損切りと利確を使用して取引リスクを管理する方法

損切り注文と利確注文は、取引リスクを管理するためのツールです。

損切りと利確は、トレーダーが取引の決定を下す際に感情を使わないようにするのに役立ちます。

トレーダーは、移動平均、平均トゥルー レンジ、サポートおよびレジスタンス レベルを使用して、損切りを設定し、利益注文を取ることができます。

序章

熟練した暗号資産トレーダーは、利益を上げて取引する場合、市場のタイミングを計る能力を備えている必要があります。彼らの最終的な目標は、最適なポイントで取引ポジションに出入りすることです。損切りと利確のレベルは、トレーダーが暗号資産を取引する際に遭遇するリスクを軽減するのに役立ちます。

損切り - Amanahadvisor

損切りとは？

損切りは、資産の価格が特定のレベルまで下がったときに自動的にポジションを閉じる取引ツールです。一方、損切りレベルは、市場価格よりも低く設定されたプリセット価格であり、その時点で取引システムは自動的に注文をクローズします。

基本的に、損切りは、資産の価格が下落した場合に発生する可能性のある損失を制限します。そのため、すべての精通したトレーダーが使用する必要があるリスク管理ツールです。

例として、トレーダーが市場価格 $10 の資産のロング ポジションを開き、損切りを $8.00 に設定します。したがって、資産の価格が $8.00 まで下がると、取引は自動的に終了します。この場合、トレーダーは $2.00 の損失を被っています。さらに重要なことは、損切りは、価格がさらに下落した場合に大きな損失を防ぐことです。

暗号資産トレーダーが損切り注文を使用する必要があるのはなぜですか？

損切り注文を使用する基本的な理由は、取引リスクを最小限に抑えることです。これは、損切りが取引活動から生じる損失額を減らすためです。そのため、トレーダーは自分の取引ビジネスを継続するために一定の金額を維持します。

損切り注文を使用するもう1つの説得力のある理由は、取引を細かく管理しないことです。損切りを設定したら、その実行を待ちます。

損切り注文の制限

多くの場合、システムは短期的な価格下落後に損切り注文を実行できますが、その後、資産の価値を中長期の収益ゾーンに押し込む迅速な回復が続きます。

利確とは？

利確注文は、資産の価格が現在の市場価格を上回る所定のレベルに達すると、自動的に取引を終了する取引テクニカル指標です。トレーダーは、通常、取引を開始するときに利確 レベルを設定します。

それを明確にするために例を考えてみましょう。資産の価格が $10 のときに取引を開始し、それが $16 に上昇すると予想するトレーダーは、その時点で利確 レベルを設定できます。したがって、資産の価格が 16 ドルに上昇すると、取引システムは自動的に取引を終了します。

リスクと報酬の比率を使用して取引リスクを管理する
確立されたリスクと報酬の比率を持っているトレーダーは、損切りと利確の両方のレベルを非常に簡単に設定できます。たとえば、4:1 のリスクと報酬の比率を使用するトレーダーは、目標利益を達成するために、資本の 25% を危険にさらすことを厭いません。

損益水準の設定

利益損失レベルを設定するために使用できるいくつかの方法があります。

プライス アクションを使用して損切りを設定する

ほとんどのトレーダーは、次の図に示すように、親ピンバーのすぐ上に損切りを配置します。

内側のピンバーを使用して損切りを設定する - Forexcentral


図では、トレーダーが可能な損切りレベルを識別するために使用した 2 つの内側のピンバーに注目してください。

ただし、下降トレンドの間は、次の図に示すように、内側のピンバーのすぐ上に損切り レベルを設定します。

インサイドピンバーを使った利益水準の設定- Forexcentral


ご想像のとおり、この状況では、取引を空売りするときにこの方法を使用します。

サポートとレジスタンスレベルを使用して損切りと利確レベルを確立する

サポートとレジスタンスのレベルはどちらも、高レベルの取引活動がある領域です。その結果、ほとんどのトレーダーは利確 レベルをレジスタンス ラインより上に設定し、プロフィット ロス レベルをサポート ラインより下に設定します。

サポートラインの下に損切りを置く- Therobusttrader


サポートラインの下に損切りを置くことは、初心者の間で最も広く使用されている戦略です。

利確の場合、ほとんどのトレーダーは、下の図に示すように、レジスタンスラインより数ピップ下に設定します。

レジスタンスラインを使用して利確レベルを設定 - FBS


グラフでは、参入価格は 2 で、抵抗線は 1 です。その結果、トレーダーは利確 レベルをレベル 1 のわずかに下の 3 に設定します。

移動平均を使用して損切りを設定する

移動平均は、市場の多くのノイズをフィルター処理するため、損切りを設定するためのもう 1 つの信頼できるツールです。主な取引戦略の 1 つは、短期移動平均線 (MA) と長期移動平均線 (MA) の間のクロスオーバーに続いて、ロング ポジションを入力することです。したがって、トレーダーは、長期移動平均のすぐ下に損切り レベルを設定できます。

移動平均を使用して損切りを設定する - MT4tradingindicator


お気づきのように、低速移動平均を使用して利益損失レベルを設定するのは非常に簡単です。

パーセンテージを使用して損切りと利確を設定する

トレーダーは、利益目標と損切り レベルを設定するために使用するパーセンテージを設定できます。たとえば、トレーダーは市場価格の 5% を損切り レベルとして使用し、参入価格の 5% を利確 レベルとして使用できます。これは一定のパーセンテージではないことに注意してください。トレーダーは別のものを自由に使用できます。

平均トゥルーレンジ ATR の使用

トレーダーは、平均トゥルー レンジ インジケーターを使用して、利確と損切りのレベルを設定することもできます。基本的に、ATR インジケーターは、期間中の取引資産のペアのボラティリティを測定します。そのため、ペアが上下に移動できるピップ数を示します。

基本的に、トレーダーは利確またはプロフィット ロス レベルを ATR 値の倍数に設定できます。たとえば、トレーダーは ATR の値に 2 を掛けることができます。トレーダーは、参入価格に答えを加算して利確 レベルを取得するか、それを減算してプロフィット ロス レベルを見つけることができます。次の図は、この方法を示しています。

ATRを使用して利確レベルを特定 - FBS


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結論

抜け目のないトレーダーは、損切りと利確 レベルを使用して、取引リスクを管理します。これらのレベルを事前に決定することにより、取引の決定を行う際の感情を取り除きます。損切りと利確 レベルを設定する最も一般的な方法には、低速移動平均、平均トゥルー レンジ、レジスタンス ライン、サポート ラインが含まれます。