場に影響を与える 2024-11-04、Grayscaleは、11月5日の米国大統領選挙が短期間で暗号化およびトラッドファイ市場を主導する可能性があると報告しました。結果に関係なく、暗号資産は引き続き米国で発展するでしょう。

#ARPA Network が Bedrock と提携 2024-11-04 分散型セキュアコンピューティングプロジェクトであるARPA Networkは、Bedrockと戦略的パートナーシップを締結し、EigenLayer上のARPA AVSにuniBTCを導入しました。

#Nansen开放Solana链上分析 2024-11-01、ブロックチェーン分析プラットフォームのNansenは、Solanaチェーン上の分析機能をユーザーに無償で提供すると発表しました。

#TON基金会推出治理模式 2024年11月1日、TON財団は、Society DAOガバナンスモデルを導入し、エコシステムを強化することを目的としています。メンバーには、TON Core、TON Studio、TON Society、およびTelegramウォレットが含まれます。

#SuilendがsSUIトークンを発売しました 2024-11-01、SuilendはsSUIを発表しました。他の流動性ステークトークンと比較して、SuilendはSIP-33に基づいてsSUIに即時償還機能を与え、清算の問題を解消しました。

#Morph第二季活动即将推出 2024年11月04日、消费者向けのL2ネットワークMorphはXで発表され、第1四半期の活動が終了し、第2四半期が間もなく開始されます。

#Lunex ネットワークの先行販売が熱い 2024-11-03 アナリストは、2025年に100倍のリターンを得るための最良の投資の1つはLunex Networkであると述べています。特に、そのリアルタイムクロスチェーンインタラクション取引機能は、＃1のDEXになる可能性を高めています。

#AirDAO推进Starfleet计划 2024-11-03、AirDAOの流動ステークプラットフォームHarborの原生ガバナンストークン$HBRのプレセールがオンラインで開始されました。これはStarfleetプログラムの継続的な推進を意味します。12月2日にはKosmosの原生トークン$KOSの債券市場のプレセールが開始されます。

5. グローバルポリシー

以下は2024年10月28日から11月4日までのニュースに基づいて、暗号資産業界に関連する新しい政治的動向、経済政策、規制、および業界や市場への影響分析、最後にはタイトルの要約を挙げます。

1. 2024年のアメリカ大統領選挙

開催日:2024年11月5日
内容：アメリカは2024年11月5日に大統領選挙を行います。誰が当選しても、暗号資産業界に重大な影響を与える可能性があります。
影響分析:
- トランプ氏が勝てば、ビットコインや暗号資産に大きな熱意を示していることから、暗号資産に有利な政策が打ち出されることが予想されます。
ハリス氏が勝利すれば、米国のデジタル資産業界に統一された監視枠組みを設定するために、広範な両党の立法を推進することが予想されています。
- 上院の支配権の変更は、SECや商品先物取引委員会などの主要な規制当局の委員長の任命にも影響を与える可能性があります。

2. オクラホマ州は、暗号化マイニングと自己保管権利を保護する法律を施行した

開催日:2024年11月1日
内容：オクラホマ州で署名された法律は11月1日に発効し、暗号資産の購入中の使用や自己保管権利を保護し、暗号資産に追加の税金を課すことを禁止し、マイニングの合法性を認めています。
影響分析: この法案により、暗号資産はオクラホマ州で有利な規制環境を提供され、同州の暗号資産産業の発展を促進することが期待できる。

3. EU暗号資産市場法(MiCA)が施行

開催日:2024年12月31日
内容：欧盟《暗号化資産市場法案》(MiCA)により、暗号資産取引所や欧州内で運営されるその他の企業に対する規制が12月31日から発効されます。
影響分析：MiCAは欧州連合（EU）内の暗号資産業界に統一した規制枠組みを提供することになり、欧州内での暗号資産の発展を促進する一方、コンプライアンスコストの増加の可能性があることに注意が必要です。

4. ヨーロッパ銀行監督局の暗号化資産"トラベルルール"新ガイドラインが発効

開催日:2024年12月30日
内容：欧州銀行監督局の「トラベルルール」新しいガイドラインが2024年12月30日から暗号化資産に適用されます。
影響分析：このガイドラインは、欧州連合加盟国の銀行機関による暗号資産の取り扱いに関する指針を提供し、暗号資産が欧州でのコンプライアンスの発展に貢献することに役立ちます。

5. バーゼル銀行監督委員会の資産リスク開示に関する助言

時期:実施予定日は2025年1月1日
内容：バーゼル銀行監督委員会は、銀行の暗号化資産のリスク開示に関する意見を発表し、銀行が暗号化資産のリスクを開示することを提案しています。
影響分析：この意見は、銀行が暗号化資産のリスク管理を強化するのに役立ちますが、銀行のコンプライアンスコストも増加する可能性があります。

総括タイトル：政策と規制

6. 投資分析

6.1. 投資の推奨事項

免責事項：上記のアドバイスは、現在の市場分析に基づいており、財務アドバイスではありません。投資にはリスクが伴いますので、市場参入には注意が必要です。

6.2 投資戦略

人気トークン分析

第3部分のホットトピックに基づいて、今週の人気トークンには、MOODENG、LUCE、GRASSなどが含まれます。MOODENGとLUCEはSolanaエコシステム内のMEMEトークンとして、価格変動が激しいため、投資家は高い警戒が必要です。GRASSは新しく上場されたトークンであり、短期的には一定の投機需要があるかもしれませんが、長期的な価値は時間の検証を待つ必要があります。

トレーディングボットの戦略分析

現物マーチンゲール戦略は非常に優れたパフォーマンスを発揮しており、特にZK_USDTおよびJASMY_USDT市場ではそれぞれ21841.58%および16241.34%の収益率を達成しており、これは高リスクで高リターンの戦略に該当します。

2.契約グリッド戦略は、MOODENG_USDT、ZEC_USDTなどの市場で非常に良好な収益率を示しており、それぞれ11303.51％と11190.08％です。ボラティリティが高く、リスク志向の投資家に適しています。

無限グリッド戦略はPEOPLE_USDT市場で非凡なパフォーマンスを発揮し、収益率は229.91%で、変動は比較的穏やかで、リスクはコントロール可能です。

今週のおすすめロボット戦略

サマリー

今週のロボット戦略では、高リスク・高リターンの現物マーチンゲールと契約グリッド戦略が特に目立ちましたが、投資家は十分なリスク認識が必要です。無限グリッドやスマートリバランスなどは、リスク志向が低い投資家により適しています。

6.3. 金融資産管理商品

シンプルアーン

シンプルアーンは、余剰資産と融資需要のあるユーザーをマッチングするのに役立ちます。ユーザーがシンプルアーンを申し込むと、システムはユーザーが設定した貸出金利と実際の融資需要に基づいて、毎時刻に融資が成功したかどうかとその時刻の金利を判断します。融資が成功すると、その時間帯の利息が得られます。シンプルアーンは、ユーザーが金利を自由に設定できます。ユーザーは、申し込み時に最低貸出金利を設定でき、時間帯の判断に基づいて金利が計算されます。シンプルアーンは、出金に際して24時間いつでも申し込みおよび引き出しが可能で、引き出しは即座に反映されます。

USDTの余帯宝での総資産は350,193,997.59で、予想年利は16.65% + 8.87%です。

ウェルスマネジメント

理财宝は、Gate.io金融が設立した総合的な金融サービスセンターであり、定期、活期およびその他のすべての投資プランを含む、多様なデジタルマネー金融商品を提供しています。

ストラクチャードファイナンス

Gate.io構造化投資は、固定収益とオプションなどの金融派生商品の組み合わせに基づく新しい金融商品です。一般的には、投資期間中の価格動向と指定価格の関係に基づいて決済の収益率水準が決定され、保本型と積極型の2種類に分けられます。利回りや標準通貨などのニーズに応じて、特定の投資期間の商品を購入でき、満期に本金と利息を決済して償還しますが、前払い償還はできません。