Noticias del día | La renta _iable, los bonos y las criptomonedas suben por los datos del CPI en línea
Perspectivas fundamentales y técnicas
👓 Macro
El jueves se publicó el esperado índice de precios al consumo (CPI), que subió un 8,2% en septiembre en términos interanuales, ligeramente por encima del 8,1% previsto por los economistas. El índice subió un 0,4% intermensual.
Como la inflación sigue siendo persistentemente alta, los operadores valoran ahora en un 97% la posibilidad de que el banco central suba su tipo de interés clave en 75 puntos básicos en noviembre. En los mercados financieros se espera que el tipo de interés de los fondos federales sea del 4,5% a finales de año, y del 5% al 5,25% en febrero, desde el nivel actual del 3% al 3,25%.
El CPI básico también subió un 6,6% con respecto a hace un año, alcanzando su nivel más alto en más de 40 años. El CPI básico no tiene en cuenta los precios volátiles de la energía y los alimentos, y los inversores y los responsables políticos lo consideran tradicionalmente un indicador más estable de las presiones que ejercen los precios subyacentes.
La reacción de los mercados bursátiles estadounidenses al último informe sobre la inflación puso de manifiesto lo confusos y temerosos que están los inversores.
El S&P 500 (+2,6%) se desplomó hasta un 3% poco después de la apertura de los mercados estadounidenses, pero cambió de rumbo en tres horas en uno de los mayores retrocesos registrados. El DJIA (+2,83%) y el Nasdaq (+2,23%) siguieron pautas similares.
La volatilidad en los mercados de bonos estadounidenses también fue intensa el jueves. En un momento antes del mediodía, el rendimiento del Tesoro a 10 años superó el 4% y el de 2 años el 4,5%. La posible falta de liquidez en el mercado de bonos del Tesoro, de 23,7 billones de dólares, es una de las muchas grietas que parecen estar formándose en los mercados financieros y que han desencadenado un debate sobre si la próxima crisis financiera es inevitable.
En cuanto a las criptodivisas, el jueves se liquidaron 203 millones de dólares en posiciones largas en criptodivisas, según datos de The Block, ya que los mercados experimentaron una gran volatilidad que provocó una fuerte venta justo antes de la apertura de los mercados estadounidenses.
En el momento de escribir este artículo, el Bitcoin (BTC) se negociaba a 19.827 dólares y el Ether (ETH) cambiaba de manos a 1.330 dólares, es decir, un 3,86% y un 3,37% más en un periodo de 24 horas, respectivamente.
En particular, Uniswap (UNI) subió un 12,12%, Ethereum Name Service (ENS) un +17,83% y LidoDAO (LDO) un +9,53%.
🟠 Periodo semanal de BTC
En la sesión asiática del 14 de octubre, el Bitcoin (BTC) seguía cotizando por debajo del nivel mensual de 19.528 y dentro de una zona de resistencia formada entre los niveles de Fibonacci del 23,6% y 38,2% (19.144 - 19.792) medidos desde el 12 al 19 de septiembre.
Sin embargo, la configuración actual de la acción del precio todavía favorece en gran medida a los osos, pero las circunstancias pueden cambiar si los toros son capaces de mantener el precio de BTC por encima del nivel de Fibonacci del 23,6% (19.144) al final de la semana.
De cara a las próximas semanas, se han medido zonas clave de resistencia y soporte desde varios niveles de extensión de Fibonacci.
Zonas de soporte semanal de BTC
19,057 - 18,807
18,807 - 18,143
BTC Zonas de resistencia semanal
19,144 - 19,792
19,858 - 20,331
BTC Marco de tiempo diario
En el momento de escribir este artículo, el 14 de octubre a las 00:44 UTC, BTC cotizaba a 19.398 dólares (+1,31%) en un periodo de 24 horas.
El martes, BTC rompió por debajo de la línea de tendencia de apoyo que coincide con los niveles de retroceso de Fibonacci del 23,6% (19.144) medidos desde el 12 al 19 de septiembre. Sin embargo, el miércoles, los toros lograron cerrar el precio de BTC por encima de dicho nivel.
En particular, la vela del miércoles superó a la del martes, lo que podría indicar un cambio de impulso o, al menos, una ralentización del impulso bajista.
El jueves, aproximadamente entre las 10:00 y las 13:00 UTC, antes de la apertura de los mercados estadounidenses, BTC se sumergió profundamente en una zona de soporte extendido de Fibonacci (18.397 - 18.097) medida desde el 23 al 25 de septiembre. La siguiente subida se puede remontar a los mercados de valores de EE.UU., ya que BTC siguió su sentimiento alcista. BTC cerró el día dentro de una zona de resistencia extendida de Fibonacci (19.309 - 19.400) medida desde la vela envolvente del 12 de octubre.
Zonas de resistencia diaria de BTC
19,309 - 19,400
19,488 - 19,578
19,619 - 19,700
19,729 - 19,838
19,876 - 19,967
Zonas de soporte diario de BTC
19,267 - 19,109
19,091 - 18,988
18.939 - 18,851
🔵 Periodo semanal de ETH
A partir del 13 de octubre, el Ether (ETH) se negociaba por debajo del nivel de soporte mensual de 1.313, pero volvió a superar la línea de tendencia de soporte semanal el miércoles, después de haber caído el martes.
En particular, ETH había estado flotando alrededor del nivel de retroceso de Fibonacci del 61,8% (1.346) medido desde el 4 de julio al 8 de agosto durante las últimas tres semanas.
ETH Zonas de soporte semanal
1,264 - 1,241
1,241 - 1,192
1,180 - 1,125
ETH Zonas de resistencia semanal
1,345 - 1,379
1,379 - 1,428
Período de tiempo diario de ETH
En el momento de escribir este artículo, el 14 de octubre a las 01:03 UTC, ETH se negociaba a 1.290 dólares (-0,43%) en un periodo de 24 horas.
El descenso del lunes había sido incremental para los osos, ya que la última acción del precio indica una preferencia abrumadora por la baja. En particular, ETH había roto por debajo de la línea de tendencia semanal de apoyo el lunes, dando más fuerza a los osos.
El martes, ETH siguió su camino mientras los mercados más amplios continuaban su descenso. El martes, el ETH tocó fondo al borde de la zona de soporte (1.274 - 1.267) y rebotó ligeramente.
El miércoles, ETH tuvo un regreso relativamente fuerte con una vela que engulle a la anterior y logró cerrar el día ligeramente por encima de la zona de resistencia (1.294 - 1.302). Aunque esto no es una señal de un fondo, todavía, la acción del precio indica que los osos están perdiendo fuerza a corto plazo.
El jueves, al igual que el BTC, el Ether (ETH) se sumergió profundamente en la zona de soporte semanal extendido del 127,2% y el 141,4% de Fibonacci (1.264 - 1.180) medido desde el 15 al 22 de agosto, lo que representó un desplome de casi el 8% antes de regresar por encima de la zona de soporte diario más cercana (1.286 - 1.279) y cerrar un -0,58% en el día.
ETH Zonas de resistencia diaria
1,294 - 1,302
1,303 - 1,310
1,315 - 1,326
1,334 - 1,342
Zonas de soporte diario de ETH
1,286 - 1,279
1,274 - 1,267
1,266 - 1,256
📌 El tema del día: 3 mil millones de dólares robados en 2022: Chainalysis
Según la empresa de análisis de blockchain Chainalysis, octubre se ha convertido en el mayor mes de este año en cuanto a ataques de hackers, ya que se han robado 718 millones de dólares en 11 protocolos DeFi diferentes.
Este año se han robado 3.000 millones de dólares en 125 hacks diferentes, frente a los 3.200 millones del año pasado. En particular, 1.700 millones de dólares se robaron en el primer semestre de 2022.
Los últimos hacks incluyen 100 millones de dólares robados de la plataforma de comercio Solana DeFi, Mango Markets; un exploit de 1 millón de dólares robado del puente QANplatform a la red Ethereum; y un hack de 2,3 millones de dólares en tokens robados de TempleDAO.
Según el tweet de Chainanalysis,
"Los puentes entre cadenas siguen siendo un objetivo importante para los hackers, con tres puentes vulnerados este mes y casi 600 millones de dólares robados, lo que supone el 82% de las pérdidas de este mes y el 64% de las pérdidas de todo el año".
Curiosamente, la actividad había disminuido cuando los participantes en el mercado reaccionaron al colapso de TerraUSD y a las quiebras de Three Arrows Capital, Voyager Digital y Celsius.
La sofisticación de los hacks también ha ido en aumento a medida que mejoraban las innovaciones en el sector DeFi. Es casi como si el mundo descentralizado se hubiera convertido en un campo de batalla para que los hackers demuestren su relevancia en una competición clandestina.
🗒 Sucesos de la semana (08 - 14 de octubre):
📣 La SEC rechaza la última propuesta de ETF de Bitcoin al contado de WisdomTree, alegando una protección insuficiente contra el fraude y la manipulación. WisdomTree recibió otro rechazo del regulador en diciembre del año pasado por una iteración anterior del producto.
📣 El presidente de la CFTC, Rostin Behnam, presionó ante el Congreso para ampliar la autoridad de su agencia a los mercados al contado de criptodivisas. Un consejo de reguladores financieros de Estados Unidos recomendó recientemente que el Congreso conceda a los reguladores la autoridad de reglamentación para los mercados al contado de activos digitales y el Comité de Agricultura del Senado ha celebrado una audiencia sobre la legislación bipartidista para conceder a la CFTC esa facultad.
📣 El proyecto de ley MiCA de la EU se aprueba en la comisión del Parlamento Europeo. Se espera que la aprobación final de la legislación junto con un proyecto de ley contra el blanqueo de capitales que obliga a las transferencias realizadas en cripto a incluir datos sobre el pagador y el beneficiario sea aprobada por el parlamento a finales de octubre. La aplicación definitiva de las nuevas leyes en torno a las stablecoins y las bolsas de criptomonedas se espera para 2024.
📣 La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OECD) publica un plan final para acabar con la evasión fiscal internacional a través de las criptomonedas. Las directrices pretenden aumentar el intercambio regular de información entre 38 países para reducir la evasión fiscal mediante activos digitales. El marco se dará a conocer formalmente durante una reunión del G20 a finales de esta semana.
📣 La Comisión Europea publicó una oferta para supervisar la red Ethereum. Según el documento, el estudio se centrará en "la recopilación automatizada de datos de supervisión directamente desde la blockchain para probar las capacidades tecnológicas para la supervisión de la actividad de DeFi en tiempo real." En términos simples, la comisión busca automatizar la recopilación de datos de DeFi para los reguladores y actualmente está buscando participantes dispuestos.
📣 El proyecto de presupuesto de Portugal para 2023 incluye un impuesto sobre la renta del 28% para las criptodivisas mantenidas durante menos de un año. También se gravarían las transacciones gratuitas de cripto, y se aplicaría una tasa del 4% a las comisiones cobradas por los intermediarios. El presupuesto todavía está sujeto a debates y a la aprobación en el Parlamento en las próximas semanas.
📣 El Banco Central de la India está preparando el lanzamiento de un piloto de la rupia digital en breve. El viernes se ha publicado una nota conceptual de 50 páginas en la que se analizan las principales características del prototipo de CBDC de la India. En particular, el informe señala que un CBDC mayorista se basaría en una cuenta y sería emitido por el banco central, mientras que el CBDC para los consumidores se basaría en tokens y sería gestionado por un intermediario.
📣 La Agencia del Departamento de Comercio de EE.UU., NIST, publicó un primer borrador público en el que se abordan las cinco principales stablecoins que mantuvieron su vinculación: USDT, USDC, BUSD, DAI y FRAX. El informe también afirma que mientras que DeFi es más vulnerable a los problemas de seguridad debido a la creciente complejidad del código, las arquitecturas CeFi son más vulnerables a los problemas de confianza debido a una mayor dependencia de la confianza humana.
📣 La dificultad de minado de Bitcoin salta a niveles máximos históricos con un aumento de la dificultad del 13% hasta alcanzar los 35,61 billones de hashes. La tasa de hash de la red Bitcoin, otra métrica importante, está en un máximo histórico de 257 exahashes por segundo (EH/s) según datos de The Block. El aumento de la dificultad de los bloques puede afectar a la rentabilidad de los mineros.
📣 Los nodos de la red Lightning se desincronizaron con la red Bitcoin debido a una gran transacción multisig realizada por un desarrollador. La red Lightning no se cayó, sino que simplemente muchos nodos se desincronizaron con ella, un problema que solo afectó a los corredores de nodos de la adición de liquidez. El problema se debió a un error en la biblioteca de análisis de la implementación de Bitcoin llamada btcd.
📣 Meta, la empresa matriz de Facebook, debutó el martes con sus nuevos auriculares de realidad virtual. Meta también anunció asociaciones estratégicas con Microsoft, Accenture y Zoom. El dispositivo Meta Quest Pro VR costará 1.499 dólares y está disponible para su reserva.
📣 La moción del CEO de Aptos para desestimar la demanda de Glazer, de mil millones de dólares, fue denegada por el tribunal. Fundada por antiguos empleados de Meta, Aptos pretende construir una blockchain escalable de capa 1 basada en la red de pagos Diem. La inversionista Shari Glazer alegó que un "esquema fraudulento" implementado por el CEO de Aptos, Mo Shaikh, la privó de su parte legítima de una sociedad y de una parte justa de la equidad.
📣 Bank of New York Mellon (BNY Mellon), el banco más antiguo de América, obtuvo la aprobación del regulador financiero de Nueva York y custodiará los activos digitales de los clientes junto con las inversiones tradicionales en la misma plataforma utilizando un software desarrollado por Fireblocks.
📣 La cadena BNB ejecuta un hard fork para asegurar la red tras el hackeo de 100 millones de dólares. La actualización aseguró la infraestructura de cadena cruzada entre BNB Beacon Chain y BNB Smart Chain. Con esta bifurcación dura, se espera que el equipo pase a su siguiente plan de acción： llevar a cabo votaciones de gobernanza para decidir si se congelan los fondos que se encuentran en la dirección del hacker en BNB Chain y se "autoqueman".
📣 El emisor de stablecoins Tether ha eliminado 30.000 millones de dólares de papel comercial de sus reservas. También ha aumentado su exposición directa a los bonos del Tesoro de Estados Unidos en más de 10.000 millones de dólares en el último trimestre. Tether afirma que sus tokens están vinculados uno a uno con una moneda fiduciaria equivalente y están respaldados por las reservas de la empresa.
📣 El protocolo de intercambio descentralizado Uniswap V3 aprueba la propuesta de gobernanza para desplegar el protocolo en la solución de escalado de Ethereum zkSync. El objetivo de este despliegue es apoyar la expansión cross-chain de Uniswap en múltiples ecosistemas de blockchain e incorporar nuevos usuarios y aumentar la actividad de los usuarios debido a las tarifas más baratas y la seguridad de zkSync
📣 Los desarrolladores de Cosmos han informado de una vulnerabilidad de seguridad crítica en sus blockchains habilitadas para IBC. Un parche de seguridad se desplegará el viernes, dijo el cofundador de Cosmos, Ethan Buchman. Actualmente, hay 51 blockchains en el ecosistema de Cosmos que soportan el protocolo IBC, incluyendo Osmosis, Cosmos Hub, Axelar, Evmos, Injective, Juno, Sifchain y Cronos.
📣 Yuga Labs, creadores de las NFT de Bored Ape Yacht Club, se enfrenta a una investigación de la SEC. El regulador está estudiando si ciertos activos podrían ser tratados más como acciones y, por lo tanto, deberían seguir las mismas reglas. En un periodo de 24 horas, ApeCoin (APE) ha bajado un 6,5% hasta la sesión asiática del miércoles.
📣 El popular proyecto de NFT de Solana DeGods elimina los royalties de NFT, y predice que todos los marketplaces pasarán al modelo 0%. Su fundador, Frank, ha añadido que el actual modelo de royalties "ya está roto", ya que está aportando cada vez menos ingresos a pesar de que la popularidad del proyecto crece.
📣 La policía brasileña atrapa a un "jeque del Bitcoin" por estafar a sus víctimas 766 millones de dólares (4.000 millones de reales). La operación supuestamente engañó a "miles de víctimas" ofreciendo servicios que prometían rendimientos mensuales de hasta el 20% de la cantidad que invertían. La policía habría registrado 20 direcciones vinculadas a la red de criptofraude controlada por Francisco Valdevino da Silva, alias "Sheikh dos Bitcoins".
📣 Durante la conferencia Devcon de la Fundación Ethereum en Bogotá, Colombia, un grupo de empresas de la web3 lanzó la Alianza Universal de Privacidad enfocada a concienciar sobre la necesidad de la privacidad de los datos tras las sanciones de Estados Unidos al mezclador de monedas Tornado Cash. También se dio a conocer el Fondo de Defensa Legal de la UPA para "defender el derecho a experimentar, construir y utilizar tecnologías de privacidad completas."
📣 La organización sin ánimo de lucro Coin Center presentó una demanda contra el Tesoro estadounidense por su sanción a Tornado Cash. Esta es la segunda demanda presentada contra el departamento desde la sanción.
📣 La Fundación Luna Guard: La distribución de los activos "no es posible en este momento". LFG citó "los litigios en curso y las amenazas" para su incapacidad de distribuir sus activos restantes a los usuarios de UST, empezando por los más pequeños HODL-ers. Antes de la caída del mercado en mayo, las reservas del fondo incluían más de 4.000 millones de dólares en activos; en el momento de la publicación, esta suma se había reducido a unos 105 millones de dólares.
📣 Los acreedores de Mt. Gox deben registrarse en las bolsas antes del año que viene para recibir las criptomonedas perdidas, escribió el síndico Nobuaki Kobayashi. Una mayoría de acreedores aprobó un borrador de plan de rehabilitación el pasado noviembre, y en una carta pública fechada el 4 de octubre, Kobayashi anunció la aprobación judicial de las enmiendas al plan de rehabilitación, aunque no está claro cuándo se producirán exactamente los desembolsos el próximo año. ****
📣 Las actividades de recaudación de fondos de esta semana incluyen, entre otras, las siguientes:
🔹 Offchain Labs, la empresa matriz de Arbitrum, adquiere Prysmatic Labs, el equipo de desarrolladores detrás del cliente Prysm para Ethereum. Más del 43% de los nodos de Ethereum utilizan el cliente Prysm para ejecutar la red Ethereum en proof-of-stake.
🔹 La plataforma bancaria Step, que se dirige a una clientela de adolescentes y adultos jóvenes, ha conseguido 300 millones de dólares en nueva financiación de deuda liderada por Triplepoint Capital y Evolve Bank & Trust. La firma dijo que se expandirá a los servicios de inversión de cripto, y lanzó un programa de educación financiera para mejorar la educación de los consumidores en la banca y el cripto.
🔹 La firma de criptocustodia Copper recauda 196 millones de dólares en una ronda de serie C. La firma había recibido aprobaciones contra el lavado de dinero (AML) de los reguladores suizos que se concedieron en mayo de este año.
🔹 Uniswap Labs recaudó 165 millones de dólares en una serie B liderada por Polychain Capital con participación de a16z crypto, Paradigm, SV Angel y Variant. El DEX ha procesado 1,2 billones de dólares en volumen de operaciones, hasta la fecha.
🔹 La firma de gestión de activos cripto-nativos BlockTower lanza un fondo de 150 millones de dólares respaldado por BPI France y Mass Mutual. Las recientes inversiones de BlockTower en startups como Aptos, Lighthouse Labs y Maple Finance entran en este nuevo fondo.
🔹 La startup de desarrollo de blockchain Tatum recauda 42 millones de dólares liderados por Evolution Equity Partners. La plataforma ofrece productos como complementos de NFT para Wordpress, kits de desarrollo de software para más de 40 protocolos y una API que permite la acuñación rápida de NFT en ocho blockchains.
El indexador de blockchain Nxyz recauda 40 millones de dólares en una ronda de serie A liderada por Paradigm. La startup se escinde del motor de búsqueda privado Neeva y tiene como objetivo proporcionar servicios de indexación y datos de blockchain rápidos y fiables.
🔹 La aplicación de inversión en criptomonedas Pillow, con sede en Singapur, recaudó 18 millones de dólares liderados por Accel y Quona. La plataforma canaliza los fondos de los usuarios en protocolos DeFi para generar rendimientos de hasta el 6% y el 10,42% en ETH y stablecoins USDC y USDT.
🔹 La plataforma de blockchain de bajo código SettleMint recauda 15,5 millones de dólares en una financiación de serie A liderada por Molten Ventures y OTB Ventures. La startup busca solidificar sus operaciones en India, Singapur y EMEA y establecer una base en Japón. La plataforma incluye un conjunto de herramientas, frameworks, plantillas y APIs que están listas para ser utilizadas por los equipos de desarrolladores.
🔹 El ex desarrollador de Terra, Neel Somani, recauda 15 millones de dólares para el proyecto de rollup modular de cadena cruzada Eclipse, construido sobre Solana. El desarrollador dijo que aprendió a evitar los puntos únicos de fallo, y construyó un protocolo que puede intercambiar su componente de capa 1.
