Noticias del día | El IPC y el PIB de la zona euro, la subida de las tarifas de la Fed y más ganancias

Perspectivas fundamentales & técnicas

👓 Macro

🔹 Bitcoin (BTC) Cambio de 24 horas: 20.594 (-0,82%)

- La correlación de BTC-S&P 500 (SPX) continuó aumentando durante el fin de semana, lo que implica que los eventos clave de esta semana, como la declaración del FOMC del miércoles, probablemente tendrán algún impacto en las criptodivisas, ya que el SPX se vuelve volátil: Actual: 0,77; 24HR: 0,70; 1W: 0,30

🔹 Ether (ETH) Cambio de 24 horas: 1,588 (-1.77%)

- Al igual que en el caso de BTC, la correlación de ETH-SPX siguió aumentando durante el fin de semana, lo que implica que el índice S&P 500 tendrá un mayor efecto en el movimiento de Ether de cara al viernes: Actual 0,79; 24HR: 0,75; 1W: 0,29

🔹 Nasdaq Composite (IXIC): 11,102 (+2.87%)

🔹 Futuros E-mini del Nasdaq (NQ1!): 11.566 (Diferencia con el spot: +4,18%)

- La semana pasada, a pesar de una serie de informes decepcionantes procedentes de las grandes empresas tecnológicas, en particular Meta, el índice Nasdaq, de gran peso tecnológico, cerró el viernes al alza, lo que implica que los inversores pueden haber descontado la subida de tipos de la Fed de esta semana, que se espera que sea de 75 puntos básicos (4,25%);

- La diferencia entre los futuros del Nasdaq y el contado es de +4. ¡La diferencia entre los futuros del Nasdaq y el contado es de +4,18%, lo que implica el optimismo de los inversores ante la nueva oleada de informes de beneficios de esta semana de empresas notables procedentes de muchos sectores clave, como Moderna, Pfizer, Airbnb, AIG, Maersk, BP, Estee Lauder, Ferrari, ING, Intercontinental Exchange, KKR, Mitsui, Newmont, Petrobras, Qualcomm, Restaurant Brands, Saudi Arabian Oil, SoftBank, Sony, Starbucks, Toyota, Uber y Yum! Brands.

🔹 S&P 500 (SPX): 3,901 (+2.46%）

🔹 S&P 500 E-mini Futuros (ES1!): 3.905 (Diferencia con el spot: +0,1%)

- La diferencia entre los futuros del S&P 500 y el contado es de apenas un +0,1%, mientras que la diferencia entre los futuros del Nasdaq y el contado es de un +4,18%, lo que implica que los operadores que busquen catalizadores deberían estar atentos a ambas empresas, que cotizan en el índice S&P 500 y tienen un alto componente tecnológico.

- La menor diferencia marca un panorama contradictorio que implica que la subida de tipos del FOMC puede no haber sido descontada, por lo que será esencial ver cómo reaccionan los mercados de futuros de EE.UU. al IPC y al PIB de la zona euro, que se publicarán el lunes.

🔹 El índice del dólar (DXY):

- El dólar rebotó en la EMA de 50 días el jueves después de caer el miércoles. La correlación inversa con Bitcoin y Ether se sitúa en -0,76 y -0,75, esencialmente sin cambios desde el viernes en -0,76 y -0,77, respectivamente, lo que implica que los operadores deberían anticipar que cualquier movimiento fuerte del dólar arrastrará a BTC y ETH, especialmente de cara a la decisión de subida de tipos de la Fed del jueves.

- Según las estimaciones de Goldman Sachs, el banco central elevará su tipo de interés de referencia a un rango de entre el 4,75% y el 5% en marzo, 25 puntos básicos más de lo previsto anteriormente. La ruta hacia el nuevo máximo incluye subidas de 75 puntos básicos esta semana, 50 puntos básicos en diciembre y 25 puntos básicos en febrero y marzo.

🔹 Eurozona (EURUSD):

La semana pasada, el Banco Central Europeo elevó su tasa de política en 75 puntos básicos - en línea con las expectativas - y señaló más endurecimiento por delante. Este lunes, los inversores esperan los datos del IPC y del PIB del banco central.

- Producto Interior Bruto (PIB) del tercer trimestre del BCE:

- Q3: Consenso intertrimestral: 0,2%.

- Q2: 0.8%

- Q1: 0.6%

- T3: Consenso interanual: 2,1%.

- Q2: 4.1%

- Q1: 3.9%

- Índice de precios al consumo (IPC) del BCE de septiembre:

- T3: Consenso MoM: 1,3%

- Q2: 1.2%

- Q1: 1.2%

- T3: Consenso interanual: 10,2%.

- Q2: 9.9%

- Q1: 10%

🔹 Catalizadores de esta semana:

- Lunes: PMI manufacturero y no manufacturero de China, IPC y PIB de la eurozona

- Martes: Decisión política del Banco de la Reserva de Australia

- Miércoles: Decisión de la Reserva Federal sobre los tipos de interés (declaración del FOMC), inventario de crudo de la EIA

- Jueves: Decisión del Banco de Inglaterra sobre los tipos de interés, datos sobre el comercio y el empleo en EE.UU.

- Viernes: Nóminas no agrícolas (NFP) y desempleo en EE.UU., declaraciones del presidente del BCE

🟠 BTC

Marco temporal mensual:

- Nivel principal: 61,8% (20.516) nivel de retroceso de Fibonacci

- Zona de soporte más cercana: 19,858 - 19,423

- Zona de resistencia clave: 21.864 - 22.865

Al 30 de octubre de 2022, la vela mensual de BTC estaba operando por encima del nivel de soporte mensual de 19.858 y el nivel de retroceso de Fibonacci del 61,8% (20.516) medido desde octubre de 2020 hasta marzo de 2021, lo que implica una falta de fuerza de los osos en su intento de hacer caer a BTC desde que rompió por debajo de los niveles mencionados en septiembre.

Lo más probable es que la vela de octubre engulla la vela de septiembre, sin embargo, para mantener una perspectiva alcista de cara a noviembre, la vela de octubre tendrá que cerrar por encima del nivel de Fibonacci del 61,8% (20,516) para atraer a más compradores.

En particular, esto no es una indicación definitiva de un cambio de tendencia, ya que BTC todavía está operando dentro de una zona de soporte extendida de Fibonacci (23.137 - 18.017) derivada de noviembre de 2021 - enero de 2022, en otras palabras, tendremos que ver a BTC hacer una formación de acción de precios "más alta" entre noviembre y diciembre que supere el cierre (23.301) de la vela de julio de 2022 para ver una confirmación más sólida.

Zonas de resistencia mensual de BTC

1. 21,864 - 22,865

2. 23,137 - 25,328

BTC Zonas de soporte mensual

1. 19,858 - 19,423

2. 19,423 - 18,017

BTC Marco temporal semanal:

- Nivel principal: 20.516 (nivel de retroceso mensual del 61,8%)

- Zona de soporte más cercana: 20.516 - 20.885

- Nivel de resistencia clave: 21.002 - 21.690

El 31 de octubre, en la sesión asiática, el Bitcoin (BTC) cotizaba por encima del nivel de Fibonacci mensual del 61,8% (20.516).

Después de ver una vela envolvente anteriormente, los toros de BTC aprovecharon el impulso la semana pasada y lograron llevar el precio por encima de dos niveles clave: 19.858 y 20.516.

A falta de un día, siempre existe la posibilidad de que los osos intenten hacer caer el BTC para invalidar una perspectiva más alcista de cara a esta semana, por lo que es esencial que los compradores sostengan el precio del BTC por encima de 20.516. Un nivel clave de cara a la próxima semana es 20.885 (nivel de retroceso de Fibonacci del 61,8% medido entre el 12 y el 19 de septiembre), lo que significa que los toros tendrán que utilizarlo como punto de anclaje para llevar al BTC por encima de cualquier zona de resistencia más alta.

Por otro lado, dado que BTC también estaba cotizando ligeramente por encima de la EMA de 12 días en el marco de tiempo semanal, es posible que veamos alguna resistencia que los osos de BTC puedan aprovechar y hacer caer a BTC hasta un ideal de 20.331, de modo que los toros de BTC tendrían que volver a probar el nivel de Fibonacci del 61,8% (20.516).

BTC Zonas de resistencia semanales

1. 20,516 - 20,885

2. 21,002 - 21,690

3. 21,737 - 22,577

Zonas de soporte semanal de BTC

1. 20,516 - 20,331

2. 19,858 - 19,145

3. 19,960 - 18,472

BTC Marco de tiempo diario:

- Zona de soporte más cercana: 20.583 - 20.516

- Zona de resistencia más cercana: 20,885 - 21,142

- Nivel clave: 23,6% (20.583) nivel de retroceso de Fibonacci medido desde el pico de dos días del 25 al 26 de octubre

Oct. 30 21:00 UTC Actualización:

Bitcoin (BTC) se negociaba a $20,692, o un 0.92% menos en un periodo de 24 horas.

Zonas de resistencia diaria de BTC

1. 20,885 - 21,142

2. 21,369 - 21,502

3. 21,522 - 21,742

Zonas de soporte diario de BTC

1. 20,583 - 20,516

2. 20,319 - 20,108

3. 20,071 - 19,853

🔵 ETH

Marco de tiempo mensual

- Nivel principal: 1.428 (máximo mensual de enero de 2018)

- Zona de soporte más cercana: 1,428 - 1,313

- Zona de resistencia clave: 1,792 - 1,955

Como octubre está llegando a su fin, parece que Ether establecerá una vela envolvente al entrar en noviembre.

En particular, ETH rebotó con bastante fuerza desde el nivel de retroceso mensual del 38,2% (1.241) medido desde octubre de 2020 hasta abril de 2021, impulsando efectivamente a ETH por encima del nivel mensual de 1.428, así como el nivel de retroceso del 38,2% (1.505) medido desde abril de 2022 hasta junio, lo que implica que se ha establecido un punto de anclaje (1.428) en octubre.

Al igual que en el caso de BTC, los alcistas de Ether deben tener en cuenta que el precio de ETH en el marco temporal mensual está entrando en la siguiente zona de resistencia (1.505 - 2.095) derivada de los niveles de Fibonacci 38,2% - 61,8% del desplome de 2022 abril - junio.

ETH Zonas de resistencia mensual

1. 1,792 - 1,955

2. 1,997 - 2,266

ETH Zonas de soporte mensual

1. 1,428 - 1,313

2. 1,241 - 1,075

ETH Marco de tiempo semanal

- Nivel principal - Nivel de resistencia semanal de 1.760 (Máximo semanal del 01 de febrero de 2021)

- Zona de soporte más cercana: 1.595 - 1.552

- Zona de resistencia clave: 1.651 - 1.694

A partir del 31 de octubre,

el éter (ETH) cotizaba por encima del nivel de retroceso semanal del 61,8% (1.554)

- y dentro de una zona de soporte (1.552 - 1.639) derivada del 29 de agosto al 05 de septiembre

- pero por debajo del nivel del 78,6% (1.651) medido entre el 12 y el 26 de septiembre

Para confirmar un cambio de tendencia al alza, el Ether tendrá que cerrar por encima de la formación de acción de precios "más baja" del 12 de septiembre, por lo que el nivel de resistencia semanal de 1.760 es un nivel clave de cara a las próximas dos semanas cuando los toros hagan un intento de impulsar el precio del ETH aún más alto.

Por otro lado, los osos de ETH probablemente utilizarán el nivel de retroceso mensual de Fibonacci del 23,6% (1.694) como punto de anclaje para hacer caer el Ether. Esto es para invalidar una señal alcista al impedir que el precio de ETH haga una formación de acción de precio "más alta".

ETH Zonas de resistencia semanal

1. 1,595 - 1,639

2. 1,651 - 1,694

3. 1,735 - 1,760

ETH Zonas de soporte semanal

1. 1,595 - 1,552

2. 1,552 - 1,494

3. 1,456 - 1,402

ETH Marco temporal diario

- Zona de soporte más cercana: 1.595 - 1.575

- Zona de resistencia más cercana: 1.664 - 1.694

- Nivel clave: 1.565 (cierre diario del 26 de octubre)

Oct. 30 21:55 UTC Actualización:

ETH se negociaba a 1.593$, o un 1,98% menos en un periodo de 24 horas.

Zonas de resistencia diaria de ETH

1. 1,664 - 1,694

2. 1,713 - 1,740

3. 1,760 - 1,775

Zonas de soporte diario de ETH

1. 1,595 - 1,575

2. 1,517 - 1,494

3. 1,488 - 1,464

📌 El tema del día-El Salvador abre embajada de Bitcoin en Suiza

En un intento de aumentar la adopción de Bitcoin, El Salvador ha firmado un acuerdo con la ciudad de Lugano (Suiza). Como resultado, El Salvador ha abierto una oficina especial en la ciudad, con el objetivo de influir en la gente para invertir y utilizar Bitcoin. Como punto, El Salvador adoptó BTC como moneda de curso legal en 2021. A pesar del actual criptoinvierno, El Salvador sigue creyendo en el poder de BTC.

La ciudad de Lugano también ha adoptado BTC junto a USDT y LVGA stablecoins como moneda de curso legal de facto. En este sentido, Tether dijo que apoya la asociación entre El Salvador y la ciudad de Lugano.

Paulo Arduino, CTO de Tether, dijo "Elogiamos a los pioneros que lideran Lugano y El Salvador por lanzar esta iniciativa, que promete fomentar el intercambio de mejores prácticas e ideas en relación con el poder de la criptodivisa."

👀 Acontecimientos de la semana

🔹 Hong Kong aspira a convertirse en un centro de criptomonedas. Hong Kong trabaja a toda máquina para crear un marco legislativo amigable que regule el sector del blockchain.

🔹 Ex asesor de Barack Obama dice que el Bitcoin subirá por encima de los 60.000 dólares. Jim Messina, ex asesor de Obama, dijo que la criptodivisa ha sido el mejor invento de su vida y prevé que el BTC repunte por encima de los 60.000 dólares.

🔹 El criptoinvierno no ha impactado negativamente en los fundamentos de las criptodivisas. Un informe de Fidelity Digital Assets muestra que el sector de las criptomonedas sigue siendo viable y no se ha visto muy afectado por la situación actual.

🔹 MakerDAO podría sufrir un hard fork tras la aprobación de recientes propuestas. La reestructuración que pretende llevar a cabo MakerDAO ha dividido a su comunidad, lo que podría llevar a un hard fork.

🔹 El cofundador de Ethereum, Vitalik Buterin, explica por qué la criptomoneda es mejor que el oro. Aunque el Bank of America Securities (BofAS) informa que el BTC se correlaciona con el oro, Buterin piensa que el cripto es mejor que el oro ya que es fácil para la gente invertir en él.

🔹 La adopción de las criptodivisas podría dar lugar a más puestos de trabajo para los filipinos. Un líder empresarial filipino afirma que las criptodivisas están cambiando la vida de muchas personas gracias a la creación de empleo y a la inversión extranjera.

🔹 Singapur demanda a Do Kwon, cofundador de Terra. El gobierno de Singapur demanda a Kwon por falsificación intencionada de información.

🔹 Un equipo de Binance apoyará el esfuerzo de la solución blockchain de Twitter. Binance dice que respalda la adquisición de Twitter por parte de Elon Musk y su equipo apoyará los esfuerzos de Twitter para introducir soluciones blockchain.

🔹 La inversión de Zuckerberg en el metaverso puede fracasar. Tras las pérdidas de 3.675 millones de dólares de la división Reality Labs de Meta en el tercer trimestre, sus accionistas no están contentos con la forma en que la compañía está volcando fondos en el proyecto del metaverso.

🔹 La Bolsa de Nueva York retiró de la lista las acciones de Twitter poco después de la adquisición por parte de Elon Musk. Como Twitter va a ser privada, tras la toma de posesión de Musk, NYSE ya ha deslistado sus acciones.

🔹 Los reguladores europeos debatirán sobre las regulaciones adecuadas para el sector descentralizado en la Conferencia Reg3. La Iniciativa Criptográfica Europea (EUCI) y el Instituto de la Nueva Economía debatirán un posible marco regulatorio de las criptomonedas para la región.

🔹 La Vietnam Blockchain Summit 2022 se centra en el futuro desarrollo del blockchain del país. La Vietnam Blockchain Summit 2022, celebrada los días 19 y 20 de octubre, analizó el futuro del desarrollo de blockchain en Vietnam, incluida la importancia del CBDC del país.

🔹 La ciudad japonesa de Toda pretende utilizar Metaverse en su sector educativo. La ciudad de Toda pretende utilizar el metaverso para aumentar la tasa de asistencia de los estudiantes al participar en él.

🔹 La THORChain vuelve a funcionar. El equipo ha anunciado que THORChain ya funciona bien después de una breve interrupción tras un fallo en la blockchain.

🔹 Dogecoin se ha revalorizado más de un 150% en 4 días. El Dogecoin ha alcanzado un nivel de sobrecompra que podría provocar una caída del precio antes de fin de año. La principal razón de la reciente subida de su precio es el acuerdo entre Elon Musk y Twitter.

🔹 Kava ha lanzado con éxito la actualización de su mainnet. La actualización de la mainnet de Kava, lanzada el 26 de octubre, incluye una función de apuesta líquida.

Autor: Gate.io Investigador Peter L.&Mashell C.

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