¿Qué es el patrón gráfico de cabeza y hombros?

El patrón de cabeza y hombros, también conocido como H & S, es una formación gráfica que indica una próxima reversión bajista. Estructuralmente, el patrón se parece a tres V invertidas o Conos en estrecha sucesión. El cono medio siempre tiene un pico más alto que las estructuras en forma de cono izquierda y derecha.

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Si bien ningún patrón gráfico genera ganancias con un 100 % de precisión, el patrón H & S es relativamente confiable. Es cierto que el patrón es más notable en algunas criptomonedas que en otras. Cuanto más tiempo haya existido un activo criptográfico, mayores serán las posibilidades de detectar muchas cabezas y hombros en su gráfico. Eso explica por qué Bitcoin es la criptomoneda con más patrones de cabeza y hombros en su gráfico.

Elementos del patrón de cabeza y hombros

Los siguientes elementos se pueden encontrar en el patrón del gráfico de cabeza y hombros.

• Hombro izquierdo: el hombro izquierdo es el primer elemento del patrón H & S. Difícilmente se puede identificar antes de que se formen las otras partes del patrón.
• La cabeza: la cabeza es el pico de la estructura y tiene el nivel de precios más alto.
• El hombro derecho: el hombro derecho es la parte posterior de la estructura. La formación del hombro derecho da una imagen más clara de la estructura del patrón.
• El escote: el escote no forma parte de la formación de velas. Es una línea dibujada por los comerciantes para identificar fácilmente las entradas de venta en el gráfico.

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Cómo intercambiar el patrón de cabeza y hombros

El patrón de cabeza y hombros es uno de los patrones gráficos más fiables. Es bastante fácil de comerciar. Los analistas técnicos identifican regiones potenciales para entradas en el patrón antes de abrir una posición de venta. También identifican niveles potenciales de invalidación de precios. Esto ayuda a reducir las pérdidas cuando la operación no sale según lo planeado. Para operar con el patrón H & S, debe identificar su entrada, su stop loss y sus niveles de toma de ganancias.

La entrada

Hay dos formas de entrar en el comercio. Los comerciantes pueden crear una orden de venta una vez que se rompe el escote y una vela se cierra por debajo del escote. Es más seguro para los operadores confirmar un cierre por debajo del escote antes de abrir una posición de venta.

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La segunda forma de abrir una posición es esperando una nueva prueba del escote. Para una entrada de menor riesgo, los operadores podrían combinar patrones de velas japonesas y el indicador de volumen. Una vela bajista detectada en el escote podría sentar las bases para una entrada de venta más precisa.

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Configuración de su Stop-Loss

Para minimizar las pérdidas, algunos traders técnicos establecen su stop-loss (SL) entre el escote y el pico del hombro derecho. Aunque esto facilita la eliminación del comerciante, minimiza las pérdidas potenciales.

Una forma más objetiva de establecer el stop loss sería colocarlo justo encima del pico del último máximo, es decir, el hombro derecho. Hacer esto reduce las posibilidades de que te detengan, pero también aumenta la pérdida por 2 veces en comparación con la forma conservadora.

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Configuración de su Take-Profit

El nivel de toma de ganancias depende de la duración de la tendencia alcista antes de la reversión. Cuanto más larga sea la tendencia alcista, mayor podría ser su Take-Profit (TP). Es recomendable establecer su TP antes del inicio de la tendencia alcista.

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Los comerciantes expertos nunca establecen sus SL y TP al azar. Los niveles de soporte y resistencia se utilizan para determinar dónde establecerlos. Además, algunos comerciantes expertos establecen sus ganancias en diferentes niveles clave en el gráfico. Esto ayuda a evitar una pérdida total en caso de que el mercado dé un giro en U.

Los comerciantes también rastrean sus ganancias para beneficiarse al máximo de la tendencia. De la imagen de arriba, es evidente que un comerciante que decide obtener ganancias demasiado pronto no se beneficiaría al máximo de la tendencia bajista que siguió al patrón de cabeza y hombros.

La psicología detrás del patrón de cabeza y hombros

La formación de este patrón se remonta a la psicología de los ciclos del mercado. La formación comienza cuando el mercado ha sido alcista pero está cerca del final de su tendencia alcista. Por lo general, una corrida alcista suave va acompañada de máximos y mínimos más altos en el gráfico.

El impulso alcista de una criptomoneda o cualquier otro activo eventualmente llegará a su fin. Se forma el hombro izquierdo, seguido de la cabeza, que es un alto más alto, y con un bajo igual o casi igual que el hombro izquierdo. Después de que se forma el mínimo igual, los operadores alcistas lo ven como una oportunidad para ingresar nuevamente al mercado. Esto eleva aún más el precio de la criptomoneda, pero no tanto.

Los alcistas pierden gradualmente el control ya que no logran romper el máximo anterior o la cabeza del patrón gráfico. En este punto, entran los osos. Los bajistas activan sus órdenes de venta que hacen que el precio vuelva a bajar. La presión de venta hace que el precio rompa el soporte anterior o iguale los mínimos que se han formado.

En algunos casos, la presión de venta podría ser tan intensa que el precio del activo no vuelva a probar el escote antes de hundirse aún más. En algunos otros casos, el escote podría volver a probarse y más vendedores colocarían órdenes de venta en la nueva prueba.

Para obtener lo mejor del patrón de cabeza y hombros, los comerciantes técnicos pueden usar la estructura en armonía con el volumen comercial. Cuando se rompe el escote y el volumen de negociación de los alcistas disminuye, es una buena señal para acortar el mercado.

¿Qué es el patrón inverso de cabeza y hombros?

El patrón inverso de cabeza y hombros es lo opuesto al patrón de cabeza y hombros. El patrón H & S inverso se utiliza para detectar reversiones de tendencia alcista. También consta de una cabeza, un hombro derecho y un hombro izquierdo. El escote también se puede utilizar para identificar las entradas con mayor precisión.

El patrón inverso de cabeza y hombros se forma cuando el mercado ha tenido una tendencia bajista. En algún momento, los bajistas pierden el control, la presión de venta se reduce y los alcistas toman el control. Las entradas de compra podrían ejecutarse inmediatamente después de que se rompa el escote o después de que se vuelva a probar el escote. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que no todos los descansos se vuelven a probar.

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Las ventajas del patrón de cabeza y hombros

El patrón de cabeza y hombros tiene los siguientes beneficios:

• La estructura de cabeza y hombros es distinta y se puede identificar fácilmente en el gráfico. Para los comerciantes novatos, cambiar de velas japonesas a un gráfico de líneas puede hacer que este patrón sea más fácil de identificar.
• El patrón H&S se puede utilizar con cualquier criptomoneda. Bitcoin, Ether, token Gate, etc. También se puede utilizar para operar en Forex, acciones y materias primas.
• Es uno de los signos de inversión más fiables para los analistas técnicos. También es utilizado por muchos comerciantes minoristas.
• El patrón puede generar grandes ganancias para grandes movimientos del mercado o largas tendencias bajistas.

Las desventajas del patrón de cabeza y hombros

El patrón de cabeza y hombros tiene las siguientes desventajas:

• Las ballenas o los creadores de mercado a veces aprovechan este patrón para obtener liquidez de los comerciantes minoristas.
• El stop loss podría estar relativamente lejos, lo que generaría una pérdida significativa si el mercado no continúa con una tendencia a la baja.
• Se necesita mucho tiempo para confirmar la estructura del patrón y la posible reversión. La formación del hombro y la cabeza izquierdos podría ser larga, especialmente en períodos de tiempo más largos.
• Al igual que cualquier otro patrón de gráficos, el patrón de cabeza y hombros puede fallar a veces. Ningún patrón comercial es 100% confiable, y el patrón H & S debe usarse con los otros indicadores de reversión o herramientas técnicas.

Conclusión

Sin lugar a dudas, el patrón de cabeza y hombros es una estrategia gráfica eficaz utilizada en el análisis técnico. Curiosamente, es fácil de aprender e implementar. La mejor manera de dominar el patrón de cabeza y hombros sería practicar y hacer un backtest. El backtesting ayuda a los traders a filtrar el ruido y descubrir dificultades que no se pueden encontrar teóricamente. Una vez que haya aprendido el patrón, realice una prueba retrospectiva en tantos marcos de tiempo como sea posible. Luego use la información recopilada para tomar decisiones comerciales.