Prefacio

Grid Trading es una de las estrategias sistemáticas más básicas para obtener rendimientos estables en mercados volátiles.

Los movimientos de precios en el mercado comercial son con frecuencia impredecibles, e incluso cuando cree que ha tocado fondo y ha comprado en el punto más bajo, el precio solo es más bajo y no el más bajo. Debido a que el mercado de criptomonedas no es como una acción con un límite de parada, el mercado de criptomonedas es más volátil, con altibajos más significativos. Y las reglas comerciales vigentes las 24 horas del día lo hacen más difícil de alcanzar. Se descubrió que Grid Trading, iniciado por el mercado de divisas, era más adecuado para el comercio de criptomonedas.

Grid Trading es una estrategia comercial definida por la compra y venta por lotes. Tiene la función de diversificación de riesgos porque está configurado para comprar bajo y vender alto automáticamente a medida que fluctúan los precios. Cuando el precio de mercado fluctúa a intervalos regulares, el sistema activará la estrategia comercial, las 24 horas del día, comercio automatizado, para que podamos evitar los factores de interferencia del juicio humano mientras el sistema ejecuta estrictamente Grid Trading.

¿Qué es el comercio de red?

Grid Trading es una estrategia comercial de mercado. El sistema abrirá una operación automatizada de compra baja, venta alta si el precio subyacente está dentro de los rangos de precios establecidos y toca la cuadrícula.

Estructura de comercio de red

Su intervalo de precio establecido, el rango máximo del intervalo comercial predefinido, sirve como límites superior e inferior de la cuadrícula. Luego, el intervalo de negociación se divide en múltiples bandas de precios llamadas cuadrículas, y el intervalo de cada banda de precios se calcula por igual diferencia o igual proporción. La cuadrícula tiene un número determinado de cuadrículas y límites de rango de intervalo; el tamaño del intervalo de cuadrícula influye en la cantidad de ganancias, mientras que el número de cuadrículas influye en la frecuencia de negociación; cuantas más cuadrículas haya, mayor será la probabilidad de negociación.

Cómo funciona Grid Trading:

Para beneficiarse de los rangos de cuadrícula, la estrategia de operación real se basa en el precio de entrada como punto de partida para las órdenes pendientes por lotes, colocar órdenes de venta por encima del precio establecido y órdenes de compra a intervalos por debajo del precio establecido. Cuando el precio dentro del intervalo a la baja dispare las órdenes de compra por debajo del precio establecido, se ejecutarán al mismo tiempo que el precio de la transacción de compra para la operación inversa, colgando órdenes de venta límite. Cuando el precio en el intervalo suba por encima del precio establecido, ejecutará una venta y, al mismo tiempo, colocará órdenes limitadas de compra frente al precio de la transacción de venta para la operación inversa.

Grid Trading está preestablecido siguiendo la estrategia de inversión. Una vez completada la configuración, el sistema con fluctuaciones de precios activa las transacciones. Puede bloquear la manipulación psicológica del mercado por el juicio humano y evitar el comportamiento de inversión irracional.

Además, con el precio subiendo y bajando dentro del intervalo, se forma un ciclo continuo de compra y venta de arbitraje de diferenciales, a diferencia del comercio manual general para obtener rendimientos más estables.

Introducción de los parámetros comerciales de la red

Precio límite superior:

El precio de venta más alto del intervalo lo establecen los datos históricos o se refiere al borde superior de la banda de Bollinger, que es un precio alto difícil de alcanzar.

Precio límite inferior:

El precio de compra más bajo del intervalo se establece mediante datos históricos o refiriéndose al borde inferior de la banda de Bollinger, que es un precio bajo difícil de alcanzar.

Precio de activación:

Puede establecer un precio de activación específico. Grid Trading entrará en vigor automáticamente cuando el precio subyacente alcance el precio de activación.

Cuadrículas de progresión aritmética:

Esta configuración es adecuada para monedas con pequeños cambios de precio. En resumen, las cuadrículas aritméticas son cuadrículas con la misma diferencia de precio. El modo central es adecuado para redes generales.

Cuadrículas de progresión geométrica:

En esta configuración, cada cuadrícula tiene el rendimiento exacto de cuadrícula única, que es adecuado para monedas con alta volatilidad. A diferencia de las cuadrículas aritméticas, las cuadrículas geométricas tienen el mismo porcentaje del precio de la cuadrícula. Las cuadrículas geométricas son adecuadas para cuadrículas ultra anchas con grandes diferencias de precios o cuadrículas ilimitadas sin restricciones de rango de precios.

Rendimiento de rejilla única:

Se refiere al beneficio de dividir cada cuadrícula en partes iguales por el precio del intervalo de manera igual o proporcional. Suponiendo un intervalo de precios fijo, cuantas más redes haya, menor será el rendimiento de una sola red.

El número de rejillas:

Grid Trading establece el número de cuadrículas, y el número de cuadrículas está entre 2 y 200 según lo requiera la plataforma.

Beneficio de la red:

El beneficio generado al comprar barato y vender caro para el robot de rejilla.

Ganancia de red = diferencial de red única x número de compras de red única x número de órdenes de venta completadas.

Tenga en cuenta que las cuadrículas geométricas tienen una ganancia de cuadrícula fija por arbitraje; Las cuadrículas aritméticas tienen un beneficio de cuadrícula variable, que disminuye a medida que el precio de mercado se acerca al límite superior de la cuadrícula y aumenta a medida que el precio de mercado se acerca al límite inferior de la cuadrícula.

Ejemplo:

Configure una orden de cuadrícula ETH/USDT con un límite superior de 2000 USDT, un límite inferior de 1000 USDT y una cantidad de cuadrícula de 10.

Supongamos que el precio va de 1000 USDT a 1210,41 USDT, la cantidad de compras en una sola cuadrícula es 0,007 ETH y la cantidad de órdenes de venta completadas es 1, entonces la ganancia de la cuadrícula aritmética = 111,11 x 0,007 x 1 = 0,77777 USDT, donde las cuadrículas aritméticas el beneficio varía con el precio y no es fijo.

1. Rendimiento de cuadrícula única de cuadrículas aritméticas

Cuadrículas aritméticas mínimas rendimiento de cuadrícula única = (límite superior - precio límite inferior) ÷ (número de cuadrículas - 1) ÷ precio límite superior-2 x tasa de toma de pedidos = (2000-1000) ÷ (10-1) ÷ 2000 - 2 x 0,2% (para VIP0 por ejemplo) = 5,16%

2. El rendimiento de cuadrícula única de cuadrículas geométricas

Riesgos comerciales de la red

El comercio de red conlleva el riesgo de pérdida:

Si el precio subyacente continúa cayendo después de habilitar Grid Trading, el sistema comprará cada vez que llegue a una línea de cuadrícula, por lo que la ganancia total vale menos en términos de pérdida en una tendencia descendente continua. Sin embargo, debido a la tendencia a la baja en la compra del subyacente, el costo promedio de comprar en lotes por Grid Trading será más bajo que el comercio al contado con una sola compra.

Inadecuado para la estabilidad del precio subyacente:

Grid Trading es apropiado para subyacentes que tienen fluctuaciones de precios y altibajos, lo que le permite obtener ganancias comprando bajo y vendiendo alto. Si elige una tendencia de precios estable, no puede activar la red para llegar a un acuerdo de manera eficiente, por lo que no se recomienda Grid Trading para precios subyacentes estables.

Tenga en cuenta las tarifas de Grid Trading:

Cuando se activa una cuadrícula para ejecutar una operación completa, se cobran dos tarifas. Cuantas más cuadrículas se configuren, mayor será la posibilidad de activación y mayores serán las tarifas.

Mercado unilateral continuo, fluctuaciones de precios más allá de la red:

Cuando el precio subyacente continúa subiendo por encima del límite de la cuadrícula, la posición subyacente se venderá en lotes dentro del intervalo con la tendencia alcista y la cuadrícula finalmente se cerrará. Cuando el precio cae por debajo del límite inferior de la cuadrícula, la posición se comprará en lotes dentro del intervalo y la cuadrícula se cerrará.

El mercado no se mueve dentro del rango establecido:

La tendencia del mercado no entra en el rango de precios que ha establecido, puede conducir a un uso ineficiente de los fondos invertidos.

Ventajas y desventajas del comercio de red

Ventajas del comercio de red

Más adecuado para mercados subyacentes volátiles:

Cuando el precio del subyacente fluctúa dentro del intervalo establecido, la red comprará y venderá automáticamente, aumentando la probabilidad de llegar a un acuerdo y obtener ganancias.

Negociación automática las 24 horas:

Si está operando manualmente, hay un límite de tiempo y no puede operar las 24 horas.

El precio puede hacer que Grid Trading compre bajo y venda alto para arbitraje automáticamente y también evitar intervenciones humanas irracionales, como ventas de pánico o compras altas debido a grandes fluctuaciones en el mercado. Por lo tanto, Grid Trading es adecuado para el mercado de criptomonedas, donde los precios fluctúan drásticamente durante todo el día.

Desventajas del comercio de red

Una vez que se supera el intervalo de precios, la red se termina:

Si el precio subyacente se mueve tanto hacia arriba o hacia abajo que excede los límites superior e inferior del intervalo de la cuadrícula, la negociación se detendrá y no se obtendrán ganancias.

Posibilidad de menores ganancias que mantener el lugar:

Aunque es posible comprar el subyacente en tramos con tendencia a la baja para reducir el costo promedio de compra, el costo total de Grid Trading sigue siendo más alto que el de una operación al contado exitosa al precio más bajo. Lo contrario también es cierto: vender en el punto más alto de una sola vez cuando sube el precio generará una mayor ganancia que vender en lotes cuando sube el precio.

En términos de utilización de capital, el comercio de red es ineficiente:

Al configurar Grid Trading, debe poner una cierta cantidad de dinero en la cuenta de grid. Si el número de grillas que representa una sola grilla es para invertir menos dinero, comprando parte del spot al mismo tiempo también tendrás una cierta cantidad de dinero. Si espera a que baje el precio, puede continuar comprando el subyacente y los fondos restantes se convertirán en fondos inactivos. Esto conduce al problema de la baja utilización de los fondos. Además, si la tasa de activación del subyacente que llega a la red es alta, la tasa de utilización del capital es más alta. Cuando la tasa de activación de la red es más baja, la tasa de utilización del capital será más baja.

Incapacidad para cambiar las estrategias comerciales de manera oportuna:

Cuando la red está configurada para abrir, no es posible ajustar el intervalo de precios de la red con el precio de mercado. Entonces, si hay una diferencia entre el intervalo de cuadrícula establecido al principio y la tendencia actual del precio del mercado, solo puede cerrar la cuadrícula manualmente y establecer una nueva cuadrícula.

Cómo usar Grid Trading en Gate.io

Los tipos de Grid Trading de la plataforma incluyen Spot Grid Trading para comprar bajo y vender alto en mercados oscilantes, Margin Grid con multiplicadores para reducir el costo de abrir posiciones y Future Grid que permite ganancias largas al alza y cortas a la baja. La cuadrícula de arbitraje Future es una estrategia comercial para la cobertura al contado y por contrato.

El antiguo modo HODL se refiere a la estrategia de convertir la ganancia del margen en monedas con optimismo a largo plazo de que el precio de la moneda se apreciará; la última red inteligente de IA puede realizar una prueba retrospectiva basada en datos históricos de 7 días y calcular automáticamente los parámetros de red de mayor rendimiento, incluido el precio límite superior, el precio límite inferior y la cantidad de redes. Al configurar, solo necesita seleccionar la proporción del monto de la inversión, de la cual el monto de la inversión seleccionada debe ser mayor o igual al monto de la inversión mínima, que se recomienda para los principiantes.

Crear una nueva estrategia (sitio web):

Después de ingresar a la página web de la plataforma, haga clic en la barra de navegación superior → “Copiar comercio” → “Copia cuantitativa” → “Crear una nueva estrategia”.

Crear una Nueva Estrategia (APP):

Después de ingresar a la aplicación móvil, haga clic en "Copiar comercio" → "Copia cuantitativa" → "Estrategia recomendada por el sistema" → "Cuadrícula ilimitada" → "Crear".

Cómo comprobar las estrategias en curso

Después de crear o copiar una estrategia de seguimiento, puede verla haciendo clic en "Bot de estrategia" → "Mis estrategias" → "Estrategias en curso" en la barra de navegación.

Cómo ver las estrategias de historial

En "Mis estrategias", haga clic en "Historial de estrategias" para ver la hora de creación, la hora de finalización, el tipo de estrategia, el mercado de negociación, la inversión total, el rendimiento de la red, el rendimiento anualizado, la cantidad de transacciones, el motivo de la finalización y la acción (clon).

Conclusión

Antes de la llegada de Grid Trading, los inversores tenían que vigilar de cerca el mercado durante un período prolongado de tiempo para ver el mejor momento para obtener ganancias, pero no siempre podían predecir con precisión la tendencia de los precios, lo que resultaba no solo en pérdidas, pero también pérdida de tiempo. Grid Trading no solo brinda comodidad a la mayoría de los inversores, sino que también les permite beneficiarse de las fluctuaciones de precios en el mercado de criptomonedas, siempre que las fluctuaciones de precios estén entre los límites superior e inferior, incluso si el intervalo de consolidación sigue siendo rentable, y esta parte puede ser mejor que la operación humana.

El beneficio más obvio de Grid Trading es que reemplaza a los humanos en el comercio automatizado de 24 horas, comprando y vendiendo regularmente, lo que no solo supera las debilidades humanas sino que también evita la mentalidad irracional de los inversores en un mercado volátil. Esta es una excelente opción para los inversores que buscan ahorrar tiempo y mejorar su eficiencia. También es ideal para los recién llegados a las criptomonedas que no quieren quedarse mirando el mercado durante un período prolongado de tiempo, pero deben prestar mucha atención a los diferenciales o se ven fácilmente influenciados por las fluctuaciones de precios.