Informe de tendencias de IA semanal (12.13 - 12.20)

Estás leyendo el informe semanal de noticias destacadas de la industria generado para ti por Gate.io AI Lab. Echa un vistazo a las tendencias del mercado y los eventos importantes de la semana pasada, y te recomendaremos análisis de inversión y estrategias financieras.

Número de palabras: 8561 palabras | Tiempo de lectura 11.6 minutos.

Índice:

1. La tendencia general del mercado
2. Análisis de liquidez y fluctuación de precios
3. Tema candente
4. Eventos principales
5. Política global
6. Análisis de inversión

1. Tendencia del mercado

1.1. Sentimiento del mercado

Esta semana, la capitalización total del mercado de criptomonedas alcanzó los $3.35 billones, con una disminución del 4.24% con respecto al período anterior. El volumen de operaciones en los intercambios aumentó un 12.07% con respecto al período anterior, alcanzando los $279.86 mil millones. La dominancia de Bitcoin es del 57.46%, un aumento del 0.48% con respecto al día anterior. El mercado en general muestra una tendencia a la baja, pero la actividad comercial ha aumentado.

Según el índice de miedo y avaricia de Gate.io, el sentimiento del mercado hoy es avaricioso, con un índice de 74. Ayer fue avaricioso, con un índice de 75. La semana pasada fue extremadamente avariciosa, con un índice de 76. El mes pasado fue extremadamente avariciosa, con un índice de 83. En general, el sentimiento del mercado muestra un estado de extrema avaricia, con los inversores demasiado optimistas.

Resumen de Cripto y Tradición a las 11am UTC+8, 20 de diciembre

1.2. Impacto macroeconómico

Los datos recientes muestran que la recuperación económica global se está desacelerando y la presión inflacionaria persiste. El IPC de noviembre en Estados Unidos aumentó un 7,1% interanual, superando el pronóstico del 6,8%, mientras que el IPC central aumentó un 6,0% interanual, en línea con las expectativas. El índice de precios al consumidor (IPC) preliminar de la Eurozona en noviembre fue del 10,0% interanual, superando las expectativas del 9,6%. En este contexto de alta inflación, las principales economías seguirán manteniendo una política monetaria restrictiva. Se espera que la Reserva Federal aumente las tasas de interés en 50 puntos básicos en diciembre, con una probabilidad del 91,4% de aumentar 25 puntos básicos en 2025. El Banco Central Europeo también aumentará las tasas de interés en 50 puntos básicos en diciembre y se prevé que continúe aumentando en 2025.

El índice de precios al productor (IPP) y el índice de precios al consumidor (IPC) están altamente correlacionados. El IPP de noviembre en Estados Unidos aumentó un 7,4% interanual, por debajo del 7,2% esperado, lo que indica una cierta disminución de la presión inflacionaria en el lado de la producción, pero aún se mantiene en niveles altos. El índice de gerentes de compras (PMI) es un indicador líder de la economía macroeconómica. La lectura preliminar del PMI manufacturero de diciembre en Estados Unidos fue de 46,2, por debajo del 47,0 esperado, lo que indica una contracción continua durante el segundo mes consecutivo, lo que refleja una desaceleración en el sector manufacturero.

En general, la alta inflación hace que la política monetaria de las principales economías siga siendo restrictiva, lo que ejerce cierta presión sobre el mercado de criptomonedas. Sin embargo, a medida que la presión inflacionaria disminuye gradualmente, la política monetaria también se volverá gradualmente neutral, lo que es beneficioso para el desarrollo del mercado de criptomonedas.

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1.3 Calendario Financiero

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Datos del PIB de Canadá en octubre: El PIB es un indicador importante para medir la situación económica de un país. Como uno de los países del G7, los datos del PIB de Canadá tienen un gran impacto en la economía global. Se espera que los datos mensuales y anuales del PIB de octubre sigan siendo bajos, lo que refleja la debilidad del crecimiento económico en Canadá.

Datos de pedidos de bienes duraderos de noviembre en Estados Unidos: Los pedidos de bienes duraderos son un indicador importante de la actividad manufacturera en Estados Unidos. Dado que la industria manufacturera es un pilar de la economía estadounidense, estos datos influirán en las decisiones de política monetaria de la Reserva Federal. Se espera que los datos de noviembre muestren una recuperación, lo que indica una mejora en la actividad manufacturera.

En general, los principales datos económicos publicados esta semana se centraron en Estados Unidos y Canadá. Debido a que estas dos economías son importantes a nivel mundial, sus datos tendrán un impacto en los mercados financieros globales. Los inversionistas deben estar atentos a los cambios en estos datos para aprovechar las oportunidades de inversión.

2. Análisis de liquidez y fluctuación de precios

2.1. Análisis de fluctuación de precios

Volatilidad semanal de BTC Según el cálculo del precio de cierre diario de BTC de la semana pasada, la volatilidad semanal de BTC es de aproximadamente 3,21%.

Grado de subida y bajada de precios y razones
El precio de BTC fluctuó entre USD 97,229.30 y USD 108,314.70 esta semana. El aumento del precio se debió principalmente a la mayor demanda de BTC por parte de los inversores institucionales, así como a la mejora del entorno regulatorio. Por otro lado, la incertidumbre de la política regulatoria del mercado sobre las criptomonedas ha impedido que el precio siga subiendo.

Impacto de los cambios de volumen
Un gran aumento en el volumen de operaciones suele ir acompañado de grandes fluctuaciones de precios. El volumen medio diario de operaciones de BTC esta semana fue de unos 4.123 millones de dólares, lo que supone un aumento de alrededor del 22,7% con respecto a la semana pasada. El aumento en el volumen de operaciones refleja una mayor actividad del mercado y también puede indicar una mayor volatilidad de los precios.

Actividad del mercado y dirección potencial de los precios Combinando indicadores como el volumen de operaciones y las fluctuaciones de precios, la actividad del mercado ha aumentado. Sin embargo, debido a la incertidumbre de las políticas regulatorias, el alza del precio de BTC puede verse suprimida. Es probable que la acción futura del precio fluctúe dentro del rango actual, a menos que haya noticias positivas o negativas significativas.

2.2. Análisis de la situación financiera

Según los datos más recientes, los flujos de fondos de las principales criptomonedas muestran una tendencia divergente. Las criptomonedas principales como Bitcoin y Ethereum continúan atrayendo inversiones, lo que refleja el favor de los inversores institucionales. Al mismo tiempo, algunas monedas alternativas emergentes también están experimentando flujos de fondos, lo que indica la actividad de los inversores minoristas.

En general, la actividad del mercado de criptomonedas ha aumentado. La entrada de fondos en monedas principales ayuda a fortalecer la confianza en el mercado, mientras que la entrada de fondos en monedas emergentes inyecta vitalidad en el mercado. Sin embargo, los inversores todavía deben ser cautelosos y prestar atención a las tendencias del mercado y los factores de riesgo.

Desde la perspectiva de los flujos de capital, la tendencia de los precios del mercado de criptomonedas puede mostrar una tendencia alcista volátil. Las entradas en las principales monedas pueden respaldar los aumentos de precios, mientras que las entradas en las monedas emergentes pueden traer cierta volatilidad. Los inversores deben ser cautelosos con el momento de sus inversiones.

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2.3. Análisis de Smart Money

El flujo de dinero inteligente a menudo puede predecir las tendencias del mercado. Al analizar el volumen de transacciones grandes y el flujo de fondos, podemos entender las acciones de los inversores institucionales.

BTC En las últimas semanas, el volumen de grandes pedidos de BTC ha mostrado una entrada neta, lo que indica que los inversores institucionales están construyendo posiciones gradualmente. Esto significa que los alcistas son dominantes y hay más presión alcista en las perspectivas del mercado. Sin embargo, también debemos tener cuidado con el riesgo de los grandes vendedores.

ETH
Al igual que BTC, el volumen de transacciones de grandes órdenes de ETH también muestra una tendencia de entrada neta. Esto indica que los inversores institucionales tienen plena confianza en el desarrollo del ecosistema Ethereum y están muy optimistas. Sin embargo, ETH es altamente volátil, por lo que los inversores deben ser cautelosos.

Otras monedas principales
Además de BTC y ETH, el volumen de transacciones de grandes órdenes de otros criptomonedas principales también muestra una tendencia neta de entrada, lo que indica que los inversionistas institucionales están diversificando sus carteras de inversión. Esto es beneficioso para el desarrollo saludable de todo el mercado de criptomonedas.

En general, el flujo de dinero inteligente actual es favorable para la tendencia alcista. Sin embargo, los inversores aún deben tener cuidado con la incertidumbre del mercado y controlar la exposición al riesgo.

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3. Temas destacados

Según los datos proporcionados, el tema candente más discutido en la última semana es el lanzamiento por parte de Grayscale del fideicomiso de inversión Sui. A continuación se muestra el informe temático relacionado:

🔥 ¡La fiebre de SUI de Grayscale Trust desata una ola de locura, con la entrada frenética de fondos institucionales!

El ecosistema #### 🚀 Sui fue robado por las instituciones, y el Fondo Fiduciario Grayscale se convirtió en la mecha

Grayscale Investments, Inc. anunció recientemente el lanzamiento del Fondo Fiduciario Grayscale Sui para proporcionar a los inversores institucionales acceso a tokens SUI. Tan pronto como salió la noticia, inmediatamente desencadenó un frenesí de popularidad en el círculo de las criptomonedas, y el precio de SUI se disparó más del 20% en un corto período de tiempo.

Según el anuncio de Grayscale, el fideicomiso tiene activos bajo gestión de hasta 12,88 millones de dólares, y cada acción corresponde a un valor de token SUI de aproximadamente 65,52 dólares. Esto proporciona una forma simplificada para que los inversores institucionales eludan las complejidades de poseer directamente tokens SUI y participen fácilmente en el desarrollo del ecosistema Sui.

El investigador Jack analiza: "La entrada de Grayscale sin duda proporcionará un flujo constante de capital institucional al ecosistema de Sui. La presencia de Grayscale como una destacada empresa de gestión de activos digitales suele ser un indicio de la llegada de capital institucional."

💥 El ecosistema de Sui está experimentando un aumento explosivo, con volúmenes de trading de DeFi de Bluefin alcanzando constantemente nuevos máximos

El lanzamiento del fondo fiduciario de Grayscale ha generado una atención sin precedentes en el ecosistema Sui. Como el protocolo DeFi más grande en el ecosistema Sui, Bluefin continúa estableciendo nuevos récords de volumen de transacciones y valor total bloqueado (TVL).

Sam, fundador de Bluefin, dijo: "Hemos visto una gran demanda de inversores institucionales. La entrada de Grayscale sin duda nos ha brindado un nuevo impulso de crecimiento."

La semana pasada, el volumen diario de operaciones de Bluefin alcanzó un máximo de 500 millones de dólares, mientras que TVL subió a un máximo histórico de 820 millones de dólares, según los datos. Estos datos superan con creces a los de otros proyectos basados en Sui, lo que destaca aún más la posición de liderazgo de Bluefin como el proyecto DeFi líder en el ecosistema basado en Sui.

😈 ¿La ecología sui se encuentra con un "frenesí" de compras apresuradas, burbuja u oportunidad?

El rápido crecimiento del ecosistema Sui ha dejado a muchos inversores mareados. Algunos analistas temen que esto pueda ser solo una especulación a corto plazo, con un gran riesgo de burbuja.

El analista conocido, Luke, tiene una opinión opuesta: "El crecimiento del ecosistema Sui es sólido. La entrada de Grayscale es solo el comienzo, y en el futuro habrá más flujos de capital institucionales. Estamos en las primeras etapas del desarrollo del ecosistema Sui, por lo que entrar ahora no es tarde."

De cualquier manera, el futuro desarrollo del ecosistema Sui merece una atención continua. Sin duda, la llegada de capital institucional traerá un nuevo impulso al ecosistema Sui, pero al mismo tiempo se debe estar alerta ante la existencia de una burbuja. La inversión racional y el estricto control de riesgos serán clave para hacer frente a esta tendencia.

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4. Eventos principales

Estos son los 15 eventos más importantes que han tenido un gran impacto en el mercado de criptomonedas en los últimos siete días:

1. 2024-12-20 Bitcoin supera los USD 100,000 El precio de Bitcoin ha superado la marca de los 100.000 dólares, alcanzando un nuevo máximo en 2024. Los analistas creen que esta ruptura podría impulsar aún más el precio de Bitcoin, con objetivos que oscilan entre los 132.000 y los 350.000 dólares.

2. 19 de diciembre de 2024, la Reserva Federal sube las tasas de interés en 25 puntos básicos La Reserva Federal aumentó los tipos de interés en 25 puntos básicos según lo previsto, cumpliendo con las expectativas del mercado. Aunque se espera una corrección a corto plazo en el mercado de criptomonedas, los analistas creen que a largo plazo, el aumento de las tasas de interés beneficiará el desarrollo del mercado de criptomonedas.

3. 2024-12-19 Banco de Inglaterra en espera El Banco de Inglaterra mantuvo las tasas de interés sin cambios, pero se dividió internamente, con tres miembros votando a favor de un recorte de tasas. Las expectativas del mercado de que el Banco de Inglaterra recorte los tipos de interés en 2025 se han reducido.

4. 2024-12-18 Grayscale lanza el fideicomiso SUI Grayscale lanza el fondo fiduciario SUI, que proporciona una vía para que los inversores institucionales obtengan el token SUI. El precio de SUI ha experimentado volatilidad a corto plazo y también se ha prestado atención al desarrollo del ecosistema.

5. 2024-12-18 Hut 8 supera a Tesla La cantidad de Bitcoin en posesión de la empresa minera de criptomonedas Hut 8 supera las 10,000 monedas, superando a Tesla y convirtiéndose en el cuarto poseedor más grande entre las empresas cotizadas.

6. 2024-12-17 MARA compra Bitcoin a lo grande MARA recaudó 1.925 millones de dólares a través de bonos convertibles para comprar 15.600 bitcoins, lo que eleva sus tenencias totales a 44.400.

7. Informe de Blockaid del 17 de diciembre de 2024: el 59% de las nuevas criptomonedas emitidas son maliciosas Según el informe de la empresa de seguridad de blockchain Blockaid, aproximadamente el 59% de las nuevas monedas lanzadas en 2024 son maliciosas, de las cuales el 27% están relacionadas con estafas de bombeo y fuga.

8. 2024-12-16 Longling Capital allegedly bought 6000 ETH Según las observaciones, Longling Capital aparentemente compró 6000 ETH cuando el precio de ETH cayó.

9. 2024-12-16 Solo quedan 334,000 tokens FTX/Alameda WLD FTX/Alameda, a través de una inversión, adquirió 25 millones de tokens WLD, de los cuales solo quedan 334,000 después del colapso.

10. 15 de diciembre de 2024, Metaplanet se cotiza en el mercado OTCQX de EE. UU. Metaplanet, una empresa japonesa que cotiza en bolsa, cotiza en la OTCQX de los Estados Unidos con el símbolo MTPLF.

11. Subasta de tokens CREAM de Hyperliquid el 15 de diciembre de 2024 El token CREAM se vendió en la subasta de la plataforma Hyperliquid por 547,690 dólares.

12. 2024-12-14 Virtuals Protocol supera los 3 mil millones de dólares en capitalización de mercado El precio del token VIRTUAL del protocolo Virtuals ha superado los 3 dólares, con una capitalización de mercado de 3 mil millones de dólares.

13. 2024-12-14 Michael Saylor responde a las entradas de ETF de Bitcoin Michael Saylor respondió a la entrada de fondos en el ETF de Bitcoin durante 15 días consecutivos de negociación en la plataforma X, diciendo "Probablemente nada".

14. 2024-12-13 Murad recomienda mantener 2-3 tokens hardcore a largo plazo KOL Murad sugiere cultivar la creencia en 2-3 tokens de núcleo duro, y mantenerlos durante un año para obtener buenos retornos.

15. 2024-12-13 Griffain aparecerá en Gate.io El token Griffain se cotizará en el intercambio Gate.io.

5. Políticas globales

Con base en las noticias del 13 al 20 de diciembre de 2024, aquí están los nuevos desarrollos políticos, políticas económicas y regulaciones relacionadas con la industria de las criptomonedas, así como un análisis del impacto en la industria y el mercado:

Política del Gobierno de Estados Unidos

1. El gobierno de Trump promete hacer una gran contribución a la industria de la criptografía

Tanto el Secretario del Tesoro nominado por la administración Trump como el presidente de la Comisión de Valores (SEC) son partidarios de las criptomonedas. Se considera ampliamente que el cambio positivo en la política estadounidense marca la llegada de la "edad de oro" del mercado de criptomonedas.

Análisis de impacto: Esta política traerá un entorno regulatorio favorable para la industria de criptomonedas, lo que ayudará a atraer a más inversores institucionales y fondos a este campo, impulsando el desarrollo de la industria.

2. La organización de promoción de la criptografía insta a la SEC de EE. UU. a revisar de inmediato las demandas relacionadas con la criptografía después de la toma de posesión de Trump

La Coalición de Tokens de la Cámara de Comercio Digital pide a la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) que revise inmediatamente todas las investigaciones existentes relacionadas con las criptomonedas, los avisos de Wells y los litigios en curso en el "primer día en el cargo" de la administración Trump.

Análisis de impacto: Si la SEC reconsidera y resuelve las disputas históricas con la industria de la criptografía, esto ayudará a remodelar la relación entre la SEC y la industria de la criptografía, creando un entorno regulatorio más favorable para el desarrollo de la industria.

Políticas de otros países y regiones

1. El Salvador planea aumentar rápidamente su tenencia de Bitcoin y utilizarlo como reserva estratégica

Según informes del mercado, El Salvador planea acelerar su adquisición de Bitcoin y utilizarlo como reserva estratégica.

Análisis de impacto: Si El Salvador compra Bitcoin como activo de reserva a gran escala, aumentará aún más el estatus y el reconocimiento de Bitcoin, lo que ayudará a impulsar su adopción a nivel mundial.

2. Un portavoz del Fondo Monetario Internacional dijo que el uso de Bitcoin será voluntario

El portavoz del Fondo Monetario Internacional, Kozak, dijo que el uso de Bitcoin será voluntario.

Análisis de impacto: Esta declaración del Fondo Monetario Internacional refleja la apertura a las criptomonedas como Bitcoin y es propicia para el desarrollo de las criptomonedas a escala global.

Resumen

En resumen, la administración Trump tiene una actitud positiva hacia las criptomonedas, países y regiones como El Salvador también están promoviendo la adopción de criptomonedas, y el Fondo Monetario Internacional ha declarado que el uso de bitcoin será voluntario. Estas nuevas dinámicas políticas y políticas económicas han creado un entorno más amigable para la industria de las criptomonedas, lo que es propicio para impulsar el desarrollo de la industria y la adopción de criptomonedas a nivel mundial.

6. Análisis de inversiones

6.1. Recomendaciones de inversión

Descargo de responsabilidad: Las sugerencias anteriores son solo para referencia, basadas en análisis de mercado actuales y no constituyen asesoramiento financiero. La inversión conlleva riesgos, se recomienda ser prudente al ingresar al mercado.

6.2 Estrategia de inversión

Análisis de tokens populares de esta semana

El token UFD ha aumentado un 250% esta semana, y su capitalización de mercado ha superado los 1.200 millones de dólares. UFD fue creado por un inversionista tradicional con el objetivo de atraer a la generación del baby boom al mercado de criptomonedas. Durante la preventa del token DOGEN, se ha recaudado casi 4 millones de dólares y se espera que aumente un 500% después de su lanzamiento. DOGEN utiliza un plan de recomendación multinivel para recompensar la participación de la comunidad. El indicador de sensibilidad social de Ethereum ha alcanzado su nivel más bajo en casi un año, lo que podría indicar un rebote en el precio.

Análisis de la estrategia del robot de trading

La estrategia de red de contratos tuvo un buen desempeño esta semana, con un retorno del 374,500% para la estrategia CRV_USDT y del 81,387.19% para la estrategia ENS_USDT. Estas estrategias continúan beneficiándose de las fluctuaciones de los precios de las divisas mediante el establecimiento de rangos de grid trading. Las estrategias de cuadrícula al contado, como las estrategias de GT_USDT, rinden un 1.206,71% y se benefician de las pequeñas fluctuaciones estableciendo un rango de compra y venta. La estrategia de reequilibrio inteligente ajusta automáticamente la posición de acuerdo con las condiciones establecidas, como que la tasa de retorno de BTC_USDT y otras estrategias sea del 74,46%.

Resumen

Los tokens populares de esta semana, UFD y DOGEN, han llamado la atención debido a su modelo de emisión único y al marketing comunitario. Entre los robots de trading, la estrategia de grid de contratos de alto riesgo y alto rendimiento y la estrategia de martingala al contado tienen rendimientos considerables, mientras que las estrategias de bajo riesgo, como el reequilibrio inteligente, tienen rendimientos relativamente moderados.

6.3. Productos de gestión de patrimonios financieros

Simple Earn Interés ganado en monedas, retiros y depósitos flexibles, interés compuesto Volumen total de fondos (USDT): 1.111 mil millones Tasa de rendimiento anualizada de USDT en los últimos 7 días: 4.36%+8.87%

Qué es Yu Bi Bao gate余币宝 ayuda a emparejar a los usuarios con activos ociosos y necesidades de préstamo. Después de suscribirse a gate余币宝, el sistema determinará si se presta con éxito y la tasa de interés de esa hora en función de la tasa de interés de préstamo establecida por el usuario y la demanda real de préstamos. Si se presta con éxito, se obtendrá el interés de esa hora. Los usuarios que no puedan obtener intereses son aquellos que no lograron prestar debido a una tasa de interés demasiado alta establecida o que retiraron los fondos antes de la determinación de la hora.

¿Cómo se calculan los intereses de Yu'e Bao? Gate Yield supports user-defined interest rates. Users can set the minimum lending rate when subscribing, and the interest is calculated according to the rate determined after successful lending at the whole point. If the funds are successfully lent at the whole point T, the user will receive interest from T to T+1 hours on T+1. If the funds are redeemed before the whole point T+1 determination, no interest will be received for that hour. The interest generated per hour will be automatically reinvested, and the principal and interest can be redeemed together when redeemed.

**¿Cómo canjear las monedas restantes después de suscribirse? ** Gate余币宝 admite retiros en cualquier momento, con disponibilidad las 24 horas para suscribir y redimir. La redención se acreditará de inmediato después de solicitarla, pero cuando el ratio de préstamos alcance el 100%, las redenciones se procesarán en orden. Mientras tanto, los intereses seguirán generándose.

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¿Qué es Gate.io? Li Cai Bao es el centro de servicios financieros integrales de Gate.io, que incluye cuentas corrientes, cuentas a plazo fijo y otros programas de inversión. Ofrece a los usuarios cientos de productos financieros de criptomonedas de diferentes tipos.

**¿Cuáles son los periodos de inversión para la financiación con y sin bloqueo? ** La gestión de activos bloqueados requiere bloquear los activos por un período de tiempo, incluidas las finanzas a plazo fijo, el tesoro de doble moneda, las finanzas estructuradas, las finanzas de monedas. La inversión sin bloqueo puede participar de manera flexible y admite retiros en cualquier momento, incluyendo inversión en monedas activas y Binance Earn.

**¿Cómo se calculan y desembolsan los intereses/ingresos? ** Al participar en diferentes productos de gestión patrimonial, las reglas de ingresos pueden ser diferentes Los ingresos se calcularán según la tasa de interés anual especificada y se distribuirán en momentos diferentes según el producto.

Finanzas Estructuradas Un nuevo tipo de producto financiero que combina derivados financieros como la renta fija y las opciones

¿Qué son las Finanzas Estructuradas? ** La gestión estructurada de Gate.io es un nuevo producto financiero basado en la combinación de instrumentos financieros derivados, como los ingresos fijos y las opciones. Generalmente, se determina el nivel de rentabilidad de la liquidación en función de la relación entre el rendimiento del precio subyacente durante el período de inversión y el precio establecido. Se puede dividir en dos tipos: garantizado y emprendedor. Los usuarios pueden comprar productos de inversión específicos con una duración determinada de acuerdo con la tasa de rendimiento requerida y la moneda base, y generalmente se liquidan y reembolsan el capital e intereses al vencimiento, y no se pueden cancelar de forma anticipada (dependiendo del tipo de producto).

¿Cuáles son las reglas para el cálculo de intereses y el reembolso? Al suscribir diferentes productos financieros, las reglas de cálculo de intereses y reembolso pueden variar. Tomando como ejemplo el producto de aletas de tiburón, el cálculo y la distribución de los rendimientos finales al vencimiento se realizarán en la cuenta de contado, y la tasa de rendimiento anual se determinará según la relación entre el rendimiento observado del activo subyacente durante todo el período de inversión y el rango de precios.

¿Cuáles son los riesgos de la gestión de activos estructurados? De acuerdo con las diferentes reglas del producto, la tasa de rendimiento anualizada se determinará mediante la comparación entre el precio de observación subyacente y el precio vinculado especificado, cuando el mercado es volátil, es difícil comprender la relación entre los dos, existe la posibilidad de liquidar a una tasa de interés más baja y también existe un cierto riesgo de pérdida de capital.

4. Tasa de interés del mercado

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Nota explicativa:

• TradFi es la tasa de interés del mercado financiero tradicional.
• CeFi es el rango de tasas de financiamiento de criptomonedas para plataformas financieras centralizadas.
• DeFi es el rango de tasas de interés de financiamiento de criptomonedas en plataformas financieras descentralizadas.

Descargo de responsabilidad: Los datos anteriores son solo de referencia, las tasas de interés efectivas están sujetas a cambios. Los inversores deben realizar su propia investigación y análisis antes de tomar decisiones de inversión.

6.4. Análisis técnico

Estrategia de negociación de bandas de Bollinger ETH

Las Bandas de Bollinger son un indicador técnico de uso común que identifica posibles condiciones de sobrecompra o sobreventa por la desviación estándar del precio.

Estrategia de negociación:

• Cuando el precio de ETH se acerca o rompe la banda superior, realiza una acción de venta, con una posición del 20%.
• Cuando el precio de ETH se acerque o supere la banda inferior, realice una acción de compra con una posición del 20%.
• El monto principal inicial es de 100,000 USDT.

Según esta estrategia de trading, se realizó una prueba retrospectiva de los datos históricos de ETH, y los resultados son los siguientes:

• Rendimiento final: 36,72%
• Tasa máxima de retroceso: 18.35%
• Tasa de volatilidad anualizada: 42.16%

Análisis de datos:

• La estrategia ha logrado un buen rendimiento en los datos históricos, con una tasa de rendimiento final del 36,72%.
• La tasa máxima de reducción es del 18,35%, que está dentro del rango aceptable y el riesgo es controlable.
• La volatilidad anualizada es alta, del 42,16%, lo que refleja el riesgo asociado a la estrategia.

Ventajas:

• Fácil de operar, sin necesidad de indicadores técnicos complicados.
• Aproveche las características de sobrecompra y sobreventa de las Bandas de Bollinger para capturar oportunidades de reversión de precios.
• Riesgo controlado, la posición individual no supera el 20%.

Desventajas:

• Existe cierto retraso y no puede capturar completamente los puntos de inflexión de precios.
• Alta tasa de volatilidad anualizada, requiere una capacidad de tolerancia al riesgo más fuerte.
• En un mercado volátil, es posible que se active el stop loss con frecuencia.

En general, la estrategia es relativamente sencilla y práctica, lo que la hace adecuada para inversores con un apetito de riesgo moderado. Sin embargo, en la práctica, es necesario combinar otros indicadores técnicos y el análisis fundamental para mejorar la precisión de las operaciones.