Kemarin, Anatoly Aksakov, Ketua Komite Pasar Keuangan Duma Negara Rusia, mengatakan, “Karena ukuran pasar kripto Rusia yang signifikan, peserta utama dalam penambangan dan sirkulasi kripto berharap untuk mengaturnya, dan mereka siap membayar pajak. Oleh karena itu, saya mengharapkan undang-undang kripto menjadi hukum pada paruh pertama tahun 2024.”
Didorong oleh faktor-faktor seperti kemungkinan persetujuan Bitcoin ETF spot, pemotongan suku bunga yang diharapkan oleh Federal Reserve, dan peningkatan transparansi regulasi, analis percaya bahwa investor institusi akan menunjukkan minat positif yang lebih besar dalam sektor kripto pada tahun 2024, dan lembaga keuangan mungkin meningkatkan aktivitas mereka di pasar kripto.
Sejak Oktober 2023, aktivitas perdagangan investor institusional meningkat. Luuk Strijers, Chief Business Officer Deribit, menyatakan bahwa peserta dari pasar tradisional akan lebih terlibat dalam pasar kripto pada tahun 2024.
Analisis Bitfinex percaya bahwa katalis utama bagi lembaga keuangan tradisional untuk lebih banyak berpartisipasi dalam pasar kripto adalah persetujuan Bitcoin spot ETF. Ini akan memberikan investor institusional cara yang diatur untuk bertaruh pada harga mata uang kripto terbesar di dunia.
Analisis Bitfinex menunjukkan bahwa potensi pemotongan suku bunga pada tahun 2024 akan mendorong investor institusional untuk mengambil risiko. Preferensi yang meningkat terhadap aset berisiko ini pada akhirnya dapat mempengaruhi Bitcoin. Analisis Bitfinex menambahkan, ‘Pemotongan suku bunga dapat membuat aset berisiko seperti Bitcoin lebih menarik bagi investor institusional yang mencari imbal hasil yang lebih tinggi dalam lingkungan suku bunga rendah.’
Menurut Bitfinex, investor akan didorong oleh lebih banyak transparansi regulasi dalam tahun yang akan datang. Analis Bitfinex mengatakan bahwa aspek paling penting dari transparansi regulasi adalah persetujuan Bitcoin spot ETF, yang akan “menyediakan alat investasi yang diatur dan lebih mudah didapatkan bagi investor ritel dan institusional.”
Menurut analisis terbaru dari Glassnode, peran stablecoin dalam dinamika pasar telah signifikan berubah dibandingkan dengan siklus sebelumnya, dan mereka telah menjadi mata uang kutipan yang dipilih oleh para pedagang dan sumber utama likuiditas pasar. Selain itu, Oktober menandai ekspansi pertama pasokan stablecoin sejak Maret 2022, yang mungkin menjadi tanda minat investor yang baru.
Menurut PolkaWorld, Gavin Wood, co-founder dari Polkadot, menerbitkan prospeknya untuk tahun 2024 dalam ringkasan tahunan Polkadot, yang menyatakan bahwa Polkadot akan menghadapi serangkaian perkembangan penting dan pekerjaan yang sibuk di tahun baru, termasuk empat infrastruktur utama yang akan datang: Coretime yang gesit, rantai paralel sesuai permintaan Ethereum Snowbridge (teknologi jembatan yang menghubungkan Polkadot dan Ethereum) dan Kusama Jembatan (teknologi yang menghubungkan Polkadot dan jaringan saudaranya Kusama). Selain itu, ada teknologi kelima yang akan datang, yaitu ekspansi elastis, yang diharapkan akan diimplementasikan pada tahun 2024.
Terkena dampak faktor-faktor yang menguntungkan, menurut data pasar Gate.io, DOT pernah naik di atas level $9.5, langsung menuju $10, dan sekarang dilaporkan berada di $9.38, dengan kenaikan 7.6% dalam 24 jam.
Dalam hal fluktuasi pasar token populer lainnya, kenaikan intraday ORDI dan 1000SATS masing-masing adalah 44,77% dan 41,58%. Menurut data pasar Gate.io, ORDI sempat melewati $78 dan sekarang diperdagangkan di $76,12. Kenaikan dalam 24 jam sebesar 44,77%; 1000SATS pernah naik menjadi $0,000889 dan sekarang dilaporkan sebesar $0,0008717, kenaikan dalam 24 jam sebesar 41,58%.
Menurut data DeBank, alamat kontrak Blast jaringan Layer 2 pendiri Blur, Pacman, saat ini memiliki total nilai aset lebih dari $1 miliar, mencapai $1,03 miliar. Sekitar $918 juta ETH telah disimpan ke dalam protokol Lido, dan aset senilai $107 juta telah disimpan ke dalam protokol Maker.
Selain itu, TVL jaringan SUI juga telah melebihi $200 juta, mencapai rekor tertinggi. Sejak September 2023, TVL jaringannya telah tumbuh hampir 500%.
Dalam hal NFT, data Cryptoslam.io menunjukkan bahwa volume transaksi NFT mengalami penurunan sebesar 12,26% minggu lalu, total $463,87 juta. Minggu lalu, jumlah pembeli NFT meningkat sebesar 72,05% dan jumlah penjual meningkat sebesar 56,61%.
Meskipun mengalami penurunan sebesar 13,71% dari minggu sebelumnya, NFT di rantai Bitcoin masih menempati posisi pertama dengan volume transaksi mingguan sebesar $265,61 juta, atau 57,25% dari semua transaksi NFT minggu lalu. Solana Volume perdagangan NFT di chain ($88,42 juta) naik ke posisi kedua, sementara volume perdagangan mingguan NFT di chain Ethereum ($75,91 juta) turun ke posisi ketiga.
Di antara sepuluh seri NFT utama berdasarkan volume transaksi dalam seminggu terakhir, 9 berasal dari rantai Bitcoin. Seri NFT Solana Open Solmap menempati peringkat kelima dalam volume transaksi mingguan ($1,04 juta) di rantai.
Meskipun volume perdagangan melambat, pasar token di sektor permainan blockchain menunjukkan tren naik secara umum. Menurut data pasar, terjadi tren naik secara umum pada token permainan blockchain, dengan AXS mengalami peningkatan 24 jam sebesar 30,31% dan saat ini ditawarkan dengan harga $10,5; MBOX mengalami peningkatan 24 jam sebesar 23,03% dan saat ini dikutip seharga $0,4; AGLD mengalami peningkatan 24 jam sebesar 19,44%, dan saat ini dikutip seharga $1,446; Peningkatan 24 jam pada SLP adalah 11,68%, dan kutipan saat ini adalah $0,0035.
Dibandingkan dengan investasi sebesar $33,3 miliar pada tahun 2022, modal ventura kripto pada tahun 2023 turun drastis sebesar 68% menjadi $10,7 miliar. Meskipun begitu, total investasi pada tahun 2023 masih melebihi pasar beruang sebelumnya, melampaui investasi sebesar $6,4 miliar pada tahun 2019 dan 2020. Sebagian besar investasi terjadi pada paruh pertama tahun, dengan sedikit penurunan pada paruh kedua, meskipun terjadi peningkatan investasi pada bulan November.
Perlu dicatat bahwa proporsi transaksi yang dialokasikan untuk startup pra-seed, seed, dan A-round pada tahun 2023 telah meningkat, sedangkan transaksi pada tahap menengah hingga akhir telah menurun dibandingkan tahun sebelumnya. Meskipun terjadi perlambatan ekonomi pada tahun 2023, total investasi selama tahun tersebut masih melebihi pasar beruang sebelumnya. Jumlah investasi dari tahun 2019 hingga 2020 adalah $6,4 miliar.
Jumlah transaksi modal ventura kripto juga melambat pada tahun 2023. Ada total 1819 transaksi pada tahun ini, 32% lebih sedikit dari 2671 pada tahun 2022. Secara keseluruhan, volume perdagangan pada tahun 2023 terus lebih tinggi dari volume perdagangan bulanan pada 2020 dan mendekati volume perdagangan pada 2021. Dari distribusi investasi tahap, sebagian besar dana akan Aliran untuk menangani startup pra-seed, seed, dan pra-A-round pada tahun 2023, sedangkan aktivitas startup tahap menengah hingga akhir relatif rendah, yang sesuai dengan tren pada tahun 2022.
Minggu lalu ditutup di atas $42,500, dan pagi ini terus menguji sumbu tengah saluran. Minggu ini diharapkan menguji dua target resistensi: $45,345 dan $47,990. Dukungan tetap kuat di $40,280 dan $38,399, menunjukkan adanya osilasi tingkat tinggi yang berkelanjutan dalam jangka menengah.
Dalam jangka pendek, tren segitiga turun empat jam diamati. Perhatian diperlukan terhadap resistensi tinggi jangka pendek sebesar $2,381. Terobosan dapat menyebabkan pergerakan ke atas menuju $2,489 dan $2,838. Kegagalan melakukannya dapat mengakibatkan pengujian ulang terhadap dukungan di $2,135. Perspektif jangka panjang tetap bullish.
Grafik mingguan menunjukkan awal fase kedua dari pasar bullish. Dukungan jangka pendek berada di garis putih, sementara dukungan jangka panjang berkonvergensi sekitar $2,88. Dalam antisipasi gerakan naik awal di sektor mata uang platform, harga target ditetapkan pada $12,877, $18,977, $28,58, dan $44,99. Tahan jangka panjang direkomendasikan.
Pada hari Senin, karena libur Natal, indeks dolar AS, obligasi AS, emas spot, perak spot, minyak mentah WTI, minyak mentah Brent, saham AS, saham Eropa, dan saham Hong Kong tutup selama satu hari.
Dalam hal penurunan suku bunga, menurut CME terbaru “Federal Reserve Observation” pada 26 Desember, probabilitas Federal Reserve mempertahankan suku bunga di kisaran 5,25% -5,50% pada Februari tahun depan adalah 83,5%, dan probabilitas penurunan suku bunga 25 basis poin adalah 16,5%. Probabilitas mempertahankan suku bunga tidak berubah pada Maret tahun depan adalah 6,7%, probabilitas pemotongan kumulatif 25 basis poin adalah 78,1%, dan probabilitas pemotongan kumulatif 50 basis poin adalah 15,2%.
2023 akan segera berakhir, dan kami berharap tahun 2024 sebagai tahun penuh tantangan dan kesempatan bagi para investor, melibatkan berbagai aspek seperti ekonomi AS, pasar investasi, dan mata uang kripto.
Mari kita pertama-tama melihat beberapa saran para ahli tentang bagaimana mempersiapkan diri dengan baik untuk 2024, serta pandangan mereka tentang pasar saham, obligasi, cryptocurrency, dan portofolio investasi.
Pertama, pertimbangkan tingkat risiko Anda. Investor perlu memeriksa seberapa besar risiko yang mereka ambil dalam portofolio investasi mereka, karena tahun 2024 mungkin menghadapi beberapa hambatan potensial, termasuk penurunan pasar kerja, tingkat bunga yang tinggi, dan inflasi yang berkelanjutan. Oleh karena itu, menjaga kewaspadaan dan mampu menahan latensi rendah adalah pilihan yang bijaksana.
Kedua, jangan terburu-buru menjual saham dan obligasi. Saham dan obligasi masih berpotensi mendapatkan pengembalian yang substansial tahun depan, dan penurunan suku bunga Federal Reserve dapat merangsang pemulihan pasar saham.
Ketiga, jangan meninggalkan struktur portofolio investasi tradisional 60% saham dan 40% obligasi. Ketika suku bunga mencapai atau mendekati puncaknya, bagian obligasi dari portofolio investasi pada akhirnya dapat tampil dengan baik. Oleh karena itu, jangan menyerah pada portofolio ini sekarang, tetapi diversifikasikan dengan menambahkan campuran saham internasional, obligasi surat utang pemerintah AS, dan obligasi korporasi.
Selain itu, investor perlu mengevaluasi kembali opsi kas mereka. Tingkat suku bunga yang lebih tinggi berarti investor telah menerima pengembalian uang tunai yang substansial, tetapi jika Federal Reserve menurunkan suku bunga, situasinya dapat berubah. Oleh karena itu, disarankan untuk mempertimbangkan membeli obligasi obligasi surat utang AS satu hingga tiga tahun untuk mengunci hasil.
Akhirnya, susunlah mata uang kripto sebelumnya. Menambahkan sebagian kecil mata uang kripto ke dalam portofolio investasi dapat membantu mencapai diversifikasi. Bitcoin telah mengalami peningkatan besar-besaran tahun ini, dengan harganya lebih dari dua kali lipat. Selain itu, Bitcoin Exchange Traded Fund (ETF) mungkin akan akhirnya dirilis tahun depan, yang akan membuat investasi dalam mata uang kripto menjadi lebih mudah.
Tahun 2024 penuh dengan tantangan dan peluang bagi para investor, dan mereka perlu berhati-hati dan merujuk pada nasihat ahli untuk melakukan penelitian mereka sendiri, guna membuat keputusan investasi yang lebih rasional.