Noticias Diarias | Un IPC de EE.UU. más frío de lo esperado encendió el rally de TradFi, pero las criptomonedas perdieron el ímpetu en poco tiempo

Perspectiva fundamental y técnica:

Macro

Buenos días, hoy es viernes , 11 de noviembre de 2022.

TL;DR

🔹 Los precios al consumidor de EE. UU. se enfriaron más de lo esperado en octubre en 7.7 % frente a 8.2 % hace un mes, lo que hizo que las acciones de EE. UU. subieran con el DJIA (+3.70) , SPX (+5,54%) y Nasdaq (+7,35) cerraron el día con ganancias por encima del promedio.

🔹 Al mismo tiempo, los mercados de criptomonedas fueron rescatados por el repunte de TradFi con Bitcoin y Ether subiendo a una altura de +13.36 % y +19.35 %, respectivamente, antes de perder algo de impulso a las 21:00 UTC.

🔹 SBF (Sam Bankman-Fried) dijo que está cerrando Alameda Research, la casa comercial en el centro de la especulación mientras la SEC lo investiga por un posible mal manejo de los fondos de los clientes. Primero, la Comisión de Valores de Bahamas anunció que congeló los activos de FTX, luego Genesis dijo que tiene alrededor de $ 175 millones en fondos bloqueados en la plataforma.

🔹 El USDT bajó un 0,6 % ($0,9955) en varias bolsas, un 0,6 % menos que su paridad de $1. TRX aumenta momentáneamente un 4000 % en FTX después de que Justin Sun apareciera en Twitter como un faro de esperanza para los usuarios de FTX. Algunos usuarios de Ledger no pudieron procesar retiros usando Ledger Live durante este tiempo.

🔹 El tema del Día: CZ decidió abandonar la adquisición. ¿SBF quebrará?

🔹 Acontecimientos de la semana:

- La ballena más grande conocida ahora es el gobierno de los EE. UU., que posee al menos 214,000 BTC.

- Algunos mineros alcanzaron precios de monedas de cierre basados en una tarifa de electricidad de $0.06/kWh y en la dificultad minera actual.

- Sequoia Capital: El retorno de nuestra inversión en FTX se ha reducido a cero.

💰 . . .

Bitcoin (BTC) Cambio en 24 horas: 17 029 (+4,21 %)

Ether (ETH) Cambio en 24 horas: 1 234 (+5,23 %)

Durante la sesión del viernes temprano, los criptomercados están comenzando a perder fuerza después de que el informe de inflación de EE. UU. mostrara que el ajuste monetario está funcionando en la nación, lo que hizo que las acciones de EE. UU. subieran el jueves, lo que a su vez le dio a los criptomercados un repunte alcista muy necesario. Más adelante en el día, los inversores observarán el PIB del tercer trimestre del Reino Unido y los datos de confianza del consumidor de EE. UU. con la esperanza de medir cuándo comenzarán a detenerse las subidas de tipos de la Fed.

IPC de EE

. UU. Desde las materias primas hasta los bonos y las acciones, casi todo subió el jueves después de que los datos más débiles de lo esperado (anterior: 8,2 %) en el IPC de octubre (actual: 7,7 %) generaron especulaciones de que la Reserva Federal podrá desacelerar su agresivo endurecimiento monetario.

Los economistas generalmente esperan que los precios de los bienes continúen debilitándose como resultado del cambio en las preferencias de los consumidores, la mejora de las cadenas de suministro y la reducción de los precios de los productos básicos. Sin embargo, los servicios pueden mantener la presión alcista sobre los salarios y la inflación en el futuro previsible.

FTX

El frente macro puede haber ofrecido un repunte de alivio, pero la criptografía se encuentra en medio de uno de sus mayores eventos de cambio de juego en la historia después del colapso de Terra y la fusión de Ethererum PoS. Como los últimos eventos aún se están desarrollando, se proporcionarán más actualizaciones en actualizaciones posteriores.

- Crypto Lender BlockFi pausa los retiros (13:45 UTC)

- El jefe legal de FTX EE. UU. dice que se trabaja para preservar la plataforma (12:00 UTC)

- La unidad de derivados de Broker Genesis tiene alrededor de $ 175 millones en la plataforma FTX (10:00 UTC)

- Bahamas busca colocar FTX en administración judicial (09:00 UTC)

- El Plan de Pensiones de Maestros de Ontario dice que la inversión en entidades FTX fue de $ 95 millones (07:00 UTC)

- FTX EE. UU. Dice que el comercio puede detenerse en unos pocos días (05:00 UTC)

- El token de Justin Sun salta después de la oferta de ayuda a FTX (04:00 UTC)

- SBF (Sam Bankman-Fried) cierra Alameda Research (03:40 UTC)

5️⃣ . . .

Viernes

15:00 UTC

Tasa de crecimiento del PIB del Reino Unido

Real : En espera de datos; Consenso : 2,1%; Anterior : 4,4%

Después de una ronda de datos de IPC a la baja informados por China, Canadá y EE. UU., que impulsaron una perspectiva global, ¿el Reino Unido romperá la tendencia? El informe del PIB nos dirá qué sectores faltan en la nación y cómo sus cadenas de suministro pueden afectar ciertos productos básicos o acciones a escala global, lo que a su vez nos dará una pista de hacia dónde se dirige la criptografía.

- En el segundo trimestre, el PIB británico creció un 4,4 % interanual, superior al aumento inicial del 2,9 %.

- Aún así, es la tasa de crecimiento más pequeña en cinco trimestres.

- Ahora se estima que el nivel del PIB real está un 0,2 % por debajo de lo que era antes del coronavirus en el cuarto trimestre de 2019, revisado a la baja desde las estimaciones anteriores de un 0,6 % por encima.

23:00 UTC

Opinión del consumidor de Michigan

Real : datos en espera; Consenso:59,5%; Previous: 59.9%

Un informe de sentimiento más sólido respaldaría los datos del IPC, lo que a su vez impulsaría a TradFi al alza, lo que prolongaría el repunte alcista de las criptomonedas.

- Durante octubre, la encuesta de confianza del consumidor realizada por la Universidad de Michigan se revisó al alza a 59,9 en octubre de 2022 desde un preliminar de 59,8.

- La mediana de la tasa de inflación anual esperada aumentó a 5.0%, con aumentos informados según la edad, los ingresos y la educación.

- La incertidumbre sobre las expectativas de inflación sigue siendo elevada, lo que indica que es probable que las expectativas de inflación permanezcan inestables en los próximos meses.

4️⃣ . . .

Jueves

13:30 UTC

Tasa de inflación de EE. UU. (Índice de precios al consumidor)

real: 7,7%; Consenso: 8,0%; Anterior: 8,2 %

Al 7,7 % frente al 8,2 % del mes anterior, la inflación anual en octubre fue la más baja desde enero, antes del comienzo de la guerra de Rusia en Ucrania que provocó un aumento mundial de los precios de las materias primas y las bombas.

La Fed está más cerca de moderar los aumentos agresivos de las tasas de interés después de las buenas noticias sobre la inflación, con cuatro funcionarios que respaldan un cambio a la baja incluso cuando enfatizaron que la política monetaria debe mantenerse estricta.

- La tasa de inflación anual en EE. UU. se desaceleró por cuarto mes a 7,7% en octubre, la más baja desde enero, y por debajo de las previsiones de 8%. Se compara con el 8,2% en septiembre.

- El costo de la energía aumentó 17,6%, por debajo de 19,8% en septiembre, debido a gasolina (17,5% vs 18,2%) y electricidad (14,1% vs 15,5%). También se observó una desaceleración en alimentos (10,9% vs 11,2%) y autos y camiones usados (2% vs 7,2%).

- Aún así, las cifras continúan apuntando a fuertes presiones inflacionarias y un amplio aumento de precios en toda la economía, principalmente en el sector de servicios, mientras que los precios de los bienes se han beneficiado de algunas mejoras en las cadenas de suministro.

💡. . .

Mercados de hoy

BTC -2.4%; Éter +2,9%.

Asia: Japón +2,62%; Hong Kong +5,19% ; China +1,26%; India -0,71%.

Europa: Londres +2,07%; París +1,96%; Fráncfort +3,51%.

Futuros a las 02:00, Dow +0,06%; S&P +0,02%; Nasdaq +0,06%.

El rendimiento del Tesoro a dos años de EE. UU. cayó 24 pb a 4.330%.

El rendimiento del Tesoro de EE. UU. a diez años bajó 27 pb hasta el 3,811%.

Los bonos del gobierno a diez años del Reino Unido caen 16 pb a 3.286%. Índice

del dólar estadounidense -2,19% a 107,90.

FX a las 02:00: GBP: -0.44%; euros: -0,24%; yen japonés: +1,00 %; CNY: -0,07%.

Oro -0,41%; Crudo Brent +1,10%. Catalizador restante el 11 de noviembre: - Viernes: PIB del tercer trimestre del Reino Unido, catalizador de sentimiento del consumidor de Michigan de noviembre la próxima semana (14 - 18 de noviembre) - Martes: PIB del tercer trimestre de Japón, desempleo del Reino Unido, IPP (índice de precios al productor) de EE. UU. - Miércoles: IPC del Reino Unido , IPC de Canadá, ventas minoristas de EE. UU.

- Jueves: Balanza comercial de

Japón - Viernes: IPC de Japón, ventas minoristas del Reino Unido,

🏦 . . .

🟠BTC

BTC Periodo semanal:

- Nivel principal: 13 965 (máximo mensual de junio de 2019)

- Zona de soporte más cercana: 17 715 - 17 085 -

Nivel de resistencia clave : 17 450 - 18 755

Análisis de la sesión del 11 al 13 de noviembre.

Zonas de resistencia semanal de BTC 17 450 - 18

755 19 340 - 19 720 Zonas de soporte semanal de BTC 17 715 - 17 085 16 880 - 15 275 Período de tiempo diario de BTC: Zona de soporte más cercana: 16 875 - 16 280 Zona de resistencia más cercana : 17 085 - 17 545 09, 2020)

11 de noviembre 03:46 UTC Actualización: Bitcoin (BTC) cotizaba a $16 989, o +3,96 % en un período de 24 horas. Zonas de resistencia diaria BTC 17,085 - 17,545 18,215 - 18,915 Zonas de soporte diario BTC 16,875 - 16,280 15,535 - 15,310 🌐 . . . 🔵 Nivel principal del período de tiempo semanal de ETH : 757 (máximo mensual de diciembre de 2020) Zona de soporte más cercana: 1,150 - 1,100 Zona de resistencia clave: 1,275 - 1,415

Análisis de la sesión del 11 al 13 de noviembre.

Zonas de resistencia semanal de ETH

1275 - 1415

1435 - 1560

1500 - 2090

Zonas de soporte semanal de ETH

1150 - 1100

1060 - 990

907 - 698

Periodo diario de ETH

Zona de soporte más cercana: 1245 - 1220

Zona de resistencia más cercana: 1325 -

Nivel 4 semanal del 04 al 10 de enero de 2021)

11 de noviembre 03:55 UTC Actualización:

ETH cotizaba a $1236, o +4,97 % en un período de 24 horas.

Zonas de resistencia diaria de ETH

1325 - 1300

1335 - 1410

1420 - 1510

Zonas de soporte diario de ETH 1245 -

1220

1175 - 1120

1070 - 1060 finalmente aterrizó, con datos de IPC del 7,7 % que impulsaron la confianza del mercado y los precios de las criptomonedas comenzaron a subir después de que el activo se desplomó durante dos días consecutivos, con Bitcoin una vez cayendo por debajo de los $16 000 por pieza. Bitcoin

subió más del 12%, alcanzando un máximo de $18.188,20 en nueve horas y ahora está en $17.213,2; ethereum siguió con un aumento de más del 21% y ahora está en $ 1,253.14.

Steve McClurg, director de inversiones de Valkyrie, dijo: "Este es un repunte de alivio después de la liquidación masiva anterior, que se recuperó junto con todos los demás activos de riesgo después de datos del IPC más débiles de lo esperado y la especulación del mercado de que la Reserva Federal podría desacelerar. reducir sus alzas de tasas".

La correlación positiva de Bitcoin con las acciones de EE. UU., que alcanzó un máximo histórico a fines de septiembre, ahora está disminuyendo, pero las acciones también se recuperaron más marcadamente después de que se publicaron los datos del IPC.

Callie Cox, analista de inversiones de EE. UU. en eToro, dijo: "El sector está cambiando ante nuestros ojos, y el entorno de altas tasas de interés afectará el mercado de criptomonedas. Pero sabemos que el activo se está moviendo hacia un futuro descentralizado y la tecnología blockchain ha demostrado ser muy útil".

Vale la pena señalar que, a pesar del repunte de hoy, los precios de bitcoin todavía están más del 70% por debajo de los máximos históricos establecidos hace un año. Los inversores todavía están bajo la nube de la debacle de FTX.

Además, SBF había vendido su participación en la empresa a los empleados con un descuento del 50 % esta primavera,The Block informó, citando fuentes familiarizadas con el asunto. SBF había asegurado previamente al público que la sucursal estadounidense de FTX gozaba de buena salud financiera. FTX US era una entidad separada con administración, infraestructura técnica y licencias independientes, y el intercambio continuó operando normalmente.

El SBF todavía está tratando de recaudar hasta $ 9.4 mil millones en financiamiento de rescate para FTX.

SBF está en conversaciones para recaudar $ 1 mil millones cada uno del fundador de BofA Sun Yuchen, OKX y Tether por un total de $ 3 mil millones; $2 mil millones de varios fondos de inversión; y el resto de otros inversores. Uno de los inversores que actualmente está en conversaciones con FTX incluye el fondo de cobertura Third Point de Daniel Loeb.

La fuente también dijo que SBF se negó a declararse en quiebra y se negó a nombrar asesores de reestructuración. El CTO de Tether luego tuiteó que Tether no tiene ningún plan para invertir o pedir prestado a FTX y Alameda.

👁️ . . .

Acontecimientos de la semana (del 6 de noviembre al 11 de noviembre):

📣 Notables

🔹 La Casa Blanca de EE. UU. ha sido informada de la tormenta FTX y continuará monitoreando la situación. Sin embargo, la Casa Blanca se ha negado a hacer recomendaciones sobre la regulación en este momento.

🔹 El banco central de Rusia publicó un informe destinado a integrar los criptoactivos en el sistema financiero.

🔹 El comité político de Corea del Sur discutirá la enmienda a la Ley Básica sobre Activos Digitales el 15 de noviembre.

🔹 El 7 de noviembre, la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, dijo que la Comisión Europea "pronto" presentará propuestas legislativas sobre el euro digital.

🔹 Vicegobernador del RBI: Stablecoin puede ser completamente reemplazada por la moneda digital del banco central.

🔹La Zona de Cooperación Profunda Hengqin Guangdong-Macao de China emitió conjuntamente un aviso sobre diez medidas fiscales para apoyar el desarrollo de la industria del metaverso.

📣 11 de noviembre

🔹 FTX hace negocios con más de 53 auditores, compañías de pagos y seguros, incluidas Deloitte, Stripe y otras.

🔹 La tercera ballena gigante más grande de Bitcoin agregó 2,677 BTC a sus tenencias ayer .

🔹 La Agencia de Servicios Financieros de Japón ha ordenado la suspensión de las operaciones de FTX Japón y ha desarrollado un "plan de mejora empresarial por escrito".

🔹 Aptos se asoció con Google Cloud, que admitirá algunos de sus nodos de autenticación y otros servicios.la cadena de bloques de Aptos también se indexará y agregará al servicio BigQuery de Google Cloud. Además, Google y la Fundación Aptos lanzarán un programa de aceleración y serán coanfitriones de un hackathon el próximo año.

🔹 BlockFi: debido al incidente de FTX, la empresa no puede realizar sus actividades comerciales como de costumbre y suspenderá los servicios de retiro.

🔹 Musk: Existe la posibilidad de que Twitter quiebre. Musk advirtió que mientras trabaja para controlar las finanzas de Twitter, todavía existe la posibilidad de que la plataforma quiebre. Además, la Comisión Federal de Comercio de EE. UU. (FTC, por sus siglas en inglés) dijo que está "supervisando de cerca los últimos desarrollos de Twitter", ya que el regulador también continúa supervisándolo a la luz del "acuerdo de consentimiento" que firmó en 2011 prometiendo proteger los datos de los usuarios.

🔹 Arthur Hayes: Se acerca la última gota. Arthur Hayes, el fundador de BitMEX, publicó una publicación de blog sobre el evento FTX y su impacto en el mercado, en la que revisó la tendencia del S&P después de la crisis financiera de 2008. está viniendo. Al mismo tiempo, Arthur señala que FTX no es la primera, pero no será la última plataforma comercial en colapsar.

🔹 JPMorgan: La industria de las criptomonedas está experimentando una nueva ronda de desapalancamiento.Nikolaos Panigirtzoglou, director gerente de estrategia global de JPMorgan Chase, dijo que la industria de las criptomonedas está experimentando una nueva ronda de desapalancamiento a medida que surgen problemas con FTX y Alameda Research, y la cantidad de entidades con balances más sólidos que pueden rescatar capital bajo y alto apalancamiento es disminuyendo, y un colapso del mercado de criptomonedas inevitablemente reavivará los problemas regulatorios y empujará a más proveedores de infraestructura de comercio de criptomonedas a mejorar la transparencia. Sin embargo, Nikolaos Panigirtzoglou cree que la escala de la nueva ronda de desapalancamiento de criptomonedas no debería ser tan dramática como las conmociones del mercado causadas por las caídas de Terra/Luna, 3AC y Celsius.

🔹 Zhu Su dedujo: Alameda ha estado actuando como contraparte de los usuarios de FTX,sin embargo, en el estallido de LUNA, LUNA vio tres días consecutivos de mercado de venta unilateral, es probable que Alameda haya causado grandes pérdidas debido a la gran cantidad de liquidez proporcionada a FTX.

🔹 Vitalik Buterin: La falla del altruismo efectivo es que no existe una buena teoría para la distribución efectiva del capital "social".Vitalik Buterin, cofundador de Ether, ha publicado una crítica del "altruismo efectivo" en las redes sociales, señalando que el mayor problema del altruismo efectivo es que no existe una buena teoría para distribuir el capital "social" de manera efectiva. "Haz grandes apuestas locas y sigue acumulando riqueza porque te dices a ti mismo que la regalarás más tarde; si das una moneda, no hay necesidad de guardar una para ti primero, simplemente puedes donarla a la caridad". CZ luego respondió debajo del tweet en apoyo, diciendo "si necesita donar, puede usar las 10 monedas principales".

🔹 Dijo CZ luego de que una llamada telefónica con el presidente salvadoreño Nayib Bukele revelara que El Salvador no tiene tratos comerciales con FTX.

🔹 USDT en 3pool en Curve supera el 80 %,

Network Ventures lanzará un fondo de ecosistema EOS de 100 millones de dólares .

🔹 Sequoia Capital: El retorno de nuestra inversión en FTX se ha reducido a cero.

🔹 El precio de bitcoin se ha acercado al precio de la moneda de las principales máquinas de minería como Sleipnir M30S y Ant T19.

📣 09 de noviembre

🔹 La ballena más grande conocida ahora es el gobierno de los EE. UU., que posee al menos 214,000 BTC.

🔹El tercer fondo de pensiones más grande de Canadá, Teachers, puede enfrentar enormes pérdidas de inversión debido al incidente de FTX.

🔹Mitsubishi UFJ anuncia entrada en el metaverso.

🔹Su Zhu, fundador de Three Arrows Capital, reapareció en Twitter después de una larga ausencia, diciendo que estaba perdido en la vida tranquila y la reconstrucción de nuevas metas, y que aún no estaba seguro de cómo tomar la dirección de su vida.

🔹Es posible que el proyecto de ley de regulación de criptomonedas impulsado por SBF no se apruebe debido al incidente de FTX después de que SBF donara 39,2 millones de dólares a las elecciones de mitad de período de EE. UU.

🔹El destacado comerciante Arthur Hayes dijo que compró posiciones en Bitcoin a $ 15,000, con vencimiento en marzo de 2023.

🔹 El cofundador de Yuga Labs, Wylie Aronow, sugirió una lista de permisos que verificaría las direcciones de billetera y los contratos inteligentes conocidos que respetan las regalías para mantener las regalías del creador para nuevos Contratos NFT.

📣 08 de noviembre

🔹 Animoca Brands anuncia un nuevo proyecto de bicicleta NFT con la startup de impresión 3D Arevo Inc. donde cada bicicleta tendrá verificación NFT y una imagen NFT correspondiente.

🔹 CMHK anunció que su aplicación móvil de vida inteligente que lo abarca todo, MyLink, superó los 5 millones de usuarios, y lanzó MyLink Metaverse Digital Space y desarrolló NFT Free Bazaar.

🔹 El relojero Rolex ha presentado recientemente solicitudes de marca registrada ante la Oficina de Patentes y Marcas Registradas de los Estados Unidos (USPTO) que cubren NFT.

🔹Banco de la Reserva Federal de Nueva York: las criptomonedas ya no se encuentran entre los 10 principales riesgos potenciales citados con más frecuencia.

📣 7 de noviembre

🔹La serie NFT de Theirsverse asciende al número 1 en OpenSea Trend.