Mengingat volatilitasnya, perdagangan di pasar mata uang kripto bukan untuk mereka yang lemah hati. Perdagangan di pasar mata uang kripto yang bergejolak memerlukan pemahaman terhadap wawasan penting, mengidentifikasi peluang potensial, dan beradaptasi dengan perubahan pasar secara real-time.

Seringkali, perdagangan terasa seperti bergerak dalam kegelapan, dan di sinilah analisis volume delta berperan. Analisis volume delta adalah mercusuar untuk memprediksi pergeseran pasar, membantu pedagang menghadapi tren bullish dan bearish. Artikel ini akan membahas analisis volume delta, mengapa ini penting bagi dunia kripto, dan beberapa platform terbaik untuk berdagang.

Memahami Volume Delta

Volume delta berfungsi sebagai timbangan yang menimbang aktivitas jual beli di pasar. Perhitungan tersebut memberi tahu para pedagang aktivitas pembelian atau penjualan mana yang mendominasi pada suatu titik waktu tertentu. Ini adalah alat yang digunakan untuk mengidentifikasi area aktivitas perdagangan yang berat sekaligus mengonfirmasi sinyal aksi harga.

Tapi bagaimana cara kerja volume delta? Volume delta dihitung menggunakan grafik candlestick. Setiap candle pada grafik mewakili interval waktu dalam jangka waktu yang dipilih. Dengan demikian, penghitungan volume delta melibatkan perbandingan volume agregat pembelian (kenaikan) dan penjualan (penurunan) di setiap candle.

Ambil contoh candle Bitcoin 5 menit. Misalkan total volume transaksi adalah 100 BTC. Jika volume pembelian (dengan pembeli sebagai pengambil) adalah 60 BTC, dan volume penjualan adalah 40 BTC, maka volume delta akan menjadi 20 BTC. Perlu dicatat bahwa tergantung pada situasinya, volume pembelian dapat mencakup pembeli yang memenuhi pesanan jual yang diposting oleh pembuat pasar. Dalam kasus seperti ini, pembuat pasar (market maker) akan menjadi pihak yang mengambil transaksi spesifik tersebut. Delta volume sebesar 20 BTC menunjukkan delta positif, namun penghitungan delta volume biasanya berfluktuasi di sekitar nol.

Jika pasangan perdagangan memiliki delta nol, tekanan beli dan jual sama, yang menunjukkan pasar seimbang. Pembacaan delta positif, dengan nilai lebih dari nol, menunjukkan lebih banyak tekanan beli selama periode tertentu. Sebaliknya, delta negatif (kurang dari nol) berarti lebih banyak tekanan jual dibandingkan tekanan beli. Jarak antara delta volume dan garis nol menunjukkan besarnya tekanan beli/jual.

Apa itu Analisis Volume Delta?

Analisis volume delta adalah metodologi perdagangan yang berfokus pada pengukuran hubungan antara volume pembelian dan penjualan pada tingkat harga yang berbeda. Hal ini melampaui analisis volume konvensional dengan memberikan wawasan mengenai ketidakseimbangan kekuatan pasar dan intensitas tekanan pembelian atau penjualan.

Trader biasanya menggunakan Analisis Volume Delta untuk mengidentifikasi tren, pembalikan, dan potensi titik kelelahan di pasar, sehingga meningkatkan kemampuan mereka untuk membuat keputusan berdasarkan dinamika pasar.

Mengapa Volume Delta begitu penting?

Analisis Volume Delta menawarkan dua manfaat utama bagi para pedagang: melihat perbedaan antara harga dan CVD atau menggunakan volume sebagai konfirmasi perdagangan mereka. Contoh bagus dari volume delta yang digunakan sebagai konfirmasi adalah penggunaannya dalam strategi shorting. Shorting terjadi ketika seorang pedagang meminjam saham atau aset lain dan menjualnya dengan harga pasar saat ini, dengan harapan harga tersebut pada akhirnya akan turun sehingga mereka dapat membeli kembali. Dalam hal ini, pembacaan delta volume negatif pada aset tersebut merupakan konfirmasi berharga bagi pedagang, yang menunjukkan melemahnya tekanan beli.

Memahami Delta Volume Kumulatif (CVD)?

Delta Volume Kumulatif adalah alat pengukuran yang digunakan untuk menganalisis dinamika pasar. Ini adalah akumulasi angka delta volume dalam periode tertentu, yang mengungkapkan analisis pasar jangka panjang. CVD dihitung dengan mengurangkan volume yang diperdagangkan pada sisi pembelian (atau permintaan) dari sisi penjualan (atau penawaran), atau sebaliknya, bergantung pada aset dan kondisi pasar.

Meskipun demikian, CVD bertindak sebagai metode bagi para pedagang untuk mengukur sentimen pasar secara keseluruhan dan kekuatan satu sisi dibandingkan sisi lainnya, membantu mereka membuat keputusan perdagangan yang lebih tepat. Selain mengidentifikasi perubahan harga, hal ini juga membantu mengukur faktor-faktor yang mempengaruhinya. CVD melacak perbedaan kumulatif antara volume pesanan beli dan jual selama jangka waktu tertentu. Oleh karena itu, CVD memberikan wawasan tentang tindakan pedagang dan kekuatan pasar yang mempengaruhi harga, yang sangat bermanfaat bagi pedagang mata uang kripto karena menerapkan metrik keuangan tradisional pada aset digital bisa jadi sulit.

Melihat Tren dengan Delta Volume Kumulatif

Jika semua hal dianggap sama, kenaikan harga akan menyebabkan kenaikan CVD, yang menunjukkan peningkatan tekanan pembelian. Di pasar bearish, di mana lintasan ke bawah dipertahankan secara konstan, kedalaman harga yang lebih rendah akan sejalan dengan pembacaan CVD yang lebih rendah.

Mari kita lihat grafik lima menit perdagangan Ethereum yang diperoleh dari bursa Bybit:

Sumber: https://atas.net/volume-analisis/basics-of-volume-analisis/cvd-pro/#3

Dari dinamika candle, kita dapat melihat hari ini bearish karena penurunan harga yang terus-menerus. Garis kuning mewakili CVD, dan garis biru mewakili indikator Contract for Difference (CFD), yang memungkinkan pedagang memperkirakan pergerakan harga saham, komoditas, dan mata uang tanpa harus memiliki aset. Indikator CFD di sini menyaring semua perdagangan di bawah 1 ETH.

Menganalisis garis kuning dan biru, kita dapat melihat bagaimana garis kuning (CVD) mencerminkan pergerakan tren harga karena perdagangan bervolume besar paling mempengaruhinya.

Menerapkan Delta Volume Kumulatif dalam Strategi Perdagangan

Perdagangan mata uang kripto membutuhkan alat yang melampaui firasat. Alat seperti CVD memberikan keuntungan bagi pedagang, membantu mereka menavigasi ketidakpastian pasar kripto dengan sedikit lebih mudah. Meskipun CVD dapat menunjukkan pergeseran harga dengan sendirinya, keindahan sebenarnya akan terpancar jika dikombinasikan dengan strategi perdagangan yang lebih besar. CVD melayani dua kasus penggunaan utama, termasuk:

Kelelahan Perdagangan

Kelelahan mengacu pada kondisi pasar di mana tren tertentu mulai kehilangan momentum. CVD paling cocok untuk mengenali peristiwa semacam ini. Misalnya, harga Bitcoin naik, tetapi analisis CVD tidak mendorong kenaikan harga bersamaan. Dalam hal ini, hal ini menunjukkan kurangnya minat pembeli meskipun ada lonjakan harga baru. Pedagang menafsirkan sinyal ini sebagai kelelahan pembeli, yang pada gilirannya memproyeksikan aksi jual. Sebaliknya, jika harga turun tetapi CVD tidak turun, hal ini dianggap sebagai kelelahan penjual, artinya harga akan segera melonjak.

Penyerapan Perdagangan

Penyerapan dalam perdagangan adalah kondisi pasar dimana tekanan beli secara efektif diserap oleh kekuatan lawan (tekanan jual, dan sebaliknya) tanpa menimbulkan perubahan harga yang signifikan. Menganalisis CVD juga memberikan petunjuk yang menunjukkan penyerapan tekanan beli atau jual. Lonjakan tajam pada CVD, sementara harga tetap datar, menunjukkan tekanan pembelian atau penjualan yang agresif telah diserap. Misalnya, jika CVD Bitcoin secara agresif mendorong lebih tinggi sementara harganya tetap stagnan, penjual kemungkinan akan menyerap tekanan beli. Fenomena ini biasanya berakhir dengan aksi jual. Di sisi lain, jika CVD Bitcoin anjlok sementara harganya tidak bergerak, maka pembeli dianggap menyerap tekanan jual.

Trader juga dapat menggunakan CVD untuk mengelola perdagangan terbuka mereka, bukan hanya menggunakannya untuk melihat potensi pembalikan. Selain menggunakan prinsip penyerapan dan kelelahan untuk memasuki perdagangan baru, mengenali tanda-tanda ini dapat mendorong pedagang untuk keluar dari perdagangan saat ini, sehingga menyelamatkan mereka dari kerugian lebih lanjut.

Misalnya, bayangkan melakukan perdagangan jangka panjang saat harga Bitcoin melonjak lebih tinggi, namun CVD gagal mengikutinya. Dalam skenario ini, mengamankan keuntungan pada posisi Anda adalah cara terbaik, karena perbedaan ini menunjukkan kelelahan calon pembeli. Perdagangan yang efektif bergantung pada pemantauan aktif CVD untuk melihat tanda-tanda kelelahan atau penyerapan, sehingga memungkinkan pengambilan keputusan dan manajemen yang lebih tepat.

Platform Populer untuk Analisis Volume Delta

Sebagian besar platform perdagangan yang diterima secara populer menawarkan setidaknya tiga alat Volume Delta utama, termasuk Volume Delta, Cumulative Volume Delta (CVD), dan Volume Delta Divergence (VDD). Beberapa platform perdagangan terbaik yang menampilkan alat Volume Delta meliputi:

Bagan Tensor

TensorCharts menawarkan kepada pengguna beragam alat perdagangan, termasuk Cumulative Volume Delta (CVD), Volume Delta Divergence, dan Volume Delta Measure. Ini juga memberikan visualisasi yang baik, karena alat Volume Delta Divergence (VDD) menyematkan panah langsung pada grafik harga, menunjuk langsung ke divergensi bullish dan bearish yang mungkin luput dari perhatian. TensorCharts juga menawarkan periode perhitungan yang dapat disesuaikan untuk setiap indikator, sehingga pedagang dapat mempersonalisasi analisis mereka, menyelaraskannya dengan jangka waktu dan gaya perdagangan pilihan mereka.

Sumber: https://www.tensorcharts.com/

CVD di TensorChart terintegrasi dengan grafik harga pada grafik satu garis. Ini adalah alat berbayar, menawarkan 3 paket- 5 orang membayar $8 per bulan untuk paket Tim, paket premium seharga $18 per bulan, dan paket data seharga $25 per bulan. dan pengaturan intervalnya menentukan jendela akumulasi, dengan akumulasi sinyal nol sejak awal. Trader dapat memodifikasi periode perhitungan untuk Cumulative Volume Delta (CVD) dan Volume Delta Divergence (VDD), namun indikator lain memiliki kemampuan plotting yang terbatas.

TabTrader

TabTrader dilengkapi alat Volume Delta Measure yang membekali trader dengan informasi komprehensif tentang volume, perubahan harga, dan CVD dalam jangka waktu tertentu. TabTrader juga memungkinkan pengguna menyesuaikan pengalaman visual mereka dengan memungkinkan mereka menampilkan indikator Volume + Volume Delta baik sebagai sumbu terpisah di bawah grafik harga atau digabungkan menjadi satu sumbu dengan grafik harga.

Sumber: https://app.tabtrader.com/trading?list=Default&market=BITFINEX&pair=BTCUSD

Selain preferensi visual, TabTrader juga memungkinkan pengguna untuk menyempurnakan pengaturan perhitungan dan periode untuk sebagian besar alatnya, termasuk CVD. Ini tersedia untuk diunduh di Google Play Store, Apple App Store dan juga memiliki aplikasi web. Ia bekerja dengan lebih dari 20 bursa, mencakup lebih dari 20,000 aset kripto. Ini juga memberikan notifikasi yang disinkronkan di semua perangkat yang terhubung ke akun trader.

GoCharting

GoCharting menawarkan tiga alat delta volume: Bar Delta, Cumulative Volume Delta, dan Delta Divergence. Bar Delta memberikan akses terhadap analisis candle per candle yang tepat, CVD untuk mengukur kekuatan yang mempengaruhi pasar, dan divergensi delta memberikan isyarat untuk mengenali potensi pergeseran harga. CVD dapat diaktifkan di pengaturan “Delta Bars”, menggantikan grafik delta volume default dengan grafik CVD.

Sumber: https://gocharting.com/terminal?ticker=COINBASE:BTCUSD

GoCharting menampilkan CVD dalam dua cara: kandil dan batangan. Opsi Delta Divergence, jika diaktifkan, akan melapisi pita berwarna pada grafik CVD untuk menunjukkan di mana harga dan volume menyimpang.

GoCharting menawarkan versi gratis dan berbayar, namun pedagang harus memperhatikan bahwa versi gratis hanya menyediakan akses ke data dari bursa Bybit . Pengguna dapat mengakses platform ini melalui situs webnya, atau mengunduh aplikasinya secara gratis dari Google Play Store dan Apple App Store. Ini bermitra dengan 15 bursa lain dan mencakup hingga 1500 aset kripto.

Kesimpulan

Bagi trader yang ingin melihat pergerakan pasar dengan lebih baik, Analisis Volume Delta terbukti menjadi alat yang sangat berharga. Hal ini memberdayakan pedagang untuk lebih proaktif dalam perdagangan mereka dengan mengantisipasi potensi pergeseran pasar.

Setelah menjelajahi berbagai platform yang mendukung Analisis Volume Delta, menjadi jelas bahwa memilih platform yang tepat sangat penting untuk memanfaatkan potensi penuh dari pendekatan analitis ini. Ketika pasar terus berkembang, menguasai analisis ini dan menggunakan platform yang tepat akan memungkinkan para pedagang untuk menavigasi kompleksitas pasar keuangan dengan lebih presisi.