Memprediksi Volatilitas menggunakan Price Channel

【TL；DR】

- Donchian channel adalah alat analisis teknis untuk mengukur tingkat volatilitas harga sekuritas seperti mata uang kripto。

- Garis atas menunjukkan tertinggi suatu periode sedangkan garis bawah menunjukkan terendah。

- Garis tengah adalah rata-rata tertinggi dan terendah。

- Saluran Donchian dapat bertindak sebagai support dan resistance dinamis。




Pengantar

Trader mata uang kripto menggunakan indikator analisis teknis untuk memahami kondisi pasar saat ini。Alat teknis juga memungkinkan investor untuk menemukan peluang investasi pasar alternatif。Sebagian besar trader kripto dan forex mendapatkan sinyal pasar menggunakan price channel。Indikator Donchian channel membantu trader untuk memahami volatilitas，tren，dan momentum pasar。


Apa itu Donchian channel？

Donchian channel，alat yang mirip dengan Bollinger Bands，merupakan indikator yang mengukur volatilitas harga pasar。Ini merupakan saluran berfluktuasi yang bertindak sebagai level resistensi dan dukungan dinamis berdasarkan harga tertinggi dan terendah。

Indikator Donchian channel，yang dikembangkan oleh Richard Donchian，memungkinkan trader untuk melihat level retracement dan penembusan。Penting untuk diperhatikan bahwa indikator Donchian Channel bekerja lebih baik dengan candlestick daripada grafik garis。Alasannya adalah candlestick menunjukkan harga buka，tutup，tinggi，dan rendah suatu aset dalam satu periode perdagangan。

Secara struktural，indikator Donchian Channel terdiri dari tiga garis；dengan bagian atas menunjukkan periode tertinggi sementara yang lebih rendah menunjukkan titik terendah。Garis tengah，juga disebut dengan meridian，menunjukkan rata-rata tertinggi dan terendah。Untuk menghitung garis tengah，Anda menambahkan tertinggi dan terendah，lalu membaginya dengan dua。Kemudian，Anda menggunakan rata-rata untuk memplot garis tengah。

Indikator ini bekerja dengan baik di pasar mulai dan tren。Menariknya，ini cocok untuk kerangka waktu yang berbeda-beda。Selain itu，cocok untuk memperdagangkan berbagai jenis sekuritas seperti mata uang kripto，saham，forex，opsi，dan futures。

Gambar berikut menunjukkan indikator Donchian channel


Seperti yang Anda amati dalam diagram，indikator Donchian channel terdiri dari tiga garis。


Cara menghitung Donchian Channel？

Sangat mudah untuk menghitung indikator Donchian Channel。Hal pertama yang Anda lakukan adalah menetapkan periode yang ingin Anda gunakan。Meski periode default adalah 20，Anda dapat memilih kerangka waktu lain yang sesuai。

Setelah Anda memiliki periode，Anda mengidentifikasi tertinggi dalam n periode sebelumnya dan memplotnya untuk membentuk batas atas。Anda juga mengambil harga terendah pada periode sebelumnya dan memplot garis bawahnya。Untuk garis tengah，Anda menemukan rata-rata tertinggi dan terendah。Untuk menurunkannya，Anda menggunakan rumus berikut。


Garis tengah：（（band atas – band bawah）） ÷ 2）

Ingat bahwa jumlah periode（n）bisa berupa menit，jam atau hari。Namun，dengan platform perdagangan modern，Anda tidak perlu menghitungnya。Platform menggunakan sistem perangkat lunak mereka untuk membuat indikator Donchian channel。





Cara kerja Donchian channels

Pada dasarnya，saluran melebar atau menyempit bergantung pada fluktuasi harga aset。Ketika volatilitas harga aset ialah tinggi，salurannya melebar。Sebaliknya，jika volatilitas rendah， saluran menjadi sempit。Berdasarkan hal ini，trader dapat mengadopsi strategi perdagangan yang berbeda seperti berdagang penembusan。Mari kita ilustrasikan menggunakan diagram berikut。


Seperti yang diamati pada diagram，volatilitas rendah di titik A karena saluran di sana lebih sempit daripada di kebanyakan titik。Namun，volatilitasnya tinggi di titik B karena salurannya lebar。


Bagaimana cara menggunakan Donchian channel？

Terdapat beberapa strategi yang bisa digunakan trader。

Support dan resistance yang dinamis

Selama tren pasar，indikator Donchian channel membantu trader untuk mengidentifikasi level support dan resistance。Dikarenakan garis atas dan bawah terus berubah tergantung pada kondisi pasar。Mereka tidak seperti level support dan resistance lainnya seperti pivot，tertinggi dan terendah yang mungkin statis untuk waktu yang lama。Misalnya，trader dapat menggunakan garis atas sebagai level resistance dan mendasarkan keputusan perdagangan mereka pada level tersebut。

Meratakan band

Perataan garis atas dan garis bawah sering menandakan peluang beli dan jual。Alasannya adalah perataan garis mengindikasikan kemungkinannya pembalikan tren。Konfirmasi yang baik adalah ketika harga bergerak di atas atau di bawah garis tengah。Grafik berikut menunjukkan perataan garis atas dan bawah。


Jika garis atas mendatar，itu merupakan sinyal jual，kecuali ada penembusan。Di sisi lain，jika garis bawah mendatar，itu merupakan sinyal beli，kecuali ada penembusan。

Perdagangan garis tengah

Di pasar yang sedang tren，trader dapat memperdagangkan garis tengah。Jika harga mata uang kripto naik di atas garis tengah，trader dapat membuka posisi。Di sisi lain，jika harga melintas di bawah garis tengah，ini merupakan sinyal jual。Yang penting dalam kedua kasus tersebut ialah memeriksa konfirmasi sebelum melakukan long atau short。

Grafik berikut memberikan indikasi yang jelas tentang bagaimana Anda dapat masuk atau keluar dari posisi perdagangan menggunakan sinyal yang berdasarkan di garis tengah。


Perhatikan sinyal beli dan jual yang dihasilkan saluran menggunakan garis tengah。Ini menunjukkan nilai jual dan beli yang dapat diandalkan。

Strategi breakout

Ketika harga aset melintas di atas garis tengah，itu merupakan tanda bullish。Jika momentum bullish meningkat maka harga bisa mencapai garis atas yang merupakan sinyal jual。Namun， terkadang harga dapat menembus di atas garis atas。Jika itu terjadi，yang terbaik adalah tetap membuka posisi long。Namun，yang terbaik adalah menghindari penembusan（breakout） palsu。Diagram di bawah mengilustrasikan penembusan。


Seperti yang Anda perhatikan，candlestick telah melintas di atas garis atas，menunjukkan penembusan。Situasi yang sama terjadi dengan penembusan bearish seperti yang ditunjukkan pada diagram berikut。


Grafik menunjukkan penembusan bearish。Akibatnya，trader bisa melakukan short karena tren bearish akan berlanjut。

Perdagangan pullback

Trader juga dapat berhasil memperdagangkan pullback menggunakan indikator Donchian Channel。Misalnya，jika tren harga di atas garis tengah mundur dan memantul dari garis tersebut，trader dapat membuka posisi long。

Mengatur stop loss

Trader sering menggunakan indikator Donchian channel untuk menghentikan kerugian（stop loss）。Bahkan，mereka menetapkan stop loss tepat di bawah garis bawah。Oleh karena itu，Donchian channel ialah merupakan alat penting untuk mengelola risiko perdagangan。



Seorang trader dapat mengatur stop loss pada titik yang ditunjukkan – A，B dan C。


Price Channel di Gate.io

Di Gate.io，trader menggunakan price channel yang bekerja dengan cara yang sama seperti Donchian channel。Diagram di bawah menunjukkan price channel，dengan tiga garis seperti yang telah kita bahas。


Tidak perlu membuat perhitungan apa pun。Yang harus Anda lakukan adalah mengklik “PC” yang Anda temukan di bawah grafik perdagangan seperti yang ditunjukkan di bawah ini。Price channel akan muncul di grafik Anda。


Price channel di atas membantu trader untuk membuat keputusan keluar dan masuk。



Kesimpulan

Tidak diragukan lagi bahwa indikator saluran Donchian adalah alat perdagangan penting bagi pemula dan profesional。Ini membantu untuk menunjukkan volatilitas harga suatu aset。Namun，dalam beberapa kasus Anda menemukan alat analisis teknis serupa seperti price channel。



Pengarang：Mashell C., Peneliti：Gate.io Penerjemah：Tasya A.
Artikel ini hanya mewakili pandangan peneliti dan bukan merupakan saran investasi。
Gate.io memiliki semua hak atas artikel ini。Memposting ulang artikel akan diizinkan asalkan diberikan izin oleh Gate.io。Dalam semua kasus lain，tindakan hukum akan diambil karena pelanggaran hak cipta。