Kata pengantar

Strategi trading terbaik dapat dipelajari dengan meniru tindakan seorang trader sukses.

Sistem otomatis perdagangan nyata tidak hanya meningkatkan profitabilitas tetapi juga membebaskan Anda dari ketakutan akan pasar yang tidak diketahui. Untuk mempelajari lebih lanjut tentang cara kerja copy trading, lanjutkan membaca.

Apa itu Salin Perdagangan?

Copy Trading adalah jenis strategi investasi di mana Anda tidak harus memilih dan menjalankan strategi investasi Anda sendiri, melainkan meniru strategi trading orang lain. Ide ini dimulai di pasar valuta asing pada tahun 2005 dan sejak itu menyebar ke seluruh pasar keuangan.

Dalam situasi perdagangan umum, investor harus menggunakan analisis fundamental dan teknis untuk mengembangkan strategi perdagangan; namun, penilaian pribadi mungkin tidak selalu dapat memprediksi tren harga pasar secara akurat, dan masih terdapat beberapa risiko. Kebanyakan investor kehilangan uang dalam perdagangan jangka panjang.

Selain ketidakmampuan memahami tren pasar karena kurangnya pengalaman dengan alat analisis, masalah yang paling umum adalah pola pikir investor. Bahkan jika strategi perdagangan yang cocok dan baik telah dikembangkan, investor tidak dapat berpegang teguh pada hatinya dan mengeksekusinya. Sebaliknya, ia sering berubah pikiran ketika pasar berguncang dan melanggar aturan sesuka hati, sehingga berpotensi meningkatkan kerugian. Anda dapat menghindari kesalahan yang dilakukan manusia jika Anda menggunakan perdagangan otomatis sistematis Copy Trading.

Bagaimana cara kerja Salin Perdagangan?

Prinsip operasional Copy Trading

Copy Trading didasarkan pada jumlah posisi yang disesuaikan oleh lead trader dan jumlah transaksi penyalinan, jika jumlahnya kurang dari jumlah penyalinan minimum futures, maka tidak akan disalin. Jumlah transaksi penyalinan (dibulatkan ke bawah) = proporsi penyalinan * jumlah posisi yang disesuaikan. Kemudian hitung perdagangan yang tersedia dari penyalin sesuai dengan dana yang tersedia pengguna dan kelipatan leverage masa depan yang ditetapkan. Jika jumlah copy perdagangan ≤ jumlah perdagangan yang tersedia dari penyalin, penyalinan akan berhasil.

Tanpa mempertimbangkan pengganda salinan, sistem leverage, dan batasan tunggal, penyalin akan menyalin perubahan posisi dari pedagang utama hingga dana salinan tidak diperbolehkan. Ketika pedagang utama mengurangi posisi masa depan penyalinan yang sesuai, penyalin akan memiliki dana yang tersedia.

Contoh Copy Trading

Catatan: Contoh ini tidak memperhitungkan biaya transaksi dan tingkat pendanaan.

Jika trader utama memiliki total dana 1000U, 100U di antaranya digunakan untuk membeli masa depan mata uang A, dengan leverage 100 kali. Maka nilai posisi yang dibangun adalah 100 * 100 = 10000U；

Jumlah total dana salinan untuk pengguna salinan adalah 100U, dengan pengganda salinan ditetapkan ke 0,1, dan leverage ditetapkan ke 20 kali. Secara teori, posisi copy mesin fotokopi setelah transaksi di atas adalah total 10000 * 0,1 = 1000U. Mesin fotokopi perlu menginvestasikan margin 1000/20=50U untuk menyalin, maka sisa dana mesin fotokopi yang tersedia adalah 100 - 50 = 50U;

Selanjutnya, pedagang utama menggunakan 200U untuk membeli masa depan mata uang B, dengan leverage 100 kali. Maka nilai posisinya adalah 200*100 = 20000U;

Saat ini, mesin fotokopi memiliki sisa dana yang tersedia sebesar 50U, dengan leverage sebesar 20 kali lipat dan nilai posisi maksimum yang dapat dibangun sebesar 1000U. Jika penyalin ingin terus mengikuti lead trader untuk membeli B future, penyalin hanya dapat membangun posisi 1000U. Sejauh ini, dana salinan sudah habis semua.

Pada saat ini, ketika harga koin A dan B telah naik sebesar 10%, dan pedagang menutup posisi dengan, Penghasilan pedagang: (11000-10000) + (22000-20000) = 3000U; Penghasilan seorang mesin fotokopi: (1100-1000) + (1100-1000) = 200U.

Potensi masalah dalam Copy Trading

Dalam praktiknya, Anda mungkin menemukan bahwa leverage penyalin dan pedagang tidak konsisten, yang disebabkan oleh penggunaan modal yang berbeda, pengganda leverage, dan sebagainya. Selanjutnya full trader sudah tidak bisa lagi mengikuti order. Atau jika si penyalin sendiri juga seorang lead trader, maka ia tidak bisa mengikuti single itu sendiri. Terakhir, Pendapatan Salinan Penyalin = Pendapatan Historis - Biaya Dikurangi dari Posisi Saat Ini - Bagi Hasil.

Prinsipal dan Berprinsip dalam Copy Trading

Salin investor：

Copy investor adalah pelaku utama dan perlu menetapkan parameter perdagangan tambahan. Anda dapat memilih order sesuai dengan gaya investasi atau profitabilitas trader dengan order setelah komisi. Perlu juga dicatat bahwa bagi hasil yang ditetapkan oleh pedagang utama adalah biaya investasi untuk perdagangan selanjutnya.

Pedagang Utama:

Ini adalah identitas pedagang utama, yang dapat menetapkan bagi hasil mereka sendiri sesuai dengan kisaran yang ditetapkan oleh platform, yang juga akan dibedakan menjadi berbagai tingkat pedagang sesuai dengan jumlah pengikut dan kisaran jumlah, serta pendapatan maksimum. batas share juga berbeda. Batas minimumnya adalah 1%.

Salin proses dan detail Perdagangan

Prinsip konstruksi dan komposisi copy trading dijelaskan di atas, sedangkan proses sebenarnya dalam mengikuti order berjalan seperti ini:

Masuk ke halaman Copy Trading - Pilih trader - Tanda tangani perjanjian penyalin - Tetapkan parameter salinan - Mulai menyalin. Pada titik ini, penting untuk dicatat bahwa perjanjian salinan harus ditandatangani sebelum salinan pertama Anda. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Panduan Copy Trading-Copiers Gate.io.

Menyalin langkah-langkah rinci

1.Masuk ke halaman Copy Trading.

2.Pilih trader, klik foto profil trader untuk masuk ke halamannya, dan periksa data trader.

3.Perjanjian salinan harus ditandatangani sebelum salinan pertama Anda. Jadi silakan menyetujui dan menandatangani perjanjian tersebut.

Anda dapat memilih dari tiga mode berikut sesuai preferensi Anda:

1. Mode Salin Cepat:

Tetapkan jumlah salinan dan kelipatan leverage, dan parameter lainnya akan dijalankan sesuai dengan parameter default. Kemudian klik “Salinan Cepat”. Kotak pop-up akan mengingatkan Anda untuk mengonfirmasi parameter penyalinan, lalu Anda dapat mulai menyalin.

2. Salinan Lanjutan:

Klik [Mode Penyalinan Lanjutan] untuk memasukkan rinciannya. Anda perlu mengisi parameter salinan dasar. Jika pengguna tidak mengatur parameter kustom masa depan secara terpisah, semua penyalinan akan dilakukan sesuai dengan parameter penyalinan dasar. Parameter penyalinan khusus lainnya adalah pengguna dapat memilih jenis kontrak untuk berpartisipasi dalam penyalinan.

Kontrak berjangka dengan parameter salinan khusus dapat dieksekusi sesuai dengan parameter khusus, sedangkan kontrak berjangka lainnya akan dieksekusi sesuai dengan parameter salinan dasar. Pengganda salinan juga dapat dipilih sebagai pengganda tetap atau pengganda adaptif.

3. Mode penyalinan penuh:

Penyalin sepenuhnya mengikuti pedagang sesuai dengan kelipatan leverage-nya, mode margin silang/margin terisolasi, dan memilih semua kontrak berjangka yang dipimpin oleh pedagang. Kemudian dia mengikuti trader untuk membuka/menambah posisi atau menutup/mengurangi posisi sesuai dengan proporsi dana trader, yang akan membuat penyalin konsisten dengan ROI trader.

Dalam informasi order [Mode Salin], Anda dapat mengklik tombol [Tutup] pada order saat ini untuk menutup posisi, yang kemudian akan segera ditutup pada harga pasar.

Margin Mesin Fotokopi

Setiap kali Anda mengikuti seorang pedagang, dana dari akun spot akan ditransfer ke sub-akun dalam bentuk sub-akun virtual, dan sub-akun tersebut hanya akan mengikuti pedagang untuk melakukan copy trading. Setelah copy trade, itu akan dilikuidasi. Setelah dikurangi biaya saham dan transaksi, sisa dana akan ditransfer ke rekening spot.

Bagaimana cara memeriksa keuntungan salinan?

Dalam informasi pesanan [Mode Salin], Anda dapat melihat keuntungan salinan dari setiap salinan masa depan (tanpa mengurangi bagi hasil).

Dalam daftar [Mode Salin] copy trader, Anda dapat melihat data pendapatan copy dari trader yang Anda ikuti.

Bagaimana cara menutup posisi?

1.Berhenti menyalin secara manual

Penyalin dapat melakukan operasi [Hentikan Salinan] pada copy trader saat ini dalam manajemen copy trader saat ini dalam [Mode Salin], dan tidak akan lagi mengikuti pedagang dan segera menutup posisi untuk masa depan saat ini dengan harga pasar. Selain itu, penyelesaian bagi hasil akan dilakukan dan sisa dana akan dikembalikan ke akun spot pengguna, dengan bagi hasil pedagang dikeluarkan sebelum pukul 10:00 keesokan harinya.

2. Otomatis berhenti menyalin

Pengguna dapat menyesuaikan interval waktu 1-30 hari ([30] secara default ) jika penyalin tidak melakukan perdagangan pada waktu yang ditentukan (misalnya 30 hari), penyalinan akan dihentikan, dan masa depan yang disalin akan otomatis ditutup pada harga pasar.

Keuntungan dan Catatan Copy Trading

Keuntungan

Ditargetkan dengan jelas:

Platform ini menyediakan daftar trader berkinerja terbaik untuk dipilih, beserta riwayat tingkat kemenangan dan rekor mereka, dan pengguna dapat menemukan trader untuk diikuti berdasarkan gaya yang ingin mereka pelajari. Anda juga dapat mendiversifikasi modal Anda ke berbagai portofolio untuk melacak tren pasar dan menyebarkan risiko.

Meningkatkan keterampilan perdagangan：

Copy trading memungkinkan Anda belajar dari lead trader yang berpengalaman dan menguntungkan. Anda dapat mempelajari pengetahuan dan keterampilan profesional untuk menemukan strategi investasi Anda sendiri dengan meniru perilaku strategi dari trader utama.

Diversifikasi:

Platform Copy Trading menyediakan beragam opsi perdagangan, termasuk berbagai portofolio dan campuran aset. Jika Anda memilih trader yang berkinerja buruk, Anda juga dapat memilih beberapa strategi perdagangan dengan perintah untuk mengambil keuntungan atau mengimbangi kerugian di jenis pasar yang berbeda.

Hemat waktu:

Menggunakan Copy Trading menghilangkan kebutuhan untuk menghabiskan waktu berjam-jam memantau tren pasar dan memungkinkan sistem order menggantikan man trading.

Perhatian: Ada banyak risiko dalam perdagangan pasar, serta banyak ketidakpastian yang tidak dapat dihindari, seperti lingkungan umum risiko sistemik atau risiko pasar, dan biasanya, semakin besar imbalannya, semakin besar pula risikonya. Dampak keputusan keuangan terhadap aset juga merupakan risiko utama copy trading.

Pasar yang sangat fluktuatif dan bergerak cepat:

Risiko pasar mengacu pada fakta bahwa harga perdagangan pasar sering kali tidak bergerak sesuai harapan, dan ketika pasar bergerak tidak stabil, sering kali dapat mengakibatkan kerugian jika ada dana yang terlibat. Selain itu, pasar mata uang kripto beroperasi 24 jam sehari, 365 hari setahun, tanpa konsep “penutupan pasar” dan tanpa batasan fluktuasi harga. Jadi fluktuasi harga relatif tinggi.

Riwayat perdagangan seorang pedagang utama:

Data platform dapat digunakan untuk memilih keuntungan yang solid dengan satu pedagang, namun praktik perdagangan setiap pedagang tidak sama, jadi menemukan yang cocok untuk diri mereka sendiri atau ingin meniru objek pembelajaran sering kali memerlukan waktu dan pengujian pasar. Selain itu, meskipun periode kinerja yang signifikan dengan trader utama bukanlah periode yang mulus, disarankan agar pengguna investasi memilih beberapa periode lagi dengan subjek trader utama.

Likuiditas pasangan perdagangan tertentu：

Jika pasar memerlukan likuiditas yang cukup, seperti beberapa pasangan perdagangan yang relatif dingin, transaksi akan memiliki spread yang licin atau sulit untuk ditangani, yang harus dipertimbangkan oleh investor ketika memilih target investasi.

Kesimpulan

Copy trading memungkinkan setiap trader untuk mencapai perilaku perdagangan yang sepenuhnya otomatis dengan mereplikasi strategi perdagangan dari para trader terkemuka yang telah terbukti di pasar. Jika Anda memilih pedagang utama yang berpengalaman, stabil, dan menguntungkan atau mendiversifikasi investasi Anda dan memilih beberapa pedagang utama untuk perdagangan langsung, Anda mungkin mendapatkan keuntungan yang lebih baik daripada jika Anda memilih untuk berdagang sendirian.

Copy Trading tidak hanya mengurangi risiko tetapi juga menghindari psikologi irasional saat mengoperasikan investasi Anda sendiri. Menurut penelitian, investor seringkali tidak dapat mematuhi strategi perdagangan yang telah mereka tetapkan sebelumnya karena volatilitas pasar, dan mengalami kerugian lebih dari yang diharapkan.

Namun keuntungan terbesar dari Copy Trading adalah ini. Anda tidak perlu memantau situasi pasar, sehingga tidak perlu mengontrol pembukaan acak atau pembatalan stop loss, Anda hanya perlu mengikuti pengaturan order yang dipercayakan kepada lead trader. Namun, kami menyarankan agar penyalin berhati-hati dalam menetapkan parameter salinannya sendiri dan memilih pedagang utama dengan modal serupa untuk diikuti, untuk menghindari situasi penurunan keuntungan. Terakhir, Anda juga perlu memperhatikan risiko-risiko yang disebutkan di atas. Cobalah untuk memilih pasangan perdagangan dengan likuiditas yang cukup serta mempertimbangkan pembagian pendapatan dan biaya komisi, yang harus dimasukkan ke dalam dana yang tersedia untuk menghindari penangguhan perdagangan.