Reenviar el título original'保住收益的3个基本思路、做好迎接新一轮熊市的准备'

Nuestro artículo anterior principalmente realizó algunas reflexiones y clasificaciones básicas sobre el tema de los intercambios de altcoins, y luego un amigo dejó un mensaje diciendo: He terminado de leer el artículo, pero aún no sé qué hacer. Hace solo unos meses que entré en el círculo e invertí 100,000 yuanes. Compré muchas altcoins y perros locales. Ahora solo me quedan alrededor de 10,000 yuanes. Quiero vender todo lo que tengo ahora e intercambiarlo por algunas altcoins mejores para recuperar mi dinero. ¿Puede recomendarme directamente algunas altcoins que puedan aumentar 10 veces?

Este tipo de pregunta también es un tipo de pregunta que a muchos amigos que son nuevos en Hua Li Huawai les gusta hacer. Desde la perspectiva del que hace la pregunta, lo que la otra parte necesita es una respuesta definitiva única, es decir, esperan que la persona a la que se le pregunta recomiende una criptomoneda que solo aumentará (no caerá). Pero desde la perspectiva de la persona a la que se le pregunta, nadie puede garantizar definitivamente que una cierta criptomoneda aumentará 10 veces en el futuro. Además, también hay que tener en cuenta el tiempo. Si la persona a la que se le pregunta responde que una cierta moneda aumentará 10 veces en los próximos 10 años con seguridad, entonces, aunque esta pueda ser una respuesta definitiva, para el que hace la pregunta en el momento actual, las palabras parecen no tener sentido.

Hace unos días, un amigo me dijo: Volví a leer un artículo de Huali Huawai del año pasado (2023) y descubrí que los tokens RWA mencionados en el artículo han aumentado mucho, básicamente por 10 o 20 veces.

Aun así, esto variará de persona a persona. Solo el año pasado, compartí/mencioné cientos de proyectos a través de Huali Huawai. Esta cantidad puede ser adecuada para aquellos que no les gusta estudiar más por su cuenta. Para los humanos, todavía es un poco demasiado. Pero si tienes una elección clara de narrativa (pista), por ejemplo, solo quieres profundizar en proyectos de IA, RWA o GameFi, entonces de hecho, bajo una única narrativa, no hay muchos proyectos listados por Huali Huawai el año pasado. Definitivamente puedes dedicar un poco más de tiempo a investigar sobre la base del artículo, para que puedas obtener el doble de resultados con la mitad de esfuerzo.

Pero siendo honesto, cuando estaba organizando los proyectos y escribiendo artículos para compartirlos el año pasado, no estaba seguro de cuánto aumentarían esos proyectos, o incluso si algunos de ellos (algunos de los cuales eran nuevos proyectos en ese momento) podrían sobrevivir normalmente. En el mercado alcista de este año, la calidad de los proyectos a veces no está necesariamente relacionada positivamente con los precios de las monedas. Además, si puedo juzgar con precisión que un cierto proyecto puede aumentar 10 veces o 20 veces en algún punto en el futuro, entonces no necesitas decírmelo, definitivamente invertiré todo. Es porque el mercado es impredecible y no puedo juzgar la tendencia de un proyecto específico con un 100% de precisión, así que elegí y adopté la estrategia DCA para invertir en Bitcoin a largo plazo.

Desde esta perspectiva, muchos de los proyectos compartidos por Huali Huawai en el pasado no estaban destinados a que la gente los intercambiara directamente, sino solo a proporcionar un rango de referencia. Desde ver el proyecto hasta participar en la transacción, todavía hay muchas cosas en las que deberías pensar y hacer por ti mismo. Pero al mismo tiempo, también proporcioné otra idea, que es que no necesitas hacer ninguna investigación. En ese momento (a partir de 2022), puedes simplemente seguirnos para invertir en Bitcoin. En este ciclo, es probable que se logre un rendimiento de 3 a 5 veces.

Sin embargo, parece que las personas que ingresan a este campo (especialmente los recién llegados) básicamente apuntan a un retorno de cien o mil veces. No les importa un retorno de 3-5 veces en un ciclo (como 3-4 años), por lo que la mayoría de los recién llegados persiguen sectores calientes y apuestan por MemeCoin con su propio capital. Pero sin importar cuál sea su objetivo, el objetivo de la inversión es ganar dinero. No estamos aquí para apostar, por lo que nuestro enfoque principal es proteger nuestros propios retornos (al menos el principal).

Aquí damos un ejemplo. Recientemente, a medida que las probabilidades de que Biden se retire de la elección presidencial siguen aumentando, hasta el momento de escribir este artículo, la tendencia de precio de BODEN (Jeo Boden), una MemeCoin, casi ha vuelto al punto de inicio, como se muestra en la siguiente figura.

Recuerdo que un amigo mío también compró este BODEN antes, y participó en él relativamente temprano, pero nunca lo vendió después de generar ganancias, pensando que subiría mucho. Luego, hace unos días, se quejó de que todos sus esfuerzos fueron en vano.

De hecho, mencionamos la pista de PolitiFi en nuestro artículo hace unos días (14 de julio), y dijimos en ese momento: PolitiFi sigue siendo una narrativa caliente a corto plazo, y el aumento y la caída de los tokens se basan principalmente en diversos eventos o hype. El hecho de que disparen a Trump puede hacer que el token TRUMP se dispare. De manera similar, si Biden anuncia la retirada de la elección presidencial un día, entonces BODEN seguramente continuará desplomándose.

Además, ayer, también vi a amigos en el grupo discutiendo acerca de un usuario de Twitter con activos por valor de decenas de millones. Este usuario de Twitter pasó de tener cientos de miles a más de diez millones en activos, y luego en un corto período de tiempo sus activos se redujeron a alrededor de un millón. Se podría decir que experimentó una experiencia de inversión montaña rusa. Aunque todavía obtuvo beneficios al pasar de cientos de miles a un millón, los cambios psicológicos aquí probablemente solo puedan ser comprendidos verdaderamente por él o por personas que hayan experimentado cosas similares.

De hecho, hemos visto muchas situaciones o cosas similares, e incluso cosas peores, como los tokens que se mantienen directamente convirtiéndose en cero, o todo el capital se pierde/liquida... Entonces, ¿cómo podemos evitar tales cosas tanto como sea posible?

1. Crea un plan de salida y ejecútalo

La mayor parte del tiempo, mucha gente está pensando en qué comprar y cómo comprar, pero rara vez piensa en cuándo y cómo vender al mismo tiempo.

En artículos anteriores de Huali Huawai, hemos mencionado más de una vez que ya sea un plan de inversión a largo plazo o un plan de inversión a corto plazo, es necesario personalizar razonablemente el plan de stop-profit/stop-loss según su posición y tolerancia al riesgo. Si no lo hace, podría perder el mejor momento, y el resultado final será las situaciones que mencionamos al principio del artículo.

Por lo general, cuando el mercado está creciendo rápidamente o mostrando una tendencia clara, la codicia de las personas a menudo se apodera y, con la estimulación adicional de varios eventos de noticias, historias de enriquecerse rápidamente, etc., es fácil caer en el FOMO y dejarse llevar. Incluso si algunas personas tienen suerte (momento adecuado, lugar adecuado, personas adecuadas) y ganan 10 millones en un corto período de tiempo, es posible que sigan creyendo firmemente que ganarán 100 millones después, y ignoren por completo su plan original (quizás no haya un plan o el plan no sea razonable).

En este momento, solo pensarán en cómo usar las estrategias o ideas existentes para ganar más dinero, pero no pensarán que cuando alcancen sus objetivos originales, deben salir gradualmente y ajustar adecuadamente sus estrategias. En otras palabras, cuando un comportamiento de inversión alcanza sus objetivos, pueden considerar liquidar (vender) una parte de él para mejorar sus vidas, y personalizar una estrategia de inversión nueva y más estable basada en el nuevo monto de fondos (cuanto mayor sea el monto de los fondos, menor será la preferencia de riesgo).

El dinero es tuyo solo cuando está en tu bolsillo. De lo contrario, es solo una cadena de números que cambian en cualquier momento. No dejes que la avaricia se convierta en arrepentimiento.

Por supuesto, la idea de obtener beneficios aquí puede necesitar una ampliación. En mi opinión, hay principalmente dos tipos:

Una es que conviertas tus activos criptográficos en monedas legales correspondientes (como USD/HKD), y luego puedes usar estas monedas legales para cualquier consumo necesario. Esto no tiene nada que ver con el mercado de criptomonedas.

El segundo es que almacenas una parte de tus activos principales (BTC) directamente en una billetera fría. Esta parte de los activos nunca se moverá a menos que sea absolutamente necesario. Es la última garantía para ti (incluyendo a tu próxima generación) en este planeta.

Entonces, ¿cuándo deberíamos salir (tomar todas o parte de las ganancias en cierta etapa)? Este tema ha sido discutido en detalle en algunos de mis artículos anteriores, por lo que no lo repetiré aquí. Los amigos interesados pueden consultar el artículo anterior, como se muestra en la figura a continuación.

En resumen, formular e implementar un plan de salida es muy útil para la inversión. Te permite enfrentar la realidad. De lo contrario, tu fantasía puede dominar y hacerte olvidar la realidad y la racionalidad.

2. Trata razonablemente las altcoins que posees

Recuerda en el artículo anterior de Huali Huawai, también mencionamos: En cuanto a la inversión, no importa cuánto sea tu capital, mi consejo siempre ha sido el mismo. El campo de las criptomonedas es un campo de alto riesgo. Debes ser consciente de los riesgos. Si no puedes controlar el riesgo por ti mismo, entonces solo elige entre BTC/ETH. Este es el camino de inversión más sencillo y con menos errores.

Específicamente, siempre y cuando puedas seguir una cierta estrategia (como usar el índice AHR999 o FGI) para operaciones a largo plazo, deberías poder obtener buenos rendimientos después de un ciclo completo, e incluso estar por delante de la mayoría de los operadores ordinarios en términos de rendimiento. Acabo de descubrir que el grupo ha estado discutiendo este asunto estos dos días, y algunos socios parecen haber estado operando según esta estrategia. Como se muestra en la figura a continuación.

Si observamos un ciclo completo, es fácil encontrar que muchas altcoins tienden a caer un 90% a un 99% en un mercado bajista. Tómame como ejemplo, aunque también invertiré alrededor del 10% de mis posiciones en altcoins individuales, el propósito último de invertir en estas altcoins es poder convertir las ganancias en Bitcoin al final.

También hemos ordenado y analizado el tema de las altcoins en los artículos anteriores de Hualihuawai. Aunque la mayoría de las altcoins pueden no tener la oportunidad de crear nuevos ATH debido a la particularidad de este mercado alcista (problemas de liquidez, una gran cantidad de nuevas altcoins, monedas VC con alto FDV, etc.), creemos que este mercado alcista aún dará lugar a una temporada de altcoins.

A medio y largo plazo, para la gente común, las grandes monedas como BTC, ETH, SOL, etc. serán más adecuadas para la inversión. Por supuesto, en esta etapa, no se debe esperar generar más de 10 veces el retorno en sí mismo con la ayuda de estas grandes monedas. Recuerdo que cuando comencé a invertir en Bitcoin de forma mensual nuevamente en 2022, el objetivo de Bitcoin era de 3-5 veces en esta ronda de mercado alcista. Hasta ahora, el libro ha logrado 2.64 veces, lo que está un poco por debajo del objetivo de 3 veces. Pero si acaba de empezar a comprar Bitcoin ahora y desea seguir obteniendo 3 veces el retorno, entonces Bitcoin debe superar los 200.000 dólares estadounidenses. Aunque también creo que Bitcoin alcanzará los 200.000 dólares estadounidenses, es muy poco probable que suceda en esta ronda de mercado alcista.

A corto plazo, aún existen ciertas oportunidades para las nuevas narrativas nacidas en este mercado alcista (pero se recomienda enfocarse solo en los proyectos principales correspondientes), las llamadas monedas de valor en seguimientos populares (en comparación con esas monedas de aire que no tienen valor ecológico de uso) y MemeCoin (tokens afectados por las emociones FOMO de las personas). Sin embargo, es relativamente difícil para las personas comunes aprovechar estas oportunidades en esta etapa. No se recomienda especular con posiciones pesadas. Las inversiones pequeñas y diversificadas son suficientes, a menos que ya tenga su propio conjunto de estrategias o métodos y esté mentalmente preparado para perder dinero.

Por lo tanto, nuestra sugerencia actual es: después de que Bitcoin rompa un nuevo máximo a finales de este año o en 2025 (lo cual creo que es muy probable), si hay una oportunidad de iniciar una nueva ronda de mercado de altcoins, entonces durante el repunte del mercado y cuando la mayoría de las personas vuelvan a entrar en el estado de FOMO, puedes comenzar a vender tus altcoins en lotes (ten en cuenta que es en lotes). Sin embargo, debido a la imprevisibilidad del mercado, si vendes todas tus posiciones de altcoins en lotes y aún encuentras que el mercado continúa subiendo, entonces recuerda no perseguir los precios altos de nuevo.

Entonces, mantén los fondos necesarios y prepárate para una nueva ronda de mercado bajista. Mientras esperes pacientemente el mercado bajista en 2 años (quizás 3 años), seguirás teniendo muchas oportunidades para reajustar tu estrategia y comprar los llamados proyectos de valor en el punto más bajo. Por supuesto, con la continua participación de las grandes instituciones tradicionales y el seguimiento gradual de la supervisión, el mercado de criptomonedas tendrá cada vez menos oportunidades importantes para la gente común en los ciclos posteriores, pero en esta etapa, todavía estamos en las primeras etapas de este campo, así que solo aprovecha la oportunidad.

3. Prepárate para una nueva ronda de mercado bajista

Entonces, ¿cómo deberíamos planificar antes de que llegue una nueva ronda de mercado bajista?

En primer lugar, es necesario considerar cuánto de su posición está asignada a Bitcoin y cuánto está asignado a altcoins. Esto debe establecerse de acuerdo con su propia preferencia de riesgo. De todos modos, nuestro consejo siempre ha sido el mismo, es decir, al menos el 50% de su posición puede ser asignada a Bitcoin (para inversión fija). Por supuesto, si usted es muy optimista sobre el desarrollo a largo plazo de grandes monedas como ETH, SOL o BNB (con respaldo de capital), también puede reducir la proporción de Bitcoin según su propia tolerancia al riesgo, y luego asignar una cierta proporción de posiciones a estas monedas.

La segunda pregunta es cuándo comenzar a reingresar al mercado y hacer inversiones regulares. Según la experiencia histórica, Bitcoin puede caer alrededor del 60% desde ATH durante un mercado bajista, y ETH puede caer alrededor del 70% desde ATH. En cuanto a otras altcoins, hemos mencionado anteriormente que muchas altcoins pueden caer más del 90% durante un mercado bajista, y luego puedes considerar reposicionarte.

Por supuesto, esto es solo una experiencia histórica simple. En el proceso de operación real, todavía es necesario consultar algunos datos en cadena o indicadores para ayudar. Al mismo tiempo, porque el ETF aprobado este año también puede llevar a algunos cambios nuevos en los precios de BTC y ETH en el próximo mercado bajista. En otras palabras, si Bitcoin puede alcanzar los $100,000 en este mercado alcista, entonces teóricamente, las probabilidades de ver Bitcoin por debajo de $40,000 en el futuro son muy pequeñas.

Basado en nuestra experiencia, aquí hay otra pequeña sugerencia: si acabas de ingresar al campo de la criptomoneda y aún tienes un conocimiento limitado sobre blockchain y criptomonedas, entonces nuestra sugerencia es que no te metas en el mercado alcista restante de menos de un año. Si deseas participar en transacciones, simplemente realiza las inversiones necesarias en BTC/ETH. Lo más importante es experimentar el proceso de transacción y, a largo plazo, al menos no perderás tu capital. Puedes utilizar tu tiempo libre y energía para aumentar tu comprensión del campo o prestar atención a algunos proyectos que te interesen.

Siempre he dicho que si puedes convertirte en un trader profesional (con un sistema de teoría de inversión relativamente maduro y un nivel técnico), entonces, con tus habilidades de investigación y estrategias de análisis que están por delante de la mayoría de las personas, puedes participar en cualquier operación. Ve al proyecto, encuentra el código de la riqueza y no tienes que preocuparte por la subida o la caída del mercado, porque ya sea que el mercado suba o baje, tendrás la oportunidad de ganar dinero. Pero si eres solo un inversor ordinario (incluyéndome a mí), entonces debes ser más racional al ganar dinero. La forma más segura es comprender la ley del ciclo. Necesitas cambiar tu mentalidad de crear riqueza directamente a preservar e incrementar la riqueza.

Pero si has leído/escuchado muchas verdades y aún así piensas que eres el elegido en este campo, o aún no tienes cabeza para creer que extraños (analistas/maestros de XX, etc.) pueden hacerte rico, y debes ingresar a este campo con el objetivo de enriquecerte de la noche a la mañana, no te detendré. Puedes hacer cosas como contratos apalancados.

Como inversor veterano y ferviente en Bitcoin, también puedo observar que cada vez más inversores experimentados (que han pasado por 2-3 ciclos) pasarán por un proceso de ir de más a menos, y luego de complejo a simple en cuanto a la dirección de la inversión. Después de acumular cierta cantidad de fondos, eventualmente utilizarán Bitcoin como la herramienta definitiva para la riqueza. Por supuesto, algunos inversores veteranos (al mismo tiempo) elegirán Ethereum y otros.

En pocas palabras, si observamos la dimensión del tiempo un poco más largo, en un mercado alcista solo debemos considerar "vender", y en un mercado bajista solo consideramos "comprar". Nos basta con aprovechar algunas oportunidades en cada ciclo. La inversión es una práctica a largo plazo y completa.

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