デイリーニュース | BTC、ETHはTradFi、BofAの調査から分岐し、ファンドマネージャーの投資戦略が明らかに

概要


火曜日、明るい会社の業績、割安なバリュエーション、英国の政策転換がリスク心理を押し上げ、TradFi を押し上げ、DJIA (+1.14%)、S&P 500 (+1.12%)、ナスダック (+0.9%) はすべてプラスに転じました。軌道と月曜日の上昇を続けています。

この記事の執筆時点で、ビットコイン(BTC) とイーサ (ETH) は 24 時間でそれぞれ 19,271 ドルと 1,304 ドル、つまり 1.2% と 1.9% 下落しています。

IntoTheBlock ごとのデータによると、ビットコインと S&P 500 の 30 日間の相関関係は 0.04 に低下しましたが、BTC と ETH の 1 時間ごとのパフォーマンスを見て S&P 先物と比較すると、顕著な類似性が見られます。

TradFi と DeFi の違いは、価格を範囲内に保つボラティリティにあるようです。

バンク・オブ・アメリカ・コープが10月7日から10月13日にかけて実施した調査では、9710億ドルを運用する326人のファンドマネジャーを対象に、今後12カ月間の株式と世界経済の成長に対するセンチメントを測り、68%がドルを過大評価していると考えていることが明らかになった。 79% がインフレ率が低下すると予測し、83% が世界的な利益が悪化すると予想し、91% が世界的な企業利益が 10% 上昇する可能性は低いと述べています。

ファンドマネージャーの間のコンセンサスは、米ドルをロング、欧州株式をショート、ESG資産をロング、石油をロング、新興市場/中国の債券と株式をショート、英国の債券と株式をショートすることであり、暗号資産については言及していません。

最後に、今週の重要なニュースをいくつかリストアップします。

ユーロ圏 CPI、FRB ベージュブック
米国の既存住宅販売、最初の失業保険請求
ユーロ圏消費者信頼指数公開

🟠 BTC

週間時間枠


10 月 19 日のアジア セッションの時点で、ビットコイン(BTC) は、9 月 12 日から 19 日まで測定された 23.6% (19,144) 週間のフィボナッチ リトレースメント レベルを超えて取引されていました。

先週を通して、BTCは一貫してそのレベルを下回って取引されており、毎週のろうそくがそのレベルを上回っていることは、強気派にとって良い兆候です。ただし、特に、毎週のろうそくはまだ弱気であり、売り手がまだ有利であることを示しています。

今週、強気筋にとっては、価格を 23.6% レベルより上に維持するだけでなく、それをアンカーとして使用して価格を 38.2% (19,792) より上に押し上げることが重要になります。今週のろうそくが「高値-高値」の波の価格行動の形成により 38.2% を超えて閉じると、状況はより強気の見通しにシフトします。

それどころか、弱気派は BTC を 23.6% (19,144) レベルより下に引き戻して、毎週の時間枠で「高値-高値」の価格行動形成が形成されるのを防ぐか、少なくとも終値を下回る必要があります。

BTCウィークリーレジスタンスゾーン
19,667 - 19,792
19,951 - 20,331

BTC ウィークリー サポート ゾーン
19,144 - 18,472
18,143 - 17,700

毎日の時間枠


この記事を書いている 10 月 19 日 00:19 UTC の時点で、ビットコイン(BTC) は 24 時間で 19,284 ドル (-1.55%) で取引されていました。

日曜日、強気派はBTCの価格を、10月10日から11日まで測定された38.2% (19,109) から61.8% (19,267) の毎日のフィボナッチ・リトレースメントレベルの間に形成されたレジスタンスゾーンに引き戻すことに成功した。

特に、BTC は 10 月 10 日から 11 日の始値 (19,440) と終値 (19,061) の間に設定された範囲内で取引されていました。

今後数日で、強気派が 61.8% の上で毎日のろうそくを閉じてから、次のレジスタンス ゾーン (19,380 - 19,523) に向かって、毎日の時間枠で「高値」の波を確立することが重要です。

月曜日、BTC の最終価格 (19,549) は、前述のレジスタンス ゾーン (19,380 - 19,523) を上回って取引を終了しました。

更新:火曜日、BTC は06:00-07:00 UTC に 19,704 でピークに達しました。これは米国の先物市場の上昇に続きますが、米国の株式取引セッション (13:00-18:00 UTC) の間、BTC は2% 以上 (19,218)。米国の先物と暗号資産市場の間の方向性の相関関係は、これまでのところ正確な時間に合わせられていますが、暗号資産のほうがはるかに高いボラティリティについては同じことが言えません。

BTCデイリーレジスタンスゾーン
19,296 - 19440
19,488 - 19,578
19,619 - 19,700

BTCデイリーサポートゾーン
19,274 - 19,157
19,091 - 18,988
18,926 - 18,714

🔵 ETH 週間時間枠



10 月 19 日の時点で、イーサ (ETH) は 7 月 4 日から 8 月 8 日まで測定された週次フィボナッチ リトレースメント レベルの 61.8% (1346) 未満で取引されていましたが、月次サポート レベルの 1,313 を上回っていました。

特に、ETH は先週の安値である 1,192 から力強いリターンを上げたため、週単位での「安値から安値へ」の価格行動の形成が妨げられました。これは、弱気派がイーサリアムの価格を毎週のトレンドラインを下回るようにするために苦労していることを示しています。

ETHウィークリーレジスタンスゾーン
1,345 - 1,379
1,379 - 1,416
1,427 - 1,458

ETH ウィークリー サポート ゾーン
1,264 - 1,238
1,241 - 1,192
1,180 - 1,152


毎日の時間枠


この記事を書いている 10 月 19 日 00:50 UTC の時点で、ETH は 24 時間で 1,310 ドル (-2.09%) で取引されていました。

BTCと同様に、ETHは先週レンジ内で取引されていましたが、弱気派は10月11日の最終価格を下回って毎日のろうそくを閉じることで、土曜日に「安値」の波を形成することができました。サポートゾーン (1,278 - 1,265) で買い、10 月 10 - 11 日に測定された 38.2% (1,294) と 61.8% (1,310) のフィボナッチリトレースメントレベルの間に形成されたレジスタンスゾーンに ETH を戻しました。

日曜日のろうそくは、「高値-高値」の価格行動形成を確立しました。その強さを固めるために、強気派は今後数日で、61.8% (1,310) レベルを超えてクローズし、そこから次のフィボナッチ拡張レジスタンスゾーン (1,326 - 1,332) に向かって、次の「より高い」波を作る必要があります。

月曜日、BTC と同様に、ETH の最終価格 (1,331) は、フィボナッチ エクステンデッド レジスタンス ゾーン (1,326 - 1,332) 内にあり、毎日の時間枠で「高値」の価格行動形成を確立するのに役立ち、短期的なセンチメントを示唆しています。

更新:火曜日、ETH の下落パターンは、米国の株式取引セッション (13:00-18:00 UTC) 中に始まった BTC に続きました。米国の先物と暗号資産市場の間の方向性の相関関係は、これまでのところ正確な時間に合わせられていますが、暗号資産のほうがはるかに高いボラティリティについては同じことが言えません。

ETHデイリーレジスタンスゾーン
1,313 - 1,323
1,334 - 1,342
1,346 - 1,352
1,355 - 1,364

ETHデイリーサポートゾーン
1,313 - 1,303
1,298 - 1,288
1,286 - 1,279
1,272 - 1,253


📌 今日のトピック: ノードが新しい世界を構築する方法

Marc Andreessen の 2011 年の画期的なエッセイ「Why Software Is Eating the World」の中で、彼はすべての企業がソフトウェア企業であると主張しました。

11 年後、世界のクラウド コンピューティングへの支出は 770 億ドルから 4,110 億ドルへと 5 倍以上になりました。それは、ポケットのコンピューターのボタンを押すだけですべてにアクセスできるようにするためのバックボーンでした。

しかし、これにより、市場の 65% 以上を占める Amazon、Google、Apple、Microsoft などの大規模なクラウド ホスティング企業が、基本的にどのアプリを許可し、どのアプリを禁止するかを決定できる影の独占が生まれました。

CoinTelegraph のライターである Michael O'Rourke は、分散型 Web3 コミュニティが、前述の独占を一度に1 ノードずつ打破するための鍵であると主張しています。

ビットコインが人々に新しい方法で価値の交換を考えさせたように、新しいブロックチェーン プロトコルは、情報がどのように生き、インターネットを介して自律的かつ透過的に運ばれるかを人々が再定義できるようにするチャンスをもたらします。

ただし、新しい分散型インターネットが機能するためには、ユーザーはノードを購入する必要があり、開発者はそれらのノードを最大限に活用して、スマートフォンにインストールする他のアプリと同じように、実行するのに十分シンプルなソフトウェアを構築します。

O'Rourke 氏によると、この鍵は、インターネットの過去数十年間を支えてきたインセンティブ モデルを再配線できる信頼を構築することです。

問題は、開発者とユーザーの両方がまったく新しいやり方に切り替えることを困難にしている信頼、信頼性、親しみやすさを何十年にもわたって蓄積してきた大手テクノロジー企業に私たちが与えた力を人々に最初に理解してもらうことです。



🗒 今週の出来事 (10 月 14 ～ 18 日):

📣 CFTC コミッショナーの Christy Goldsmith Romero 氏は、暗号資産の個人投資家の定義を 2 つの部分に分割して、純資産の高い世帯と事業体に異なるルールを適用することを提案しました。個人顧客の現在の定義は、総資産が 1,000 万ドルを超えない個人であり、市場での収益が 5 万ドル未満の人から、数百万ドルを稼ぐヘッジファンドまでさまざまです。先週の金曜日、SEC 議長の Gary Gensler は、CFTC が暗号資産スポット市場を監督することへの支持を繰り返し表明しました。

📣 CFTC を管轄する上院農業委員会は、ビットコインとイーサに対する CFTC の監視を認める法案の変更を交渉中です。変更の 1 つは、規制監督に参加する SEC を含めることです。ただし、規制当局は、1 月に終了するこの議会の終わりまでに投票を提出できるかどうかを懸念しています。

📣 進行中の戦争がヨーロッパのエネルギー供給にストレスを加えているため、欧州委員会は加盟国に対し、「電力システムで負荷制限が必要になった場合に備えて」暗号資産マイニングを停止する準備をするよう指示しています。委員会はまた、2025年に開始される予定の環境への影響に応じた暗号資産の評価システムを導入しました.

📣 英国の金融行為監督機構 (FCA) は、元フィンテック スペシャリストの Binu Paul 氏をデジタル資産の責任者に任命しました。暗号資産のライセンス取得プロセスは煩雑で時間がかかるため、以前は一部の企業が見込みを断念し、他の法域での承認を求めていました。

📣 カナダ銀行の調査によると、ビットコインの所有率は 2020 年の 5% から 2021 年には 13% に拡大しています。研究者によると、購入者は主にモバイルの取引所を介してデジタル通貨にアクセスしており、ビットコインを所有していない回答者の 66%も基本的な理解を示しています。

📣 ブロックチェーン政策に焦点を当てた擁護団体であるブロックチェーン協会は、SECが先物ベースのビットコインETFを承認したが、同協会が不均等な扱いと見なしているスポット商品ではないことをめぐり、グレースケール訴訟に概要を提出した。

📣 フランスで 3 番目に大きい銀行ソシエテ ジェネラルは、フランスの金融市場規制当局 Autorité des Marchés Financiers (AMF)によるデジタル資産サービス プロバイダー (DASP) の決定により、デジタル資産の保管、販売、取引の承認を取得しました。この最新の判決は、フランスのVC企業がトークンへの投資を保護する法的手段を持つことを意味します。

📣 Terra の創設者 Do Kwon は、Unchained ポッドキャストのインタビューで、彼の所在を明らかにすることを拒否し続けており、身の安全に関する懸念を理由に挙げており、韓国の資本市場法には暗号資産が含まれていないため、彼の逮捕は「政治的動機」であると主張しています。

📣ブルームバーグによると、内部告発者のウェブサイトCryptoLeaksで公開されたリークされたビデオの後、法律事務所のRoche Freedmanは、ステーブルコイン発行者Tetherと暗号資産取引所Bitfinexに対する集団訴訟から除外された. Bitfinex とTetherに対する集団訴訟は、原告が被った 1 兆 4,000 億ドルを超える損害を主張しました。

📣先週 Quest VR ヘッドセットをリリースした Meta は、主力の Metaverse である Horizon Worlds でユーザーベースを拡大するというハードルに直面しています。同社は、年末までに 500,000 の月間アクティブ ユーザーに到達するという目標を 280,000 に修正しました。Wall Street Journal によると、Horizon Worlds の現在のアクティブ ユーザー数は 200,000 人を下回っています。

📣 Twitter の創設者 Jack Dorsey の Web3 スタートアップ Bluesky は、プロトコルの名前を「ADX」から Authenticated Transport (AT) プロトコルに変更することを発表し、プロジェクトの範囲に関する追加のドキュメントを提供しました。AT プロトコルは、アカウントの移植性、アルゴリズムの選択、相互運用性、およびパフォーマンスに左右されます。

📣 Solana の最大の NFT マーケットプレイスである Magic Eden は、オプションのロイヤリティ支払いを選択しています。バイヤーは、3 つの方法で希望のロイヤリティ パーセンテージを設定できるようになりました。この動きは、Solana で人気の NFT コレクションである DeGods に続くもので、先週すべてのロイヤルティの支払いを廃止しました。

📣 サウスカロライナ州の家は、不動産会社ルーフストックの web3 子会社であるルーフストック オンチェーンを通じて USDC で支払われた 175,000 ドルで NFT として売却されました。同社によると、最初の法的要件を満たした後、購入者はワンクリックで家を購入でき、現実世界で自動的に決済されるという。

📣 ビール大手のバドワイザーは、カタールで開催される FIFA ワールド カップのライブ スコアボードをフィーチャーした NFT コレクションをリリースしました。Budverse x FIFAWorldCup ライブ スコアボード NFT コレクションを使用すると、購入者は 11 月 20 日に始まるワールド カップ全体で選択した国を追跡するスコアボードを作成できます。

📣 3 月に a16z が率いるシリーズ A 資金調達で 6,000 万ドルを調達した Metaverse コンテンツ開発者 Everyrealm は、インフルエンサーの Paris Hilton から支援を受けています。その新しいゲーム Hometopia は、Epic Games Store で今年ローンチ予定の基本プレイ無料のゲームです。

📣 Avalanche ブロックチェーンは Banff ハードフォーク アップグレードをリリースしました。これにより、サブネットのバリデーターがサブネットのネイティブ トークンに賭けて報酬を獲得できるようになります。ただし、バリデーターは、サブネットのネイティブ トークンと共に AVAX トークンをステークする必要があります。

📣 Flashbots は、検閲の懸念を解決するために SUAVE と呼ばれるアップグレードを発表しました。Flashbots は、報酬の支払いを最大化しながらバリデーターが処理するための推奨ブロックを提供するサービスです。SUAVE は、Tornado Cash に関連するトランザクションに起因する検閲抵抗と分散化の懸念に対処します。

📣 分散型ステーブルコインの発行者である Frax Finance は、イーサリアムで 2 週間以内にリキッド ステーキング プロトコルをリリースする予定です。これにより、ユーザーはイーサ (ETH) をステークし、Frax Ether (frxETH) と呼ばれる流動的なデリバティブ トークンを受け取ることができます。Frax Finance は、分散型取引所 Fraxswap と Fraxlend と呼ばれる融資プラットフォームも運営しています。

📣 今週の募金活動には以下が含まれますが、これらに限定されません:
🔹 投資アプリのスタートアップである Stashは、昨年 2 月に Eldridge が率いる 1 億 2500 万ドルの資本注入でシリーズ G の資金調達を完了しましたが、デット オファリングを通じてさらに 5260 万ドルを調達しました。プラットフォームは現在、8 つの暗号資産の購入をサポートしています。

🔹 ブロックチェーンの研究開発スタジオである ChainSafe は、Round13 が主導するシリーズ A ラウンドで 1,880 万ドルを調達しました。同社は、イーサリアムのプルーフ・オブ・ステーク・アルゴリズムである Lodestar を実装するためのイーサリアム・コンセンサス・クライアントで知られています。

🔹 レイヤー 1 ブロックチェーンの Shardeumは、Spartan Group、Big Brain Holdings、Jane Street、Foresight Ventures を含むシード ラウンドで 1,820 万ドルを調達しました。このスタートアップは、WazirX の共同設立者である Nischal Shetty によって設立されました。

🔹 暗号資産セキュリティのスタートアップ Web3 Builders Inc. は、Road Capital が主導するシード資金調達ラウンドで 700 万ドルを調達しました。同社はまた、詐欺を検出してユーザーに通知する Google Chrome 拡張機能である TrustCheck という最初の製品もリリースしました。

🔹 Polkadot 合成資産プロトコル Tapioは、Polychain、Hypersphere、Arrington が主導するシードラウンドで400 万ドルを調達しました。Tapio は、Polkadot パラチェーンでのステーキングとクラウド ローン デリバティブの効率化を促進することを目指しています。

📣 今週のオンチェーン犯罪活動には以下が含まれますが、これらに限定されません:
🔹日本の警察庁と日本の金融庁が発行した共同声明によると、ハッカー グループ Lazarus は、日本の多数の暗号資産ファンドに対する数年間の暗号資産関連のサイバー攻撃の犯人であると特定されました。

🔹 Mango Markets の搾取者は、土曜日にアブラハム・アイゼンバーグとしての身元を明らかにしました。Mango コミュニティは、Eisenberg が 4,700 万ドルを保持し、残りの 6,700 万ドルをプロジェクトに返還することを認める投票を行いました。このハッキングは、史上 6 番目に大きな DeFi エクスプロイトであり、Cream Finance の 1 億 3000 万ドルのハッキングにわずかに及ばなかった。月曜日に、10 月 11 日の攻撃の 1 時間前からの残高のスナップショットに基づいて、さまざまなトークンでユーザーに返済することを提案するガバナンス投票が開始されました。

🔹 暗号資産マーケット メーカーの Wintermute は、DeFi レンダー プラットフォーム TrueFi での 9,600 万ドルのローンを完済しました。9 月には、ガスのコストを削減するために使用される「バニティ アドレス」に関連する脆弱性が原因で悪用され、1 億 6,000 万ドルの損失を被りました。CEO の Evgeny Gaevoy 氏は、Wintermute の流動性は依然として強いと述べました。

🔹 先週 230 万ドルのエクスプロイトが確認されたステーキング プロトコル TempleDAO は、イーサスキャンによると、ハッカーがトルネード キャッシュサンデーを介して 24 回の取引で資金を移動したことを確認しました。


🔹 マルチチェーン暗号資産ウォレット サービス プロバイダーの Bitkeep は、トークン スワップ サービスで発見されたエクスプロイトを介して、100 万ドルをハッキングされました。盗まれた資金は、後に暗号資産ミキサーの Tornado Cash を介してルーティングされました。

著者：Gate.ioの研究者Peter L.
翻訳者：AkihitoY.
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