¿Qué es un indicador estocástico y cómo funciona?

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🔹 La suposición de los indicadores estocásticos es que los precios cierran cerca del máximo de las velas japonesas durante las tendencias alcistas y en sus mínimos durante las tendencias bajistas.

🔹 Los comerciantes pueden usar las condiciones del mercado de sobrecompra y sobreventa para cronometrar sus entradas y salidas comerciales.

🔹 El indicador estocástico opera dentro de un rango de 0 a 100.

🔹 Compramos activos cuando están en condiciones de sobrecompra del mercado y los vendemos cuando están en condiciones de sobreventa.

Introducción

Es común que la mayoría de los comerciantes utilicen la acción del precio junto con los indicadores. Lo esencial es tener la combinación adecuada de indicadores. Muchos comerciantes usan indicadores estocásticos porque existen en varias plataformas comerciales, incluidos los intercambios de cifrado centralizados como Gate.io.

¿Qué es un indicador estocástico?

El famoso analista técnico, George Lane, desarrolló el indicador estocástico basándose en la suposición de que los precios cierran cerca del máximo de las velas japonesas durante las tendencias alcistas y en sus mínimos durante las tendencias bajistas. Por lo tanto, el indicador estocástico indica la posición donde cierra el precio de un activo dentro de un período.

Básicamente, el indicador estocástico es una herramienta para medir el impulso de un activo. El impulso se refiere al ritmo al que cambia el precio de un activo, ya sea negativa o positivamente. La razón por la que muchos comerciantes usan el indicador estocástico es que el impulso cambia primero antes que el precio. Como resultado, los comerciantes toman la acción más adecuada antes de que el precio aumente o disminuya.

El indicador estocástico cumple varias funciones. Primero, muestra de antemano que el precio de un activo específico está a punto de cambiar de dirección, por medio de las condiciones del mercado de sobrecompra y sobreventa. Por ejemplo, si el activo está sobrecomprado, es probable que experimente una reversión a la baja del precio. Cuando el activo está sobrevendido, es probable que su precio experimente una reversión al alza.

Estas indicaciones del mercado ayudan a los comerciantes a ingresar o salir de posiciones comerciales de una manera que maximiza sus ganancias. Por ejemplo, la mayoría de los comerciantes entran en posiciones comerciales al comienzo de las tendencias. Van en largo al comienzo de una tendencia alcista o en corto al comienzo de una tendencia a la baja.

El indicador estocástico opera dentro de un rango de 0 a 100 dependiendo de los cambios de precio. Si la lectura es de 80 o más, muestra que el activo está sobrecomprado. Cuando la lectura es 20 o menos, es una indicación de que el activo está sobrevendido. También tenemos un punto medio de 50 que ayuda a medir la dirección hacia la que se dirigiría el precio de un activo en cualquier momento.

Fuente: Forextime

El gráfico anterior muestra las principales demarcaciones del indicador estocástico. Como se muestra en el gráfico, un indicador estocástico tiene dos líneas, a saber, K% y D%. K%, la línea verde, es la más rápida de las dos líneas, mientras que D% es la más lenta.

La línea K% es una comparación del máximo más alto y el mínimo más bajo de un período. Muestra el precio de cierre del período como un porcentaje del rango. D% es la media móvil de K%. Por lo general, estas líneas se muestran en verde y naranja, como se muestra en el diagrama. Sin embargo, los colores pueden cambiar según la plataforma que esté utilizando o su configuración.

Fuente: Forextime

La acción que está por debajo o por encima de estas líneas es muy significativa, ya que indica la dirección que es más probable que tome el precio.

Cómo calcular el indicador estocástico

Aunque la mayoría de las plataformas comerciales tienen un software de cálculo estocástico incorporado, ilustraremos en términos simples cómo puede derivarlo. Usamos la siguiente fórmula:

%K = 100(C - L14) / (H14 - L14)

C = el precio de cierre más reciente

L14 = el precio más bajo del período de 14 días

H14 = el precio más alto del período de 14 días

Como te darás cuenta, el período predeterminado es de 14 días.

Cómo operar usando el indicador estocástico

Hay varias formas en las que puede usar el indicador estocástico, según sus preferencias. Lo primero es utilizar las condiciones del mercado de sobrecompra y sobreventa para predecir cambios de tendencia, así como puntos de entrada y salida.

Sobrevendido significa que el precio de un activo ha disminuido más allá del nivel que el mercado espera bajo las condiciones prevalecientes. En otras palabras, el activo está infravalorado. Este es el punto en el que la mayoría de los comerciantes compran activos ya que están infravalorados y lo más probable es que generen grandes beneficios.

En términos generales, si las líneas K% y D% se mueven por debajo del nivel de sobreventa de 20, es una señal de compra. El punto exacto en el que ingresa a la operación depende de las indicaciones de otros indicadores que utilice o de la acción del precio del activo.

La sobrecompra es una situación de mercado en la que el precio de un activo es más alto que su precio justo. Dicho de otra manera, el activo está sobrevaluado. El siguiente gráfico muestra las condiciones de mercado de sobrecompra y sobreventa de un activo.

Fuente: Forextraininggroup

Como ves, en el punto B el precio está cerca del nivel de 100 líneas. En condiciones normales, este es el punto en el que la mayoría de los comerciantes venderían sus activos. Generalmente, cuando las líneas K% y D% se mueven por encima del nivel de sobrecompra de 80, es una señal de venta. El punto exacto en el que sale de la operación depende de las confirmaciones de otros indicadores que esté utilizando o de la acción del precio del activo.

Cruce del oscilador estocástico

Otras señales confiables de entrada y salida provienen de los cruces de las líneas K% y D%. Si la línea K% cruza por encima de la línea D%, es una señal de compra. Cuando la línea K% cruza por debajo de la línea D%, es una señal de venta. Puedes observar estas dos señales en el siguiente gráfico.

Fuente: Forextraininggroup

Es importante tener en cuenta que las señales de cruce funcionan mejor durante un mercado de rango. Por el contrario, no son señales fiables durante las tendencias alcistas y bajistas. Incluso con el mercado de rango, el comerciante debe esperar confirmaciones.

Divergencias alcistas y bajistas

El indicador estocástico también muestra señales de compra y venta utilizando divergencias. Una divergencia alcista ocurre cuando el oscilador estocástico muestra un mínimo más alto mientras que el precio muestra un mínimo más bajo. Esta es una indicación de que la tendencia a la baja de los precios se está debilitando, lo que muestra la posibilidad de una reversión al alza de los precios.

Por el contrario, se produce una divergencia bajista cuando el precio forma máximos más altos mientras que el indicador estocástico alcanza un máximo más bajo. Esto indica un debilitamiento del impulso alcista de los precios y una posible reversión a la baja de los precios. Incluso con las divergencias alcistas y bajistas, los operadores deben esperar las confirmaciones de otros indicadores técnicos o la acción del precio.

Configuraciones alcistas y bajistas

Los comerciantes pueden usar indicadores estocásticos para ubicar configuraciones alcistas y bajistas. Una configuración de comercio alcista tiene lugar cuando el indicador estocástico forma un máximo más alto mientras que el precio alcanza un máximo más bajo. Esto indica que el impulso del activo está aumentando, lo que implica que el precio del instrumento puede subir. Un comerciante puede esperar un retroceso para comprar el activo.

Una configuración de comercio bajista es una situación en la que el indicador estocástico forma un mínimo más bajo mientras que el precio alcanza un mínimo más alto. Esta es una indicación de que hay un aumento en la presión de venta y el precio podría caer aún más. El comerciante puede esperar a que el precio se recupere y vender la operación.

Cómo usar el indicador estocástico en Gate.io

Es muy simple usar el indicador estocástico en Gate.io. Encontrará los diversos indicadores técnicos debajo de cualquier gráfico que esté utilizando. Busque "Estocástico" debajo del gráfico y haga clic en él.

Si hace clic en Estocástico como se muestra arriba, aparece de repente en su gráfico. A partir de ahí, puede interpretarlo de la manera que hemos discutido anteriormente. En este caso, la línea K% está en azul mientras que el D% está en naranja.

Conclusión

Un indicador estocástico es una herramienta técnica utilizada para medir el impulso del precio de un activo de inversión. El precio oscila entre 0 y 100 y genera varias señales comerciales en el proceso. Si las líneas K% y D% suben por encima del nivel de sobrecompra de 80, es una señal de venta. Por el contrario, si las líneas K% y D% caen por debajo del nivel de sobreventa de 20, es una señal de compra.

Autor: Mashell C. , investigador de Gate.io

Este artículo representa solo las opiniones del investigador y no constituye ninguna sugerencia de inversión.

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