أساسيات بولينجر باندز

تم إنشاء بولينجر باندز (أو ببساطة Boll) من قبل المحلل المالي الأمريكي جون بولينجر. إنه مؤشر تحليل فني عملي للغاية مصمم من خلال الجمع بين مفاهيم المتوسطات المتحركة والانحراف المعياري.

تعتمد Bollinger Bands على نطاق يتكون من ثلاثة خطوط مدارية: النطاق العلوي والخط الأوسط والنطاق السفلي. يمكن اعتبار النطاق العلوي والنطاق السفلي كخط مقاومة ودعم للسعر، في حين أن الخط الأوسط هو متوسط السعر.

مؤشر بولينجر باندز

في سوق الأسهم التقليدية، غالبًا ما يتم ضبط صيغة Bollinger Bands على N = 20 و K = 2. N=20 هو «المتوسط الشهري MA20"، بينما في سوق العملات المشفرة لا يوجد مفهوم لإغلاق السوق، وفي هذه الحالة بالذات، حدد العديد من المستثمرين N إلى 30. K=2 يعني زائد أو ناقص مرتين من الانحراف المعياري.

يمكن تفسير الخط الأوسط على أنه SMA، MA = مجموع أسعار الإغلاق خلال N يومًا ÷ N.

النطاق العلوي هو MA بالإضافة إلى ضعف الانحراف المعياري.

النطاق السفلي هو الخط الأوسط ناقص ضعف الانحراف المعياري.

عادةً، إذا أراد المستثمر تقصير فترة تحليل الخطوط الوسطى، مثل تعديل المتوسط المتحرك البسيط لمدة 20 يومًا (SMA) إلى المتوسط المتحرك البسيط لمدة 10 أيام، فإنه يحتاج إلى تعديل انحرافين معياريين إلى 1.5 انحراف معياري في وقت واحد؛ إذا أراد توسيع فترة تحليل الخط الأوسط، فإنه يحتاج إلى زيادة القيمة. إذا كنت ترغب في تكبير فترة تحليل الخط الأوسط، فأنت بحاجة إلى زيادة قيمة الانحراف المعياري.

وظائف وتطبيقات بولينجر باندز

تستخدم Bollinger Bands تصميمًا فريدًا للحفاظ على أكثر من 90٪ من خطوط K ضمن النطاقين العلوي والسفلي. وبالتالي فإن أشرطة بولينجر تخدم وظائف متعددة:

1. يمكن استخدام أشرطة بولينجر للإشارة إلى مستويات الدعم والمقاومة.

2. يمكن أن تشير نطاقات بولينجر إلى ما إذا كان السوق في منطقة ذروة الشراء أو ذروة البيع.

3. يتم تحديد اتجاه السعر من خلال الاتجاه الذي يسير فيه الخط الأوسط.

كيفية استخدام بولينجر باندز في سوق المذبذبات

عند استخدام نطاقات بولينجر، يتأرجح السعر عادةً داخل النطاق، والذي يتميز بغياب التقلبات الشديدة وحالة التوازن النسبي.

كما هو موضح أعلاه، عندما يقترب السعر من النطاق العلوي، تكون هذه إشارة بيع؛ عندما يقترب السعر من النطاق السفلي، تكون إشارة شراء؛ عندما يتجاوز خط K النطاق العلوي، يكون في منطقة ذروة الشراء؛ وعندما يتجاوز السعر النطاق السفلي، فإنه يقع في منطقة ذروة البيع.

استخدام نطاقات بولينجر

عندما يكون السعر في سوق تصاعدي مستمر، عادةً ما يمتد خط K بين الخط الأوسط والنطاق العلوي. في هذا الوقت، يمكن اعتبار الخط الأوسط كمرجع دعم. عدم كسر الخط الأوسط يُنظر إليه على أنه استمرار للاتجاه، ويمكن أن يكون في الخط الأوسط بالقرب من مستوى الشفط المنخفض؛ ويقترب من النطاق العلوي كنقطة شراء عالية. إذا لم يكن من الممكن كسر النطاق الأوسط بسرعة، فمن المحتمل أن يتغير الاتجاه؛ في السوق الهابطة، ينطبق الشيء نفسه.

الحركات الخاصة لنطاقات بولينجر

حركات الانكماش

كما هو موضح أعلاه، عندما ينخفض السعر بشكل حاد، لا يمكن أن يستمر فتح الحدود العليا والسفلى لبولينجر باندز في التوسع. ينتظر النطاق العلوي لبولينجر مقدمًا من الانكماش الهبوطي العلوي حتى الحد الأدنى لخط دعم بولينجر ثم من الانكماش التصاعدي السفلي، مما يشير إلى نهاية الاتجاه، على وشك البدء في تعديل الحالة بعد اختيار الاتجاه مرة أخرى.

حركات التوسع

كما هو موضح في الشكل، بعد فترة من هبوط السوق، انكمش النطاق العلوي والسفلي لنطاق بولينجر تدريجيًا، وأصبحت المسافة بين النطاق العلوي والسفلي أصغر فأصغر، في حالة التعديل. عندما يرتفع سعر السوق فجأة بشكل حاد، قام النطاق العلوي لبولينجر أيضًا بتسريع الحركة الهبوطية، بحيث يكون شكل القضبان العلوية والسفلية لنطاق بولينجر بين تشكيل نمط يشبه البوق. يؤدي هذا السعر والحزام العلوي في نفس الوقت إلى فتح النموذج الصعودي.

عندما يفتح البوق عند مستوى سعر مرتفع نسبيًا، يرتفع النطاق العلوي وينخفض السعر، مما يشير إلى نمط هبوطي.

ملاحظات

عند استخدام المؤشرات الفنية لـ Bollinger Band، غالبًا ما يواجه المستثمرون اثنين من أكثر مصائد التداول شيوعًا: فخ الشراء المنخفض، حيث لم يتوقف السعر عن الانخفاض فحسب، بل استمر في الانخفاض؛ وفخ البيع المرتفع، حيث باع المستثمر عند ما يسمى بالنقطة المرتفعة، ولكن السعر استمر في الارتفاع.

ونتيجة لذلك، فإن السعر فوق النطاق العلوي أو أسفل النطاق السفلي يعكس فقط أسعارًا أعلى أو أقل نسبيًا خلال هذا الوقت؛ لا يوجد سعر مطلق. تلعب المؤشرات الفنية لبولينجر باند في قناة السعر دورًا مرجعيًا معينًا، ولكن ليس مطلقًا، في التنبؤ بالاتجاه المستقبلي للسوق.

الخاتمة

يعد مؤشر Bollinger Bands أداة رائعة للمتداولين لأنه يتضمن نقاط الاتجاه والشراء والبيع وعوامل مهمة أخرى. من ناحية أخرى، تستند المؤشرات الفنية إلى البيانات السابقة وهي مشتقة من صيغة، ومن غير المرجح أن ترتفع الأسعار أو تنخفض تمامًا كما تحسبها الصيغة. لا يوجد مؤشر فني يمكنه التنبؤ باتجاه السعر المستقبلي على وجه اليقين.

لا يمكن استخدام نطاقات بولينجر إلا كمؤشر إضافي لقرارات الاستثمار، وتحديد المركز النسبي للسعر الحالي تقريبًا. ومع ذلك، تذكر أن الاستثمار لا يزال يتطلب خطة تداول واضحة وانضباطًا صارمًا.