مقدمة العملة

مع اجتياح العملات المشفرة للعالم المالي، يستكشف كل من المستثمرين من المؤسسات والأفراد القيمة الإضافية التي يتم إرجاعها من خلال تطبيق التكنولوجيا المتقدمة على استراتيجية التداول الخاصة بهم.

في حين أن تعلم تداول كل نوع من الأصول أصبح سائدًا في السنوات الأخيرة، وذلك بفضل التوافر الواسع لأدوات التعلم عبر الإنترنت، لا يزال الوقت والموارد شحيحة للمتعلمين الذاتيين والتجار من جميع الخلفيات.

هذا هو المكان الذي تنقذ فيه التكنولوجيا، في شكل روبوت تداول، مما يوفر الوقت ويجعل التداول أكثر كفاءة. في عالم العملات المشفرة على وجه الخصوص، يمكن لروبوت التداول أن يزيل مشكلة إنشاء المحفظة بالإضافة إلى الحاجة إلى وضع استراتيجية تداول وتنفيذها والحفاظ عليها في هذا السوق سريع الخطى والمتقلب في كثير من الأحيان.

روبوتات التداول ليست جديدة. تم تأسيسها لأول مرة في تداول الفوركس في أوائل عام 2000، لكن مفهوم التداول الآلي يعود إلى الخمسينيات عندما قدم ريتشارد دونشيان مجموعة من القواعد لشراء وبيع الأموال. تدير أنظمة التداول الآلي مثل الروبوتات الآن كميات هائلة من الأصول في جميع أنحاء العالم حيث يتم تداول ما يقرب من 75-80 في المائة من جميع الأسهم عبر الروبوتات. في الآونة الأخيرة، مع دخول الشركات المالية المؤسسية أسواق العملات المشفرة، اشترت روبوتات التداول هذه معها، والتي تم تكييفها وتطبيقها على العملات المشفرة، وبدأنا الآن في رؤية الروبوتات متاحة للمشاركين في البيع بالتجزئة أيضًا.

ما هو روبوت تداول العملات المشفرة بالضبط على أي حال؟

روبوتات تداول العملات المشفرة هي في الأساس برامج تعمل غالبًا على الاستفادة من الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي لمراقبة السوق وتنفيذ صفقات العملة المشفرة تلقائيًا بما يتماشى مع الخوارزميات المحددة مسبقًا.

من الناحية المثالية، يحقق الروبوت ربحًا، ويكون هذا الربح أكبر من حيث المخاطر المعدلة مما لو كنت قد اشتريت للتو نفس العملات واحتفظت بها طوال الوقت.

على الرغم من أنك تعتقد أن العوائد المرتفعة هي الهدف النهائي، فإن ما تريده حقًا هو عوائد عالية معدلة حسب المخاطر، وهذه هي الإمكانية الحقيقية لروبوت تداول العملات المشفرة. بشكل أساسي، إذا تمكنت من الاستحواذ على معظم الجوانب الإيجابية للعملات المشفرة مع انخفاض المخاطر في عمليات السحب، والتي تتم إدارتها جميعًا بشكل مستقل - فمن المفترض أن يكون هذا اقتراحًا أكثر جاذبية من مجرد وجود استراتيجية شراء وحيازة سلبية.

لماذا تستخدم البوت؟

هناك حالتان رئيسيتان لاستخدام روبوتات التداول. أولاً، يمكن للروبوتات أن تجعل العملية برمتها أكثر بساطة وتبسيطًا. يمكنهم الاهتمام بعوامل مثل تنويع المحفظة، وبناء المؤشرات، وإعادة موازنة المحفظة، وما إلى ذلك. لكن الأتمتة لا تعني عدم التدخل تمامًا. لا تزال بحاجة إلى الاهتمام بالأساسيات والقيام بالعناية الواجبة بشأن العملات المشفرة التي يتم اختيارها من قبل الروبوت وما إلى ذلك.

حالة الاستخدام الثانية أكثر تعقيدًا وتقدمًا، حيث يتم استخدام الروبوتات كجزء من استراتيجية التداول اليومي النشطة، وأتمتة المكونات التي تستغرق وقتًا طويلاً ومتكررة جدًا وقد تنطوي على تعقيدات غير ضرورية. في هذه الحالة، يستخدم المتداولون الروبوتات للتغلب عليها؛

• المهام المتكررة؛ مثل إجراء عمليات إعادة التوازن كل ساعة.
• توقيت الصفقات؛ يعد تحقيق درجة عالية من الدقة في تداولك أمرًا ضروريًا للغاية، ويمكن برمجة الروبوت بسهولة لمراقبة السوق وتنفيذ التجارة في الأوقات الصحيحة.
• استراتيجيات التشغيل الآلي؛ سوق العملات المشفرة مفتوح على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع وهو شديد التقلب، ويمكن أن يتغير السعر على مدار الساعة ويمكن أن يساعد روبوت التداول في تنفيذ استراتيجياتك أثناء النوم.

روبوتات تداول العملات المشفرة المؤتمتة بالكامل

إذا كنت تغمس أصابع قدميك في سوق العملات المشفرة، فإن روبوت التداول الآلي بالكامل يمنح عشاق العملات المشفرة (والمتداولين ذوي الخبرة أيضًا) التعرض لسوق العملات المشفرة بأكمله دون أي صعوبة.

مع وجود أكثر من 6000 عملة مشفرة في السوق، يمكن أن يكون التنويع المناسب وإدارة الأصول اللاحقة عملية تستغرق وقتًا طويلاً للغاية، لا سيما مع صعود قطاع DeFi. بدلاً من ذلك، يمكن لروبوت التداول الآلي بالكامل توفير التنويع الضروري للمحفظة مع التحكم في الجانب السلبي، من خلال استراتيجية تداول مجربة ومختبرة.

يتم إجراء البحث اللازم والعناية الواجبة نيابة عنك من خلال البشر بدلاً من الروبوتات (حتى الآن!). تقوم فرق من الباحثين بتقييم العوامل الأساسية يدويًا مثل فريق الأصول وخارطة الطريق وحالة الاستخدام لتحديد المكاسب المحتملة بالإضافة إلى شرعية المشروع وطول عمره.

بمجرد الرضا عن شرعية المشروع، يتولى الروبوت المسؤولية حيث يتم تضمين الأصول المشفرة في عالم الأصول القابلة للتداول.. من هذه النقطة فصاعدًا، يتتبع الروبوت باستمرار البيانات الفنية للتوكن مثل تاريخ التداول والحجم والسيولة.

طالما بقيت البيانات الفنية ضمن النطاق المقبول، يتداول الروبوت الأصل وفقًا لاستراتيجية التداول المحددة مسبقًا، كل ذلك بهدف تجنب انخفاض الأسعار وتحقيق عوائد مثالية.

تعتمد الخوارزمية أيضًا على التعلم الآلي لتطوير استراتيجية التداول الخاصة بها ودراسة توقيت السوق وتحديد أفضل وقت للشراء أو البيع. وهو ما يزيل أيضًا التحيزات المعرفية التي غالبًا ما تتسلل عند تنفيذ استراتيجية DIY الخاصة بك.

ما الذي تبحث عنه عند اختيار روبوت التداول

• ما هو مستوى خبرة الفريق الذي طور روبوت التداول؟ ابحث عن السمات التي تشير إلى فريق حسن السمعة، وأشياء مثل الشركات التي عمل الأعضاء فيها سابقًا، ومدة عملهم واختبروا الروبوت، وسمعة الأعضاء في مجلسهم الاستشاري، والقدرة التقنية للفريق المؤسس وما إلى ذلك، هل تمكنوا من إدارة 100 مليون دولار أمريكي أو أكثر ولديهم سجل جيد في القيام بذلك؟
• الشفافية؛ هل خوارزمياتها معروفة على نطاق واسع ومتاحة للجميع؟ هل كان الفريق شفافًا بشأن نتائج استراتيجية التداول الخاصة بهم، والتنفيذ، والاختبار العكسي، وما إلى ذلك.
• استراتيجية التداول، كيف يختارون الرموز المميزة للروبوت، هل هناك رموز لا تريد التعرض لها أيضًا، مثل عملات الخصوصية أو العملات المستقرة؟ ما هي عمليتهم لفحص الرموز؟
• هل نجاحهم يتماشى مع نجاحك؟ إذا كسبت المال فهل سينجحون أيضًا؟

نظرًا لأن روبوتات التداول أصبحت موضوعًا ساخنًا لملايين المستخدمين حول العالم، حتى مع استمرار جائحة فيروس كورونا في خنق الاقتصادات العالمية، فقد نما سوق مستشاري الروبوتات بشكل أكبر فقط، مع زيادة الاستخدام بين 50٪ و 300٪ في الربع الأول من عام 2020 عن الربع السابق. مع كشف JPMorgan أيضًا عن خططها لطرح مستشار الروبوت الخاص بها العام المقبل، ربما حان الوقت لمعرفة ما إذا كان روبوت التداول يمكنه المساعدة في أتمتة استراتيجيتك والتفوق على السوق؟

إخلاء المسؤولية：

1. تمت إعادة طباعة هذه المقالة من [Techradar]. جميع حقوق التأليف والنشر تنتمي إلى المؤلف الأصلي [Anton Altement]. إذا كانت هناك اعتراضات على إعادة الطباعة هذه، فيرجى الاتصال بفريق Gate Learn، وسوف يتعاملون معها على الفور.
2. إخلاء المسؤولية: الآراء ووجهات النظر الواردة في هذه المقالة هي فقط آراء المؤلف ولا تشكل أي نصيحة استثمارية.
3. يقوم فريق Gate Learn بترجمة المقالة إلى لغات أخرى. ما لم يُذكر، يُحظر نسخ المقالات المترجمة أو توزيعها أو سرقتها.