Flash diario | El decepcionante informe de empleo de EE.UU. del viernes provocó el colapso de los mercados

Perspectivas fundamentales y técnicas

👓 Macro

Los mercados mundiales están en vilo ante la posibilidad de una crisis de los mercados emergentes como consecuencia de la subida de los tipos de interés y de un dólar estadounidense en máximos de 20 años. La subida del dólar dificulta el reembolso de los préstamos en dólares por parte de los prestatarios de esos países, ya que el 80% del pasivo total de la deuda externa de los mercados emergentes está denominado en moneda extranjera, principalmente en dólares estadounidenses.

La libra esterlina (GBPUSD) cayó la semana pasada a un mínimo histórico, ya que el Reino Unido se vio envuelto en una crisis fiscal.

El euro (EURUSD) ha caído por debajo de la paridad frente al dólar, ya que se espera que la eurozona sufra una brutal caída en invierno como consecuencia del choque energético creado por la guerra ruso-ucraniana.

El yen japonés cotizó recientemente a su nivel más bajo desde 1998, lo que provocó una inusual ronda de intervención del Banco de Japón.

Mientras tanto, los temores de que la Reserva Federal pueda provocar la "ruptura" de algún elemento de la economía mundial o del sistema financiero han hecho que algunos se pregunten si la Reserva Federal puede conseguir azotar la inflación subiendo los tipos de interés al ritmo más agresivo de las últimas décadas sin causar daños colaterales.

Esta semana, los datos sobre la inflación en EE.UU. serán el centro de atención de los mercados, ya que el jueves se publicará el CPI de septiembre. El viernes, los inversores recibirán una actualización de la encuesta de la Universidad de Michigan sobre el sentimiento de los consumidores y su encuesta sobre las expectativas de inflación.

El viernes pasado, el informe sobre el empleo de septiembre mostró que la economía estadounidense ganó 263.000 puestos de trabajo el mes pasado, y la tasa de desempleo cayó al 3,7%, pero el crecimiento del empleo se ralentizó respecto a los 537.000 de julio y los 315.000 de agosto. Los datos sobre la inflación del jueves serán analizados con detenimiento, ya que los inversores se enfrentan a los signos de que el mercado laboral estadounidense podría estar empezando a debilitarse.

El DJIA (-2,11%), el S&P 500 (-2,80%) y el Nasdaq (-3,80%) cotizaron a la baja el viernes tras el informe de empleo más débil de lo esperado.

En el momento de escribir este artículo, el Bitcoin (BTC) se negociaba a 19.468 dólares y el Ether (ETH) cambiaba de manos a 1.324 dólares, es decir, un 2,5% y un 2,14% menos, respectivamente, desde el viernes. En un período de 24 horas, en particular, Ripple (XRP) subió un 4,05%, Elrond (EGLD) +4,46%, y MakerDAO (MKR) +4,19%.

🟠 Periodo semanal de BTC

En la sesión asiática del 10 de octubre, el Bitcoin (BTC) cotizaba por debajo del nivel mensual de 19.858. Durante dos semanas, BTC luchó por mantenerse a flote en el mismo nivel.

Mirando hacia el futuro en las próximas semanas, se han medido zonas clave de resistencia y soporte desde varios niveles de extensión de Fibonacci.

Zonas de soporte semanal de BTC

17,974 - 17,167

16,880 - 16,221

BTC Zonas de resistencia semanal

19,792 - 20,885

20,907 - 21,569

22,490 - 23,290

BTC Marco temporal diario

En el momento de escribir este artículo, el 10 de octubre a las 01:45 UTC, BTC cotizaba a 19.508 dólares (+0,58%) en un periodo de 24 horas.

Después de ver ganancias espectaculares el pasado lunes-martes, BTC vio un descenso de 4 días que lo llevó por debajo del nivel de retroceso de Fibonacci del 61,8% (19.523) medido desde el 03 al 04 de octubre.

Zonas de resistencia diaria de BTC

19,619 - 19,700

19,792 - 19,858

Zonas de soporte diario de BTC

19,276 - 19,144

19,939 - 18,780

🔵Marco temporal semanal de ETH

El 10 de octubre, el Ether (ETH) cotizaba por encima del nivel de soporte mensual de 1.313, pero todavía dentro de las dos líneas de tendencia semanales de apoyo. La semana pasada, ETH no pudo mantenerse por encima del nivel de retroceso Fibonacci del 23,6% (1.361) medido del 12 al 26 de septiembre.

Zonas de soporte semanal del ETH

1,264 - 1,180

1,180 - 1,108

1,108 - 1,060

ETH Zonas de resistencia semanal

1,361 - 1,391

1,416 - 1,458

1,458 - 1,494

ETH Marco temporal diario

En el momento de escribir este artículo, el 10 de octubre a las 02:16 UTC, ETH se negociaba a 1.326 dólares (+1,33%) en un periodo de 24 horas.

Al igual que el movimiento de Bitcoin la semana pasada, ETH vio un desplome de 4 días después de haber hecho ganancias significativas el lunes-martes. En particular, ETH encontró apoyo ayer en el nivel de retroceso del 50% (1.315) medido desde el 03 al 04 de octubre.

ETH Zonas de resistencia diaria

1,326 - 1,333

1,334 - 1,342

1,343 - 1,351

ETH Zonas de soporte diario

1,315 - 1,303

1,303 - 1,285

1,285 - 1,278

📌 El tema del día: Hack del Puente BNB: Rekt Briefing

BSC Token Hub, el puente de BNB entre la antigua cadena Binance Beacon y BSC, ahora cadena BNB fue explotado para acuñar dos lotes de 1M de BNB directamente a la dirección del hacker.

Con un precio de BNB de 293 dólares en el momento del hackeo, los 2 millones de BNB robados ascienden a 586 millones de dólares, lo que supone el tercer puesto en la historia de los hackeos de criptomonedas; el primero es el exploit del puente de Ronin hace unos meses, con la friolera de 626 millones de dólares.

Anticipando probablemente que Binance detendría la cadena, el explotador se apresuró a encontrar liquidez para hacer un puente y mover la mayor cantidad de botín posible a otras cadenas. El hacker consiguió escapar a otras cadenas con sólo 127 millones de dólares antes de perder el acceso al resto de los fondos.

Según samczsun, un investigador de Paradigm,

"Había un fallo en la forma en que el puente de Binance verificaba las pruebas que podría haber permitido a los atacantes falsificar mensajes arbitrarios. Afortunadamente, el atacante aquí sólo falsificó dos mensajes, pero el daño podría haber sido mucho peor".

Siendo la tercera mayor L1 en DeFi, se ha sentado un peligroso precedente al presionar la pausa en una red tan utilizada. La pregunta sigue siendo si la participación del BNB en "DeFi" conservará alguna credibilidad después del incidente.

🗒 Sucesos de la semana (08 - 10 de octubre):

🔹El Banco Central de la India está preparando el lanzamiento de un piloto de la rupia digital en breve. El viernes se publicó una nota conceptual de 50 páginas en la que se analizan las principales características del prototipo de CBDC de la India. En particular, el informe señala que una CBDC mayorista se basaría en una cuenta y sería emitida por el banco central, mientras que la CBDC para los consumidores se basaría en tokens y sería gestionada por un intermediario.

🔹 La Agencia del Departamento de Comercio de los Estados Unidos, NIST, publicó un primer borrador público en el que se abordan las cinco principales stablecoins que mantuvieron su clavija: USDT, USDC, BUSD, DAI y FRAX. El informe también afirma que, mientras que DeFi es más vulnerable a los problemas de seguridad debido a la creciente complejidad del código, las arquitecturas CeFi son más vulnerables a los problemas de confianza debido a una mayor dependencia de la confianza humana.

🔹La policía brasileña atrapa a un "jeque del bitcoin" por estafar a sus víctimas 766 millones de dólares (4.000 millones de reales). La operación supuestamente engañó a "miles de víctimas" ofreciendo servicios que prometían rendimientos mensuales de hasta el 20% de la cantidad que invertían. La policía habría intervenido 20 direcciones vinculadas a la red de criptofraude controlada por Francisco Valdevino da Silva, alias "Sheikh dos Bitcoins".

🔹La Fundación Luna Guard: La distribución de activos "no es posible en este momento” LFG citó "litigios en curso y amenazas" para su incapacidad de distribuir sus activos restantes a los usuarios de UST, empezando por los más pequeños HODL-ers. Antes de la caída del mercado en mayo, las reservas del fondo incluían más de 4.000 millones de dólares en activos; en el momento de la publicación, esta suma se había reducido a unos 105 millones de dólares.

🔹Los acreedores de Mt. Gox deben registrarse en las bolsas antes del año que viene para recibir las criptomonedas perdidas, escribió el administrador Nobuaki Kobayashi. Una mayoría de acreedores aprobó un proyecto de plan de rehabilitación el pasado mes de noviembre, y en una carta pública fechada el 4 de octubre, Kobayashi anunció la aprobación judicial de las enmiendas al plan de rehabilitación, aunque no está claro cuándo se producirán exactamente los desembolsos el próximo año. ****

Autor: Gate.io Investigador Peter L.

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