Web3 Investment Research Weekly Report｜仮想通貨市場の変動は小幅な増減を伴い鈍化、ブラックロックIBITは約205億ドルを集めた

1週間をざっと振り返る

今週は仮想通貨市場全体が持ち直し始めており、先週の市場暴落以来、市場は主に週を通して小幅な変動を維持しており、全体の市場価値はある程度上昇しています。さらに、今週はビットコインとイーサリアムの現物ETFが好調で、数日連続の純流入が一般的となっており、外部市場環境も暖かくなってきており、これが今週の仮想通貨市場に明らかな後押しを与えている。現在、仮想通貨市場は依然として 20,000 米ドルを超えており、市場全体の傾向は、継続的な小幅の上昇と下落によって支配されています。暗号通貨市場全体の時価総額の伸びは、先週の同時期と比べてあまり変化がなく、現在の時価総額の合計は先週の同時期と同じで、24時間で0.34％減少し、約2兆0900億米ドルにとどまっています。市場心理は43近辺で推移しています。今週の主要主流通貨の動向は基本的に上昇と下落が連続しており、明確な上昇・下降のシグナルやモチベーションが欠けており、このサイクルはしばらく続くと思われます。

先週と比較すると、今週の仮想通貨市場のパフォーマンスは比較的平坦であり、805 の急落以来、全体的な回復傾向は比較的明白であり、いくつかの主流通貨が以前の主要価格レベルに戻ることもよくあります。現在、主流通貨の１週間以内の騰落率は３：７で、市場は依然として１週間以内の比較的緩やかなショックサイクルにあります。BTC価格は1週間で主要価格6万ドルを境に何度も上昇と下落を繰り返しており、現在は週間下落率約2.8％と急速な下落局面にあり、価格は5万7862ドル付近となっています。 ETHは今週で約1.14％下落し、現在は2,560ドル付近で推移しています。

今週の市場全体のパフォーマンスは依然として芳しくなく、たとえいくつかの通貨が上昇傾向にあるとしても、ZEC の 7 日間の上昇幅は比較的小さく、先週末の上昇傾向が続いています。今週は大幅な上昇が見られ、通貨価格は現在 41.5 ドル付近で推移しています。

今週末も仮想通貨市場全体の不安定な状況が続く可能性が高いが、全体の振幅は狭い範囲に収まる見通しです。

暗号通貨市場

🔥オンチェーン分析プラットフォームのLookonchainによると、月曜日にビットコインが6万ドルを下回ったのは、金融機関がステーブルコインの買い占めを中止したことが原因である可能性があるという。代理店は 2 日前に停止しました。テザー財務省はUSDTを受け取り、取引所に送金します。前回8月9日に監視されたところによると、8月5日の市場暴落以来、13億USDTがテザー財務省から取引所に送金されました。

🔥ビットコインは2024年に3回目の「ローカルボトム」シグナルを示します。オンチェーン分析プラットフォーム CryptoQuant の新しい調査によると、Network Value and Trading Golden Cross (NVT-GC) ツールは強気傾向を示しています。移動平均線がいわゆる「デスクロス」を形成するため、BTC/USDは今週さらに下落するリスクにさらされています。

🔥米国の現物イーサリアム上場投資信託は、7月23日の設立以来最初の週にプラスの純流入を達成しました。 ETF追跡機関SoSoValueのデータによると、8月5日から始まる週に、新たに発売された9つの米国現物イーサリアムETFには、全体で1億480万米ドルの純流入がありました。

🔥先月、59億6,000万ドル相当の99,308 BTCがCEXから送金されました。

🔥Greeks.live マクロ研究者のアダムは、X プラットフォームで今週の主要イベント (8/12〜 8/18) に関する情報を発表しました。1 週間の調整を経て、市場は日銀の利上げの打撃から回復しました。日銀の最近のハト派的な発言も市場に自信を与えているが、市場ではネガティブなニュースが続いているにもかかわらず、今週の市場センチメントは比較的楽観的です。

🔥 BeInCrypto によると、イーサリアムネットワークのレイヤー 2 ネットワークでの取引高の増加により、イーサリアムのガス料金はここ数年で最低レベルに下がっています。 Etherscanのデータによると、イーサリアムメインネットの平均ガス料金は先週末1Gweiを下回ったが、その後は2Gwei（約0.06米ドル）程度まで回復しました。

🔥MicroStrategy は現在 226,500 BTC を保有しており、平均取得コストは 37,000 ドルです。

🔥によると@newtoneinsteinx統計によると、8月10日の時点で、合計1,700,691個のトークンがPump.funで発行され、そのうち23,800個がRaydiumに正常に上場され、上場率は1.4%でした。

DefiLlama Web サイトのデータによると、過去 7 日間のプロトコル収益ランキングの上位 5 位は次のとおりです。 1. Tron、収益 835 万米ドル、2. イーサリアム、収益 672 万米ドル、3.pump.fun、収益は 578 万ドル、4. ソラナ、422 万ドル、5. トロイの木馬、240 万ドル。市場変動の影響を受け、さまざまな契約から得られる総収入は程度の差こそあれ減少しました。

🔥Optimism の開発者は、スーパーチェーンエコシステム内のレイヤー 2 チェーン間に相互運用可能な通信層を構築するロードマップ計画を発表しました。この通信層には、メッセージングプロトコル、スーパーチェーントークン標準 (SuperchainERC20)、相互運用可能な障害証明、および一連の相互運用可能なチェーンが含まれます。

🔥市場データは、ARB、EOS、ZECの通貨価格がこのリトレースメントラウンドで記録的な安値まで下落したことを示しており、その中には以下のものが含まれる： · ARBは8月5日に急落し、過去最低の0.4316ドルを記録し、8月5日から約75.9ドル下落した。過去最高の 2.39 ドル % ·イオス8月5日に急落したときは0.408ドルの史上最低値を記録し、過去最高値の22.71ドルから約97.8％下落しました・ZECは7月5日に下落し、過去最高値の16.08ドルを記録し、下落した。過去最高値の 3,191 ドルから約 98.7% です。

🔥公式ニュースによると、クロスチェーンサービスのdeBridgeは、deBridge財団の正式設立を発表し、財団はDAO全体とその主要な参加者（コアコントリビューター、戦略的パートナー、コミュニティを含む）とガバナンスの利益を追求する義務を負います。 DBR がプロトコルの将来を形作る力を維持できるようにします。

🔥米国の現物イーサリアム上場投資信託は、7月23日の設立以来最初の週にプラスの純流入を達成しました。

🔥分散型デリバティブ取引所、この秋、許可不要の市場立ち上げ、MegaVault (dYdX ユーザーから流動性を引き出し、すべての dYdX Chain 市場のマーケットメーカーとして機能する)、アフィリエイトプログラム、ライセンスキー (より安全なシステムを提供する) を含む、dYdX Chain の dYdX Unlimited アップグレードの開始を発表します。機関および高額トレーダー向けのカスタマイズ可能な環境）およびその他の機能です。

🔥Matrixportの最新レポートは、2024年3月以来、ビットコイン現物ETFの購入者が低価格で購入し、高水準で様子見する戦略を厳格に実行していると指摘しています。

🔥Polkadot ネットワークは、DOT トークンのロック解除期間を大幅に短縮することを目的とした RFC 97 提案を可決しました。この提案はレビューと議論を経てフェローシップによって承認され、そのコードまたは設計はメインのコードベースにマージされました。

🔥データによると、Solana チェーンのアクティブアドレスの数は 7 月に過去最高を記録し、5,433 万に達し、2024 年初めの 2,160 万から 151% の大幅な増加となりました。さらに、ネットワーク上の非投票トランザクションの数も 7 月に 13 億のピークに達し、オンチェーンの活動が非常に活発であることを示しています。

🔥The ETF Store、 Inc の社長、ネイト・ゲラシ氏は、ブラックロックの現物ビットコイン上場投資信託 iShares が、ビットコインETFは2024年これまでに約205億米ドルを集めていると述べました。2024年に発売された375の新規ETFのうち、2番目に大きい非現物BTC ETFは、IBIT、FBTC、ARKB、BITBの現物ビットコインETFに約13億米ドルしか資金流入していません。は、2024 年に開始される上場投資信託商品のトップ 4 となりました。

🔥Decrypt によると、米国のビットコイン ETF が保有する BTC の量は、間もなく謎の匿名の創設者サトシ・ナカモトの量を超えるでしょう。

🔥Bitwiseのデータ分析によると、2024年第2四半期に機関投資家の約66%が米国ビットコイン現物ETFのポジションを保有または増加しました。

🔥現物イーサリアムETFには3日連続で資本流入があり、設立以来最長の資本流入サイクルを記録しました。 FarsideInvestors によると、現物イーサリアム ETF への流入額は 8 月 14 日に合計 1,080 万ドルに達しました。ブラックロックの IBIT とフィデリティの FETH がそれぞれ 1,610 万ドルと 660 万ドルの流入で先頭に立ったが、流出はやはりグレイスケールの ETHE の 1,690 万ドルのみでありました。一方、現物$BTC ETFでは、この日の流出総額が8140万ドルに達しました。

PRnewswire によると、Web3 上場企業 DeFi Technologies は、2024 年 6 月 30 日までの 3 か月および 6 か月の財務実績報告書を発表し、次のことを明らかにしました。 1. 2024 年 6 月 30 日時点の現金残高は 1,950 万カナダドル ( 1,420万ドル）、5,450万ドル相当のUSDTと110 BTCを保有しています。 2. 2024 年 8 月 14 日の時点で、デジタル資産ファンドのポジションには 204.23 BTC、12,775 SOL、1,484,148 CORE が含まれており、総額は約 2,120 万米ドルです。 3. 資産管理規模は、2023年12月31日時点の5億810万カナダドル（3億7080万米ドル）から43.7％増加し、2024年6月30日時点では約7億3010万カナダドル（5億3220万米ドル）となった。 4. 2024 年第 2 四半期の総収益は 1 億 3,320 万カナダドル (9,800 万米ドル) で、2023 年の同時期の総収益 740 万カナダドル (540 万米ドル) から大幅に改善しました。

🔥Solayer は、Solana メインネット上で Resaking 内生アプリケーション検証システム (内生 AVS) 標準の立ち上げを発表しました。 Solayer の独自の利点は、Solana のプレッジウェイト QoS を活用して、その上に分散型クラウドマーケットを構築することにあります。

🔥CoinSharesリサーチディレクターのJames Butterfill氏は、BlackRockが最近Grayscaleを超え、総運用資産の点で最大のデジタル資産ファンド管理会社になったことをXで明らかにしました。

🔥公式ニュースによると、Telegramは投稿に対する有料の絵文字応答機能を追加したとのことです。ユーザーは、スターの絵文字を使って投稿に反応することで、お気に入りのチャンネルやコンテンツ作成者に Telegram スターを送信できるようになりました。

監督とマクロ政策

仮想通貨分野で最も注目を集めた訴訟の一つが先週、連邦判事がリップル・ラボ社に対し、米国証券の提供を怠ったとして1億2500万ドルの民事罰金の支払いを命じたとブルームバーグが報じました。委員会 (SEC)XRPトークンは機関投資家に販売されます。この罰金は当局が求めている20億ドルのほんの一部にすぎず、SECと争っている他の仮想通貨企業にとっては朗報となる可能性があります。

🔥ミレニアム・マネジメントがSECに提出した第2四半期の13-F報告書によると、ヘッジファンドのミレニアム・マネジメントは第2四半期に現物・ビットコインETFのポジションを減らした（報告値）FBTCは-14%、IBITは5億8,900万ドルで-48となった。、3億7,100万ドルのGBTCを所有し、-52％、8,200万ドルのBITBを所有し、+71％、6,500万ドルのMSTRを所有し、+8837％、1億2,100万ドルを所有しています。

🔥 Bitcoin Magazine によると、米国証券取引委員会 (SEC) は初のレバレッジロング MicroStrategy ETF を承認しました。

仮想通貨市場のハイライト

⭐️先週、仮想通貨市場全体は、805の急落と崩壊の後、不安定な調整傾向を示し始めました。外部の主流金融環境とニュース要因の影響が弱まった後、仮想通貨市場全体は下落を続け始めました。新しいショックサイクルで変動します。しかし、実際には先週末からこの相場が続いており、足元の相場は一定の回復が見られるものの、短期的には前回の暴落前の相場に戻るのは難しいと予想されます。 1〜2週間続けます。

⭐️今週市場で大幅な上昇を見せた主流通貨の数は比較的少ないですが、そのほとんどは先週の市場急落後に上昇を続けている通貨です。増加の最前線は比較的限られています。 ZECは今週も引き続き上昇し、約21.63％上昇し、現在の価格は約41ドルとなっています。通貨の週間価格の高値は 45 ドル付近であり、比較的明らかな下落傾向にあり、今週はさらなる価格下落が予想されます。

(データソース： Coinmarketcap)

ビットコインとイーサリアムの週間パフォーマンス

ビットコイン (BTC)

(データソース： TradingView)

今週、BTC の全体的な価格は主に数千米ドルの範囲内で連続的に変動し、週初めの取引開始後、短期間で下落を続けました。その後、週半ばは引き続き上昇と下落が続き、主に58,000ドルから61,000ドルの範囲での変動を維持しました。明らかなショックと再び60,000ドルを下回った後の下落は短期的には58,000ドルを下回りました。今週も引き続きボラティリティあるトレンドを維持する可能性が高く、急騰する可能性は低いため、6万ドル前後での変動が続く可能性が高い。 BTCの週間価格の高値は約61,860ドル、安値は約57,300ドルでした。

アナリストらは、今週のBTCの価格変動は多くの要因の影響を受けたと考えている。市場が徐々に回復した後、金融機関はステーブルコインの大規模な購入を停止し、市場サイクルは再び明らかな変動期に入り、通貨の価格に大きな影響を与えました。現在の実際の価格パフォーマンスは依然として主に上昇と変動を続けています。ダウン。週末に入るとBTC価格は再び6万ドルを下回り、一定の反発が期待されますが、今週の続報では6万ドルを維持するのは難しいでしょう。

イーサリアム (ETH)

（データ出典：TradingView）

今週のETHの高値は2,782米ドルでした。先週の市場状況により、通貨自体は大幅な価格下落に見舞われましたが、今週は通貨価格が回復していますが、全体的な変動は大きくなっています。依然としてかなり厳しく、1週間で約1.85％下落しました。現在は比較的明らかな下落トレンド段階にあるものの、依然として2,500ドルを超えて推移しており、特に大きな下落は見られず、現在は2,543ドル付近で推移しています。

アナリストらは、今週のETH通貨価格のパフォーマンスは現物ETFの純流入に大きく影響されており、これは承認以来最高の期間となっていると考えています。しかし、通貨価格の上昇に対する抵抗力は依然として比較的大きく、市場全体のパフォーマンスは依然として相対的に低迷しているため、主要な主流通貨の 1 つとしてのこの通貨の実際のパフォーマンスは依然として低いものとなっています。現時点では、ETHが短期的に2,800ドルを超える水準に戻るのは難しいようです。

Web3プロジェクトのトレンド

今週は市場サイクルの変化や外部ニュースによるマイナス影響により、7種類のプロジェクトの時価総額は軒並み回復しましたが、各トラックの成長率は異なるものの、現在の市場は徐々に減少しています。状況はまだ小さな変化の範囲内にあり、このセクターは週末中にさまざまな変化が起こる可能性があります。

プロジェクトカテゴリー	毎週の浮き沈み	週ごとに上昇した上位 3 つのトークン	概要
レイヤー1	5.4%	ピイ、ハック、ストス	今週はレイヤー1トラックがある程度回復しましたが、主に非主流通貨に集中しており、実際の成長率は基本的に緩やかな範囲にとどまっており、トラック全体としてはまだ成長の余地があります。
レイヤー2	5.6%	HACD,NWC,ZKB	今週のレイヤー 2 トラックの全体的な増加率は L1 トラックの成長率と同様ですが、増加はより集中しており、トラックの全体的なパフォーマンスは依然として大幅な増加が見込まれます。
DeFi	6.6%	オペリ、ゼクス、ネスト	DeFiトラックは大幅に増加し、全体的な流動性は減少し、上位成長通貨の成長率も全体的な平均パフォーマンスに戻りました。
NFT	3.4%	MTRM,LORDZ,TCP	今週のNFT市場は上昇傾向にあり、今週のトップ成長コインは比較的低位のニッチなプロジェクトに集中している。
ミーム	0.4%	ネイロ、ピープル、コビー	今週のMEME通貨レートは基本的に変化がありませんが、上位通貨はある程度上昇しましたが、他の多くの主流通貨の下落が続いており、全体としては基本的に横ばいの状態となっています。
リキッドステーキング	7.9%	タップド、クック、アンプクジ	この軌道の全体的な回復は今週より明白であり、主要な主流通貨の上昇に大きく影響されています。
AI	4.5%	アイ、キズナ、ドアイ	今週はAIの軌道がある程度回復し、主要通貨の上昇率は比較的限定的だが、発足したばかりの段階で大幅な上昇を見せたEYEを除き、他の通貨は下落した。が増加します。

著者：Gate.ioの研究者Charles T.
翻訳者：AkihitoY.
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