Kata pengantar

Pasar cryptocurrency sangat fluktuatif, dan banyak investor yang baru mengenal ruang ini mungkin merasa kewalahan. Orang-orang telah menyaksikan penurunan 90% selama pasar bearish dan puluhan atau bahkan ratusan kali lipat selama pasar bullish. Ada risiko tinggi kehilangan uang saat mengejar tren tanpa strategi masuk dan keluar yang baik.

Untuk beradaptasi dan mendapatkan keuntungan dari pasar yang sulit dipahami, strategi perdagangan yang sistematis harus dikembangkan dan diikuti dengan ketat. Perdagangan grid adalah strategi populer yang melibatkan pembelian mata uang kripto dalam kisaran harga yang ditetapkan, menjualnya secara bertahap di atas, dan membelinya secara bertahap di sisi negatifnya, untuk mendapatkan keuntungan dari spread fluktuasi pasar. Grid Tak Terbatas didasarkan pada sistem perdagangan grid yang menyesuaikan penggunaan modal selama perdagangan sehingga Anda dapat terus membeli pada sisi negatifnya untuk menyebarkan biaya sambil selalu memiliki koin untuk dijual pada sisi atas.

Apa itu Perdagangan Grid

Perdagangan grid adalah salah satu strategi kuantitatif paling sederhana, cocok untuk pasar yang bergejolak dan berosilasi untuk mendapatkan pengembalian yang stabil.

Diketahui bahwa prinsip perdagangan adalah membeli rendah dan menjual tinggi. Dengan membeli aset saat undervalued dan menjualnya saat berspekulasi akan ditarik, Anda bisa mendapat untung dari spread.

Untung = (harga jual - harga beli) x jumlah perdagangan

Namun, banyak faktor yang memengaruhi harga pasar aset, dan pasar keuangan seringkali bertentangan dengan sifat manusia. Saat Anda mengira harga seharusnya turun, harga naik, dan saat Anda mengira harga seharusnya naik, harga mulai turun. Dan dengan demikian, perdagangan secara membabi buta tidak menghasilkan uang. Jika tidak ada tren pasar yang jelas (seperti naik atau turun searah) dan peluang perdagangan, Anda membayar biaya waktu tetapi tidak mendapatkan keuntungan. Akibatnya, diperkirakan bahwa pembelian dan penjualan satu kali dapat diubah menjadi beberapa pembelian dan penjualan. Beli setiap kali harga turun, dan jual segera setelah harga mulai naik sehingga akumulasi pendapatan dari perdagangan berkelanjutan dapat dipastikan.

Faktanya, ini adalah logika grid trading: pertama memprediksi di mana harga terendah dari aset yang dibeli jika jatuh, dan berapa harga tertinggi jika naik, lalu putuskan berapa banyak uang yang akan digunakan untuk setiap transaksi.

Dengan cara ini, satu pembelian dibagi menjadi beberapa pembelian, dan ketika jatuh ke tingkat tertentu, beli untuk mengamortisasi biaya; satu penjualan dibagi menjadi beberapa penjualan, dan ketika naik ke level tertentu, jual untuk mendapat untung. Meskipun jumlah transaksi bertambah, setelah mencocokkan catatan transaksi dari setiap jual beli, Anda akan menemukan bahwa masih membeli rendah dan menjual tinggi untuk mendapatkan keuntungan dari spread.

Misalnya, Anda membelanjakan $50 untuk satu mata uang kripto. Anda tidak tahu apa yang akan terjadi sebelum Anda berdagang, tetapi Anda berencana untuk membeli satu lagi setiap kali turun $10 dan menjual satu setiap kali naik $10, berhenti membeli jika turun di bawah $20, dan menjual semuanya saat naik menjadi $60 .

Tak lama setelah Anda membeli seharga $50, mata uang kripto mulai jatuh hingga mencapai $10, kemudian rebound dan mulai naik menjadi $70. Anda membeli 1 pada $40, $30, dan $20 setelah bottom, dan menjual 1 pada $30, $40, $50, dan $60 setelah bottom, seperti yang direncanakan, dan kita dapat menemukan catatan 8 perdagangan berikut:

Beginilah cara kerja perdagangan grid, Anda tidak membeli semua ketika Anda masuk pada $50, Anda menyimpan sebagian dari uang Anda untuk melindungi dari kemungkinan penurunan dan menjual ketika harga naik untuk mengunci keuntungan Anda. Namun, karena batas harga yang lebih rendah ($20) dan batas harga atas ($60) dari strategi perdagangan, Anda tidak melanjutkan membeli saat harga turun menjadi $10, dan Anda tidak memiliki mata uang kripto yang tersisa untuk dijual saat harga harga naik menjadi $70.

Strategi perdagangan ini juga dikenal sebagai perdagangan grid karena melibatkan penempatan pesanan beli dan jual dalam batch pada pita harga yang berbeda, membentuk area perdagangan Hi-Lo seperti web. Secara umum, strategi perdagangan grid dapat ditentukan oleh parameter berikut：

1. Batas Harga

Batas atas rentang perdagangan jaringan, ketika harga pasar lebih tinggi dari batas harga, strategi jaringan tidak memiliki aset tersisa untuk dijual.

2. Harga Lantai

Batas bawah rentang perdagangan grid. Ketika harga pasar berada di bawah batas harga yang lebih rendah, strategi grid tidak lagi memiliki uang tunai untuk dibeli.

3.Jumlah Grid

Persentase total modal yang diinvestasikan per perdagangan juga menentukan berapa banyak pesanan batas harga berbeda yang perlu diposting dalam interval perdagangan grid. Ketika jumlah grid adalah N, jumlah limit order yang diposting adalah N-1, dan setiap arbitrase akan menggunakan 1/N dari total modal yang diinvestasikan untuk perdagangan.

4. Kisi Aritmatika / Kisi Geometris

Jika perbedaan harga antara grid yang berdekatan tetap, itu adalah Grid Aritmatika, dan jika rasio harga antara grid yang berdekatan adalah tetap, itu adalah Grid Geometrik.

5.Jumlah Investasi

Jumlah uang yang diinvestasikan dalam strategi grid.

Apa itu Kotak Tidak Terbatas

Grid trading adalah strategi arbitrase interval di mana harga pasar aset dasar berada dalam kisaran harga batas atas dan bawah dari trading grid, memicu limit order untuk menjual demi keuntungan saat naik dan limit order untuk membeli saat turun.

Namun, jika harga turun di bawah batas bawah harga perdagangan jaringan, semua dana telah habis dan tidak dapat digunakan untuk membeli lagi; jika harga naik di atas batas atas harga perdagangan jaringan, semua aset telah dijual dan tidak dapat dijual lagi. Tanpa perdagangan, Anda tidak dapat melanjutkan arbitrase; ini dikenal sebagai melanggar grid, dan itu berarti harga pasar aset telah menyimpang dari kisaran harga yang ditetapkan oleh strategi grid.

Strategi grid adalah kondisi terburuk karena jatuh di bawah batas harga yang lebih rendah berarti semua dana yang diinvestasikan ditetapkan. Ketika batas harga dilanggar, itu berarti semua uang telah terjual dan pesanan diikat begitu saja, yang tidak menguntungkan.

Untuk menjaga agar harga tidak meninggalkan rentang perdagangan jaringan, tetapkan batas harga bawah sangat rendah dan batas harga atas sangat tinggi, sehingga tidak peduli bagaimana pasar berubah, harga tidak akan lepas dari genggaman strategi jaringan. Karena order jual plafon harga dan order beli harga dasar turun sangat jauh dari harga pasar saat ini, tipe order grid ini juga dikenal sebagai tatanan dunia grid.

Misalnya, jika Bitcoin saat ini diperdagangkan sekitar $20.000, strategi grid tipikal mungkin menetapkan harga dasar $10.000 dan batas atas harga $40.000, dengan 1X sisi atas dan bawah. Namun, tidak ada yang bisa menjamin bahwa harga bitcoin tidak akan jatuh di bawah $10.000 atau naik di atas $40.000 lagi, jadi strategi grid jangka panjang dapat menetapkan batas harga bawah di $4.000 dan batas harga atas di $100.000, mengubahnya menjadi urutan bulan grid yang menangkap setiap fluktuasi harga.

Tetapi bahkan dengan grid, masih ada batasan harga dan harga terendah, dan jika harga bitcoin menembus $100.000 dalam beberapa tahun, strategi grid yang dijalankan sebelumnya tidak akan valid. Oleh karena itu, berdasarkan ide perdagangan grid, metode perdagangan yang disebut "Grid Tak Terbatas" dikembangkan, yang merupakan strategi grid yang lebih maju, tidak peduli berapa banyak harga naik, Anda akan selalu memegang sebagian aset untuk dijual demi keuntungan. , sehingga Anda bisa terhindar dari aksi jual saat trend pasar muncul.

Strategi Kotak Tidak Terbatas hanya memerlukan pengaturan harga dasar, persentase keuntungan per kotak, dan jumlah total yang akan diinvestasikan. Karena Unlimited Grid tidak memiliki batasan harga, jumlah grid juga tidak terbatas dan kita hanya tahu berapa banyak naik atau turun yang kita perlukan untuk melakukan pembelian atau penjualan. Selain itu, grid ekuilibrium tidak berlaku untuk Unlimited Grid, sebaliknya ketika harga sangat tinggi, harga beli dan harga jual akan hampir sama, membuat perdagangan grid tidak untung, sehingga Grid Unlimited harus menjadi grid ekuilibrium.

Adapun mengapa Unlimited Grid tidak peduli seberapa tinggi harga naik tidak akan pernah terjual habis asetnya? Kuncinya terletak pada kondisi “mempertahankan nilai aset yang konstan”. Saat harga naik, jumlah uang dalam setiap transaksi akan menjadi semakin kecil, seperti pepatah kuno "satu kaki pon, ambil setengahnya setiap hari, dunia tidak akan habis", dengan asumsi bahwa untuk setiap 10% kenaikan harga, jual 10% aset yang tersisa, bahkan jika harga akhir naik 10.000 kali tetap akan ada bagian dari penjualan karena tidak ada transaksi dalam proses yang dijual seluruhnya.

Misalnya, jika kita membeli 1 bitcoin seharga $20.000 dan menyiapkan Kotak Tak Terbatas dengan margin laba 1%, saat harga bitcoin naik menjadi $20.200, kita menjual kelebihan lebih dari 20.000, yaitu 0,0099 bitcoin seharga $200, dan jika terus berlanjut naik, selama kami memegang lebih dari $20.200, kami menjual kelebihannya dan hanya memegang bitcoin senilai $20.000.

Bagaimana dengan kasus di mana bitcoin turun? Misalnya, jika harga bitcoin mencapai $19.800, tambahan 0,0101 bitcoin akan dibeli, dan Unlimited Grid akan mempertahankan nilai kepemilikan bitcoinnya pada $20.000 awal, tidak peduli berapa harga bitcoin naik atau turun. Selama harga berfluktuasi cukup untuk memenuhi kondisi perdagangan yang ditetapkan oleh Unlimited Grid, penjualan tetap tinggi dan rendah dapat dilakukan untuk memanfaatkan keuntungan.

Fitur Kotak Tidak Terbatas

Mengetahui bahwa Unlimited Grid adalah alat yang dapat digunakan untuk jangka waktu tidak terbatas, tanpa kisaran harga, dan dapat membantu arbitrase selamanya, bukankah itu seperti mesin pencetak uang yang selalu dapat menghasilkan uang? Kotak Tanpa Batas dapat digunakan di pasar mana pun, bukan hanya mata uang kripto, dan untuk mendapatkan pendapatan pasif dari investasi yang memiliki kenaikan harga jangka panjang atau volatilitas yang relatif stabil daripada tren menurun.

Namun, ada juga kerugian dari Unlimited Grid. Dalam mengejar berbagai harga, Unlimited Grid mengorbankan sebagian besar modal per perdagangan dan menyimpan banyak modal sebagai cadangan jika terjadi kondisi ekstrim, yang membuat penggunaan modal Unlimited Grid sangat rendah dan keuntungan dari setiap pembelian rendah dan menjual tinggi cukup terbatas.

Misalnya, untuk fluktuasi harga di sebelah kiri bagan di atas, kita dapat menggunakan A, B, C tiga plafon harga yang berbeda dan strategi jaringan pengaturan harga dasar.

Kisaran harga Strategi A adalah yang tersempit, menggantung batas pesanan beli dan jual hanya untuk menangkap fluktuasi harga yang lengkap, tetapi jika harga naik sedikit lagi atau turun sedikit lagi, itu akan keluar dari kisaran perdagangan.

Kisaran harga Strategi B lebih besar dari A, dan dapat sepenuhnya menangkap fluktuasi harga. Tetapi ada bagian dari batas pesanan beli dan jual dari awal hingga akhir ketika tidak ada kesempatan untuk diisi, hanya menganggur tergantung di buku pesanan. Tetapi ini dapat memastikan bahwa harga naik sedikit lebih banyak atau lebih sedikit dan dapat terus melakukan arbitrase, tidak mudah untuk memecahkan situasi bersih.

Kisaran harga Strategi C bahkan lebih besar daripada B, meskipun menangkap sepenuhnya fluktuasi harga. Sebagian besar pesanan batas beli dan jual dari awal hingga akhir tidak memiliki kesempatan untuk diisi, mereka hanya menganggur tergantung di buku pesanan. Keuntungannya adalah strategi perdagangan ini dapat dibiarkan hampir tanpa pengawasan, melihat kembali harga pasar beberapa bulan kemudian dan masih tetap dalam kisaran perdagangan.

Jika Anda memikirkan tiga strategi grid A, B, dan C sebagai perdagangan grid normal, order grid, dan Grid Tidak Terbatas, Anda akan segera melihat bahwa perbedaan terbesar di antara mereka adalah persentase uang gratis. Jika Anda memasukkan $1.000 ke dalam perdagangan grid, Anda akan menemukan bahwa Strategi A menggunakan hampir seluruh $1.000 untuk mengeksekusi arbitrase spread, Strategi B sebenarnya hanya memiliki $500 dalam modal perdagangan, dan Strategi C menggunakan sekitar $200 dalam perdagangan, meninggalkan sisa $800 dalam buku pesanan.

Kita semua tahu bahwa tidak ada pengembalian modal menganggur, jadi jika pengembalian tahunan dari fluktuasi harga untuk perdagangan jaringan adalah 80%, Strategi A akan memiliki pengembalian tahunan 80% penuh, Strategi B akan memiliki 40%, dan Strategi C akan benar-benar hanya memiliki 16%. Oleh karena itu, belum tentu lebih baik memiliki kisaran harga yang lebih besar, tetapi pada akhirnya tergantung pada penggunaan modal dan pengembalian untuk mengukur kinerja, berikut adalah perbandingan sederhana perbedaan antara grid biasa, grid bulan, dan grid tidak terbatas .

Cara menggunakan Grid Tanpa Batas di Gate.io

Di Web：

1.Klik "Salin Perdagangan" pada bilah navigasi dan buka "Buat Strategi Baru" → "Template Strategi" → (Kisi Tak Terbatas)"Buat Strategi". Kemudian pilih pasangan perdagangan, atur parameternya, dan klik "Buat".

2.Pilih [Trading Market] dan atur parameter konfigurasi dan klik "Create", seperti yang ditunjukkan di bawah ini.

di Aplikasi:

1.Setelah masuk ke aplikasi seluler, klik [Copy Trading] → [Create New Strategy] → [System Recommended Strategy] → [Unlimited Grid] → [Create] secara berurutan.

2.Pilih [Trading Market] dan atur parameter konfigurasi, klik [Create] hingga selesai, seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini.

Deskripsi parameter konfigurasi

Harga yang lebih murah:

Harga batas bawah adalah harga penawaran minimum di bawah mana perdagangan grid akan dieksekusi dan tidak ada penawaran lebih lanjut yang akan dilakukan; harga batas bawah harus > 0.

Keuntungan/kisi:

Hasil ubin tunggal adalah margin keuntungan (termasuk biaya manual) setelah melakukan penjualan grid, dan harus > 0,4 dan < 100.

Harga Pemicu Strategi:

Unlimited Grid akan mulai berjalan hanya ketika harga pasar terbaru kurang dari atau sama dengan harga pemicu, dan harga pemicu harus < harga terbaru.

Batas Bawah Terobosan:

Strategi akan dihentikan secara otomatis ketika harga terbaru menembus harga batas bawah grid.

Hentikan pesanan:

Strategi akan dihentikan secara otomatis ketika harga terbaru menembus harga Stop Loss.

Kesimpulan

Unlimited Grid adalah jenis perdagangan grid, cocok untuk pasar yang berosilasi atau tren naik harga yang lambat. Dengan menetapkan rentang harga dan hasil grid, Anda dapat membagi uang Anda secara sistematis menjadi beberapa bagian yang sama. Beli pada sisi negatifnya dan jual pada sisi atas, lalu jual pada sisi negatifnya untuk memanfaatkan grid di pasar yang tidak dapat diprediksi.

Di pasar cryptocurrency sepanjang tahun dan sangat fluktuatif, perdagangan dengan Unlimited Grid menghindari keputusan kesalahan manusia dan membantu pengguna untuk membeli rendah dan menjual tinggi secara disiplin tanpa tekanan emosional atau psikologis. Ini akan terus beroperasi selama harga pasar tetap di atas harga dasar Unlimited Grid, sehingga pengguna tidak perlu memperhatikan pasar dan dapat menggunakan waktu pribadi mereka untuk tujuan lain.

Seperti yang mereka katakan, "Perdagangan bukan tentang siapa yang menghasilkan lebih banyak uang, ini tentang siapa yang hidup lebih lama." Unlimited Grid adalah strategi di mana uang Anda tetap berada di atas meja selamanya, tidak peduli berapa harga naik atau turun. Semakin lama Anda bertahan di pasar, semakin besar kemungkinan Anda menghasilkan keuntungan yang signifikan dengan Unlimited Grid.