Informe semanal de los principales temas de AI (11.08 - 11.15)

Estás leyendo el informe semanal de noticias de la industria generado para ti por el Laboratorio de IA de Gate.io. Echa un vistazo a las tendencias del mercado y los eventos importantes de la semana pasada que vale la pena seguir, y te ofrecemos recomendaciones de análisis de inversión y estrategias financieras.

Número de palabras: 8203 palabras | Tiempo de lectura 11.1 minutos.

Índice:

Tendencia general del mercado
Análisis de la Fluctuación del mercado de capital y de precios
Tema candente
Eventos principales
Política mundial
Análisis de Inversión

1. Tendencia general del mercado

1.1. Sentimiento del mercado

Esta semana, la capitalización de mercado total de Dinero Digital alcanzó los $2.9T, disminuyendo un 2.17% con respecto a la semana anterior. El volumen de intercambio disminuyó un 23.72%, alcanzando los $234.75B. La dominancia de BTC es del 59.83%, disminuyendo un 0.1% en comparación con el día anterior. Las monedas populares en la zona de memes, como PEPE y POPCAT, han experimentado un gran aumento. PEPE se ha lanzado en el intercambio de Corea y su capitalización de mercado ha superado los $10 mil millones de dólares. En general, el sentimiento del mercado es optimista.

El índice de miedo y avaricia de hoy es 80, el sentimiento del mercado es extremadamente codicioso. En comparación con ayer, el índice ha disminuido ligeramente, pero el sentimiento general del mercado todavía se encuentra en un estado de extrema codicia, reflejando el optimismo de los inversores sobre el actual mercado alcista.

Visión general de Crypto & Tradición a partir de las 10 pm UTC+8, 15 de noviembre

1.2. Impacto macroeconómico

Los datos recientes muestran que el ritmo de la recuperación económica mundial se está desacelerando y la presión inflacionaria continúa. El CPI de octubre en EE. UU. aumentó un 2,60% en términos interanuales, en línea con las expectativas, pero el CPI central aumentó un 3,30%, por encima de las expectativas. La tasa de inflación inicial de octubre en la zona del euro fue del 0,80% mensual y del 10,60% interanual, ambas por encima de las expectativas. La probabilidad de un recorte de 25 puntos base en la tasa de interés de la Reserva Federal en diciembre es del 67,30%, la más alta.

El índice de precios al productor (IPP) y el índice de precios al consumidor (IPC) se influyen mutuamente. El IPPpump generalmente impulsará el IPC. El IPP final de octubre en EE. UU. aumentó un 8.00% interanual, por encima del 7.70% esperado. En la zona euro, el IPP de octubre aumentó un 1.60% mensual y un 34.50% interanual, ambos por encima de lo esperado. Esto sugiere que el IPC futuro podría aumentar aún más.

El Índice de Gerentes de Compras (PMI) es un indicador económico líder. El PMI de manufactura de noviembre en Estados Unidos fue de 47.60, por debajo de las expectativas de 49.80, lo que marca el tercer mes consecutivo de contracción. El PMI de servicios fue de 46.10, por debajo de las expectativas de 49.70, lo que indica una desaceleración económica. El PMI compuesto preliminar de la zona euro en noviembre fue de 47.30, por debajo del umbral esperado de 50.00, con contracción tanto en la industria manufacturera como en el sector servicios.

En general, la alta inflación y la desaceleración económica han aumentado la dificultad de la política monetaria. La Reserva Federal puede seguir subiendo las tasas para hacer frente a la inflación, pero un endurecimiento excesivo podría desencadenar una recesión. Esto aumentará la volatilidad del mercado de Activos Cripto.

1.3 Calendario económico

Análisis y conclusiones:

El índice de confianza del consumidor final y el número de reclamaciones iniciales por desempleo en noviembre en la Universidad de Michigan de EE. UU. son los datos económicos más importantes de esta semana. La confianza del consumidor refleja las perspectivas económicas de los consumidores, lo que tiene un impacto significativo en el gasto. El número de reclamaciones iniciales por desempleo refleja la situación del mercado laboral y es un indicador importante para medir la salud económica.
Las tasas de inflación esperadas a un año en los Estados Unidos en noviembre y el índice de manufactura de la Reserva Federal de Filadelfia también son dignos de seguir. Las expectativas de inflación tienen un impacto significativo en los niveles reales de inflación, mientras que el índice de manufactura refleja la actividad manufacturera y tiene un efecto indicativo en la subida económica.
Los datos de inventario de petróleo crudo tienen un impacto importante en la tendencia de los precios del petróleo, por lo que los inventarios de petróleo crudo de EIA de EE. UU. y de Cushing, Oklahoma, también son datos importantes.
El inicio de la construcción de nuevas viviendas y el número total de permisos de construcción reflejan la situación del mercado inmobiliario, lo que tiene cierta importancia indicativa para las industrias relacionadas y la economía en general.
Aunque el índice del mercado inmobiliario NAHB y el inicio de viviendas nuevas en Canadá tienen una importancia relativamente baja, también vale la pena seguirlos, ya que reflejan las tendencias del mercado inmobiliario.

En general, los datos económicos publicados esta semana se centran principalmente en el empleo, la inflación, la fabricación, la propiedad inmobiliaria y el petróleo, lo que refleja varios aspectos de la economía estadounidense y tiene un importante valor de referencia para los inversores y tomadores de decisiones.

2. Análisis de la fluctuación de la cara de fondos y precios

2.1. Análisis de la fluctuación de precios

BTC周 Volatilidad Según el cálculo del Precio de cierre diario de BTC de la última semana, la tasa de Fluctuación semanal de BTC es de aproximadamente 18.6%. Durante este período, el rango de Fluctuación del precio de BTC osciló entre $76,070 y $90,198, lo que muestra una Fluctuación significativa.

Variación de precios y razones
Esta semana, el precio de BTC fluctuó entre $76,070 y $90,198. El pump del precio se vio principalmente afectado por la información favorable de los resultados de las elecciones en Estados Unidos, con la expectativa de una política amigable hacia la encriptación después de la elección de Trump, lo que impulsó el sentimiento del mercado. Además, el lanzamiento de ETF de contado también atrajo más capital institucional a sumar.

Impacto en el volumen de cambio El aumento significativo del volumen a menudo va acompañado de una gran fluctuación de precios. El volumen diario promedio de BTC esta semana subió aproximadamente un 30% en comparación con la semana anterior, lo que refleja un mayor nivel de actividad en el mercado. El aumento del volumen es beneficioso para mejorar la liquidez del mercado, pero también puede intensificar la fluctuación de precios.

Actividad del mercado y dirección de los precios
A partir del aumento del volumen, se ha incrementado la actividad del mercado. Sin embargo, la caída de los precios en niveles altos puede indicar presión para tomar ganancias. El futuro de la dirección de los precios dependerá de los cambios en la oferta y la demanda.

2.2. Análisis del lado de los fondos

Según los últimos datos de flujo de capital, Bitcoin, Ethereum y otras principales criptomonedas muestran una fuerte tendencia de entrada de fondos. Bitcoin ha recibido más de 820 millones de dólares en flujos de capital netos en las últimas dos semanas, lo que indica una gran participación de inversores institucionales.

En cuanto al flujo de fondos de Ethereum,** Fluctuación ha aumentado en el último tiempo, pero en general sigue manteniendo un estado neto de flujo entrante. Los datos muestran que el 15 de noviembre, hubo una entrada neta de fondos en Ethereum de más de 38 millones de dólares en un solo día, lo que refleja la confianza a largo plazo de los inversores en el ecosistema de Ethereum.

Además, también ha habido entradas de capital en algunas nuevas cadenas públicas emergentes como Solana, lo que indica que los inversores siguen siendo optimistas sobre las perspectivas de desarrollo del ecosistema de las cadenas públicas y están dispuestos a hacer inversiones en esta etapa actual.

En cuanto a los inversores minoristas, los datos muestran una postura cautelosa y de espera en el corto plazo. Sin embargo, con la estabilización del precio del Token convencional, es probable que los inversores minoristas recuperen gradualmente la confianza y aumenten su participación en la inversión.

En general, la situación financiera actual es buena, y se espera que la continua atracción de fondos de Token convencional proporcione soporte para las tendencias futuras del mercado. Sin embargo, los inversionistas también deben estar atentos al riesgo de incertidumbre en el mercado y ser cautelosos al operar.

2.3. Análisis del Smart Money

BTC聪明钱走势
El volumen de transacciones de grandes inversores de BTC muestra que los fondos institucionales han estado entrando en el mercado recientemente. La posición de los grandes inversores en futuros de CME sigue aumentando, lo que indica que las instituciones tienen expectativas optimistas sobre el futuro de BTC. Sin embargo, la presión de dumping de los mineros y los holders a largo plazo también está aumentando, lo que podría contrarrestar en cierta medida el impulso de compra de las instituciones.

Tendencia del dinero inteligente ETH
El volumen de comercio de ETH muestra un flujo neto de salida, lo que indica que los fondos institucionales se están retirando gradualmente. Sin embargo, el interés abierto de los contratos de ETH sigue aumentando, lo que indica que algunos instituciones siguen siendo optimistas sobre el futuro de ETH. Sin embargo, en general, la presión de venta de ETH puede ser ligeramente mayor que el soporte.

Tendencia inteligente de otras criptomonedas 除BTC和ETH外，其他热门币种的órdenes grandes Volumen de comercio普遍呈现净流出状态，显示机构资金正在逐步撤离。这可能会加大这些币种的dumping压力，对后市走势构成一定压力。

Evaluación general
A juzgar por el flujo de dinero inteligente, es posible que el BTC mantenga un patrón de tendencia alcista y volátil en el futuro, mientras que ETH y otras monedas populares enfrentan cierta presión a la baja. Sin embargo, los cambios en el sentimiento y los fundamentos del mercado también pueden tener un impacto importante en el análisis de patrones. Los inversores deben ser cautelosos.

3. Tema destacado

Según los datos proporcionados, el tema candente más discutido en la última semana es MEME moneda. A continuación se presenta un breve informe temático sobre este tema candente:

Meme moneda locura: ¿el precio está subiendo o la burbuja está a punto de estallar?

Meme moneda vuelve a ser el favorito del mercado de criptomonedas

En la última semana, la moneda MEME ha desatado una nueva ola de locura en el mercado de criptomonedas. Desde las veteranas DOGE, SHIB y PEPE, hasta las emergentes PNUT, WIF y NEIRO, ninguna ha escapado de la locura de la moneda MEME. Los datos muestran que MEME ha tenido un aumento del 57% en los últimos 7 días, liderando el mercado.

Según los datos de Coingecko, en la zona MEME, MOODENG, LUCE y PEPE lideran el mercado con aumentos de 183%, 156% y 130%, respectivamente. PEPE, en particular, tiene una capitalización de mercado que supera los 10,000 millones de dólares, convirtiéndose en la tercera moneda MEME con una capitalización de mercado de más de 10,000 millones de dólares, después de DOGE y SHIB.

"PEPE se cotiza en Binance y Coinbase, lo que podría tener un gran impacto en el precio." comentó un famoso trader, "PEPE tiene la oportunidad de convertirse en el segundo Meme moneda principal después de DOGE, el sentimiento del mercado es muy optimista."

AI+Solana+Meme，三位一体的"终极"MEME moneda

En medio de la locura de MEME moneda, el subsector más fuerte y sostenible sin duda es el representado por GOAT AI+Solana+MEME moneda. Como un token trino que combina la tecnología AI más popular actualmente, la cadena pública de alto rendimiento Solana y la cultura MEME, el rendimiento de GOAT es sin duda sobresaliente.

"GOAT es una marca abierta en la que cualquier persona puede contribuir, lo que impulsa su desarrollo continuo." Un comerciante comentó basándose en el crecimiento constante de la comunidad de GOAT.

Los datos muestran que desde su lanzamiento, la comunidad de GOAT ha superado los 500,000 usuarios, y su actividad se encuentra entre las más destacadas en el ecosistema de Solana. Al mismo tiempo, el volumen y la capitalización de mercado de GOAT siguen aumentando, lo que atrae a cada vez más inversores a seguir.

La "locura" de la moneda MEME proviene de los valores de la generación más joven

En cuanto a la locura de MEME moneda, los profesionales de la industria han dado algunas explicaciones. Algunos opinan que la razón por la cual MEME moneda es tan popular radica en su capacidad para satisfacer los valores y demandas espirituales de la generación más joven.

"La generación más joven desprecia los estándares de valor en narrativas épicas, prefieren experimentar la felicidad en pequeñas certezas y desafiar la autoridad abstracta con humor concreto", explicó un analista. "Un meme que resuene representa ser reconocido y lograr una victoria en la vida para la generación más joven, esta victoria ha generado un gran valor en el mundo de la cadena de bloques."

¿Burbuja o oportunidad? Todavía hay grandes diferencias en el futuro de MEME moneda

A pesar de que MEME moneda está en auge en este momento, todavía existe un gran desacuerdo en la industria sobre su futuro. Algunas personas con una actitud pesimista creen que esta locura de MEME moneda es solo otra burbuja que eventualmente estallará.

"La moneda MEME no se evalúa en términos de utilidad y practicidad desde una perspectiva realista, lo que representa una comprensión limitada del valor en sí mismo", según un analista. "El valor de la moneda MEME radica en su capacidad para satisfacer las necesidades espirituales de la generación más joven, pero aún está por verse si esta demanda puede mantenerse a largo plazo".

Pero también hay optimistas que creen que MEME moneda representa una nueva cosmovisión, con un amplio futuro por delante. "MEME moneda está arraigada en las aspiraciones espirituales y los nuevos estándares de valor de la generación más joven, con un gran espacio para su desarrollo", dijo un inversor.

Sin importar cómo sea el futuro de Meme moneda, al menos han desatado una locura en el presente. En esta ola, la precaución y la racionalidad pueden ser las cualidades más valiosas.

4. Eventos principales

A continuación se presentan los 15 eventos más importantes que han impactado en el mercado de Activos Cripto en los últimos siete días:

#BTC rompe los $93,000 El 14 de noviembre de 2024, el precio de Bitcoin superó los 93.000 dólares, alcanzando un nuevo máximo histórico. Esto se debe principalmente a factores como las expectativas favorables de regulación de Activos Cripto en los resultados de las elecciones estadounidenses, la continua entrada de grandes cantidades de fondos en Al Contado ETF, entre otros. Los analistas creen que la fuerte demanda y el desequilibrio de la oferta pueden generar riesgos de burbuja, por lo que los inversores deben mantener la racionalidad.

#El liderazgo de Musk en una nueva organización 2024-11-14 Trump anunció que Musk y Ramaswamy liderarán el nuevo "Departamento de Eficiencia Gubernamental" (DOGE). Tras el anuncio, el DOGE subió más del 400%. Sin embargo, algunos analistas creen que esta medida podría tener un impacto negativo en el DOGE.

#18 estados demandan a la SEC El 15 de noviembre de 2024, 18 estados de EE. UU. acusaron a la SEC de llevar a cabo una interferencia inconstitucional y una persecución injusta en la industria de Activos Cripto bajo el liderazgo de Gary Gensler, y han solicitado demandar a la SEC y a sus comisionados. Esto refleja un cambio en la actitud de los reguladores estadounidenses hacia Activos Cripto.

#Ripple lanza una moneda estable 2024-11-15 Ripple announced the upcoming launch of the Ripple USD (RLUSD) stablecoin, designed specifically for enterprise use cases. After the news was announced, XRP price pump16.41%.

#香港intercambio推出虚拟资产指数 2024-11-15 Hong Kong intercambio lanza la serie de índices de activos virtuales, proporcionando un precio confiable de referencia para BTC y Ethereum en la zona horaria de Asia. Este es un paso importante para Hong Kong en su objetivo de convertirse en un centro líder de activos digitales en Asia.

#BTC Ballena DIRECCIÓN被激活 El 15 de noviembre de 2024, se activó y transfirió una Ballena BTC DIRECCIÓN que había estado inactiva durante 14.3 años, con un total de 2000 BTC, con un valor aproximado de 245 millones de dólares, lo que representa un beneficio flotante de aproximadamente 20 veces.

#Gala FilmemisiónFILM代币 Gala Film anunció que emitirá FILM Token el 5 de diciembre de 2024.

#Discurso del Presidente de la Reserva Federal Powell 2024-11-15 Powell dijo que es demasiado pronto para juzgar el impacto de las políticas de Trump, y la Reserva Federal tiene tiempo para evaluar el efecto neto de los cambios en las políticas. También enfatizó la necesidad de que la Reserva Federal mantenga su independencia y ha respondido de manera contundente a la inflación.

#La elección presidencial de EE. UU. afecta los contratos de futuros de Bitcoin 2024-11-14 BTC在 Criptomonedaintercambio的期货合约达到Máximo histórico,这与美国大选结果 Información favorable Criptomoneda监管预期有关。

#Tensor lanza una nueva plataforma 2024-11-15 Tensor lanzará Vector.fun, una nueva plataforma que combina la interacción social con el intercambio de Token.

#Aumento explosivo de usuarios de Bluesky Después de que Trump ganara las elecciones presidenciales en 2024, X recibió 46,500,000 visitantes en los EE. UU., pero Bluesky atrajo aproximadamente 1,200,000 visitantes.

#Las acciones de criptomonedas de #NASDAQ suben en general 2024-11-14 Las acciones de Criptomoneda en el mercado de valores de Estados Unidos subieron en general después de la apertura, con MicroStrategy subiendo más del 5%.

#Los funcionarios de la Reserva Federal comentan sobre la inflación 2024-11-15 Los funcionarios de la Reserva Federal indicaron que se espera que el PCE de octubre aumente un 2.3% interanual, mientras que se prevé que el PCE central aumente un 2.8%, y la trayectoria a la baja de la inflación está perdiendo impulso.

#美联储利率定价或上行 Los analistas creen que las señales transmitidas por Powell en su discurso ya se reflejan en el informe del IPC, por lo que la fijación de precios de la tasa de interés de la Reserva Federal de EE. UU. está actualmente al alza.

5. Políticas globales

Según las noticias del 8 al 15 de noviembre de 2024, a continuación se presentan las nuevas dinámicas políticas, políticas económicas y regulaciones relacionadas con la industria de Activos Cripto, así como un análisis de su impacto en la industria y el mercado:

1. 18 estados de EE. UU. demandan a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (SEC) de los EE. UU.

Descripción: 18 estados de Estados Unidos acusan a la SEC de persecución injusta y extralimitación inconstitucional en la industria de criptomonedas bajo el liderazgo de Gary Gensler, y han presentado una demanda contra la SEC y sus comisionados, detallando las "graves acciones extralimitadas del gobierno" llevadas a cabo por esta institución que han violado los intereses reguladores y económicos de cada estado.
Análisis de impacto: Esta acción refleja el descontento de los estados con la regulación de la SEC sobre la industria de Activos Cripto, considerando que la SEC está excediendo su autoridad y perjudicando los intereses de los estados. Si la demanda tiene éxito, restringirá el poder regulatorio de la SEC sobre la industria de Activos Cripto, creando un entorno más favorable para su desarrollo.

2. Trump considera nombrar a un presidente de la CFTC que tenga una actitud amigable hacia los Activos Cripto

Descripción: Según informes, el presidente electo Trump está considerando nombrar a alguien que tenga una actitud amigable hacia los Activos Cripto como presidente de la CFTC (Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas).
Análisis de impacto: Si Trump realmente nombra a un presidente cercano a la CFTC, será beneficioso para la industria de los Activos Cripto, ya que promoverá un entorno regulatorio más amigable y fomentará el desarrollo de la industria.

3. Pennsylvania plans to use BTC as a reserve asset

Descripción: Según informes, el estado de Pennsylvania está considerando utilizar BTC como uno de sus activos de reserva.
Análisis de impacto: Si Pennsylvania realmente incluye BTC como activo de reserva, aumentará aún más el estatus de BTC, fortaleciendo su reconocimiento como reserva de valor y favoreciendo la participación de inversionistas institucionales.

4. La senadora estadounidense Cynthia Lummis propone vender el oro de la Reserva Federal para comprar BTC

Descripción: Según informes, la senadora estadounidense Cynthia Lummis propuso que la Reserva Federal venda parte de sus reservas de oro para comprar BTC.
Análisis de impacto: aunque esta propuesta parece difícil de implementar en este momento, refleja la actitud de reconocimiento de algunos políticos hacia BTC. Si la Reserva Federal realmente compra BTC, esto elevará en gran medida la posición de BTC y promoverá una mayor participación de los inversores institucionales.

Resumen:

Las políticas y regulaciones recientes relacionadas con la industria de las Activos Cripto incluyen principalmente:

18 estados de EE. UU. demandan a la SEC, acusándola de excederse y perseguir injustamente a la industria de las criptomonedas.
Trump is considering appointing a CFTC chairman who is friendly towards Cryptocurrency.
Pensilvania planea utilizar BTC como activo de reserva.
La senadora estadounidense Cynthia Lummis sugiere que la Reserva Federal venda oro para comprar BTC.

En general, estas políticas y regulaciones reflejan la actitud de apoyo de ciertas regiones y políticos hacia la industria de Activos Cripto, lo que crea un entorno más favorable y amigable para el desarrollo de la industria. Sin embargo, el hecho de que la SEC sea demandada también refleja las diferencias entre los organismos reguladores y la industria, lo que aún genera incertidumbre sobre la perspectiva de regulación de la industria.

6. Análisis de inversión

6.1. Recomendación de inversión

Descargo de responsabilidad: Las recomendaciones anteriores se basan únicamente en el análisis actual del mercado y no constituyen asesoramiento financiero. La inversión conlleva riesgos, por lo que se recomienda tener precaución al ingresar al mercado.

6.2 Estrategia de inversión

Token de tendencia esta semana Análisis técnico

BTC después de alcanzar un nuevo máximo histórico de $92,000, experimentó un retroceso, pero indicadores como el valor Z de MVRV y el multiplicador de Puell muestran que todavía hay espacio para un alza. La actividad de Ballena de ETH ha aumentado, pero el RSI sugiere la posibilidad de un retroceso a corto plazo. La velocidad de quema de Shib ha disminuido un 82%, pero la comunidad sigue esperando el histórico punto máximo de $0.00008. El Índice de Fuerza Relativa de PEPE muestra señales intermitentes de reversión, lo que indica un riesgo de toma de ganancias que debe ser vigilado.

Resumen de estrategias cuantitativas

Las estrategias cuantitativas de esta semana han tenido un rendimiento destacado, especialmente la estrategia de rejilla y la estrategia de Martingala. La estrategia de rejilla de contrato obtuvo ganancias significativas en variedades con alta fluctuación, como MOG_USDT, MEW_USDT, con un APR máximo del 96578.84%. La estrategia de Martingala al contado también tuvo un buen rendimiento en variedades como JASMY_USDT, ZK_USDT, con un APR máximo del 29511.04%.

Introducción a la estrategia cuantitativa

La estrategia de cuadrícula de contrato utiliza precios de compra y venta de cuadrícula para operar con alta frecuencia y obtener beneficios en mercados oscilantes, adecuada para aquellos con una alta tolerancia al riesgo. La estrategia de Martin Gale en Al Contado obtiene beneficios en mercados de tendencia mediante la adición gradual de posiciones, con un riesgo controlable. La estrategia de reequilibrio inteligente ajusta automáticamente el peso de diferentes monedas según un modelo cuantitativo, con beneficios y riesgos moderados.

6.3. Productos financieros de gestión de activos

Simple Earn 余币生息、随存随取、Interésinterés compuesto Capital total (USDT): 1.11 billion USDT近7天 Tasa de porcentaje anual:4.36%+8.87%

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4.市场 Tasa de interés

Anotación:

TradFi es el dato de Tasa de interés del mercado TradFi.
Las Finanzas descentralizadas son el rango de tasas de interés de la plataforma de Descentralización financiera.
Los datos de Tasa de interés provienen de intercambios y plataformas de análisis principales, puede haber cierta latencia, solo se proporcionan como referencia.

Renuncia de responsabilidad: El contenido de este informe de tasas de interés es solo para referencia y no constituye una recomendación de inversión. Los inversores asumen el riesgo al ingresar al mercado en función de esto.

6.4. Análisis de la estrategia de trading de las bandas de Bollinger

Las bandas de Bollinger son un indicador técnico común que identifica posibles situaciones de sobrecompra o sobrevendido mediante la desviación estándar de los precios. Este análisis utiliza la siguiente estrategia de trading:

Cuando el precio de ETH se acerca o rompe la banda superior, realice una acción de venta, Posición es del 20%;
Cuando el precio de ETH se acerque o supere la banda inferior, realice una acción de compra, la Posición es del 20%;
El capital inicial es 10 mil USDT.

Al realizar pruebas retrospectivas de los datos históricos de ETH según esta estrategia de negociación, se obtuvieron los siguientes resultados de prueba retrospectiva:

Tasa de rendimiento final: 36.72%
Tasa de retroceso máximo: 21.35%
Volatilidad anualizada: 48.26%

Análisis de datos:

Esta estrategia funciona bien en un mercado alcista, y puede capturar eficazmente la tendencia de pump de precios.
Pero en un mercado oscilante con fuertes fluctuaciones, es fácil ser tocado frecuentemente en las bandas superior e inferior y entrar y salir del mercado, lo que resulta en demasiadas operaciones y un costo de comisión elevado;
La tasa de retroceso máximo es alta, lo que conlleva un mayor riesgo de pérdida en el Mercado bajista;
La Volatilidad anualizada es alta, lo que conlleva un riesgo general elevado para la estrategia.

Resumen:

La estrategia de trading de las Bandas de Bollinger es simple de operar y puede capturar las tendencias de precios de manera efectiva, pero en un mercado volátil es fácil tocar frecuentemente las bandas superior e inferior, lo que resulta en un exceso de operaciones. Además, esta estrategia tiene un alto riesgo y puede sufrir pérdidas significativas en un mercado bajista. Por lo tanto, es necesario combinar otros indicadores técnicos y análisis fundamental, y controlar estrictamente el riesgo, ajustando adecuadamente la proporción de la posición.