Sebelum analisis teknis dan teori Dow, perdagangan saham melibatkan membaca data ekonomi, memantau kinerja perusahaan, dan menganalisis tren harga pasar tanpa grafik perdagangan digital atau indikator teknis. Sementara berbeda secara fundamental dalam praktiknya, perdagangan saat ini bergantung pada dasar yang sama.

Para pedagang perlu memahami pasar dan mampu mengidentifikasi tren pasar dengan mudah untuk melakukan perdagangan yang menguntungkan. Namun, proses perdagangan menjadi jauh lebih mudah saat ini dengan bantuan indikator teknis yang menyorot penanda harga dan volume yang menunjukkan potensi keuntungan dari satu perdagangan. Salah satu contohnya adalah indikator Harga Rata-rata Tertimbang Volume.

Sejarah Indikator VWAP

Kyle Krehbiel mengembangkan Indikator Harga Rata-Rata Terbobot Volume, diperkenalkan ke dunia perdagangan pada tahun 1980-an. Alat ini membantu para trader mengidentifikasi nilai pasar aset dengan mempertimbangkan harga dan volume.

Indikator VWAP telah menjadi sangat populer, dan lebih banyak variasi dari alat tersebut, seperti Anchored VWAP, telah dikembangkan untuk memperkenalkan wawasan baru ke dalam dinamika pasar.

Apa itu Indikator VWAP?

Juga dikenal sebagai Indikator Harga Rata-Rata Terbobot Volume, ini adalah indikator analisis teknis yang memberikan wawasan tentang tren harga dan nilai sebenarnya dari kripto. Indikator harga rata-rata terbobot volume mempertimbangkan dua faktor utama: volume akumulatif dan harga tipikal akumulatif.

Seperti indikator teknis harga rata-rata lainnya, tujuan utama dari indikator VWAP adalah untuk menyoroti harga rata-rata aset tertentu. Namun, juga mempertimbangkan volume perdagangan aset untuk memberikan pandangan komprehensif tentang sentimen pasar dan lintasan harga.

Bagaimana Menghitung Indikator VWAP

Seperti kebanyakan indikator, indikator VWAP seharusnya biasanya dibangun ke dalam grafik perdagangan komputerisasi. Meskipun demikian, penting untuk memahami bagaimana menghitungnya ketika tidak disediakan pada grafik perdagangan Anda.

Harga rata-rata tertimbang volume dihitung untuk satu hari perdagangan. Grafik perdagangan dan nilai untuk menghitung dimulai saat pembukaan pasar dan berakhir saat penutupan pasar untuk hari perdagangan. Ini berarti bahwa nilai yang digunakan untuk VWAP Anda harus berasal dari grafik perdagangan hari itu.

Untuk menghitung Harga Rata-Rata Terbobot Volume, Anda membutuhkan tiga hal;

• Harga kumulatif khas: Ini adalah rata-rata harga koin untuk seluruh sesi perdagangan. Untuk mendapatkan harga kumulatif khas, Anda perlu menambahkan bersama harga tertinggi, harga terendah, dan harga penutupan untuk periode tersebut dan membaginya semua dengan 3. Rumusnya disajikan seperti ini: [(H+L+C)/3].
• Volume: Ini hanya total volume perdagangan untuk periode tersebut,
• Volume akumulasi: Ini adalah total berjalan dari volume harian.

Sekarang setelah Anda memiliki nilai-nilai Anda, rumus untuk harga rata-rata berbobot volume seperti ini:

Sekarang setelah Anda memiliki rumus Anda, ikuti langkah-langkah berikut untuk menghitung harga rata-rata tertimbang volume Anda.

1. Pertama, temukan harga rata-rata koin diperdagangkan selama 15 menit pertama hari. Anda dapat mendapatkan harga rata-rata dengan menambahkan harga tertinggi, harga terendah, dan harga penutupan, kemudian dibagi 3.
2. Selanjutnya, kalikan harga rata-rata Anda dengan volume untuk periode yang sama. Catat PV akhir Anda di notepad atau spreadsheet.
3. Rumus di atas membagi volume PV dengan volume untuk periode tersebut untuk mendapatkan harga rata-rata tertimbang volume.

NB: Jika Anda ingin menjaga VWAP sepanjang hari, terus tambahkan nilai PV dari setiap periode ke angka-angka berikutnya. Kemudian, bagi jumlah total dengan volume total yang diperdagangkan hingga akhir periode yang Anda pilih.

Menghitung VWAP secara manual mungkin lebih mudah jika Anda mencatat catatan Anda dalam spreadsheet dengan kolom yang menunjukkan pv kumulatif dan volume kumulatif.

Fungsi Indikator VWAP

Seperti indikator teknis lainnya, garis VWAP sangat penting dalam menunjukkan tren pasar tertentu. Dengan menganalisis posisi garis VWAP dalam kaitannya dengan posisi centang harga, trader dapat mengetahui apakah tren harga aset adalah bearish atau bullish.

Secara umum, ketika harga aset berada di atas garis, itu berarti koin dijual dengan harga yang lebih tinggi dari rata-rata harga tertimbang volume, yang menunjukkan tren naik.

Di mana kasusnya terbalik dan harga turun di bawah rata-rata, itu mengimplikasikan sinyal tren turun dengan aset yang dijual dengan harga lebih rendah dari rata-ratanya.

Garis VWAP dapat digunakan oleh para trader untuk mengidentifikasi kondisi jenuh beli dan jenuh jual di pasar, sehingga membantu mereka membuat keputusan trading yang lebih terinformasi. Sinyal jenuh beli terjadi ketika harga berada di atas garis VWAP, sementara harga berada di bawah jika token dianggap jenuh jual. Dengan pengetahuan tentang sinyal-sinyal ini dan pasar, trader dapat melakukan perdagangan prediktif untuk menghindari dampak dari tren korektif dalam waktu yang akan datang.

Garis VWAP juga berfungsi sebagai level dukungan atau resistensi. Dengan menganalisis kurva garis, para trader dapat menentukan seberapa kuat atau lemah tren harga yang ada dan seberapa mungkin akan terjadi pembalikan. Ketika harga koin bereaksi terhadap garis VWAP dari bawah, itu dianggap sebagai level dukungan; dalam kasus sebaliknya, itu dikenal sebagai level resistensi.

Bagaimana Cara Berdagang Menggunakan Indikator VWAP?

Bahkan dengan indikator teknis seandal VWAP, tidak ada strategi sukses tunggal untuk perdagangan. Pasar kripto unik dan sering ditandai oleh ketidakstabilan harga dan volatilitas. Oleh karena itu, diperlukan penggunaan strategi perdagangan unik, sering melibatkan indikator teknis dan strategi perdagangan yang kuat. Beberapa strategi perdagangan terbaik yang digunakan dengan Indikator VWAP termasuk:

Pita dan Saluran VWAP

Indikator VWAP mencakup garis pita atas dan bawah. Kedua garis ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi sinyal beli dan jual. Sinyal beli terjadi ketika harga memantul di dalam saluran (antara pita atas dan bawah). Jika harga jatuh di atas pita atas, itu biasanya dianggap sebagai kondisi overbought, dan jika sebaliknya, itu dikenal sebagai kondisi oversold.

Seorang trader dapat mengandalkan band dan kanal indikator VWAP untuk mengidentifikasi peluang perdagangan yang menguntungkan dan membuat keputusan yang dipersiapkan tentang di mana memasukkan pesanan beli atau jual.

Strategi Perdagangan Breakout

Dalam strategi perdagangan, breakout terjadi ketika aset meninggalkan level dukungan atau resistensi dengan peningkatan volume yang sejalan. Strategi populer yang memanfaatkan perubahan ini di pasar bergantung pada kemampuan untuk menemukan tahap awal tren harga dan melakukan perdagangan yang menguntungkan.

Seperti yang disebutkan sebelumnya, indikator VWAP dapat berfungsi sebagai level resistensi, menunjukkan kemungkinan tren naik dalam harga aset di mana garis VWAP menyeberangi harga. Oleh karena itu, seorang trader yang menggunakan strategi breakout bisa mendapatkan manfaat dari menerapkan garis indikator teknis VWAP sebagai level dukungan atau resistensi untuk menunjukkan di mana melakukan pesanan beli atau jual sebagai respons terhadap perubahan pasar.

Perdagangan Retracement dan Reversal

Trading retracement bekerja dengan menganalisis grafik harga token untuk mengidentifikasi pembalikan harga sementara dan memasuki pasar selama tren pembalikan harga singkat tersebut. Seorang trader yang menggunakan retracement trading dapat menggunakan indikator VWAP untuk melihat penarikan sementara dalam tren harga dan kemudian memasuki perdagangan pada waktu yang tepat.

Apakah Anda Harus Menggunakan Indikator VWAP Dengan Indikator Teknis Lainnya?

Meskipun indikator VWAP adalah alat berharga untuk memahami tren pasar dan rata-rata harga, tidak disarankan untuk hanya mengandalkan indikator ini sebagai strategi perdagangan utama Anda. Indikator teknis dapat memberi tahu Anda harga aset bergerak relatif terhadap rata-ratanya, tetapi tidak mempertimbangkan kekuatan tren harga, volatilitas aset, atau sentimen dan momentum pasar. Oleh karena itu, menggabungkan VWAP dengan indikator teknis lainnya merupakan pilihan yang lebih mungkin menguntungkan.

Berbagai indikator menawarkan sudut pandang unik—beberapa melacak momentum, sementara yang lain menilai pembalikan tren atau volatilitas harga. Berikut adalah tiga indikator yang melengkapi VWAP dan meningkatkan efektivitasnya dalam perdagangan kripto:

Indeks Kekuatan Relatif (RSI)

RSI mengukur momentum pergerakan harga, membantu mengidentifikasi apakah mata uang kripto dibeli secara berlebihan atau dijual secara berlebihan. Ketika dipasangkan dengan VWAP, RSI membantu trader mengkonfirmasi kondisi pasar. Sebagai contoh, jika harga koin berada di atas garis VWAP, menunjukkan tren naik, tetapi RSI menunjukkan tingkat pembelian berlebihan, ini mengindikasikan bahwa harga bisa mengalami koreksi atau penurunan. Kombinasi ini memungkinkan trader untuk memvalidasi tren sambil mencari potensi pembalikan.

Moving Average Convergence Divergence (MACD)

MACD adalah indikator tren yang populer yang mengungkapkan perubahan momentum. Ketika digunakan dengan VWAP, MACD membantu mengkonfirmasi kekuatan tren. Jika harga berada di atas VWAP, dan MACD menunjukkan persilangan bullish (ketika garis MACD melintasi di atas garis sinyal), itu mengkonfirmasi bahwa tren naik mendapatkan momentum. Sebaliknya, jika harga berada di bawah VWAP dan MACD menunjukkan persilangan bearish, itu menunjukkan bahwa tren turun mungkin berlanjut. Kemampuan MACD untuk menunjukkan perubahan momentum membuatnya menjadi teman yang berguna untuk titik masuk dan keluar dengan VWAP.

Bollinger Bands

Bollinger Bands mengukur volatilitas pasar dan mengidentifikasi peluang breakout atau retracement potensial. Ketika digabungkan dengan VWAP, mereka membantu mengkonfirmasi apakah pergerakan harga kemungkinan akan berlanjut atau bersifat sementara. Jika harga melampaui VWAP dan juga melampaui Upper Bollinger Band, itu menandakan breakout potensial. Di sisi lain, jika harga tetap berada dalam Bollinger Bands namun berada dekat garis VWAP, itu mungkin menunjukkan pasar yang stabil atau retracement potensial. Kombinasi VWAP dan Bollinger Bands memungkinkan para trader untuk menilai kedua tingkat harga dan volatilitas pasar, meningkatkan kemampuan mereka untuk mengantisipasi pembalikan tren.

Kesimpulan

Volume Weighted Average Price (VWAP) adalah indikator teknis berharga yang memberikan wawasan kepada para trader tentang tren pasar dan rata-rata harga. Dengan memahami cara menghitung dan menginterpretasikan VWAP, para trader dapat membuat keputusan yang lebih terinformasi tentang membeli dan menjual kripto. Meskipun VWAP dapat menjadi alat yang kuat, menggabungkannya dengan indikator lain dapat memberikan pandangan pasar yang lebih komprehensif dan meningkatkan strategi perdagangan.