จากข้อมูลของ CoinMarketCap มูลค่าตลาดรวมของสินทรัพย์ crypto ทั่วโลกทะลุ 2 ล้านล้านดอลลาร์ซึ่งตอนนี้ใหญ่กว่าตลาดเงิน อย่างไรก็ตาม ราคาทองคํายังคงน้อยกว่ามูลค่าตลาดเกือบ 18 ล้านล้านดอลลาร์ทั่วโลกมาก เนื่องจากสินทรัพย์ crypto กําลังกลายเป็นส่วนสําคัญของตลาดการเงินนักลงทุนสถาบันและรายย่อยจึงแสวงหาเทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อปรับปรุงกลยุทธ์การซื้อขายและปรับปรุงผลตอบแทน สินทรัพย์ Crypto มีลักษณะเฉพาะเมื่อเทียบกับโลหะมีค่า: การซื้อขายตลอด 24 ชั่วโมงทุกวันความผันผวนสูงและการมาถึงอย่างต่อเนื่องของสินทรัพย์ประเภทใหม่ ปัจจัยเหล่านี้ทําให้การซื้อขายอัตโนมัติเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจ ยิ่งไปกว่านั้นในขณะที่ตลาดทองคําถูกครอบงําโดยสถาบันการเงินแบบดั้งเดิมและแม้แต่รัฐอธิปไตยตลาด crypto มีนักลงทุนรายย่อยจํานวนมาก นักลงทุนรายย่อยมักมีความคิดในการเก็งกําไรซึ่งสามารถทําให้พวกเขาเป็นคู่สัญญาในอุดมคติและแหล่งกําไรที่มีศักยภาพสําหรับกลยุทธ์การซื้อขายอัตโนมัติ

บอทการซื้อขายอัตโนมัติ

เนื่องจากการซื้อขายเชิงปริมาณต้องการพื้นฐานทางเทคนิคที่แข็งแกร่งรวมถึงทักษะการเขียนโปรแกรมแบบจําลองทางคณิตศาสตร์และความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับตลาดการเงินนักลงทุนจํานวนมากจึงหันมาใช้บอทซื้อขายเป็นเครื่องมือ Gate.io นําเสนอบอทซื้อขายที่ทรงพลังและใช้งานง่ายซึ่งรองรับกลยุทธ์เช่นการซื้อขายกริดจุด Martingale และกลยุทธ์ตามตัวบ่งชี้ "Bot Plaza" ของ Gate.io ช่วยให้ผู้ใช้สามารถคัดลอกและใช้กลยุทธ์ที่ได้รับการพิสูจน์แล้วได้อย่างง่ายดายด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว บอทซื้อขายเหล่านี้ช่วยลดความซับซ้อนของการสร้างพอร์ตโฟลิโอและในตลาดที่เคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วและผันผวนพวกเขาลดความเครียดในการออกแบบดําเนินการและรักษากลยุทธ์ ด้วยการพึ่งพาการคํานวณทางคณิตศาสตร์อย่างมีเหตุผลบอทช่วยให้ผู้ใช้หลีกเลี่ยงการตัดสินใจทางอารมณ์และแนะนําพวกเขาอย่างต่อเนื่องไปสู่การทํากําไร

กลยุทธ์การเทรดกริด

หุ่นยนต์การซื้อขายเชิงกริดทำงานโดยการซื้อเมื่อราคาลดลงและขายเมื่อราคาขึ้น เพื่อดำเนินการซื้อขายซ้ำๆ ภายในช่วงราคาที่กำหนดไว้เพื่อบันทึกกำไรจากการเบี่ยงเบนราคา ความคิดหลักคือแบ่งช่วงราคาเป็นกริดย่อยๆ ทุกครั้งที่ราคาไปถึงเส้นกริด หุ่นยนต์จะวางคำสั่งซื้อหรือขายโดยอัตโนมัติ เพื่อเป็นการปฏิบัติตามกลยุทธ์ซื้อราคาต่ำขายราคาสูง

กลยุทธ์สปอตมาร์ติงเกิ้ล

บอทมาร์ติงเกลเป็นทางเลือกที่ดีหากคุณคาดหวังว่าราคาจะดีขึ้นหลังจากลง มันจะซื้อเข้าไปเรื่อย ๆ เมื่อราคาตกลง โดยเพิ่มตำแหน่งของมันตลอดเวลาและลดต้นทุนเฉลี่ย เมื่อราคาขึ้นไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ บอทจะขายสินทรัพย์ทั้งหมดพร้อมกัน รับกำไรจากการดีขึ้น

กลยุทธ์ที่ขึ้นอยู่กับตัวชี้วัด

สำหรับนักเทรดที่ชอบใช้ตัวชี้วัดทางเทคนิค กลยุทธ์ที่ใช้ตัวชี้วัดเป็นฐานการเทรดช่วยให้คุณสามารถอัตโนมัติเทรดได้ เช่น กลยุทธ์นี้รองรับตัวชี้วัดเช่น MACD และเคลื่อนที่เฉลี่ย ดังนั้นคุณสามารถสร้างบอทที่ตามตรรกการเทรดของคุณได้โดยไม่ต้องเขียนโค้ด นี้ช่วยให้คุณสามารถตรวจสอบตลาดและดำเนินการเทรดอัตโนมัติได้อย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งมีประโยชน์มากโดยเฉพาะสำหรับตำแหน่งยาวในตลาดสปอต

แนวความคิดและการประยุกต์ใช้งานในการซื้อขายปริมาณ

ในขณะที่ฟังก์ชันของบอทการซื้อขายอัตโนมัติยังคงมีความง่าย การซื้อขายปริมาณเป็นอย่างมากที่ได้รับการอัตโนมัติ มีการใช้ข้อมูลอย่างสูงและสามารถตัดสินใจอย่างรวดเร็ว ซึ่งทำให้มันเหมาะอย่างยิ่งกับตลาดสกุลเงินดิจิทัลที่ไม่เสถียร การซื้อขายปริมาณใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์และอัลกอริทึมในการวิเคราะห์ข้อมูลตลาดและพัฒนากลยุทธ์การซื้อขาย

นี่คือบางแบบแบบจำลองการซื้อขายปริมาณทั่วไป:

โมเดลการกลับสู่ค่าเฉลี่ย: โมเดลนี้เบื้องต้นสมมติว่าราคามักจะกลับไปสู่ค่าเฉลี่ยของประวัติศาสตร์ โดยเมื่อราคาเกินค่าเฉลี่ยระบบจะทำการซื้อหรือขาย

แบบจำลองการซื้อขายเคลื่อนไหว: แบบจำลองนี้ใช้ประโยชน์จากแนวโน้มราคาโดยดำเนินการสั่งซื้อหรือขายตามเคลื่อนไหวที่กำลังเกิดขึ้น

กลยุทธ์ตลาดที่เป็นเน้นความเป็นกลาง: กลยุทธ์นี้มีการป้องกันตัวจากความเสี่ยงของตลาดโดยการถือตำแหน่งทั้งสั้นและยาวพร้อมกันและเน้นไปที่การทำกำไรที่เป็นสัมพันธ์

เงื่อนไขตลาดที่แตกต่างกันสร้างโอกาสที่เป็นเอกลักษณ์สำหรับแบบจำลองเหล่านี้ในการสร้างกำไร

การซื้อขายทางการณ์สูง (HFT): HFT ใช้เวลาตอบสนองในระดับมิลลิวินาทีเพื่อจับความแตกต่างของราคาเล็ก ๆ และสร้างกำไรบ่อย ๆ ทำหน้าที่สำคัญในปริมาณการซื้อขายเหรียญดิจิตอลและเพิ่มความเหลื่อมละเหลื่อมลงในตลาด

การซื้อขายอาร์บิทราจ: ประเภทการซื้อขายที่เป็นจำนวนจำกัดนี้จะระบุความแตกต่างของราคาที่เกิดขึ้นในตลาดสัญญาณ โดยการซื้อบนแพลตฟอร์มหนึ่งและขายบนอีกแพลตฟอร์มหนึ่ง นักซื้อขายสามารถดำเนินการอาร์บิทราจที่ปลอดภัยได้ซึ่งเป็นแหล่งรายได้ที่มั่นคงสำหรับกองทุนจำนวนจำกัดหลายราย

กลยุทธ์ตลาดเนิ้อที่สมดุล: โดยการเข้าสถานการณ์ทั้งฝั่งรับและฝั่งโดยสลับกัน กลยุทธ์นี้ลดความเสี่ยงต่อความผันผวนทั่วทั้งตลาด ทำให้เหมาะสำหรับตลาดคริปโตที่มีความผันผวนสูง

อาร์บิเทรจสถิติ: กลยุทธ์นี้ใช้ข้อมูลประวัติศาสตร์และแบบจำลองสถิติเพื่อค้นหาความสัมพันธ์ระหว่างราคาสินทรัพย์ ซึ่งใช้เพื่อสร้างกำไร มีผลสำเร็จในตลาดคริปโตเช่นกัน

ขั้นตอนในการ implement โปรแกรมเทรดที่เป็นลักษณะปริมาณ

การติดตั้งระบบการซื้อขายปริมาณที่ท้องถิ่นเป็นทางเลือกที่เป็นไปได้สำหรับผู้ใช้ที่มีความรู้ทางเทคนิค กระบวนการพัฒนามักประกอบด้วยขั้นตอนต่อไปนี้:

1. การรวบรวมข้อมูลและการทำความสะอาด: รวบรวมราคา, ปริมาณ, สมุดคำสั่ง, และข้อมูลพื้นฐานอื่น ๆ จากการแลกเปลี่ยน ทำความสะอาดข้อมูลโดยการลบค่าว่างและความผิดปกติเพื่อให้แน่ใจว่ามีความแม่นยำและครบถ้วน
2. การพัฒนากลยุทธ์: เลือกและนำเข้าใช้กลยุทธ์การซื้อขายผ่านการเขียนโปรแกรม ซึ่งรวมถึงการกำหนดสัญญาณการซื้อขายและกฎการจัดการความเสี่ยง
3. การทดสอบย้อนหลังและปรับแต่ง: ทดสอบกลยุทธ์โดยใช้ข้อมูลประวัติศาสตร์เพื่อประเมินประสิทธิภาพของมัน และปรับพารามิเตอร์ตามผลลัพธ์
4. การซื้อขายสด: ใช้ API ของแลกเปลี่ยนเพื่อทำให้การดำเนินการซื้อขายเป็นอัตโนมัติ

นอกจากนี้คุณยังสามารถใช้แพลตฟอร์มจากบุคคลที่สามที่มีโมเดลการซื้อขายคริปโตที่ให้ความสนใจ อย่างไรก็ตามบริการเหล่านี้มักมาพร้อมกับค่าใช้จ่าย ด้านล่างนี้เป็นแพลตฟอร์มที่มีชื่อเสียงสามแห่งที่รองรับการซื้อขายคริปโต:

อัลปาก้าAlpaca 提供了一套 API，用于加密货币和传统股票市场的量化交易。用户可以使用免费的实时市场数据和几种编程语言的 SDK（包括 Python、C＃和 Go）开发策略。Alpaca 还提供“模拟交易”环境，用户可以在不冒真金白银的风险下测试策略，从而调试和完善他们的方法。

QuantConnectQuantConnect เป็นแพลตฟอร์มโอเพนซอร์สสำหรับการเทรดโดยปริยาย ซึ่งมีการเข้าถึงไปยังตลาดหลายแห่งและแหล่งข้อมูลตลาดหลายแห่ง ผู้ใช้สามารถออกแบบ ทดสอบ และปรับปรุงกลยุทธ์ แล้วนำมันไปใช้งานผ่านคลาวด์สำหรับการเทรดสด QuantConnect ยังมีข้อมูลประวัติที่สมบูรณ์สำหรับการทดสอบย้อนหลัง ทำให้การประเมินประสิทธิภาพภายใต้เงื่อนไขตลาดต่าง ๆ เป็นเรื่องง่าย แพลตฟอร์มรองรับหลายภาษา รวมถึง Python ซึ่งช่วยให้นักพัฒนามีความยืดหยุ่นในการสร้างกลยุทธ์

TradingView: TradingView เป็นเครื่องมือสร้างแผนภูมิยอดนิยมสําหรับตลาดการเงินที่สนับสนุนการพัฒนากลยุทธ์และการซื้อขายอัตโนมัติ ผู้ใช้สามารถเขียนกลยุทธ์การซื้อขายโดยใช้ภาษา "Pine Script" ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของ TradingView และตั้งค่าให้ดําเนินการโดยอัตโนมัติ TradingView ผสานรวมกับ API การแลกเปลี่ยนหลายตัวทําให้ผู้ใช้สามารถใช้กลยุทธ์ของตนกับตลาดสดได้อย่างราบรื่น มันมีประโยชน์อย่างยิ่งสําหรับผู้ค้าที่ชอบวิธีการภาพในการวิเคราะห์และการพัฒนากลยุทธ์

แหล่งที่มา: alpaca.markets

เอกสาร API อย่างครอบคลุมจาก Gate.io

Gate.io มี API ที่แข็งแกร่งที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถอัตโนมัติเทรดได้ ด้วย API นี้ผู้ใช้สามารถทำการดำเนินการต่างๆ เช่น วางคำสั่งและยกเลิกคำสั่ง ดึงข้อมูลตลาดและตรวจสอบข้อมูลบัญชีได้ รองรับการเทรดสกุลเงิน, การเทรดมาร์จิ้น และการเทรดสัญญา ผู้ใช้สามารถกำหนดระดับสิทธิ์ต่างๆ และใช้คีย์สำหรับการรับรองความปลอดภัยในการเทรด

เรานำเสนอเอกสารคำแนะนำ API อย่างละเอียด ที่อธิบายทุกพารามิเตอร์ นอกจากนี้เรายังมี SDK สําหรับภาษาต่างๆเช่น Python, Java, PHP, Go, C #, NodeJS และ Javascript พร้อมกับโปรแกรมตัวอย่างสําหรับบางภาษา ภาพด้านล่างแสดงโครงสร้างของเอกสาร: แถบด้านข้างซ้ายใช้สําหรับการนําทางโมดูลส่วนตรงกลางอธิบายพารามิเตอร์และด้านขวามีโค้ดตัวอย่างและตัวอย่างเอาต์พุตที่เกี่ยวข้อง

การสร้างคีย์ API

สำหรับผู้ใช้ที่ไม่มีประสบการณ์ด้านการพัฒนาที่พบผู้ให้บริการการซื้อขายปริมาณที่เหมาะสมคุณสามารถสร้าง API Key ของคุณและให้การปรับตั้งค่าสำหรับการซื้อขายอัตโนมัติ

สิ่งสําคัญคือต้องทราบว่า Gate.io มี API สองเวอร์ชันแยกกัน: V2 และ V4 APIv2 รองรับการซื้อขายสปอตเท่านั้นในขณะที่ APIv4 ให้การสนับสนุนการซื้อขายแบบเต็มจุดมาร์จิ้นและสัญญา เลือกเวอร์ชันตามความต้องการเฉพาะของคุณ

1. เข้าสู่ระบบบัญชี Gate.io ของคุณ คลิกไอคอนโปรไฟล์ของคุณที่มุมขวาบน และเลือก "การจัดการ API"

1. บนหน้า “การจัดการคีย์ API” คลิกที่ “สร้างคีย์ API”

1. สร้างคีย์ API ของคุณ

การสร้างคีย์ APIv2:

การสร้างคีย์ APIv4:

1. หลังจากที่ส่งแล้ว จะปรากฏคำเตือนเรื่องความเสี่ยง โปรดอ่านอย่างระมัดระวัง ติ๊กถูกช่อง และคลิกที่ “ฉันเข้าใจ” หรือคลิก “ยกเลิก”

ใส่รหัสผ่านของคุณ, เลือกวิธีการยืนยันตัวตนสองขั้นตอน, ใส่รหัสยืนยันตัวตนและคลิก "ยืนยัน"

1. หลังจากสร้างคีย์แล้วคุณสามารถจัดการได้ผ่านหน้า API Management

1. ใส่ใจกับขีด จํากัด อัตรา แต่ละบัญชีมีขีดจํากัดความถี่ หากคุณต้องการอัตราที่สูงขึ้นให้พิจารณาสร้างบัญชีย่อย

คําเตือนความเสี่ยงและข้อควรพิจารณาที่สําคัญ

เมื่อมีการเข้ามาในการซื้อขายปริมาณใหญ่ สิ่งที่สำคัญคือการเข้าใจความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน ในขณะที่การซื้อขายปริมาณใช้ข้อมูลและอัลกอริทึม ไม่มีระบบใดที่สามารถกำจัดความเสี่ยงตลาดได้หมด ด้านล่างคือความเสี่ยงสำคัญและสิ่งที่ควรจำไว้:

1. ความเสี่ยงจากแบบจำลอง: กลยุทธ์ที่ใช้วิธีการประมวลผลทางคณิตศาสตร์ถูกสร้างขึ้นจากข้อมูลทางประวัติศาสตร์ แต่ผลงานในอดีตไม่สามารถรับประกันผลลัพธ์ในอนาคตได้ แบบจำลองอาจไม่สามารถปรับตัวให้เหมาะสมกับสถานการณ์ตลาดที่สุดโต่ง ซึ่งอาจนำไปสู่การสูญเสียที่สำคัญ
2. ความเสี่ยงของตลาด: แม้ว่ากลยุทธ์ที่ดำเนินการได้ดีแล้วก็ยังมีความเสี่ยงในการเสียเงินในช่วงความผันผวนของตลาด (เช่น การเปลี่ยนแปลงนโยบายอย่างรวดเร็วหรือเหตุการณ์แฮ็กกิ้งที่เกิดขึ้นได้) โดยเฉพาะเมื่อความเหนื่อยล้าหรือความผันผวนต่ำ
3. ความเสี่ยงทางเทคนิค: ปัญหาเช่นการตัดสาย API หรือปัญหาเซิร์ฟเวอร์ที่ไม่พร้อมใช้งานอาจป้องกันการดำเนินการซื้อขายในเวลาที่กำหนด ทำให้เกิดโอกาสที่พลาดไปหรือเสียเงินไม่คาดคิด
4. ความเสี่ยงทางเงินลิควิด: กลยุทธ์หลายรูปแบบขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของตลาด หากความเหมาะสมของตลาดต่ำ การเทรดอาจไม่ได้รับการดำเนินการในราคาที่คาดหวัง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการเทรดที่ถูกดำเนินการอย่างสูงความถี่หรือมาตราการเทรดขนาดใหญ่
5. ความเสี่ยงของการโอเวอร์ออปติไมซ์: การพึ่งพาข้อมูลประวัติศาสตร์มากเกินไปในการปรับพารามิเตอร์อาจทำให้เกิดการออเวอร์ฟิตติ้ง โดยที่กลยุทธ์ทำงานได้ดีในการทดสอบย้อนหลัง แต่ไม่ได้ผลต่อตลาดจริง
6. ความเสี่ยงของค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรม: การซื้อขายบ่อยครั้งอาจเกิดค่าธรรมเนียมและความสับสนที่สูง ซึ่งอาจทำให้กลยุทธ์ลดลงอย่างมากในระยะเวลา

เพื่อลดความเสี่ยงเหล่านี้ขอแนะนําให้คุณทดสอบย้อนหลังอย่างละเอียดและจําลองกลยุทธ์ของคุณก่อนการซื้อขายจริงและใช้แนวทางการจัดการความเสี่ยงที่ดี (เช่นการตั้งค่าระดับ stop-loss และควบคุมขนาดตําแหน่งของคุณ) เพื่อลดการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของตลาดและปรับกลยุทธ์ของคุณให้เหมาะสมเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้ไม่ได้ผล การซื้อขายเชิงปริมาณควรถูกมองว่าเป็นเครื่องมือไม่ใช่วิธีรับประกันผลกําไร ความระมัดระวังและการคิดอย่างมีเหตุผลเป็นรากฐานของการซื้อขายที่ประสบความสําเร็จเสมอ

สรุป

API ของ Gate.io นําเสนอชุดเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพและยืดหยุ่นแก่ผู้ใช้ซึ่งเปิดประตูสู่การซื้อขายเชิงปริมาณ ไม่ว่าคุณจะเป็นนักพัฒนาที่มีประสบการณ์และมีพื้นฐานทางเทคนิคหรือนักลงทุนที่กระตือรือร้นโดยไม่มีทักษะการเขียนโค้ด API ช่วยให้คุณสามารถทําการซื้อขายโดยอัตโนมัติและคว้าโอกาสในตลาด เมื่อตลาดสกุลเงินดิจิทัลเติบโตและเติบโตการซื้อขายเชิงปริมาณกําลังกลายเป็นตัวเลือกยอดนิยมสําหรับนักลงทุน Gate.io จะยังคงปรับปรุงและขยายคุณสมบัติ API อย่างต่อเนื่องโดยมอบเครื่องมือและบริการที่ดียิ่งขึ้นเพื่อช่วยให้นักลงทุนเติบโตในตลาด crypto ที่มีการแข่งขันสูง