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一文读懂交易机器人原理及优劣
02月28日 12:47
摘要
交易机器人是代替投资者进行交易的自动系统
机器人相对来说比人类效率更高，因为它们犯错误的概率更少，不会因任何情绪影响交易。由于市场行情时常波动剧烈，因此这一优势使其在市场交易中极其有用。据估计，算法交易机器人占加密交易总量的70-80%。交易员利用机器人来运营全球加密货币市场，该市场能全天候开放、不间断交易。
使用交易机器人的三大原因
加密交易机器人使用简单，不需要任何编程经验。仅需一份与机器人交易的资产清单，你想要的进入/退出条件，以及你希望它使用你指定的技术进行交易的频率。这些自动化系统可同时处理多笔交易，从而为交易频繁的交易者节省时间，因为这类交易者需花费大量时间在多个加密货币交易所之间来回切换。
加密交易机器人优化了交易策略，使交易者不必整天查看自己的利润率或时刻关注平台上的价格变化。机器人会处理一切，同时也会给交易者更多的个人自由时间。
2. 易于风险管理
加密交易机器人能为你的交易设置条件，例如如果其中一个订单失败则取消所有其他订单及停止交易。这使得交易者不会因为一次不良交易或一系列不良交易而失去全部账户余额资金。它还能协助不喜欢时刻关注价格高低的消费者参与风险较小的加密市场。
另一个优势是在投资真实货币前使用历史数据对策略进行回溯测试，这意味着你可先在虚拟交易所进行“空头交易”，不必冒任何资金风险。在投入实际资金前，你需调整这些参数，直到它们有利可图或至少值得一试。完成此过程后，您可在活期帐户上实现该设置，以查看它们的性能。
3. 透明公正
大多数加密交易机器人都是开源的，因此任何人都能检查代码并了解其操作方式。加密机器人不同于某些金融软件，它们可能很难破译。加密交易机器人没有隐藏的费用或机制，意味着它们的运营始终是开放和可行的。
加密交易机器人策略
套利是一种投资策略，投资者在不同的市场同时买卖资产，以从差价中获利。尽管价格变化通常很小，而且持续时间很短，但如果成交量大，回报可能也会颇丰。对冲基金和熟练的投资者经常会在交易中使用套利策略。
套利策略通过利用价差实现盈利。当交易者在交易所同时买卖时，这一功能就发挥了作用。由于不同市场的价格不一致，一项资产的价格在不同的交易所会有所不同，也就是说，在交易所A，Y价格可以是1.05美元，在交易所B，Y价格可以是1.04美元。Y将在两个不同的交易平台上同时买卖，以从差价中获利。
2. 做市商
做市商机器人是一种自动投资方法，通过在订单簿中填写买卖订单来提供流动性，以便其他市场参与者、买家和卖家可根据需要执行订单。因此，做市商通过培育市场信任度，在金融生态系统中发挥着独特作用。
3. 量化跟单
量化跟单机器人使用户能复制专业或经验丰富的交易员的实际交易，从而自动买卖加密资产。
量化跟单也被称为社交或镜像交易，指借鉴他人的交易或交易方法用于自我交易，从而提高收益率。这些人通常是经验丰富的交易员，他们的赢利通常多于损失。因此，新手交易者经常会借鉴更有经验的交易者的交易数据。量化跟单还允许你复制熟练交易者的机器人，甚至还能复制信号源。因此，复制者将获得与专业交易者相同的利润或亏损。
4. 网格交易
网格交易是一种量化交易策略，它使用机器人自动进行现货交易买卖。网格交易的主要目的是在指定的价格范围内按规定的时间间隔下市场订单。为创建一个交易网格，订单会被置于预定价格之上和之下，并随着价格逐渐上升或下降。
5. 均值回归
均值回归策略使用了一个简单的假设——如果一枚代币的价格偏离其平均值，它最终会回归。由于总体上的市场心理，这一说法适用于传统货币和加密货币市场。
6. 动量交易
动量交易是指一种旨在进入趋势、同时利用动量获得牵引力的方法。简单来说，动量是指价格趋势在一段时间内持续上升或下降的惯性，通常考虑价格和成交量数据。
这种交易利用了市场的波动性，通过持有正在上升的资产短期仓位、并在出现下降迹象时立即出售这些资产获取收益。随后，交易者将资金转移到新的仓位。交易量和其他技术因素的变化证实，充足的动量可持续向上或向下。
Gate.io交易机器人
Gate.io有自己的自动加密交易机器人。用户可选择复制机器人或使用你自己的策略。
如果一个交易者选择了一个现有的机器人，他将不得不支付自己利润的5%，但是如果使用Gate.io内部机器人，你不需要花费任何额外资金；您只需支付交易费用，且使用Gate代币（GT）支付费用还可降低交易费用。
下面是一些较为常用的Gate.io机器人交易程序：
1. 合约网格
2. 现货网格
3. 智能持仓
4. ⽆限⽹格
5. 期现套利
6. 借贷网格
使用加密交易机器人的风险
自动交易背后的理论看似简单明了，事实上也确实如此，但这并不意味着它完美无缺。在某些交易平台上，交易订单可能存储在计算机上，而不是服务器上，这意味着如果互联网连接中断，交易订单可能无法发送到市场。该策略的“理论交易”与将其转换为实际交易的订单输入平台组件之间也可能存在不匹配。交易者在使用加密交易机器人时应理性看待，给予它们一定的学习时间，因为它们执行的交易并非绝对正确。
2. 过度优化
过度优化指的是过度调整，这会在实时交易中产生不可靠的交易策略。尽管根据历史数据进行评估时，调整策略以取得赢利是可行的，但交易者经常犯错误，认为交易计划必须有近100%的利润，或者获益趋势永远不会出现下滑。这种观点诱使交易者调整交易参数，以产生一种“近乎完美”的策略，当在市场中实际运用时，这种策略往往最终会失败。
3. 支持的加密货币有限
为实现高效的加密货币交易，加密货币市场拥有数百种加密货币。然而，这些加密交易机器人的风险之一是，它们只能访问有限数量的加密货币。
4. 做出意外的决定
加密交易机器人全年自动运行。然而，这是使用加密交易机器人的另一个风险，因为它们可能会代表投资者做出意外的决定，这反过来可能会导致投资者亏损或获益微薄，具体取决于当时的加密货币价值。
5. 过程耗时
虽然自动化操作的功能可能会节省时间，但设置采用加密交易机器人的整个过程也需时间来正确理解这些工具如何在没有任何潜在错误的情况下高效运行。
加密交易机器人还需要牢牢掌握加密交易知识，以设置有效规则，确保机器人能高效运行。
6. 潜在的安全弱点
加密交易机器人使用API进行交易，这使得它们可在无需手动输入的情况下工作。尽管网络罪犯通常会因为安全性好而避开区块链，但他们可能很容易攻击交易机器人或加密交易所。但是，可通过隐藏API密钥和禁用自动取款来降低这种风险。
总结
这些系统并不完美，这就是为什么不能将全部资本完全投资于一个系统的原因。非常明智的做法是，不要使用太多加密机器人进行频繁交易，要学会自己对冲波动性，实战经验多了，自然能有的放矢、有条不紊，这样才能随着时间的推移实现投资利润最大化。
作者：Gate.io研究员M. Olantuji 译者 Joy. Z
声明：
*本文仅代表研究员观点，不构成任何交易建议。
*本文内容为原创，版权为Gate.io所有，如需转载请注明作者和出处，否则将追究法律责任。
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