Los fundamentos de las bandas de Bollinger

Las Bandas de Bollinger (o simplemente Boll), fueron creadas por el analista financiero estadounidense John Bollinger. Es un indicador de análisis técnico muy práctico diseñado combinando los conceptos de promedios móviles y desviación estándar.

Las Bandas de Bollinger se basan en una banda que se compone de tres líneas orbitales: la banda superior, la línea media y la banda inferior. La banda superior y la banda inferior pueden verse como una línea de resistencia y soporte para el precio, mientras que la línea media es un precio promedio.

El indicador de las Bandas de Bollinger

En el mercado de valores tradicional, la fórmula de las Bandas de Bollinger suele establecerse en N=20 y K=2. N=20 es el “MA20 promedio mensual”, mientras que en el mercado de criptomonedas no existe el concepto de cierre de mercado, en este caso particular, muchos inversores establecen N en 30. K=2 significa más o menos 2 veces la desviación estándar.

La línea media se puede interpretar como la SMA, MA = la suma de los precios de cierre dentro de N días ÷ N.

La banda superior es la MA más el doble de la desviación estándar.

La banda inferior es la línea media menos el doble de la desviación estándar.

Normalmente, si un inversor quiere acortar el período de análisis de las líneas medias, como ajustar la media móvil simple (SMA) de 20 días a una SMA de 10 días, necesita ajustar 2 desviaciones estándar a 1,5 desviaciones estándar simultáneamente; si quiere ampliar el período de análisis de la línea media, necesita aumentar el valor. Si desea ampliar el período de análisis de la línea media, debe aumentar el valor de la desviación estándar.

Funciones y Aplicaciones de las Bandas de Bollinger

Las bandas de Bollinger utilizan un diseño único para mantener más del 90 % de las líneas K dentro de los rangos superior e inferior. Por lo tanto, las bandas de Bollinger cumplen múltiples funciones:

1. Las bandas de Bollinger se pueden utilizar para indicar los niveles de soporte y resistencia.

2. Las bandas de Bollinger pueden indicar si un mercado está sobrecomprado o sobrevendido.

3. La tendencia del precio está determinada por la dirección en la que corre la línea media.

Cómo usar las bandas de Bollinger en el mercado de osciladores

Al utilizar las bandas de Bollinger, el precio suele oscilar dentro de la banda, que se caracteriza por la ausencia de fluctuaciones extremas y un estado de relativo equilibrio.

Como se muestra arriba, cuando el precio se acerca a la banda superior, es una señal de venta; cuando el precio se acerca a la banda inferior, es una señal de compra; cuando la línea K supera la banda superior, se trata de una sobrecompra; y cuando el precio supera la banda inferior, se sobrevende.

El uso de las bandas de Bollinger

Cuando el precio está en un mercado alcista continuo, generalmente la línea K se ubicará entre la línea media y la banda superior. En este momento, la línea media se puede ver como una referencia de soporte. No romper la línea media se ve como una continuación de la tendencia, y puede estar en la línea media cerca de la succión baja; acercándose a la banda superior como un punto de compra alto. Si la banda media no se puede romper rápidamente, se considera que la tendencia probablemente cambiará; en el mercado a la baja, se aplica lo mismo.

Movimientos especiales de las bandas de Bollinger

Movimientos de contracción

Como se ejemplificó anteriormente, cuando el precio cae bruscamente, la apertura de los límites superior e inferior de las Bandas de Bollinger no puede seguir ampliándose. La banda superior de Bollinger avanza desde la contracción descendente superior, espera hasta el límite inferior de la línea de soporte de Bollinger y luego desde la contracción ascendente inferior, lo que indica el final de una tendencia, a punto de comenzar a ajustar el estado después de elegir la dirección nuevamente.

Movimientos de expansión

Como se muestra en la figura, después de un período de mercado a la baja, las bandas superior e inferior de la banda de Bollinger se contrajeron gradualmente, y la distancia entre la banda superior e inferior se hizo cada vez más pequeña, en el estado de ajuste. Cuando el precio de mercado de repente sube bruscamente, la banda superior de Bollinger también, la banda inferior acelera el movimiento hacia abajo, de modo que la forma de los rieles superior e inferior de la banda de Bollinger entre la formación de un patrón similar a una trompeta. Este precio y la banda superior al mismo tiempo abren la apertura para el patrón alcista.

Cuando la trompeta se abre a un nivel de precio relativamente alto, la banda superior sube y el precio baja, lo que indica un patrón bajista.

Notas

Al utilizar los indicadores técnicos de la banda de Bollinger, los inversores se encuentran con frecuencia con dos de las trampas comerciales más comunes: la trampa de compra baja, en la que el precio no solo no deja de caer sino que continúa cayendo; y la trampa de venta alta, en la que el inversionista vendió en el llamado punto alto, pero el precio siguió subiendo.

Como resultado, el precio por encima de la banda superior o por debajo de la banda inferior solo refleja precios relativamente más altos o más bajos durante este tiempo; no hay absoluto. Los indicadores técnicos de la banda de Bollinger en el canal de precios juegan un cierto papel de referencia, pero no absoluto, en la predicción de la tendencia futura del mercado.

Conclusión

El indicador de las Bandas de Bollinger es una gran herramienta para los comerciantes porque incluye la tendencia, los puntos de compra y venta y otros factores importantes. Los indicadores técnicos, por otro lado, se basan en datos pasados y se derivan de una fórmula, y es poco probable que los precios suban o bajen exactamente según lo calculado por una fórmula. Ningún indicador técnico puede predecir con certeza la tendencia futura de los precios.

Las bandas de Bollinger solo se pueden utilizar como un indicador auxiliar para las decisiones de inversión, determinando aproximadamente en qué posición relativa se encuentra el precio actual. Sin embargo, recuerde que la inversión aún requiere un plan comercial claro y una disciplina estricta.