Mengelola Risiko Perdagangan Menggunakan rasio Risk-reward

TL；DR

Rasio risk-reward membantu trader untuk meminimalkan kerugian perdagangan dan memaksimalkan keuntungan。

Trader kripto paling berpengalaman menggunakan rasio risk-reward 1:1。

Stop loss adalah alat perdagangan yang mengotomatiskan keluar perdagangan setelah harga aset mencapai titik set selama sesi perdagangan。

Rasio risk-reward dapat membantu trader untuk menghindari penggunaan emosi saat membuat keputusan perdagangan。

Pengantar

Di antara peluang investasi yang ada di sektor perdagangan mata uang kripto menjadi favorit banyak investor karena sangat menguntungkan。Namun demikian，ini juga berisiko karena volatilitas harga mata uang kripto。Inilah alasan mengapa banyak trader pemula yang gagal。Dalam hal ini，para ahli memperkirakan bahwa sekitar 80% trader baru gagal。Biasanya mereka yang berhasil memiliki keterampilan pengelolaan risiko yang baik。Hal baiknya adalah trader dapat menggunakan rasio risk-reward untuk mengelola risiko perdagangan。

Risiko apakah yang dihadapi oleh trader kripto？

Risiko merupakan kemungkinan dalam mengakibatkan kerugian dalam investasi atau usaha bisnis。 Dalam hal ini，seorang trader yang menempatkan sumber daya kriptonya dalam perdagangan memiliki kesempatan untuk kehilangan seluruh atau sebagian dari investasinya。

Terdapat beberapa risiko yang dihadapi trader yang meliputi risiko kredit，risiko hukum，risiko likuiditas，risiko pasar，dan risiko operasional。Namun，risiko yang paling mempengaruhi trader kripto adalah risiko likuiditas，risiko dunia maya，risiko pasar，dan risiko operasional。


Risiko pasar：Ini adalah risiko yang timbul dari pergerakan harga mata uang kripto。Misalnya，harga mata uang kripto yang Anda investasikan mungkin turun di bawah nilainya saat ini。Artinya，trader menghadapi kerugian，kecuali jika terjadi pembalikan tren。

Risiko operasional：Pelaku jahat seperti peretas dapat menyerang dan mencuri mata uang kripto yang ada di pertukaran dan platform perdagangan lainnya。Dalam banyak kasus，pemegang kripto gagal memulihkannya。Protokol mungkin juga mengalami kegagalan sistem dan bug。

Risiko likuiditas：Ini mengacu pada kesulitan yang dihadapi trader ketika mereka ingin mengkonversi mata uang kripto mereka menjadi uang fiat。Dalam beberapa kasus，nilai mata uang kripto menurun sebelum investor mengubahnya menjadi uang tunai。Dalam kasus yang ekstrim，trader mungkin tidak dapat mengkonversi satu mata uang kripto ke mata uang kripto lainnya。

Terlepas dari kenyataan bahwa seorang trader mungkin tidak dapat mencegah semua risiko di atas，dia dapat mengurangi efek dari beberapa risiko，terutama risiko pasar。Salah satu cara melakukannya adalah dengan menggunakan rasio risk-reward。

Apa itu rasio risk-reward？

Rasio risk-reward adalah rasio tingkat keuntungan yang diharapkan dari suatu perdagangan terhadap potensi kerugiannya。Ini adalah perbandingan risiko yang diambil untuk investasi dan kemungkinan kerugiannya。Ingatlah bahwa perdagangan adalah jenis investasi jangka pendek。

Seorang trader menggunakan stop loss，harga masuk serta tingkat take profit untuk menetapkan rasio risk-reward。Selera risiko masing-masing traderlah yang menentukan rasio ini。

Mari gunakan contoh sederhana untuk membantu Anda memahami konsep ini。Rasio risk-reward 1:5 artinya trader bersedia mengambil risiko $1 untuk mendapatkan $5。Jika kita menggunakan angka yang lebih besar dari ini，ini menunjukkan bahwa seorang trader bersedia kehilangan $100 untuk menargetkan keuntungan sebesar $500。

Cara menghitung rasio risk-reward

Seperti yang dikatakan，untuk menghitung rasio risk-reward，Anda perlu mengetahui stop loss Anda。Didefinisikan secara sederhana，stop loss adalah alat perdagangan yang secara otomatis menutup posisi perdagangan ketika mengalami kerugian tertentu。Seorang trader menetapkan harga atau persentase tertentu dari harga sebagai titik stop loss。


Trader juga perlu mengetahui take profit dan harga masuknya。Harga masuk adalah nilai mata uang kripto saat trader memasuki posisi perdagangan。Di sisi lain，take profit mengacu pada target profit untuk perdagangan。Jika harga mata uang kripto naik ke tingkat keuntungan yang ditetapkan，sistem secara otomatis menutup posisi perdagangan。

Cara paling sederhana untuk menghitung rasio risk-reward yaitu dengan membagi selisih antara harga masuk dan stop loss dengan selisih antara harga masuk dan level take profit。Rumus berikut merangkum cara menghitung rasio ini。

Rasio Risk/Reward =（Entry Point - Stop-loss）/（Profit target - entry point）

Mari berfokus pada contoh mata uang kripto dengan angka-angka berikut。

Harga masuk：$50

Stop-loss：$40

Take profit：$70

Perhitungan：（50 – 40）/（70 – 50）= 10 / 20 = 1.2

Rasio ini artinya trader bersedia mengambil risiko $10 untuk mendapatkan $20。Ketika seorang trader menjadi lebih berpengalaman，dia akan menetapkan rasio risk-rewardnya berdasarkan kondisi pasar yang berlaku。

Situasi yang ideal bagi seorang trader adalah memasuki posisi ketika kemungkinan untuk untung lebih tinggi daripada potensi untuk rugi。

Mengapa trader harus menggunakan rasio risk-reward？

Rasio risk-reward memandu trader kapan harus menutup perdagangan apakah itu dalam posisi untung atau rugi。Hal ini membantu untuk menghilangkan emosi dari proses perdagangan。Biasanya，emosi yang tidak terkendali seperti keserakahan dan ketakutan mengakibatkan trader salah mengambil keputusan yang berujung pada kerugian。

Rasio juga melindungi trader dari mengambil risiko tinggi。Misalnya，jika seorang trader menetapkan rasio risk-reward 1:5 dan menjalaninya，dia tidak akan pernah tergoda untuk mengambil risiko yang lebih besar。Oleh karena itu，rasio risk-reward menanamkan kedisiplinan pada trader yang merupakan syarat untuk perdagangan yang sukses。

Rasio risk-reward juga membantu trader untuk tetap berpegang pada aturan bahwa dia tidak boleh kehilangan 2% dari modalnya dalam satu perdagangan。Oleh karena itu，seorang trader terlebih dahulu menghitung 2% dari modalnya dan menempatkan stop loss pada tingkat yang sesuai untuk menghindari kerugian tersebut。

Apakah rasio risk-reward yang terbaik？

Bahkan，tidak ada rasio risk-reward terbaik yang ditetapkan。Ini dikarenakan rasionya bergantung pada selera risiko masing-masing trader。Namun，terdapat beberapa panduan untuk membantu trader baru。

Banyak trader berpengalaman menggunakan rasio risk-reward 1:1。Dalam hal ini，seorang trader bersedia untuk rugi，katakanlah $500 untuk mendapatkan $500。Strategi lain adalah mengambil risiko $100 untuk mendapatkan keuntungan sebesar $200。Dalam kasus yang jarang terjadi，seorang trader dapat mengambil risiko $200 untuk mendapatkan $100。

Namun demikian，penting untuk dicatat bahwa tidak ada strategi tunggal untuk digunakan。Itu semua tergantung pada preferensi masing-masing trader dan kondisi pasar yang ada。

Kesimpulan

Rasio risk-reward membantu trader untuk mengurangi risiko perdagangan。Trader yang menggunakannya dengan bijak meminimalkan kerugian perdagangan mereka dan meningkatkan tingkat keuntungan mereka。Ini dikarenakan mereka akan berada dalam posisi yang lebih baik untuk menetapkan level stop loss dan take profit yang strategis。



Pengarang：Mashell C., Peneliti：Gate.io Penerjemah：Tasya A.
Artikel ini hanya mewakili pandangan peneliti dan bukan merupakan saran investasi。
Gate.io memiliki semua hak atas artikel ini。Memposting ulang artikel akan diizinkan asalkan diberikan izin oleh Gate.io。Dalam semua kasus lain，tindakan hukum akan diambil karena pelanggaran hak cipta。