Analisis Teknis adalah apa?

Pemula11/21/2022, 10:04:58 AM
Belajar dari masa lalu - Untuk menjelajahi hukum pergerakan harga dan kode kekayaan di pasar yang selalu berubah.


Analisis Teknis adalah metode analisis untuk memprediksi tren dan perubahan di masa depan dengan meninjau tren harga masa lalu dan data perdagangan, mencari hukum perubahan harga di pasar perdagangan. Dibandingkan dengan analisis fundamental yang mengevaluasi harga pasar dari berbagai aspek, analisis teknis lebih sederhana karena fokus pada aksi harga dan berbagai indikator yang dihitung dari data transaksi yang luas.


Sejarah Analisis Teknis


Analisis Teknis dapat ditelusuri kembali ke pengamatan manusia terhadap pasar keuangan selama ratusan tahun. Analisis Teknis telah digunakan di Jepang sejak abad ke-18. Dikatakan bahwa Homma Munehisa, seorang pedagang beras Jepang, mulai mencatat harga pembukaan, tinggi, rendah, dan penutupan beras setiap hari, dan menciptakan grafik lilin yang banyak digunakan di pasar keuangan seperti saham, futures, dan cryptocurrency. Namun, teori analisis teknis yang lebih sistematis diajukan dan diperbaiki oleh Charles Dow, yang mengemukakan Teori Dow yang terkenal pada abad ke-19. Teori Dow dapat dilihat sebagai dasar analisis teknis, yang dirancang untuk memproyeksikan tren masa depan saham berdasarkan harga dan volume perdagangannya di masa lalu. Analisis Teknis biasanya dibuat dalam bentuk grafik dan sekarang telah berkembang menjadi yang sempurna yang berisi ratusan pola dan indikator yang berbeda.


Asumsi Analisis Teknis


Tiga asumsi dasar:


1. Harga selalu mencerminkan informasi dan berita pasar terbaru. Harga seperti cermin yang menunjukkan dampak berita pada pergerakan harga secara real time.


2. Pola dan tren yang dapat diidentifikasi masih dapat ditemukan bahkan dalam aksi harga yang tampaknya acak. Harga rentan terhadap tren masa lalu dan mungkin akan terus bergerak ke arah ini.


3. Dipengaruhi oleh psikologi dan emosi peserta pasar, sejarah cenderung berulang. Oleh karena itu, harga bergerak dalam satu arah secara berkala dan jarang berbalik secara tiba-tiba.


Berdasarkan asumsi di atas, para peneliti analisis teknis percaya bahwa memungkinkan untuk memprediksi tren harga selama kita mengidentifikasi hukum tersembunyi dari pergerakan harga.


Aplikasi


Secara umum, kita membahas analisis teknis dari dua sisi: pola dan indikator. Ketika harga berubah secara teratur, kita dapat menggambar pola-pola khusus pada grafik candlestick, seperti Pola kepala dan bahu, pola kepala dan bahu terbalik, double bottoms, double tops, segitiga naik, segitiga turun, dll. Zona harga kunci, yang dikenal sebagai zona support dan resistance, dapat diidentifikasi dari pola-pola yang berbeda dan digunakan sebagai referensi untuk trading.



Menentukan zona dukungan dan resistensi sangat penting dalam analisis teknis. Rentang harga, biasanya disertai dengan banyak chip, digunakan untuk menilai apakah tren terbentuk atau berbalik. Tren yang berlaku dapat berbalik ketika terjadi resistensi dalam tren naik atau dukungan terjadi dalam tren turun. Oleh karena itu, para trader mungkin membeli saham ketika harganya mendekati level dukungan dan menjualnya ketika harganya mendekati level resistensi.


Mari kita ambil pola W sebagai contoh. Ketika pemulihan setelah penurunan naik lebih tinggi dari tertinggi sebelumnya, zona harga tertinggi sebelumnya akan menjadi dukungan kunci, yang berarti tekanan penjualan di zona ini berubah menjadi pembelian, yang merupakan tanda bullish. Sebaliknya, untuk pola M, jika koreksi turun di bawah terendah sebelumnya, rentang harga terendah sebelumnya membentuk resistensi kunci, menunjukkan bahwa tekanan pembelian di zona ini berubah menjadi penjualan, yang merupakan tanda bearish.


Indikator teknis menggunakan metode statistik untuk mempelajari data transaksi historis dan melakukan perhitungan matematis untuk memprediksi tren pasar di masa depan. Berdasarkan variabel yang digunakan, indikator teknis dapat dikelompokkan menjadi tiga jenis - tren, osilator, dan volume; dan indikator jangka pendek, menengah, dan panjang jika kita mengkategorikannya berdasarkan kerangka waktu.


Indikator yang berguna dan umum digunakan adalah rata-rata bergerak. Rata-rata bergerak dihitung berdasarkan harga historis selama periode tertentu dan dapat dilihat sebagai tren harga selama periode waktu di masa lalu. Berdasarkan apakah bobot diberikan pada harga, rata-rata bergerak dapat dibagi menjadi rata-rata bergerak sederhana (SMA), rata-rata bergerak eksponensial (EMA) (yang menempatkan lebih banyak arti pada harga terbaru), dan rata-rata bergerak tertimbang.



(WMA). WMA menggunakan harga terbobot paling baru untuk menyoroti deviasi dan pembalikan tren.

Indeks Kekuatan Relatif (RSI) adalah indikator lain yang umum digunakan, yang menggunakan perhitungan matematis untuk menormalkan perbedaan antara kenaikan harga dan penurunan harga untuk mendapatkan nilai yang berkisar dari 0 hingga 100. Pada pasar bullish di mana kenaikan harga lebih besar dari penurunan harga, nilai RSI akan lebih tinggi, dan sebaliknya. Sebuah aset biasanya dianggap overbought ketika nilai RSI berada di atas 70 dan oversold ketika nilainya di bawah 30.


Beberapa indikator dihitung berdasarkan indikator lain, seperti Moving Average Convergence Divergence (MACD). Garis MACD (garis DIF) adalah perbedaan dalam harga EMA antara dua periode waktu. Hasilnya akan menunjukkan tren pergerakan MACD, yang juga dikenal sebagai garis sinyal (garis DEA). Dengan mengurangkan nilai garis MACD dari garis sinyal, kita bisa mendapatkan histogram MACD. Ketika garis MACD melintasi garis sinyal dari bawah ke atas, itu berarti perbedaan harga rata-rata eksponensial terbaru positif dan lebih besar dari nilai rata-rata, menunjukkan tren bullish; ketika garis MACD melintasi garis sinyal dari atas ke bawah, itu berarti perbedaan harga rata-rata eksponensial terbaru negatif dan kurang dari nilai rata-rata, menunjukkan pasar bearish.




Bollinger Band (BB) juga merupakan indikator teknikal populer. Ia menggambar rentang harga yang mungkin pada grafik candlestick dengan menggabungkan rata-rata bergerak dan standar deviasi. Secara khusus, ia menempatkan SMA dari harga-harga sebelumnya dalam n hari di tengah, menghitung standar deviasi dari harga-harga n hari, dan kemudian memperluas m*standar deviasi ke atas dan ke bawah sebagai batasan. Fitur dari Bollinger Bands adalah ketika harga berayun bolak-balik sepanjang rata-rata bergerak, probabilitas terjadinya harga-harga yang berbeda dapat dihitung dengan metode statistik. Dalam distribusi normal, sekitar 95% dari nilai-nilai akan jatuh dalam rentang 2 kali standar deviasi dari nilai pusat. Ketika harga mendekati batas atas atau batas bawah Bollinger Band, biasanya menandakan deviasi besar dari rata-rata, yang mungkin menjadi peluang beli atau jual potensial.





Jika Anda tidak ingin melakukan perhitungan yang rumit, menggambar garis tren akan lebih mudah untuk menganalisis pasar. Dalam tren naik, akan terjadi higher-lows dan garis yang menghubungkan dua more higher-lows membentuk garis tren naik. Harga mungkin terus naik sebelum turun di bawah garis tren naik. Sebaliknya, dalam tren menurun, lower-highs mungkin terjadi dan garis yang menghubungkan dua more lower-highs membentuk garis tren menurun. Harga mungkin terus turun sebelum jatuh di bawah garis tren menurun.




Keterbatasan Analisis Teknis


Meskipun analisis teknis lebih mudah dan nyaman digunakan, masih ada beberapa batasan yang perlu diperhatikan. Pertama-tama, kita harus tahu bahwa analisis teknis hanyalah alat bagi trader untuk menganalisis pasar. Oleh karena itu, hasil analisis teknis biasanya agak subyektif, bercampur dengan prasangka dan bias pribadi. Orang yang berbeda mungkin sampai pada kesimpulan yang sama sekali berbeda menggunakan indikator teknis yang sama. Namun, analisis teknis memiliki potensi untuk menciptakan ramalan yang terpenuhi dengan sendirinya. Ketika sekelompok besar pedagang di pasar berperilaku dengan cara yang sama, harga akan bergerak ke arah yang diharapkan oleh kelompok, meskipun ini tidak ada hubungannya dengan kebenaran analisis itu sendiri. Selain itu, analisis teknis mengabaikan banyak faktor analisis fundamental dan didasarkan pada statistik historis saja. Namun, kita harus tahu bahwa kasus luar biasa dapat terjadi dan faktor-faktor yang tidak teridentifikasi ada tidak peduli seberapa menyeluruh analisisnya. Saat menggunakan analisis teknis, kita harus selalu sepenuhnya memahami keterbatasannya agar tidak disesatkan.


Kesimpulan


Dari keuangan tradisional ke cryptocurrency dan dari spekulasi jangka pendek ke investasi nilai jangka panjang, pertanyaan tentang bagaimana mendapatkan keuntungan di pasar yang fluktuatif selalu menjadi masalah yang dikhawatirkan oleh investor. Meskipun analisis teknis tidak seobjektif dan komprehensif analisis fundamental, dan argumennya bahwa pasar sangat efisien dan masa depan adalah proyeksi perpanjangan sejarah selalu dikritik, keberagaman lintas disiplin dan interpretasi data yang efisien membuatnya sangat populer di kalangan trader dan modal ventura. Menggunakan analisis fundamental yang dikombinasikan dengan analisis teknis adalah salah satu cara ideal untuk meningkatkan pengelolaan aset dan kinerja keuangan.


Autor: Piccolo
Traductor: Binyu
Revisor(es): Hugo, Echo, Yuler
* La información no pretende ser ni constituye un consejo financiero ni ninguna otra recomendación de ningún tipo ofrecida o respaldada por Gate.io.
* Este artículo no se puede reproducir, transmitir ni copiar sin hacer referencia a Gate.io. La contravención es una infracción de la Ley de derechos de autor y puede estar sujeta a acciones legales.

Compartir

Contenu

Sejarah Analisis Teknis

Asumsi Analisis Teknis

Aplikasi

Keterbatasan Analisis Teknis

Kesimpulan

Analisis Teknis adalah apa?

Pemula11/21/2022, 10:04:58 AM
Belajar dari masa lalu - Untuk menjelajahi hukum pergerakan harga dan kode kekayaan di pasar yang selalu berubah.

Sejarah Analisis Teknis

Asumsi Analisis Teknis

Aplikasi

Keterbatasan Analisis Teknis

Kesimpulan


Analisis Teknis adalah metode analisis untuk memprediksi tren dan perubahan di masa depan dengan meninjau tren harga masa lalu dan data perdagangan, mencari hukum perubahan harga di pasar perdagangan. Dibandingkan dengan analisis fundamental yang mengevaluasi harga pasar dari berbagai aspek, analisis teknis lebih sederhana karena fokus pada aksi harga dan berbagai indikator yang dihitung dari data transaksi yang luas.


Sejarah Analisis Teknis


Analisis Teknis dapat ditelusuri kembali ke pengamatan manusia terhadap pasar keuangan selama ratusan tahun. Analisis Teknis telah digunakan di Jepang sejak abad ke-18. Dikatakan bahwa Homma Munehisa, seorang pedagang beras Jepang, mulai mencatat harga pembukaan, tinggi, rendah, dan penutupan beras setiap hari, dan menciptakan grafik lilin yang banyak digunakan di pasar keuangan seperti saham, futures, dan cryptocurrency. Namun, teori analisis teknis yang lebih sistematis diajukan dan diperbaiki oleh Charles Dow, yang mengemukakan Teori Dow yang terkenal pada abad ke-19. Teori Dow dapat dilihat sebagai dasar analisis teknis, yang dirancang untuk memproyeksikan tren masa depan saham berdasarkan harga dan volume perdagangannya di masa lalu. Analisis Teknis biasanya dibuat dalam bentuk grafik dan sekarang telah berkembang menjadi yang sempurna yang berisi ratusan pola dan indikator yang berbeda.


Asumsi Analisis Teknis


Tiga asumsi dasar:


1. Harga selalu mencerminkan informasi dan berita pasar terbaru. Harga seperti cermin yang menunjukkan dampak berita pada pergerakan harga secara real time.


2. Pola dan tren yang dapat diidentifikasi masih dapat ditemukan bahkan dalam aksi harga yang tampaknya acak. Harga rentan terhadap tren masa lalu dan mungkin akan terus bergerak ke arah ini.


3. Dipengaruhi oleh psikologi dan emosi peserta pasar, sejarah cenderung berulang. Oleh karena itu, harga bergerak dalam satu arah secara berkala dan jarang berbalik secara tiba-tiba.


Berdasarkan asumsi di atas, para peneliti analisis teknis percaya bahwa memungkinkan untuk memprediksi tren harga selama kita mengidentifikasi hukum tersembunyi dari pergerakan harga.


Aplikasi


Secara umum, kita membahas analisis teknis dari dua sisi: pola dan indikator. Ketika harga berubah secara teratur, kita dapat menggambar pola-pola khusus pada grafik candlestick, seperti Pola kepala dan bahu, pola kepala dan bahu terbalik, double bottoms, double tops, segitiga naik, segitiga turun, dll. Zona harga kunci, yang dikenal sebagai zona support dan resistance, dapat diidentifikasi dari pola-pola yang berbeda dan digunakan sebagai referensi untuk trading.



Menentukan zona dukungan dan resistensi sangat penting dalam analisis teknis. Rentang harga, biasanya disertai dengan banyak chip, digunakan untuk menilai apakah tren terbentuk atau berbalik. Tren yang berlaku dapat berbalik ketika terjadi resistensi dalam tren naik atau dukungan terjadi dalam tren turun. Oleh karena itu, para trader mungkin membeli saham ketika harganya mendekati level dukungan dan menjualnya ketika harganya mendekati level resistensi.


Mari kita ambil pola W sebagai contoh. Ketika pemulihan setelah penurunan naik lebih tinggi dari tertinggi sebelumnya, zona harga tertinggi sebelumnya akan menjadi dukungan kunci, yang berarti tekanan penjualan di zona ini berubah menjadi pembelian, yang merupakan tanda bullish. Sebaliknya, untuk pola M, jika koreksi turun di bawah terendah sebelumnya, rentang harga terendah sebelumnya membentuk resistensi kunci, menunjukkan bahwa tekanan pembelian di zona ini berubah menjadi penjualan, yang merupakan tanda bearish.


Indikator teknis menggunakan metode statistik untuk mempelajari data transaksi historis dan melakukan perhitungan matematis untuk memprediksi tren pasar di masa depan. Berdasarkan variabel yang digunakan, indikator teknis dapat dikelompokkan menjadi tiga jenis - tren, osilator, dan volume; dan indikator jangka pendek, menengah, dan panjang jika kita mengkategorikannya berdasarkan kerangka waktu.


Indikator yang berguna dan umum digunakan adalah rata-rata bergerak. Rata-rata bergerak dihitung berdasarkan harga historis selama periode tertentu dan dapat dilihat sebagai tren harga selama periode waktu di masa lalu. Berdasarkan apakah bobot diberikan pada harga, rata-rata bergerak dapat dibagi menjadi rata-rata bergerak sederhana (SMA), rata-rata bergerak eksponensial (EMA) (yang menempatkan lebih banyak arti pada harga terbaru), dan rata-rata bergerak tertimbang.



(WMA). WMA menggunakan harga terbobot paling baru untuk menyoroti deviasi dan pembalikan tren.

Indeks Kekuatan Relatif (RSI) adalah indikator lain yang umum digunakan, yang menggunakan perhitungan matematis untuk menormalkan perbedaan antara kenaikan harga dan penurunan harga untuk mendapatkan nilai yang berkisar dari 0 hingga 100. Pada pasar bullish di mana kenaikan harga lebih besar dari penurunan harga, nilai RSI akan lebih tinggi, dan sebaliknya. Sebuah aset biasanya dianggap overbought ketika nilai RSI berada di atas 70 dan oversold ketika nilainya di bawah 30.


Beberapa indikator dihitung berdasarkan indikator lain, seperti Moving Average Convergence Divergence (MACD). Garis MACD (garis DIF) adalah perbedaan dalam harga EMA antara dua periode waktu. Hasilnya akan menunjukkan tren pergerakan MACD, yang juga dikenal sebagai garis sinyal (garis DEA). Dengan mengurangkan nilai garis MACD dari garis sinyal, kita bisa mendapatkan histogram MACD. Ketika garis MACD melintasi garis sinyal dari bawah ke atas, itu berarti perbedaan harga rata-rata eksponensial terbaru positif dan lebih besar dari nilai rata-rata, menunjukkan tren bullish; ketika garis MACD melintasi garis sinyal dari atas ke bawah, itu berarti perbedaan harga rata-rata eksponensial terbaru negatif dan kurang dari nilai rata-rata, menunjukkan pasar bearish.




Bollinger Band (BB) juga merupakan indikator teknikal populer. Ia menggambar rentang harga yang mungkin pada grafik candlestick dengan menggabungkan rata-rata bergerak dan standar deviasi. Secara khusus, ia menempatkan SMA dari harga-harga sebelumnya dalam n hari di tengah, menghitung standar deviasi dari harga-harga n hari, dan kemudian memperluas m*standar deviasi ke atas dan ke bawah sebagai batasan. Fitur dari Bollinger Bands adalah ketika harga berayun bolak-balik sepanjang rata-rata bergerak, probabilitas terjadinya harga-harga yang berbeda dapat dihitung dengan metode statistik. Dalam distribusi normal, sekitar 95% dari nilai-nilai akan jatuh dalam rentang 2 kali standar deviasi dari nilai pusat. Ketika harga mendekati batas atas atau batas bawah Bollinger Band, biasanya menandakan deviasi besar dari rata-rata, yang mungkin menjadi peluang beli atau jual potensial.





Jika Anda tidak ingin melakukan perhitungan yang rumit, menggambar garis tren akan lebih mudah untuk menganalisis pasar. Dalam tren naik, akan terjadi higher-lows dan garis yang menghubungkan dua more higher-lows membentuk garis tren naik. Harga mungkin terus naik sebelum turun di bawah garis tren naik. Sebaliknya, dalam tren menurun, lower-highs mungkin terjadi dan garis yang menghubungkan dua more lower-highs membentuk garis tren menurun. Harga mungkin terus turun sebelum jatuh di bawah garis tren menurun.




Keterbatasan Analisis Teknis


Meskipun analisis teknis lebih mudah dan nyaman digunakan, masih ada beberapa batasan yang perlu diperhatikan. Pertama-tama, kita harus tahu bahwa analisis teknis hanyalah alat bagi trader untuk menganalisis pasar. Oleh karena itu, hasil analisis teknis biasanya agak subyektif, bercampur dengan prasangka dan bias pribadi. Orang yang berbeda mungkin sampai pada kesimpulan yang sama sekali berbeda menggunakan indikator teknis yang sama. Namun, analisis teknis memiliki potensi untuk menciptakan ramalan yang terpenuhi dengan sendirinya. Ketika sekelompok besar pedagang di pasar berperilaku dengan cara yang sama, harga akan bergerak ke arah yang diharapkan oleh kelompok, meskipun ini tidak ada hubungannya dengan kebenaran analisis itu sendiri. Selain itu, analisis teknis mengabaikan banyak faktor analisis fundamental dan didasarkan pada statistik historis saja. Namun, kita harus tahu bahwa kasus luar biasa dapat terjadi dan faktor-faktor yang tidak teridentifikasi ada tidak peduli seberapa menyeluruh analisisnya. Saat menggunakan analisis teknis, kita harus selalu sepenuhnya memahami keterbatasannya agar tidak disesatkan.


Kesimpulan


Dari keuangan tradisional ke cryptocurrency dan dari spekulasi jangka pendek ke investasi nilai jangka panjang, pertanyaan tentang bagaimana mendapatkan keuntungan di pasar yang fluktuatif selalu menjadi masalah yang dikhawatirkan oleh investor. Meskipun analisis teknis tidak seobjektif dan komprehensif analisis fundamental, dan argumennya bahwa pasar sangat efisien dan masa depan adalah proyeksi perpanjangan sejarah selalu dikritik, keberagaman lintas disiplin dan interpretasi data yang efisien membuatnya sangat populer di kalangan trader dan modal ventura. Menggunakan analisis fundamental yang dikombinasikan dengan analisis teknis adalah salah satu cara ideal untuk meningkatkan pengelolaan aset dan kinerja keuangan.


Autor: Piccolo
Traductor: Binyu
Revisor(es): Hugo, Echo, Yuler
* La información no pretende ser ni constituye un consejo financiero ni ninguna otra recomendación de ningún tipo ofrecida o respaldada por Gate.io.
* Este artículo no se puede reproducir, transmitir ni copiar sin hacer referencia a Gate.io. La contravención es una infracción de la Ley de derechos de autor y puede estar sujeta a acciones legales.
Empieza ahora
¡Regístrate y recibe un bono de
$100
!
It seems that you are attempting to access our services from a Restricted Location where Gate.io is unable to provide services. We apologize for any inconvenience this may cause. Currently, the Restricted Locations include but not limited to: the United States of America, Canada, Cambodia, Cuba, Iran, North Korea and so on. For more information regarding the Restricted Locations, please refer to the User Agreement. Should you have any other questions, please contact our Customer Support Team.