デイリーニュース：FOMC迫る　注目は金利と市場要因　ウォール街は銀行株が急上昇

Crypto Daily Digest： ウォール街では、株価が反発し、銀行株が急上昇しています。FRBの金利決定に不確実性が迫っている中、市場は注目しています。

おはようございます、トレーダーの皆さん！この水曜日を執拗につかみ、最大限に活用しましょう！🚀

ウォール街では、VIX(CBOEボラティリティ・インデックス)が下落しました。「最近の金融混乱が本格的な危機につながることはない」という当局の保証により、懸念は緩和されたことを受けて、株式が反発し、銀行株が上昇しました。しかし、FRB(米連邦準備制度理事会)が利上げを決定するかどうかについては、依然として不確実性があります。信用収縮のリスクが高まっており、S&P 500 は 3,800 で下限を見つける可能性があります。企業はまた、米国の投資適格債市場にも投資しており、これはもう 1 つの気になる展開です。

アジアでは、投資家が米連邦公開市場委員会(FOMC)に備えるため、株式は上昇すると予想されます。オーストラリアの株式は上昇し、日本と香港のベンチマーク先物は上昇した。株価上昇に伴う国債の売りは、リスクテイクに対する新たな欲求を示唆していますが、一部の専門家は依然として慎重な見方をしています。

FRBが2日間のFOMCを開始し、金利引き上げの可否を協議中です。これを受けて、ビットコインは$28,000を超え、イーサリアムも2%近く上昇しました。伝統的な市場も、銀行株の反発と投資家心理の改善の中で緑色に変わりました。

Coinbase の株価は 7 回連続で上昇し、8 月以来の最高水準である 1 株あたり$ 84に達しました。ビットコインの価格は上昇し、他の暗号資産関連株も同様に上昇しましたが、業界全体の規制圧力と波紋の恐れにより、コインベースの株価は昨年から53％減少しています。コインベースは、米国最高裁での顧客との仲裁に関する紛争中に、法廷を一時凍結するよう主張しました。暗号資産企業がクライアントと対立した場合、仲裁中に情報が明らかになるのを防ぐため、この主張は重要性を持つかもしれません。

今日のトピック: FOMC、トレーダーが考慮すべき点

クレディ・スイスは週末に、100年以上の歴史を持つ資産管理事業であるクレディ・スイス・アセット・マネジメント(CSAM)をUBSに$30億で売却しました。CSAMは、リスクの高いデリバティブ取引に過度にさらされたため、大きな損失を被ったとみられています。この売却により、他の金融機関の安定性に対する懸念が生じ、「誰が危険にさらされているのか」という疑問が浮上しています。　

投資家たちは、3月に予想されるFRBの25ベーシスポイントの利上げの影響についても検討していますが、投資銀行の間で意見が分かれています。ゴールドマン・サックスは「FRBが再び利上げをしない」と予測していますが、JPモルガンのアナリストたちは異なる見解を持っています。

銀行部門における最近の混乱は、デフレ傾向を引き起こし、金融環境を引き締めています。これは大幅な利上げに相当し、景気減速のリスクが高まる可能性があります。(Apollo Global Management による)

最近の銀行の経営破綻と市場のボラティリティにもかかわらず、米国株は月曜日と火曜日にわずかに反発し、ダウ・ジョーンズはナスダックをアウトパフォームしました。ただし、弱いリバウンドは、特にテクノロジー株が下落した場合、市場が大幅に下落するリスクをさらに示す可能性があります。投資家は慎重な姿勢を保つ必要があります。また、この記事の執筆時点で、BTCとNasdaqとの相関が0.76と高いことに注意が必要です。

現在、市場で強気の投資家は20%未満であり、これは2022年9月以来の最低の割合です。一方、弱気のセンチメントは過去数週間で4度目に増加し、今年最高の48.4%に達しました。これは米国個人投資家協会によるデータに基づいています。

米ドルは下落を続けており、重要なテクニカル サポート レベルである 103.5 を下回っています。CSAM の UBS への売却は、ドルがさらに下落するため、ユーロに利益をもたらす可能性があります。金価格は、銀行の経営破綻を受けた短期間の急騰の後、わずかな調整を経験しました。今後数日間、上昇し続けるかどうかはまだわかりません。

金価格は上昇しており、52 週間ぶりの高値を更新しており、安全資産への需要が大幅に増加しています。さまざまな通貨で史上最高値に近づいており、米ドルで$1,680/オンスから $2,060 /オンスの間の数年間の範囲にとどまっています。金の次の目標は、2020/2022 年の最高値である約 $2,070/オンスです。他の貴金属、特に銀も、金の上昇傾向を確認するために注目する価値があります。(砥石インテリジェンスあたりのデータ)

トレーダーと投資家は、FOMCの金利決定の前に、いくつかの点を考慮する必要があります。

資産運用事業を UBS に $30 億で売却したクレディ・スイスの多額の損失の原因は不明ですが、「リスクの高いデリバティブ取引への過度のエクスポージャー」とみられています。

「JPモルガンとゴールドマン・サックスがクレディ・スイスと同様の取引に関与している」という噂が広まり、他の金融機関、市場は、予想外の崩壊によってさらに深刻な影響を受ける可能性があるとの懸念が高まっています。

銀行危機が続く中、FRBの将来の方向性について不確実性が高まっています。FRBは3月に25ベーシスポイントの利上げを予想していますが、投資銀行の予想は異なり、ゴールドマン・サックスはこれ以上の利上げはないと予測しています。JPモルガンのアナリストは異なる見解を持ち、コンセンサスの欠如はFRBが採用する政策が何であれ、一部の投資家が満足できない可能性があることを示唆しています。市場は短期的なボラティリティを経験する可能性があるため、投資家は慎重になる必要があります。