Mô hình Biểu đồ Đầu và Vai là gì?

Mô hình vai đầu vai, còn được gọi là H & S là một dạng biểu đồ biểu thị sự đảo chiều giảm giá sắp tới. Về mặt cấu trúc, mô hình có sự tương đồng với ba chữ V ngược hoặc Hình nón liên tiếp. Hình nón ở giữa luôn có đỉnh cao hơn các cấu trúc giống như hình nón bên trái và bên phải.

Nguồn hình ảnh: TradingView

Mặc dù không có mẫu biểu đồ nào mang lại lợi nhuận với độ chính xác 100%, mẫu H & S tương đối đáng tin cậy. Phải thừa nhận rằng mô hình này dễ nhận thấy hơn ở một số loại tiền điện tử so với những loại khác. Một tài sản tiền điện tử tồn tại càng lâu thì cơ hội phát hiện ra nhiều đầu và vai trên biểu đồ của nó càng cao. Điều đó giải thích tại sao Bitcoin là loại tiền điện tử có nhiều mô hình đầu và vai nhất trên biểu đồ của nó.

Các yếu tố của mô hình Head and Shoulders

Các yếu tố sau có thể được tìm thấy trên mẫu biểu đồ đầu và vai.

• Vai trái – Vai trái là yếu tố đầu tiên của mẫu H & S. Nó khó có thể được xác định trước khi các phần khác của mô hình được hình thành.
• Cái đầu – Cái đầu là đỉnh của cấu trúc và có mức giá cao nhất.
• Vai phải – Vai phải là phần sau của cấu trúc. Sự hình thành của vai phải cho một bức tranh rõ ràng hơn về cấu trúc của mô hình.
• Đường viền cổ áo – Đường viền cổ áo không phải là một phần của sự hình thành nến. Đó là một đường được các nhà giao dịch vẽ để dễ dàng xác định các mục bán trên biểu đồ.

Nguồn hình ảnh: TradingView

Cách giao dịch theo mô hình vai đầu vai

Mô hình vai đầu vai là một trong những mô hình biểu đồ đáng tin cậy nhất. Nó khá dễ dàng để giao dịch. Các nhà phân tích kỹ thuật xác định các khu vực tiềm năng cho các mục trên mô hình trước khi mở vị thế bán. Họ cũng xác định các mức độ vô hiệu giá tiềm năng. Điều này giúp cắt giảm tổn thất khi giao dịch không diễn ra như kế hoạch. Để giao dịch mô hình H & S, bạn cần xác định mục nhập, mức cắt lỗ và mức chốt lãi của mình.

Mục nhập

Có hai cách để tham gia giao dịch. Thương nhân có thể tạo một lệnh bán khi đường viền cổ áo bị phá vỡ và một cây nến đóng cửa bên dưới đường viền cổ áo. Sẽ an toàn hơn cho các nhà giao dịch xác nhận mức đóng cửa bên dưới đường viền cổ trước khi mở vị thế bán.

Nguồn hình ảnh: TradingView

Cách thứ hai để mở một vị trí là chờ kiểm tra lại đường viền cổ. Đối với mục nhập rủi ro thấp hơn, các nhà giao dịch có thể kết hợp các mô hình nến và chỉ báo âm lượng. Một nến giảm giá được phát hiện ở đường viền cổ áo có thể tạo cơ sở cho một mục bán chính xác hơn.

Nguồn hình ảnh: TradingView

Đặt mức dừng lỗ của bạn

Để giảm thiểu thua lỗ, một số nhà giao dịch kỹ thuật đặt mức cắt lỗ (SL) giữa đường viền cổ và đỉnh của vai phải. Mặc dù điều này giúp thương nhân dễ dàng bị loại hơn, nhưng nó giảm thiểu những tổn thất có thể xảy ra.

Một cách khách quan hơn để đặt mức dừng lỗ là đặt nó ngay trên đỉnh của mức cao cuối cùng, tức là vai phải. Làm điều này làm giảm cơ hội bị dừng giao dịch, nhưng cũng làm tăng khoản lỗ gấp 2 lần so với cách bảo thủ.

Nguồn hình ảnh: TradingView

Đặt Take-Profit của bạn

Mức chốt lời phụ thuộc vào độ dài của xu hướng tăng trước khi đảo chiều. Xu hướng tăng càng dài, mức chốt lời (TP) của bạn càng lớn. Bạn nên đặt TP của mình trước khi bắt đầu xu hướng tăng.

Nguồn hình ảnh: TradingView

Các nhà giao dịch chuyên nghiệp không bao giờ đặt SL và TP một cách ngẫu nhiên. Các mức Hỗ trợ và Kháng cự được sử dụng để xác định vị trí đặt các mức này. Ngoài ra, một số nhà giao dịch chuyên gia đặt lợi nhuận ở các mức chính khác nhau trên biểu đồ. Điều này giúp ngăn chặn thua lỗ hoàn toàn nếu thị trường quay đầu.

Các thương nhân cũng theo dõi lợi nhuận của họ để hưởng lợi tối đa từ xu hướng này. Từ hình ảnh trên, rõ ràng là một nhà giao dịch quyết định chốt lãi quá sớm sẽ không được hưởng lợi tối đa từ xu hướng giảm theo mô hình vai đầu vai.

Tâm lý đằng sau mô hình vai đầu vai

Sự hình thành của mô hình này có thể bắt nguồn từ tâm lý của các chu kỳ thị trường. Sự hình thành bắt đầu khi thị trường tăng giá nhưng gần kết thúc xu hướng tăng của nó. Thông thường, một đợt tăng giá suôn sẻ đi kèm với mức cao hơn và mức thấp cao hơn trên biểu đồ.

Đà tăng của tiền điện tử hoặc bất kỳ tài sản nào khác cuối cùng sẽ kết thúc. Vai trái được hình thành, tiếp theo là đầu, cao hơn và thấp bằng hoặc gần bằng với vai trái. Sau khi mức thấp tương đương được hình thành, các nhà giao dịch tăng giá coi đó là cơ hội để tham gia lại thị trường. Điều này càng đẩy giá của tiền điện tử lên cao, nhưng không quá nhiều.

Những người đầu cơ giá lên dần mất kiểm soát khi họ không thể phá vỡ đỉnh trước đó hoặc đỉnh của mô hình biểu đồ. Tại thời điểm này, những con gấu đi vào. Những người đầu cơ giá xuống kích hoạt các lệnh bán của họ khiến giá giảm trở lại. Áp lực bán khiến giá phá vỡ mức hỗ trợ trước đó hoặc mức thấp tương đương đã được hình thành.

Trong một số trường hợp, áp lực bán có thể mạnh đến mức giá của tài sản không thể kiểm tra lại đường viền cổ trước khi lao dốc hơn nữa. Trong một số trường hợp khác, đường viền cổ áo có thể được kiểm tra lại và nhiều người bán hơn sẽ đặt lệnh bán khi kiểm tra lại.

Để tận dụng tốt nhất mô hình đầu và vai, các nhà giao dịch kỹ thuật có thể sử dụng cấu trúc hài hòa với khối lượng giao dịch. Khi đường viền cổ áo bị phá vỡ và khối lượng giao dịch của phe mua giảm đi, đó là một dấu hiệu tốt để bán khống trên thị trường.

Mô hình vai đầu vai nghịch đảo là gì?

Mô hình vai đầu vai nghịch đảo ngược lại với mô hình vai đầu vai. Mẫu H & S nghịch đảo được sử dụng để phát hiện các đảo ngược xu hướng tăng. Nó cũng bao gồm đầu, vai phải và vai trái. Đường viền cổ cũng có thể được sử dụng để xác định các mục nhập chính xác hơn.

Mô hình vai đầu vai nghịch đảo được hình thành khi thị trường đang trong xu hướng giảm. Tại một thời điểm nào đó, phe gấu mất kiểm soát, áp lực bán giảm và phe bò chiếm ưu thế. Các mục mua có thể được thực hiện ngay sau khi đường viền cổ bị phá vỡ hoặc sau khi đường viền cổ được kiểm tra lại. Cần lưu ý rằng không phải tất cả các lần nghỉ đều được kiểm tra lại.

Nguồn hình ảnh: TradingView

Ưu điểm của Mô hình vai đầu vai

Mô hình vai đầu vai có những lợi ích sau:

• Cấu trúc đầu và vai là khác biệt và có thể dễ dàng xác định trên biểu đồ. Đối với những người giao dịch mới làm quen, việc chuyển từ biểu đồ nến sang biểu đồ đường có thể giúp xác định mô hình này dễ dàng hơn.
• Mẫu H & S có thể được sử dụng với bất kỳ loại tiền điện tử nào. Bitcoin, Ether, mã thông báo Gate, v.v. Nó cũng có thể được sử dụng để giao dịch Ngoại hối, Cổ phiếu và Hàng hóa.
• Đó là một trong những dấu hiệu đảo chiều đáng tin cậy nhất đối với các nhà phân tích kỹ thuật. Nó cũng được sử dụng bởi nhiều thương nhân bán lẻ.
• Mô hình này có thể mang lại lợi nhuận lớn cho các biến động thị trường lớn hoặc xu hướng giảm dài hạn.

Nhược điểm của mô hình vai đầu vai

Mô hình vai đầu vai có những nhược điểm sau:

• Cá voi hoặc nhà tạo lập thị trường đôi khi tận dụng mô hình này để lấy thanh khoản từ các nhà giao dịch bán lẻ.
• Điểm dừng lỗ có thể tương đối xa, dẫn đến tổn thất đáng kể nếu thị trường không tiếp tục xu hướng đi xuống.
• Phải mất rất nhiều thời gian để xác nhận cấu trúc của mô hình và khả năng đảo chiều. Sự hình thành của vai trái và đầu có thể kéo dài, đặc biệt là trên các khung thời gian lớn hơn.
• Cũng giống như bất kỳ mô hình biểu đồ nào khác, mô hình đầu và vai đôi khi có thể thất bại. Không có mô hình giao dịch nào đáng tin cậy 100% và mô hình H & S cần được sử dụng cùng với các chỉ báo đảo chiều hoặc công cụ kỹ thuật khác.

Phần kết luận

Không còn nghi ngờ gì nữa, mô hình vai đầu vai là một chiến lược biểu đồ hiệu quả được sử dụng trong phân tích kỹ thuật. Thật thú vị, nó rất dễ học và thực hiện. Cách tốt nhất để thành thạo mô hình vai đầu vai là thực hành và kiểm tra lại. Backtesting giúp các nhà giao dịch lọc nhiễu và phát hiện ra những khó khăn không thể tìm thấy về mặt lý thuyết. Khi bạn đã học được mô hình, hãy kiểm tra lại càng nhiều khung thời gian càng tốt. Sau đó sử dụng thông tin thu thập được để đưa ra quyết định giao dịch.