مقدمة

تعد Grid Trading واحدة من الاستراتيجيات المنهجية الأساسية لكسب عوائد مستقرة في الأسواق المتقلبة.

غالبًا ما تكون تحركات الأسعار في سوق التداول غير متوقعة، وحتى عندما تعتقد أنك وصلت إلى القاع وقمت بالشراء عند أدنى نقطة، فإن السعر يكون أقل فقط وليس الأدنى. نظرًا لأن سوق العملات المشفرة لا يشبه الأسهم ذات حد التوقف، فإن سوق العملات المشفرة أكثر تقلبًا، مع المزيد من الصعود والهبوط. كما أن قواعد التداول السارية على مدار 24 ساعة في اليوم تجعل الأمر بعيد المنال. تم اكتشاف Grid Trading، الرائد في سوق الصرف الأجنبي، ليكون أكثر ملاءمة لتداول العملات المشفرة.

تداول الشبكة هو استراتيجية تداول يتم تحديدها من خلال البيع والشراء على دفعات. لديها ميزة تنويع المخاطر لأنها مهيأة للشراء بسعر منخفض والبيع بسعر مرتفع تلقائيًا مع تقلب الأسعار. عندما يتقلب سعر السوق على فترات منتظمة، سيقوم النظام بتنشيط استراتيجية التداول، على مدار 24 ساعة في اليوم، والتداول الآلي، حتى نتمكن من تجنب عوامل التدخل في الحكم البشري حيث ينفذ النظام التداول الشبكي بدقة.

ما هو تداول الشبكة؟

تداول الشبكة هو استراتيجية تداول السوق. سيفتح النظام صفقة مؤتمتة منخفضة الشراء والبيع إذا كان السعر الأساسي ضمن نطاقات الأسعار المحددة ويلامس الشبكة.

هيكل تداول الشبكة

يعتبر الفاصل الزمني للسعر المحدد، وهو الحد الأقصى للنطاق الزمني للتداول المحدد مسبقًا، بمثابة الحدود العليا والسفلى للشبكة. يتم بعد ذلك تقسيم فترة التداول إلى نطاقات أسعار متعددة تسمى الشبكات، ويتم حساب الفاصل الزمني لكل نطاق سعري بفارق متساوٍ أو نسبة متساوية. تحتوي الشبكة على عدد محدد من الشبكات وحدود النطاق الزمني؛ يؤثر حجم الفاصل الزمني للشبكة على مقدار الربح، بينما يؤثر عدد الشبكات على تكرار التداول؛ كلما زاد عدد الشبكات، زادت احتمالية التداول.

كيف يعمل تداول الشبكة:

لتحقيق الربح من نطاقات الشبكة، تعتمد استراتيجية التشغيل الفعلية على سعر الدخول كنقطة انطلاق للأوامر المعلقة المجمعة، ووضع أوامر البيع فوق السعر المحدد، وأوامر الشراء على فترات أقل من السعر المحدد. عندما يؤدي السعر الموجود ضمن الفترة الزمنية السفلية إلى تشغيل أوامر الشراء التي تقل عن السعر المحدد، فسيتم تنفيذها في نفس الوقت الذي يتم فيه تنفيذ سعر صفقة الشراء للعملية العكسية، مع تعليق أوامر البيع الحدية. عندما يرتفع السعر في الفترة الزمنية فوق السعر المحدد، فإنه سينفذ عملية بيع، وفي نفس الوقت، يضع أوامر الشراء الحدية أمام سعر معاملة البيع للعملية العكسية.

يتم تحديد تداول الشبكة مسبقًا وفقًا لاستراتيجية الاستثمار. بعد اكتمال الإعداد، يقوم النظام ذو تقلبات الأسعار بتشغيل الصفقات. يمكن أن يمنع التلاعب النفسي بالسوق من خلال الحكم البشري وتجنب السلوك الاستثماري غير العقلاني.

علاوة على ذلك، مع ارتفاع السعر وهبوطه خلال الفترة الزمنية، يتم تشكيل دورة بيع وشراء مستمرة من موازنة فروق الأسعار، على عكس التداول اليدوي العام للحصول على عوائد أكثر استقرارًا.

مقدمة عن معايير تداول الشبكة

سعر الحد الأعلى:

يتم تحديد أعلى سعر بيع للفاصل الزمني من خلال البيانات التاريخية أو يشير إلى الحافة العلوية لنطاق بولينجر، وهو سعر مرتفع يصعب الوصول إليه.

سعر الحد الأدنى:

يتم تحديد أدنى سعر شراء للفاصل الزمني من خلال البيانات التاريخية أو بالرجوع إلى الحافة السفلية لنطاق بولينجر، وهو سعر منخفض يصعب الوصول إليه.

سعر الزناد:

يمكنك تعيين سعر الزناد المحدد. سيصبح تداول الشبكة ساريًا تلقائيًا عندما يصل السعر الأساسي إلى سعر الزناد.

شبكات التقدم الحسابي:

هذا الإعداد مناسب للعملات ذات التغيرات الطفيفة في الأسعار. باختصار، الشبكات الحسابية هي شبكات لها نفس فرق السعر. الوضع المركزي مناسب للشبكات العامة.

شبكات التقدم الهندسي:

في هذا الإعداد، تتمتع كل شبكة بعائد الشبكة الواحدة الدقيق، وهو مناسب للعملات ذات التقلبات العالية. على عكس الشبكات الحسابية، تتمتع الشبكات الهندسية بنفس النسبة المئوية من سعر الشبكة. تعد الشبكات الهندسية مناسبة للشبكات فائقة الاتساع ذات الفجوات السعرية الكبيرة أو الشبكات غير المحدودة بدون قيود النطاق السعري.

عائد الشبكة الواحدة:

يشير إلى فائدة تقسيم كل شبكة بالتساوي على سعر الفاصل الزمني بطريقة متساوية أو متناسبة. بافتراض وجود فاصل سعري ثابت، كلما زاد عدد الشبكات، انخفض عائد الشبكة الواحدة.

عدد الشبكات:

يتم تحديد عدد الشبكات بواسطة Grid Trading، ويتراوح عدد الشبكات بين 2 و 200 وفقًا لما تتطلبه المنصة.

ربح الشبكة：

الربح الناتج عن الشراء بسعر منخفض والبيع بسعر مرتفع لروبوت الشبكة.

ربح الشبكة = انتشار الشبكة الواحدة × عدد عمليات الشراء عبر الشبكة الواحدة × عدد أوامر البيع المكتملة.

لاحظ أن الشبكات الهندسية لها أرباح شبكة ثابتة لكل عملية تحكيم؛ فالشبكات الحسابية لها أرباح شبكة متغيرة، تنخفض مع اقتراب سعر السوق من الحد الأعلى للشبكة، وتزداد مع اقتراب سعر السوق من الحد الأدنى للشبكة.

مثال：

قم بإعداد طلب شبكة ETH/USDT بحد أعلى قدره 2000 USDT، وحد أدنى قدره 1000 USDT، وكمية شبكة تبلغ 10.

لنفترض أن السعر يأتي من 1000 USDT إلى 1210.41 USDT، وعدد عمليات الشراء في شبكة واحدة هو 0.007 ETH، وعدد أوامر البيع المكتملة هو 1، ثم ربح الشبكات الحسابية = 111.11 × 0.007 × 1 = 0.77777 USDT، حيث تختلف أرباح الشبكات الحسابية مع السعر وليست ثابتة.

1. عائد الشبكة الواحدة للشبكات الحسابية

الحد الأدنى للشبكات الحسابية لعائد الشبكة الواحدة = (الحد الأعلى - سعر الحد الأدنى) ÷ (عدد الشبكات - 1) ÷ سعر الحد الأعلى - 2 × معدل أخذ الطلبات = (2000-1000) ÷ (10-1) ÷ 2000 - 2 × 0.2٪ (لـ VIP0 على سبيل المثال) = 5.16٪

2. عائد الشبكة الواحدة للشبكات الهندسية

مخاطر تداول الشبكة

ينطوي تداول الشبكة على مخاطر الخسارة:

إذا استمر السعر الأساسي في الانخفاض بعد تمكين تداول الشبكة، فسيقوم النظام بالشراء في كل مرة يصل فيها إلى خط الشبكة، وبالتالي فإن إجمالي الربح يكون أقل من حيث الخسارة في اتجاه هبوطي مستمر. ومع ذلك، نظرًا للاتجاه الهبوطي في شراء السلع الأساسية، فإن متوسط تكلفة الشراء على دفعات بواسطة Grid Trading سيكون أقل من التداول الفوري مع عملية شراء واحدة.

غير مناسب لاستقرار السعر الأساسي:

يعد التداول عبر الشبكة مناسبًا للشركات الأساسية التي تعاني من تقلبات في الأسعار صعودًا وهبوطًا، مما يسمح لك بالربح عن طريق الشراء بسعر منخفض والبيع بسعر مرتفع. إذا اخترت اتجاهًا ثابتًا للسعر، فلن تتمكن من تشغيل الشبكة للوصول إلى صفقة بكفاءة، لذلك لا يوصى بالتداول عبر الشبكة للأسعار الأساسية المستقرة.

كن على دراية برسوم تداول الشبكة:

عندما يتم تشغيل الشبكة لتنفيذ صفقة كاملة، يتم فرض رسمين. كلما زاد عدد الشبكات التي تم إعدادها، زادت فرصة التشغيل وزادت الرسوم.

سوق مستمر أحادي الجانب، تقلبات الأسعار خارج الشبكة:

عندما يستمر السعر الأساسي في الارتفاع فوق حد الشبكة، سيتم بيع المركز الأساسي على دفعات خلال الفترة الفاصلة مع الاتجاه الصاعد، وسيتم إنهاء الشبكة في النهاية. عندما ينخفض السعر عن الحد الأدنى للشبكة، سيتم شراء المركز على دفعات خلال الفترة الزمنية، وسيتم إنهاء الشبكة.

لا يتحرك السوق ضمن النطاق المحدد:

لا يدخل اتجاه السوق النطاق السعري الذي تحدده، فقد يؤدي إلى الاستخدام غير الفعال للأموال المستثمرة.

مزايا وعيوب تداول الشبكة

مزايا تداول الشبكة

أكثر ملاءمة للأسواق الأساسية المتقلبة:

عندما يتقلب سعر السلعة الأساسية خلال الفترة الزمنية المحددة، ستقوم الشبكة بالشراء والبيع تلقائيًا، مما يزيد من احتمالية الوصول إلى صفقة وربح.

تداول تلقائي على مدار 24 ساعة:

إذا كنت تتداول يدويًا، فهناك حد زمني، ولا يمكنك التداول على مدار الساعة.

يمكن أن يؤدي السعر إلى دفع Grid Trading للشراء بسعر منخفض والبيع بسعر مرتفع للمراجحة تلقائيًا وكذلك تجنب التدخلات البشرية غير العقلانية مثل البيع بدافع الذعر أو الشراء بسعر مرتفع بسبب التقلبات الكبيرة في السوق. لذلك، تعد Grid Trading مناسبة لسوق العملات المشفرة، حيث تتقلب الأسعار بشكل كبير على مدار الساعة.

عيوب تداول الشبكة

بمجرد تجاوز الفاصل الزمني للسعر، يتم إنهاء الشبكة:

إذا تحرك السعر الأساسي صعودًا أو هبوطًا لدرجة أنه تجاوز الحدين العلوي والسفلي للفاصل الزمني للشبكة، فسيتم إيقاف التداول ولن يتم تحقيق أي ربح.

إمكانية تحقيق أرباح أقل من نقطة الثبات:

على الرغم من أنه من الممكن شراء الجزء الأساسي في الشرائح ذات الاتجاه الهبوطي لتقليل متوسط تكلفة الشراء، إلا أن التكلفة الإجمالية للتداول الشبكي تظل أعلى من التجارة الفورية الناجحة بأقل سعر. والعكس صحيح أيضًا: البيع عند أعلى نقطة في وقت واحد عندما يرتفع السعر سيحقق ربحًا أعلى من البيع على دفعات عندما يرتفع السعر.

من حيث استخدام رأس المال، فإن تداول الشبكة غير فعال:

عند إعداد Grid Trading، يجب عليك وضع مبلغ معين من المال في حساب الشبكة. إذا كان عدد الشبكات التي تمثل شبكة واحدة هو استثمار أموال أقل، فإن شراء جزء من الموقع في نفس الوقت سيحصل أيضًا على مبلغ معين من المال. إذا انتظرت انخفاض السعر، يمكنك الاستمرار في شراء العملة الأساسية، وستصبح الأموال المتبقية صناديق خاملة. هذا يؤدي إلى مشكلة الاستخدام المنخفض للأموال. بالإضافة إلى ذلك، إذا كان معدل إطلاق الضربة الأساسية للشبكة مرتفعًا، يكون معدل استخدام رأس المال أعلى. عندما يكون معدل تشغيل الشبكة أقل، سيكون معدل استخدام رأس المال أقل.

عدم القدرة على تغيير استراتيجيات التداول في الوقت المناسب:

عندما يتم ضبط الشبكة للفتح، لا يمكن تعديل الفاصل الزمني لسعر الشبكة مع سعر السوق. لذلك إذا كان هناك فرق بين الفاصل الزمني للشبكة المحدد في البداية واتجاه سعر السوق الحالي، يمكنك فقط إغلاق الشبكة يدويًا وتعيين شبكة جديدة.

كيفية استخدام تداول الشبكة على Gate.io

تشمل أنواع التداول الشبكي للمنصة تداول الشبكة الفورية للشراء بسعر منخفض والبيع بسعر مرتفع في الأسواق المتذبذبة، وشبكة الهامش ذات المضاعفات لتقليل تكلفة فتح المراكز، وشبكة المستقبل التي تسمح بأرباح صعودية طويلة وأرباح هبوطية قصيرة. شبكة المراجحة المستقبلية هي استراتيجية تداول للتحوط الفوري والعقود.

يشير وضع HODL السابق إلى استراتيجية تحويل أرباح فروق الأسعار إلى عملات مع التفاؤل طويل الأجل بأن سعر العملة سيرتفع؛ يمكن للشبكة الذكية الأخيرة القائمة على الذكاء الاصطناعي إجراء اختبار رجعي استنادًا إلى بيانات تاريخية مدتها 7 أيام وتحسب تلقائيًا معايير الشبكة ذات العائد الأعلى، بما في ذلك سعر الحد الأعلى وسعر الحد الأدنى وعدد الشبكات. عند الإعداد، تحتاج فقط إلى تحديد نسبة مبلغ الاستثمار، والتي يجب أن يكون مبلغ الاستثمار المحدد منها أعلى أو مساويًا للحد الأدنى لمبلغ الاستثمار، والذي يوصى باستخدامه للمبتدئين.

إنشاء استراتيجية جديدة (موقع إلكتروني):

بعد الدخول إلى صفحة الويب الخاصة بالمنصة، انقر فوق شريط التنقل العلوي ← «نسخ التداول» ← «النسخ الكمي» ← «إنشاء استراتيجية جديدة».

إنشاء استراتيجية جديدة (APP):

بعد الدخول إلى تطبيق الهاتف المحمول، انقر فوق «نسخ التداول» → «النسخ الكمي» → «الإستراتيجية الموصى بها للنظام» → «الشبكة غير المحدودة» → «إنشاء».

كيفية التحقق من الاستراتيجيات قيد التقدم

بعد إنشاء استراتيجية المتابعة أو نسخها، يمكنك عرضها بالنقر فوق «Strategy Bot» → «استراتيجياتي» → «استراتيجيات قيد التقدم» في شريط التنقل.

كيفية عرض استراتيجيات التاريخ

ضمن «استراتيجياتي»، انقر فوق «استراتيجيات التاريخ» لعرض وقت الإنشاء، ووقت الإنهاء، ونوع الإستراتيجية، وسوق التداول، وإجمالي الاستثمار، وعائد الشبكة، والعائد السنوي، وعدد الصفقات، وسبب الإنهاء، والإجراء (الاستنساخ).

الخاتمة

قبل ظهور Grid Trading، كان على المستثمرين مراقبة السوق عن كثب لفترة طويلة من الوقت لمعرفة أفضل وقت لتحقيق الربح، لكنهم لم يتمكنوا دائمًا من التنبؤ بدقة باتجاه السعر، مما أدى ليس فقط إلى الخسائر ولكن أيضًا إلى إضاعة الوقت. لا يوفر تداول الشبكة الراحة لغالبية المستثمرين فحسب، بل يتيح لهم أيضًا الاستفادة من تقلبات الأسعار في سوق العملات المشفرة، طالما أن تقلبات الأسعار تقع بين الحدود العليا والسفلى، حتى لو كانت فترة الدمج لا تزال مربحة، وقد يكون هذا الجزء أفضل من التشغيل البشري.

تتمثل الفائدة الأكثر وضوحًا لـ Grid Trading في أنها تحل محل البشر في التداول الآلي على مدار 24 ساعة والشراء والبيع على أساس منتظم، الأمر الذي لا يتغلب على نقاط الضعف البشرية فحسب، بل يتجنب أيضًا العقلية غير العقلانية للمستثمرين في سوق متقلب. يعد هذا خيارًا ممتازًا للمستثمرين الذين يتطلعون إلى توفير الوقت وتحسين كفاءتهم. كما أنها مثالية للوافدين الجدد إلى العملات المشفرة الذين لا يرغبون في التحديق في السوق لفترة طويلة من الوقت ولكن يجب أن ينتبهوا جيدًا لفروق الأسعار أو يتأثرون بسهولة بتقلبات الأسعار.