ソラナ上のMEME取引はしばしば「PvPバトルフィールド」と見なされ、スピーディーな取引と激しい価格変動が特徴です。しかし、一方で、市場レポートでは、特定のスマートマネーアドレスが数日または数週間トークンを保持した後で千倍の利益を達成する事例が頻繁に強調されています。

では、「どの取引スタイルがより「正しい」のでしょうか？勝利の要因は「ダイヤモンドハンド」、ハイレバレッジ、または他の取引特性でしょうか？本記事では、Odailyがデータバックテストを実施し、ミーム取引の「聖杯」を探求し、解明しようと試みています。

概要

データソースこの分析では、MOODENGとLUCEの最新の2,000件の取引をユニークなウォレットアドレスでフィルタリングしました。選ばれたウォレットは、以下の基準を満たしています：利益が$5,000以上または損失が$2,000以上（詳細な分析フレームワークに基づいています。MEME トレーディング・ハンドブック: ダイヤモンドハンズの復活（Part 3）). フィルタリング後、最終データセットには1,084のアドレスと8,858のトランザクションが含まれました。

（注：最初に、筆者は最初の2,000件のMOODENGトランザクションを選択しましたが、これらはわずか89のアドレスによって実行されていることがわかり、これは潜在的に「陰謀的な」活動を示唆していますが、これはこの記事の範囲外です。より良いアドレスのランダム化のために、最新の2,000件のトランザクションが代わりに使用されました。）

取引の特性トランザクションは、各トークンの最終的な純結果に基づいて、利益を上げたか損失を出したかに分類され、それぞれのカテゴリに対して特定の指標が計算されました。

ために利益を生む取引, メトリクスには、

• トークン保有期間: 最初の購入と最初の売却の間の時間
• 収益性比率: トークンの総利益を総初期コストで割ったもの
• 購入数: 最初の販売前に何回購入が行われましたか

ために損失を生む取引, メトリクスには、

• トークン保有期間と購入数（上記と同じ）
• ストップロス比率: トークンの総損失額を総初期費用で割ったもの

ここでは、保持期間reflects the “diamond hands” factor, the 収益性とストップロス比率アドレスの優先リスク対報酬プロファイルを示し、購入数一度限りの取引者と、複数回の買い付けを通じてコストを平均化する取引者を区別します。

ダイヤモンドハンズかハイレバレッジか？成功の鍵は何ですか？

方法論よりも結果に興味のある読者には、以下が結論です：高い利益を上げるアドレスは、他のアドレスとは2つの重要な点で明確に異なります。利益を上げる取引の保有期間そして損失トレードのストップロス比率. これらのアドレスは、利益を上げるポジションを保持する際に非常に高い忍耐力を示し、平均よりも広い損切り条件を使用しています。これは、ミーム取引の成功がこれらの要因に依存する可能性があることを示唆しています。

利益を伸ばし、損失を短く切る

ジェシー・リバモアはかつて有名な言葉を残しました。「市場で数年間遊んで、何百万ドルも稼いで失ってきましたが、これを言いたいのです。大金を稼ぐのは私の思考ではありませんでした。いつも座っていることだったのです。」この研究で分析された上位アドレスは他とは明確に異なりました。保有期間は一般的なものをはるかに上回り、顕著な正の相関関係がありました。平均して、これらのアドレスはトークンを6-8日間保有しました。これはソラナの主要なトークンが勢いを増すのに必要な時間と非常に近いです。

ただし、「全体的に損失を被っているアドレス」と「50万ドルを超える利益を上げているアドレス」とで保有期間が似ていることは興味深いことです。さらなる調査の結果、これらの損失を被っているアドレスは817の収益性のあるトークンと関わっていることがわかりました。各トークンの価格変動をバックテストすることは難しいですが、データからは、収益性の比率による利益の不均衡が生じたことが示唆されており、要するに、これらのアドレスは保有するトークンを誤って選択してしまったようです。

クリアな正の相関を持つ別の要因は、利益が増加するにつれてストップロスの閾値も広がりましたが、範囲全体での違いは比較的微妙でした。

利益性に関係ないとされる要因

意外なことに、収益性比率はアドレスの利益能力に直接影響せず、ピアソン相関係数はわずか0.04であり、線形関係がほとんど存在しないことを示しています。この場合、収益率が一定でないと、アドレスの総収益性は勝率に依存します。これは、適切なトークンを選択し、より長い期間保持することが、アドレス間の収益性の違いの根源であることを示唆しています。

利益に関係ないとされた別の要因は、購入回数でした。アドレスが単一のトレードエントリーを選択するか、コストを平均化するために複数の購入を行うかにかかわらず、どちらの戦略も潜在的には機能する可能性があります。この側面は以前に「ミームトレーディングハンドブック：ダイヤモンドハンズの復活（パート3）」で議論され、コピートレーディングは複数購入戦略を避けるべきであると提案されたことで強調されています。週次のテストを通じてこの推奨事項が補強されました。

したがって、アドレスの利益性のポテンシャルを評価する際には、一般的に購入頻度は無視しても構わないが、アドレスがコピートレーディングに適しているかどうかを評価する際には、購入頻度が重要な要素となるべきです。

概要

この記事では、「A Thousand Solana "Smart Wallets": Who's Making the Big Profits, and What Can We Learn」の調査結果に基づいて、Solanaミーム取引における主要な成功要因を幅広く分析します。ここでの結論はさらに明確で、「ダイヤモンドの手」は一流の利益に不可欠です。ただし、資本が限られている読者にとって、この戦略を直接反映するのは難しい場合があり、個々の状況に基づいて取引戦術を調整することをお勧めします。

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