今日のニュース ｜米国のCPIと英国のGDP発表まで投資家は中国に注目

ファンダメンタルとテクニカルの展望

マクロ

おはようございます、今日は2022年11月07日（月）です。

週末にビットコインとイーサリアムが下落しました。

中国の貿易収支は米ドルに影響し、暗号資産に反比例して影響します。

今週、投資家は木曜日の米国消費者物価指数に注目しています。

ボラティリティと米ドルとの逆相関は、BTCとETHともに-0.90と-0.78を超えており、今後の高い動きを暗示しています。

ダウ平均は0.83、ナスダックは-0.21となり、ハイテクセクターが最近の業績上昇から勢いを失っていることを示唆しています。

本日のトピック：Meta、今週から大量解雇を計画

今週のハプニング：Circle、SolanaにEuro Coin発行へ。また、バイデン大統領はTwitterについて「世界に嘘を広める機関」であると述べた。

ビットコイン（BTC)24時間変動：20,905 (-1.87%)

イーサリアム(ETH) 24時間足推移：1,569 (-3.58%)

月曜日は中国の貿易収支が注目され、欧米市場はその波及効果を待つことになります。今週最も期待されるのは、木曜日に発表される米国の消費者物価指数です。

ダウ・ジョーンズ・インデックスとの相関は横ばい
BTC　現在：0.83、24時間：0.78、1週間：0.88
ETH　現在：0.83、24時間：0.78、1週間：0.92

S&P500との相関
BTC　現在：0.69、24時間：0.72、1週間：0.86で横ばい。
ETH　現在：0.75、24時間：0.77、1週間：0.89と微増。

ナスダックとの相関
BTC　現在：0.21、24時間：0.29、1週間：0.66
ETH　現在：0.26、24時間：0.33、1週間：0.6

ドルインデックスとの相関
BTC　現在：-0.78、24時間：-0.78、1週間：-0.78
ETH　現在：-0.78、24時間：-0.78、1週間：-0.75

ボラティリティインデックスとの相関はわずかに上昇
BTC　現在：-0.92、24時間：-0.91、1週間：-0.86
ETH　現在：-0.96、24時間：-0.96、1週間：-0.89


月曜日
11:00 UTC
中国貿易収支。実績：○○○、コンセンサス：81、前回：79.38
人民元安、ドル高。

BTCやETHと逆相関の高いドルの価値は、よりボラティリティの大きい動きが暗号資産に反映されることを意味します。
2022年9月の中国の貿易黒字は前年同月の670億5,000万米ドルから847億4,000万米ドルに拡大し、市場予想の810億米ドルを上回りました。
輸出は、物価の高騰や借入コストの上昇を背景に外需が弱含み、前年同期比5.7％増と4月以降で最も低い伸びとなり、輸入は内需不振が続き、0.3％増とわずかに増加しました。
9月の対米貿易黒字は、8月の367億米ドルから361億米ドルに縮小しました。1〜9月の貿易黒字は6,451億ドルで、輸出が前年同期比12.5％増、輸入が同4.1％増でした。

金曜日
12:30 UTC

10月非農業部門雇用者数実績：261K**、コンセンサス**。20万〜24万人、前回：26万3,000人

NFPは、農業従事者を除く米国内の労働者数を示す指標です。
10月の雇用者数は予想を上回る26万1,000人で、予想の25万人を上回りましたが、前回の26万3,000人をわずかに下回り、8月の31万5,000人を大きく下回りました。

10月米失業率。実績：3.7％、コンセンサス3.6%**、前回：3.5%**。

10 月の米国失業率は 20bps 上昇して 3.5％となり、コンセンサス（3.6％）を下回る最悪の結果となりました。

予想外のデータにより、今回の利上げに対する懸念がさらに高まり、市場全体に影響を及ぼしています。このことは、13:00UTC時点で強気な領域に向かっているように見える株式先物指数のボラティリティが示しています。13:30～16:00は米国のアーリーセッションであり、この時間帯に波紋が収まり、影響が織り込まれることになります。

本日のマーケット
BTC -1.82％、ETH -3.02％。
アジア：日本 -1.68％、香港 +5.36％、中国 +2.43％、インド +0.19％。
ヨーロッパ：ロンドン -0.29％、パリ +2.77％、フランクフルト +2.51％。
00:30時点の先物、ダウ-0.44%。S＆P-0.52％、ナスダック-0.60％。
米10年債利回りは4.16％と横ばい。
英国10年国債は4bps上昇の3.53％。
ドルインデックス-0.23% 110.81で推移しています。
金 -0.44％、ブレント原油 +4.12％。

11月7日～11月11日の間の材料

月曜日：中国貿易収支
火曜日：2022年米国中間選挙
水曜日：中国インフレ率(CPI)
木曜日：米インフレ率(CPI)
金曜日：英国第3四半期GDP、11月ミシガン州消費者センティメント

BTC
BTC 週間タイムフレーム
主要レベル：20,350（月足フィボナッチリトレースメント38.2％レベル）
直近のサポートゾーン： 21,000～21,690
主要な抵抗線：21,000～21,690円


11月7日～11月11日時点の分析 セッション。

BTC 週間抵抗帯
21,000～21,690
22,490～23,290

BTC 週間サポートゾーン
20,335～19,720
17,700～17,088

BTC 日足タイムフレーム。
直近のサポートゾーン：20,915～20,575
最寄りの抵抗帯：20,915〜21,130
キーレベル：日足フィボナッチリトレースメント61.8%(20,575)レベル


11月7日　01:48 UTC更新。

ビットコイン（BTC）は20,940ドルで取引され、24時間で-1.19%下落。

BTC 日足抵抗帯
20,915～21,130
21,500 - 21,755

BTCデイリーサポートゾーン
20,915～20,575
20,320～19,900

ETH
週足タイムフレーム
主要レベル - 1,500（週足フィボナッチ38.2%レベル）
直近のサポートゾーン：1,575〜1,500
主要レジスタンスゾーン：1,705〜1,735



11月7日～11月11日時点の分析 セッション

ETH 週間抵抗線ゾーン
1,705～1,735
1,770～1,855
2,010～2,090

ETH 週足サポートゾーン
1,575～1,500
1,450～1,415
1,390～1,345

ETH 日足タイムフレーム
直近のサポートゾーン：1,575～1,545
最寄りの抵抗帯：1,590～1,615ドル
キーレベル：1,575（日足フィボナッチリトレースメント61.8％レベル）


11月4日　02:18 UTC更新：

ETHは1,542ドルで取引され、24時間では1.86%下落。

ETH 日足抵抗帯
1,590～1,615
1,625～1,645
1,755～1,765

ETHデイリーサポートゾーン
1,575～1,545
1,520～1,500
1,490～1,480

本日のトピック：Metaは今週から大量の解雇を開始する予定
Bloombergの報道によると、Metaは今週から大規模な解雇を開始する予定です。

今回の解雇は数千人の従業員に影響するとみられ、早ければ水曜日に解雇の発表が行われる予定です。本件に詳しい関係者によると、同社幹部は今週から必要のない出張をキャンセルするよう従業員に通達しているとのことです。

Metaは、9月末時点で87,000人以上の従業員を抱えていると報告しています。MetaのザッカーバーグCEOは最近、声明で「優先順位の高いいくつかの分野に投資を集中させる」と述べており、Meta設立以来初の大規模な解雇になると見られます。

ウォールストリートジャーナル紙は9月、Metaが今後数か月で少なくとも10％の経費削減を計画していると報じました。


今週の出来事（11月6日～11月7日）

11月7日
Circle、ユーロ建てステーブルコイン「Euro Coin」を2023年初頭にSolana上で発行へ。Circleは今年6月にEuro Coinをローンチし、現在はイーサリアム上で運用しています。Euro Coinは、同じ米ドル建てステーブルコインUSDCの積立モデルを採用しており、1：1の比率でユーロに交換できるユーロ建ての積立金が100％担保されています。

11月6日
バイデン：Twitterは「世界に嘘を広める機関」と発言。マスク氏はこれまで、Twitterの幹部や取締役会のほとんどを解雇しており、今後は同社の従業員の約半数を解雇すると報じられています。

執筆者 Peter L. & Byron B.（Gate.io研究員）
本記事は研究者の見解を述べたものであり、投資に関するアドバイスを提供するものではありません。
Gate.ioは本記事のすべての権利を保有します。記事の再掲載は、Gate.ioを参照することを条件に許可されます。
それ以外の場合は、著作権侵害として法的措置を取ることとします。