Di pasar keuangan, sangat penting bagi investor untuk membangun sistem perdagangan yang sesuai dengan mereka. Ketika pasar berubah, intuisi saja tidak dapat lagi menjamin keuntungan yang stabil. Artikel ini akan mengeksplorasi metode dan indikator evaluasi untuk merancang sistem perdagangan yang efektif untuk membantu investor menemukan pijakan di pasar yang kompleks. Artikel ini berasal dari artikel yang ditulis oleh 4Alpha Research dan disusun oleh PANews. Mengapa CEO Nansen optimis menjadi Bull Market terbesar dalam sejarah pada tahun 2025? Lima poin Jual Informasi menguntungkan: Trump menang, ketua SEC berubah, penurunan suku bunga Fed... (Background ditambahkan: Ragu enkripsiBull Market lagi? Lima data kunci telah menyala hijau ) Tidak ada sistem perdagangan keuntungan yang stabil Sistem perdagangan sebenarnya adalah sistem operasi jebakan, ditempatkan di komputer, yang dapat dipahami sebagai sistem interaksi manusia-komputer yang lengkap, di mana orang membuat komputer bekerja; Dipahami dalam arti biologis, ini mirip dengan pengkondisian, yaitu, "ketika sinyal A muncul, pasti ada tindakan B". Sistem perdagangan adalah jumlah dari aturan sinyal lengkap Jebakan tentang get on board, exit, stop loss dan take profit Ada banyak kesalahpahaman tentang sistem perdagangan. Beberapa orang percaya bahwa alasan mengapa mereka tidak dapat menghasilkan keuntungan adalah karena mereka tidak memiliki sistem perdagangan mereka sendiri, dan begitu mereka memilikinya, mereka dapat menghasilkan keuntungan. Yang lain percaya bahwa alasan kegagalan untuk mendapatkan pengembalian berlebih adalah karena sistem perdagangan mereka yang ada tidak cukup baik, sehingga mereka perlu menemukan sistem yang lebih baik. Ada juga yang sangat percaya bahwa ada sistem perdagangan magis di dunia, dan selama dioperasikan sesuai dengan itu, itu bisa menghasilkan keuntungan tetap. Apakah pandangan ini benar dan kredibel? Pertama-tama, perlu jelas bahwa tidak ada "mesin gerak abadi" atau "ramuan kehidupan" di dunia, dan tentu saja tidak akan ada sistem perdagangan satu ukuran untuk semua yang selalu stabil dan menguntungkan. Jika sistem seperti itu ada, orang pintar akan menemukannya dan mengeksploitasinya sejak lama. Kedua, bahkan memiliki sistem perdagangan yang baik tidak berarti Anda dapat mencapai profitabilitas yang stabil. Sistem perdagangan yang baik pertama-tama mengharuskan pengguna untuk memiliki eksekusi yang kuat dan dapat mengikuti instruksi mereka 100%. Juga, sistem perdagangan yang baik belum tentu cocok untuk semua orang. Setiap orang perlu menemukan sistem perdagangan yang cocok untuk mereka, dan ini tidak dapat diukur dengan standar "baik" atau "buruk". Untuk menemukan sistem perdagangan yang cocok untuk Anda, Anda harus terlebih dahulu memahami dan memposisikan peran sistem perdagangan dengan benar. Sistem perdagangannya mirip dengan pedoman militer. Persis mengikuti pedoman ini mungkin tidak menjamin kemenangan dalam setiap pertempuran, tetapi setidaknya itu akan memastikan bahwa tidak akan ada kekalahan telak dan meninggalkan kesempatan untuk mengikuti. Sistem perdagangan berada pada tingkat strategis, sedangkan kombinasi "pemikiran operasional" dan "strategi operasional" termasuk dalam tingkat kampanye, dan tindakan perdagangan spesifik adalah kinerja tingkat taktis. Dengan memahami peran dan keterbatasan sistem perdagangan dengan benar, dan menemukan sistem yang tepat berdasarkan karakteristiknya sendiri, kita dapat mencapai hasil yang lebih baik dalam perdagangan. Jadi bagaimana cara mengevaluasi sistem operasi jebakan? Saat mengevaluasi sistem perdagangan, saya percaya bahwa hanya satu metrik kunci inti dari ikuti yang diperlukan, yaitu "rasio untung dan rugi". Yang disebut rasio untung-rugi mengacu pada jumlah rata-rata laba dibagi dengan jumlah rata-rata kerugian. Misalnya, Anda menginvestasikan 1 juta yuan dan berdagang 10 kali sesuai dengan sistem operasi jebakan tertentu, yang 4 kali menguntungkan, menghasilkan keuntungan masing-masing 150.000 yuan, 250.000 yuan, 350.000 yuan, dan 450.000 yuan; 6 kerugian, kerugian masing-masing 100.000 yuan, 150.000 yuan, 100.000 yuan, 50.000 yuan, 70.000 yuan dan 200.000 yuan. Saat ini, keuntungan rata-rata saat mendapat untung adalah 300.000 yuan, kerugian rata-rata saat kalah adalah 111.700 yuan, dan rasio untung-rugi adalah 30/11,17 ≈ 2,69. Jika Anda menggunakan sistem perdagangan ini untuk perdagangan berkelanjutan, apakah itu 100 atau 1000 kali, menurut rasio untung dan rugi 2,69, secara teoritis dimungkinkan untuk mencapai keuntungan. Rasio untung dan rugi di bawah 1 menunjukkan kerugian. Namun, ketika mengevaluasi secara objektif, kita perlu mempertimbangkan faktor-faktor redundansi tertentu. Secara pribadi, saya percaya bahwa rasio untung-rugi tidak boleh lebih rendah dari 2 dalam hal apa pun. Secara khusus: Rasio P&L 3 dapat dianggap sebagai nilai kelulusan, yaitu 70 poin Rasio P/L 4 dapat dianggap baik, yaitu 80 poin Rasio P/L 5 dapat dianggap sangat baik, yaitu 90 poin Sistem perdagangan dengan rasio P/L di atas 5 dapat dianggap sebagai skor sempurna Perlu dicatat bahwa sistem perdagangan dengan rasio P/L di atas 5 sangat jarang. Disarankan agar Anda mengukur rasio untung-rugi dari sistem perdagangan (atau aturan jual beli) yang telah Anda patuhi sejak lama untuk mengevaluasi efektivitasnya dengan lebih baik. Elemen apa yang perlu dimasukkan dalam merancang sistem operasi Sebelum membangun sistem operasi, pertama-tama kita harus bertanya pada diri sendiri, apa tujuan melakukan investasi? Menjadi kaya dalam semalam? Apakah ini peningkatan nilai yang stabil? Atau menambah nilai dengan cepat? Selain itu, Berapa tingkat pengembalian yang diharapkan? Apakah 100% setahun? Apakah Januari 100%? Apakah 30% setahun? Apakah Januari 30%? Apakah 200% setahun? Atau 50% setahun? Masalah-masalah ini akan sangat mempengaruhi bagaimana kita merancang sistem operasi kita sendiri. Juga, apa toleransi dan selera risiko kita terhadap risiko? Bisakah mentolerir penarikan besar lebih dari 30%? Bisakah mentolerir penarikan kecil dalam 20%? Hanya dapat mentolerir sedikit penarikan dalam 5%? Atau apakah ada penarikan yang benar-benar tidak dapat ditoleransi? Beberapa pertanyaan tentang risiko ini juga harus dipertimbangkan. Tanpa mencari tahu masalah ini, tidak ada gunanya membangun sistem operasi secara membabi buta, setidaknya tidak untuk diri Anda sendiri. Sistem operasi yang sempurna harus mengandung tujuh elemen berikut: Penilaian siklus: memahami tren umum pasar dan menilai siklus pasar saat ini (seperti Bull Market, Bear Market, Shock Market, dll.) Berpikir operasi: memperjelas konsep dasar dan strategi operasi, apakah akan mengejar Jangka Pendek maju dan cepat keluar, atau memegang jangka panjang Pemilihan koin: pilih saham potensial sesuai dengan kriteria dan metode tertentu Waktu seleksi: tentukan waktu terbaik untuk membeli dan menjual Aturan jual beli: mengembangkan strategi jual beli yang jelas, termasuk kondisi masuk dan keluar Manajemen dana: alokasi dana yang wajar, hindari konsentrasi atau dispersi yang berlebihan, dan pastikan efisiensi dan keamanan penggunaan dana Pengendalian risiko: Kembangkan strategi Manajemen Risiko, termasuk mekanisme stop loss, kontrol Posisi, dll., Untuk mengendalikan dan menurunkan risiko investasi. Dengan mempertimbangkan dan mengintegrasikan elemen-elemen di atas secara komprehensif, Anda dapat membangun sistem operasi yang sesuai dengan Anda, sehingga dapat mencapai tujuan investasi Anda dengan lebih efektif. Mari kita lihat secara detail. Penilaian siklus Mengikuti tren adalah arti pertama dari investasi. Ketika reli pasar yang lebih luas sedang berjalan lancar, tingkat keberhasilan berbagai strategi, pemilihan mata uang, dan kemampuan waktu kami akan meningkat secara signifikan. Bahkan jika strategi dan kemampuan waktu tidak sempurna, adalah mungkin untuk menghasilkan uang dari munculnya swing trading di lingkungan pasar yang meningkat. Dan jika dinilai bahwa pasar terus meningkat, psikologi Holding akan lebih stabil, dan bahkan berani membeli dengan harga rendah, sehingga dapat menurunkan biaya memegang koin dan mendapatkan keuntungan maksimal. Sebaliknya, jika tidak ada penilaian yang jelas tentang tren pasar yang lebih luas, psikologi holding akan bergejolak, dan mudah bereaksi berlebihan karena Fluktuasi kecil, yang mengakibatkan deformasi operasional. Selain itu, penilaian siklus akan memberikan referensi penting untuk operasi selanjutnya, dan semua operasi pembelian dan penjualan di Bull Market harus Posisi Berat dan terkonsentrasi; Semua operasi jual beli di Bear Market adalah Posisi Ringan dan terdesentralisasi. Berpikir operasi Pemikiran operasi juga bisa disebut strategi operasi dalam kondisi pasar yang berbeda, tetapi pemikiran operasi ini hanya dapat ditentukan berdasarkan penilaian pasar, sehingga akurasinya masih tergantung pada kemampuan menilai pasar. Pemikiran operasional seperti rencana untuk bertempur, berapa lama untuk bertarung, seberapa besar medan perang, ini harus ditetapkan terlebih dahulu. Tidak mungkin untuk merevisi rencana pertempuran, menambah jumlah pasukan sesuka hati, dan mengubah arah operasi sesuka hati. Terutama di Bull Market, pentingnya pemilihan koin bahkan lebih menonjol. Jika Anda ingin mendapatkan pengembalian berlebih, Anda harus hati-hati memilih mata uang yang Anda pegang, dan Anda harus mencoba menghindari frekuensi di Bull Market.
Konten ini hanya untuk referensi, bukan ajakan atau tawaran. Tidak ada nasihat investasi, pajak, atau hukum yang diberikan. Lihat Penafian untuk pengungkapan risiko lebih lanjut.
Konsep 'Bull Market' adalah standar tetap untuk menghasilkan uang: bangun sistem perdagangan Anda sendiri terlebih dahulu
Di pasar keuangan, sangat penting bagi investor untuk membangun sistem perdagangan yang sesuai dengan mereka. Ketika pasar berubah, intuisi saja tidak dapat lagi menjamin keuntungan yang stabil. Artikel ini akan mengeksplorasi metode dan indikator evaluasi untuk merancang sistem perdagangan yang efektif untuk membantu investor menemukan pijakan di pasar yang kompleks. Artikel ini berasal dari artikel yang ditulis oleh 4Alpha Research dan disusun oleh PANews. Mengapa CEO Nansen optimis menjadi Bull Market terbesar dalam sejarah pada tahun 2025? Lima poin Jual Informasi menguntungkan: Trump menang, ketua SEC berubah, penurunan suku bunga Fed... (Background ditambahkan: Ragu enkripsiBull Market lagi? Lima data kunci telah menyala hijau ) Tidak ada sistem perdagangan keuntungan yang stabil Sistem perdagangan sebenarnya adalah sistem operasi jebakan, ditempatkan di komputer, yang dapat dipahami sebagai sistem interaksi manusia-komputer yang lengkap, di mana orang membuat komputer bekerja; Dipahami dalam arti biologis, ini mirip dengan pengkondisian, yaitu, "ketika sinyal A muncul, pasti ada tindakan B". Sistem perdagangan adalah jumlah dari aturan sinyal lengkap Jebakan tentang get on board, exit, stop loss dan take profit Ada banyak kesalahpahaman tentang sistem perdagangan. Beberapa orang percaya bahwa alasan mengapa mereka tidak dapat menghasilkan keuntungan adalah karena mereka tidak memiliki sistem perdagangan mereka sendiri, dan begitu mereka memilikinya, mereka dapat menghasilkan keuntungan. Yang lain percaya bahwa alasan kegagalan untuk mendapatkan pengembalian berlebih adalah karena sistem perdagangan mereka yang ada tidak cukup baik, sehingga mereka perlu menemukan sistem yang lebih baik. Ada juga yang sangat percaya bahwa ada sistem perdagangan magis di dunia, dan selama dioperasikan sesuai dengan itu, itu bisa menghasilkan keuntungan tetap. Apakah pandangan ini benar dan kredibel? Pertama-tama, perlu jelas bahwa tidak ada "mesin gerak abadi" atau "ramuan kehidupan" di dunia, dan tentu saja tidak akan ada sistem perdagangan satu ukuran untuk semua yang selalu stabil dan menguntungkan. Jika sistem seperti itu ada, orang pintar akan menemukannya dan mengeksploitasinya sejak lama. Kedua, bahkan memiliki sistem perdagangan yang baik tidak berarti Anda dapat mencapai profitabilitas yang stabil. Sistem perdagangan yang baik pertama-tama mengharuskan pengguna untuk memiliki eksekusi yang kuat dan dapat mengikuti instruksi mereka 100%. Juga, sistem perdagangan yang baik belum tentu cocok untuk semua orang. Setiap orang perlu menemukan sistem perdagangan yang cocok untuk mereka, dan ini tidak dapat diukur dengan standar "baik" atau "buruk". Untuk menemukan sistem perdagangan yang cocok untuk Anda, Anda harus terlebih dahulu memahami dan memposisikan peran sistem perdagangan dengan benar. Sistem perdagangannya mirip dengan pedoman militer. Persis mengikuti pedoman ini mungkin tidak menjamin kemenangan dalam setiap pertempuran, tetapi setidaknya itu akan memastikan bahwa tidak akan ada kekalahan telak dan meninggalkan kesempatan untuk mengikuti. Sistem perdagangan berada pada tingkat strategis, sedangkan kombinasi "pemikiran operasional" dan "strategi operasional" termasuk dalam tingkat kampanye, dan tindakan perdagangan spesifik adalah kinerja tingkat taktis. Dengan memahami peran dan keterbatasan sistem perdagangan dengan benar, dan menemukan sistem yang tepat berdasarkan karakteristiknya sendiri, kita dapat mencapai hasil yang lebih baik dalam perdagangan. Jadi bagaimana cara mengevaluasi sistem operasi jebakan? Saat mengevaluasi sistem perdagangan, saya percaya bahwa hanya satu metrik kunci inti dari ikuti yang diperlukan, yaitu "rasio untung dan rugi". Yang disebut rasio untung-rugi mengacu pada jumlah rata-rata laba dibagi dengan jumlah rata-rata kerugian. Misalnya, Anda menginvestasikan 1 juta yuan dan berdagang 10 kali sesuai dengan sistem operasi jebakan tertentu, yang 4 kali menguntungkan, menghasilkan keuntungan masing-masing 150.000 yuan, 250.000 yuan, 350.000 yuan, dan 450.000 yuan; 6 kerugian, kerugian masing-masing 100.000 yuan, 150.000 yuan, 100.000 yuan, 50.000 yuan, 70.000 yuan dan 200.000 yuan. Saat ini, keuntungan rata-rata saat mendapat untung adalah 300.000 yuan, kerugian rata-rata saat kalah adalah 111.700 yuan, dan rasio untung-rugi adalah 30/11,17 ≈ 2,69. Jika Anda menggunakan sistem perdagangan ini untuk perdagangan berkelanjutan, apakah itu 100 atau 1000 kali, menurut rasio untung dan rugi 2,69, secara teoritis dimungkinkan untuk mencapai keuntungan. Rasio untung dan rugi di bawah 1 menunjukkan kerugian. Namun, ketika mengevaluasi secara objektif, kita perlu mempertimbangkan faktor-faktor redundansi tertentu. Secara pribadi, saya percaya bahwa rasio untung-rugi tidak boleh lebih rendah dari 2 dalam hal apa pun. Secara khusus: Rasio P&L 3 dapat dianggap sebagai nilai kelulusan, yaitu 70 poin Rasio P/L 4 dapat dianggap baik, yaitu 80 poin Rasio P/L 5 dapat dianggap sangat baik, yaitu 90 poin Sistem perdagangan dengan rasio P/L di atas 5 dapat dianggap sebagai skor sempurna Perlu dicatat bahwa sistem perdagangan dengan rasio P/L di atas 5 sangat jarang. Disarankan agar Anda mengukur rasio untung-rugi dari sistem perdagangan (atau aturan jual beli) yang telah Anda patuhi sejak lama untuk mengevaluasi efektivitasnya dengan lebih baik. Elemen apa yang perlu dimasukkan dalam merancang sistem operasi Sebelum membangun sistem operasi, pertama-tama kita harus bertanya pada diri sendiri, apa tujuan melakukan investasi? Menjadi kaya dalam semalam? Apakah ini peningkatan nilai yang stabil? Atau menambah nilai dengan cepat? Selain itu, Berapa tingkat pengembalian yang diharapkan? Apakah 100% setahun? Apakah Januari 100%? Apakah 30% setahun? Apakah Januari 30%? Apakah 200% setahun? Atau 50% setahun? Masalah-masalah ini akan sangat mempengaruhi bagaimana kita merancang sistem operasi kita sendiri. Juga, apa toleransi dan selera risiko kita terhadap risiko? Bisakah mentolerir penarikan besar lebih dari 30%? Bisakah mentolerir penarikan kecil dalam 20%? Hanya dapat mentolerir sedikit penarikan dalam 5%? Atau apakah ada penarikan yang benar-benar tidak dapat ditoleransi? Beberapa pertanyaan tentang risiko ini juga harus dipertimbangkan. Tanpa mencari tahu masalah ini, tidak ada gunanya membangun sistem operasi secara membabi buta, setidaknya tidak untuk diri Anda sendiri. Sistem operasi yang sempurna harus mengandung tujuh elemen berikut: Penilaian siklus: memahami tren umum pasar dan menilai siklus pasar saat ini (seperti Bull Market, Bear Market, Shock Market, dll.) Berpikir operasi: memperjelas konsep dasar dan strategi operasi, apakah akan mengejar Jangka Pendek maju dan cepat keluar, atau memegang jangka panjang Pemilihan koin: pilih saham potensial sesuai dengan kriteria dan metode tertentu Waktu seleksi: tentukan waktu terbaik untuk membeli dan menjual Aturan jual beli: mengembangkan strategi jual beli yang jelas, termasuk kondisi masuk dan keluar Manajemen dana: alokasi dana yang wajar, hindari konsentrasi atau dispersi yang berlebihan, dan pastikan efisiensi dan keamanan penggunaan dana Pengendalian risiko: Kembangkan strategi Manajemen Risiko, termasuk mekanisme stop loss, kontrol Posisi, dll., Untuk mengendalikan dan menurunkan risiko investasi. Dengan mempertimbangkan dan mengintegrasikan elemen-elemen di atas secara komprehensif, Anda dapat membangun sistem operasi yang sesuai dengan Anda, sehingga dapat mencapai tujuan investasi Anda dengan lebih efektif. Mari kita lihat secara detail. Penilaian siklus Mengikuti tren adalah arti pertama dari investasi. Ketika reli pasar yang lebih luas sedang berjalan lancar, tingkat keberhasilan berbagai strategi, pemilihan mata uang, dan kemampuan waktu kami akan meningkat secara signifikan. Bahkan jika strategi dan kemampuan waktu tidak sempurna, adalah mungkin untuk menghasilkan uang dari munculnya swing trading di lingkungan pasar yang meningkat. Dan jika dinilai bahwa pasar terus meningkat, psikologi Holding akan lebih stabil, dan bahkan berani membeli dengan harga rendah, sehingga dapat menurunkan biaya memegang koin dan mendapatkan keuntungan maksimal. Sebaliknya, jika tidak ada penilaian yang jelas tentang tren pasar yang lebih luas, psikologi holding akan bergejolak, dan mudah bereaksi berlebihan karena Fluktuasi kecil, yang mengakibatkan deformasi operasional. Selain itu, penilaian siklus akan memberikan referensi penting untuk operasi selanjutnya, dan semua operasi pembelian dan penjualan di Bull Market harus Posisi Berat dan terkonsentrasi; Semua operasi jual beli di Bear Market adalah Posisi Ringan dan terdesentralisasi. Berpikir operasi Pemikiran operasi juga bisa disebut strategi operasi dalam kondisi pasar yang berbeda, tetapi pemikiran operasi ini hanya dapat ditentukan berdasarkan penilaian pasar, sehingga akurasinya masih tergantung pada kemampuan menilai pasar. Pemikiran operasional seperti rencana untuk bertempur, berapa lama untuk bertarung, seberapa besar medan perang, ini harus ditetapkan terlebih dahulu. Tidak mungkin untuk merevisi rencana pertempuran, menambah jumlah pasukan sesuka hati, dan mengubah arah operasi sesuka hati. Terutama di Bull Market, pentingnya pemilihan koin bahkan lebih menonjol. Jika Anda ingin mendapatkan pengembalian berlebih, Anda harus hati-hati memilih mata uang yang Anda pegang, dan Anda harus mencoba menghindari frekuensi di Bull Market.